ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Janeiro 2021 - Conta CEF. 901925-5 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 914.669,79 04/01/2021 175503 PAG BOLETO 12.574,34 902.095,45 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 30772623 04/01/2021 06/01/2021 309379 FOL PAGTO 13.714,11 888.381,34 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) FERIAS 3093790601 06/01/2021 07/01/2021 105247 ENVIO TED 504,60 887.876,74 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 236/2021 07/01/2021 07/01/2021 105247 DOC/TED INTERNET 10,45 887.866,29 FINANCEIRA 07/01/2021 309379 FOL PAGTO 96.361,35 791.504,94 REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3093790701 07/01/2021 11/01/2021 566197 PG PREFEIT 1.722,84 789.782,10 ISS A RECOLHER LEI 357 ECHAPORA ISS - VARIAVEL - ECHAPORA 14/2021 07/01/2021 15/01/2021 181784 ENVIO TED 21.933,53 767.848,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VERONEZ LIFE EIRELI 90 08/01/2021 15/01/2021 178395 ENVIO TED 9.385,46 758.463,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 149 07/01/2021 15/01/2021 181214 ENVIO TED 1.080,00 757.383,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA DRA. FERNANDA VILELA EIRELI - ME 91 07/01/2021 15/01/2021 179112 ENVIO TED 8.830,62 748.552,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VIANA, ODORIZZI, SABELLA & BAZZO SERVICOS MEDICOS LTDA 260 07/01/2021 15/01/2021 179613 ENVIO TED 7.560,00 740.992,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 181 07/01/2021 15/01/2021 178879 ENVIO TED 1.080,00 739.912,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA BUENO DE OLIVEIRA - ME 5 08/01/2021 15/01/2021 179851 ENVIO TED 11.774,16 728.138,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARTINS & PEDROSO LTDA 69 07/01/2021 15/01/2021 178640 ENVIO TED 3.174,88 724.963,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 31 07/01/2021 15/01/2021 181511 ENVIO TED 11.000,00 713.963,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 31 08/01/2021 15/01/2021 180111 ENVIO TED 11.262,00 702.701,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MONIQUE ELANA DA CONCEICAO - ME 101 07/01/2021 15/01/2021 180466 ENVIO TED 4.605,54 698.095,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BOTELHO DE MORAES MEDICINA LTDA 4 06/01/2021 15/01/2021 177937 ENVIO TED 2.943,54 695.152,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 86 08/01/2021 15/01/2021 180865 ENVIO TED 10.778,91 684.373,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ T A KOTZKO SERVICOS MEDICOS LTDA 4 08/01/2021 15/01/2021 177937 DOC/TED INTERNET 10,45 684.363,01 FINANCEIRA 15/01/2021 178395 DOC/TED INTERNET 10,45 684.352,56 FINANCEIRA 15/01/2021 178640 DOC/TED INTERNET 10,45 684.342,11 FINANCEIRA 15/01/2021 178879 DOC/TED INTERNET 10,45 684.331,66 FINANCEIRA 15/01/2021 179112 DOC/TED INTERNET 10,45 684.321,21 FINANCEIRA 15/01/2021 179613 DOC/TED INTERNET 10,45 684.310,76 FINANCEIRA 15/01/2021 179851 DOC/TED INTERNET 10,45 684.300,31 FINANCEIRA 15/01/2021 180111 DOC/TED INTERNET 10,45 684.289,86 FINANCEIRA 15/01/2021 180466 DOC/TED INTERNET 10,45 684.279,41 FINANCEIRA 15/01/2021 180865 DOC/TED INTERNET 10,45 684.268,96 FINANCEIRA 15/01/2021 181214 DOC/TED INTERNET 10,45 684.258,51 FINANCEIRA 15/01/2021 181511 DOC/TED INTERNET 10,45 684.248,06 FINANCEIRA 15/01/2021 181784 DOC/TED INTERNET 10,45 684.237,61 FINANCEIRA 20/01/2021 428629 PAG DARF 1.473,12 682.764,49 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% - ECHAPORA dez/21 20/01/2021 20/01/2021 429354 PAG DARF 3.443,71 679.320,78 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 99 12/01/2021 20/01/2021 429468 PAG DARF 3.584,70 675.736,08 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 94 12/01/2021 20/01/2021 821138 PAG GPS 9.970,80 665.765,28 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12/2020 ECHAP. 