ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Abril 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 3.089,31 01/04/2021 509800 PAG BOLETO 568,24 2.521,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1046202 02/03/2021 01/04/2021 145670 ENVIO TED 60,00 2.461,07 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 5269 04/03/2021 01/04/2021 791437 RESGATE 55.000,00 57.461,07 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/04/2021 527371 PAG BOLETO 47.350,80 10.110,27 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 34568681 01/04/2021 01/04/2021 145087 ENVIO TED 5.150,00 4.960,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 36 31/03/2021 05/04/2021 374027 PAG BOLETO 60,00 4.900,27 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA 75351 18/03/2021 05/04/2021 371720 PAG BOLETO 157,50 4.742,77 ALIMENTOS DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA 262549 18/03/2021 05/04/2021 406761 PAG BOLETO 540,57 4.202,20 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3401 08/03/2021 05/04/2021 384629 PAG BOLETO 1.169,20 3.033,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES INOVAMED HOSPITALAR LTDA 128870 01/03/2021 05/04/2021 399596 PAG BOLETO 370,00 2.663,00 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7689 23/02/2021 05/04/2021 393310 PAG BOLETO 348,00 2.315,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 8512 05/03/2021 05/04/2021 426663 PAG BOLETO 540,00 1.775,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 222007 06/03/2021 05/04/2021 424748 PAG BOLETO 1.733,56 41,44 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3394 05/03/2021 05/04/2021 429048 PAG BOLETO 619,63 -578,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 501407 01/03/2021 05/04/2021 401454 PAG BOLETO 383,50 -961,69 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 6042 18/02/2021 05/04/2021 412514 PAG BOLETO 1.380,00 -2.341,69 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14757 08/03/2021 05/04/2021 -2.341,69 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA EPP 3904 08/03/2021 05/04/2021 382713 PAG BOLETO 204,96 -2.546,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 150922 04/03/2021 05/04/2021 430683 PAG BOLETO 362,21 -2.908,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 177655 01/03/2021 05/04/2021 432194 PAG BOLETO 548,07 -3.456,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74041 08/03/2021 05/04/2021 404735 PAG BOLETO 1.015,70 -4.472,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 45077 08/03/2021 05/04/2021 261377 RESGATE 10.000,00 5.527,37 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 06/04/2021 1 CRED TED 670.000,00 675.527,37 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 06/04/2021 166440 ENVIO TED 1.463,40 674.063,97 MATERIAIS DE LIMPEZA CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 4940 19/02/2021 07/04/2021 702338 PAG BOLETO 1.178,33 672.885,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 274548 24/03/2021 07/04/2021 570962 DEB P FGTS 47.049,87 625.835,77 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER fev/21 07/04/2021 07/04/2021 71503 ENVIO TED 602,39 625.233,38 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 65/2021 07/04/2021 07/04/2021 700076 PAG BOLETO 75,00 625.158,38 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COM DE MAQUINAS DE PAPEIS LTDA 3863 26/02/2021 07/04/2021 700758 PAG BOLETO 285,00 624.873,38 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CENTER MAQ COM DE MAQUINAS DE PAPEIS LTDA 13788 26/02/2021 07/04/2021 699110 PAG BOLETO 1.279,98 623.593,40 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3408 10/03/2021 07/04/2021 701638 PAG BOLETO 1.020,00 622.573,40 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 501 17/03/2021 08/04/2021 690400 PAG BOLETO 528,00 622.045,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 63752 09/03/2021 08/04/2021 81455 ENVIO TEV 1.925,00 620.120,40 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR PROMEDIRP MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 2057 09/03/2021 08/04/2021 692816 PAG BOLETO 11.139,15 608.981,25 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 15395 12/03/2021 08/04/2021 236850 APLICACAO 590.000,00 18.981,25 APLICACAO FINANCEIRA 08/04/2021 694287 PAG BOLETO 8.272,28 10.708,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 57908 25/03/2021 08/04/2021 689165 PAG BOLETO 795,33 9.913,64 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218 11/03/2021 08/04/2021 691913 PAG BOLETO 1.623,70 8.289,94 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 40029 18/03/2021 08/04/2021 8.289,94 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 40028 18/03/2021 09/04/2021 827809 PAG BOLETO 397,66 7.892,28 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 227 12/03/2021 09/04/2021 826533 PAG BOLETO 574,00 7.318,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 103848 10/03/2021 09/04/2021 827190 PAG BOLETO 795,33 6.522,95 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3429 12/03/2021 12/04/2021 433677 RESGATE 190.000,00 