19/01/2021 20/01/2021 428428 PAG DARF 475,20 665.290,08 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% - ECHAPORA 13/2021 20/01/2021 20/01/2021 309379 FOL PAGTO 15.762,10 649.527,98 RESCISAO CONTRATUAL TRCT - (FOLHA) CRISTIANE SCARABOTO - 4.525,52 17161 19/01/2021 649.527,98 RESCISAO CONTRATUAL TRCT - (FOLHA) AMANDA MILANI ALVES DE PAULA - 7.082,45 80182 18/01/2021 649.527,98 RESCISAO CONTRATUAL TRCT - (FOLHA) ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA - 4.154,13 80297 19/01/2021 20/01/2021 702785 PAG BOLETO 414,00 649.113,98 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO 1856702 11/01/2021 21/01/2021 145379 ENVIO TED 2.180,40 646.933,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CMR SAUDE SS - ECHAPORA 43 12/01/2021 21/01/2021 537965 DEB P FGTS 2.011,42 644.922,16 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 5284362 20/01/2021 21/01/2021 537933 DEB P FGTS 3.501,36 641.420,80 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 2143800 20/01/2021 21/01/2021 537948 DEB P FGTS 2.178,01 639.242,79 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 284362 20/01/2021 21/01/2021 145379 DOC/TED INTERNET 10,45 639.232,34 FINANCEIRA 22/01/2021 221536 TEV MESM T 19.950,11 619.282,23 PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA RATEIO ECHAPORA nov/20 30/11/2020 22/01/2021 140 TR TEV IBC 1,20 619.281,03 FINANCEIRA 22/01/2021 140 TR TEV IBC 1,20 619.279,83 FINANCEIRA 22/01/2021 188816 DOC/TED INTERNET 10,45 619.269,38 FINANCEIRA 22/01/2021 221536 TEV MESM T 20.768,78 598.500,60 PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA RATEIO ECHAPORA out/20 31/10/2020 22/01/2021 188816 ENVIO TED 852,27 597.648,33 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 12021 22/01/2021 25/01/2021 191331 DOC/TED INTERNET 10,45 597.637,88 FINANCEIRA 25/01/2021 191889 DOC/TED INTERNET 10,45 597.627,43 FINANCEIRA 25/01/2021 191331 ENVIO TED 2.180,40 595.447,03 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 1259 01/01/2021 25/01/2021 0 MANUT CTA 49,00 595.398,03 FINANCEIRA 25/01/2021 191889 ENVIO TED 2.180,40 593.217,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CMR SAUDE SS - ECHAPORA 42 12/01/2021 27/01/2021 257488 APLICACAO 593.217,63 0,00 APLICACAO FINANCEIRA 29/01/2021 109380 ENVIO TED 1.934,67 -1.934,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RHA SERVICOS MEDICOS LTDA 182 06/01/2021 29/01/2021 242211 RESGATE 2.000,00 65,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA Totais 916.604,46 2.000,00 65,33 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Janeiro 2021 - Conta CEF. 901925-5 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO FINANCEIRA 593.217,63 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA - COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 1.473,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2.000,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA - CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 414,00 ESTORNO DE PAGAMENTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (+) - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 13.714,11 Total 2.000,00 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 7.690,79 FINANCEIRA 239,50 Resumo Aplicação CEF INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 9.970,80 SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF S/ PROVENTOS 7.028,41 APLICACAO FINANCEIRA 593.217,63 IRRF S/ SERVICOS PJ 475,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -2.000,00 ISS A RECOLHER LEI 357 ECHAPORA 1.722,84 RENDIMENTO 82,40 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA 40.718,89 Saldo 591.300,03 PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 1.356,87 Resumo Emprestimos CEF PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 113.884,51 SALDO MÊS ANTERIOR - REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 96.361,35 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RESCISAO CONTRATUAL TRCT - (FOLHA) 15.762,10 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 12.574,34 - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - SALDO MÊS ANTERIOR -242.366,78 - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ANTERIOR 305.143,13 - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA - - - Saldo 62.776,35 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 40.718,89 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2020 19.512,58 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2021 16.427,56 - PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA -40.718,89 - Saldo 35.940,14 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS JANEIRO 2021 31.032,82 Total 916.604,46 Saldo 31.032,82 -