196.522,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/04/2021 121425 ENVIO TED 232,24 196.290,71 ESTAGIO PF ISABELA SILVA DE CARVALHO 27987 31/03/2021 12/04/2021 22064 PAG BOLETO 92,00 196.198,71 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 32039 15/03/2021 12/04/2021 909735 PAG BOLETO 71,00 196.127,71 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 77745 15/03/2021 12/04/2021 906925 PAG BOLETO 1.499,22 194.628,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 103145 26/02/2021 12/04/2021 910917 PAG BOLETO 35,00 194.593,49 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004343 08/04/2021 12/04/2021 145886 ENVIO TED 1.200,00 193.393,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 24 08/04/2021 12/04/2021 149845 ENVIO TED 2.550,00 190.843,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 128 07/04/2021 12/04/2021 148677 ENVIO TED 3.100,00 187.743,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 34 08/04/2021 12/04/2021 155416 ENVIO TED 1.050,00 186.693,49 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR 9 07/04/2021 12/04/2021 149240 ENVIO TED 3.200,00 183.493,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 37 07/04/2021 12/04/2021 153866 ENVIO TED 11.900,00 171.593,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 26 08/04/2021 12/04/2021 145174 ENVIO TED 9.600,00 161.993,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 38 08/04/2021 12/04/2021 151938 ENVIO TED 6.757,20 155.236,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 138 07/04/2021 12/04/2021 150045 ENVIO TED 900,00 154.336,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 142 07/04/2021 12/04/2021 146920 ENVIO TED 7.000,00 147.336,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTDA 48 07/04/2021 12/04/2021 147660 ENVIO TED 1.126,20 146.210,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 795 07/04/2021 12/04/2021 150849 ENVIO TED 4.200,00 142.010,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA - ME 9 07/04/2021 12/04/2021 148034 ENVIO TED 7.800,00 134.210,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 60 07/04/2021 12/04/2021 155115 ENVIO TED 16.600,00 117.610,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 18 07/04/2021 12/04/2021 146645 ENVIO TED 1.126,20 116.483,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 239 07/04/2021 12/04/2021 152599 ENVIO TED 7.500,00 108.983,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 26 08/04/2021 12/04/2021 908249 PAG BOLETO 695,91 108.287,98 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3431 15/03/2021 12/04/2021 147384 ENVIO TED 4.500,00 103.787,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 113 07/04/2021 12/04/2021 146383 ENVIO TED 1.200,00 102.587,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LEONARDO JORDAN HANSEN VIZZOTTO - ME 7 07/04/2021 12/04/2021 149554 ENVIO TED 12.388,20 90.199,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1347 07/04/2021 12/04/2021 154220 ENVIO TED 2.100,00 88.099,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA 15 08/04/2021 12/04/2021 152130 ENVIO TED 9.000,00 79.099,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 8 08/04/2021 12/04/2021 151069 ENVIO TED 600,00 78.499,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 4 07/04/2021 12/04/2021 150566 ENVIO TED 4.500,00 73.999,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 34 08/04/2021 12/04/2021 151698 ENVIO TED 1.600,00 72.399,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 8 08/04/2021 12/04/2021 145493 ENVIO TED 7.600,00 64.799,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 20 08/04/2021 12/04/2021 148944 ENVIO TED 2.400,00 62.399,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 16 07/04/2021 12/04/2021 148350 ENVIO TED 381,40 62.018,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA LTDA 20184 08/04/2021 12/04/2021 152375 ENVIO TED 7.800,00 54.218,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDO RODRIGUES MARCONATTO SERVICOS MEDICOS LTDA 11 08/04/2021 12/04/2021 184904 ENVIO TED 643,00 53.575,38 MATERIAIS DE ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI ME 9504 18/03/2021 12/04/2021 154439 ENVIO TED 1.783,15 51.792,23 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIMA & WATARI SS 477 08/04/2021 12/04/2021 146146 ENVIO TED 17.174,55 34.617,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 93 07/04/2021 12/04/2021 905641 PAG BOLETO 113,33 34.504,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 775791 09/02/2021 12/04/2021 154732 ENVIO TED 4.800,00 29.704,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 26 01/04/2021 12/04/2021 152785 ENVIO TED 8.164,95 21.539,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 408 08/04/2021 12/04/2021 150249 ENVIO TED 11.200,00 10.339,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 319 07/04/2021 12/04/2021 22854 PAG BOLETO 70,00 10.269,40 MATERIAIS DE ESCRITORIO ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA - EPP 54 19/03/2021 13/04/2021 155294 ENVIO TED 700,00 9.569,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 19 09/04/2021 13/04/2021 151903 ENVIO TED 900,00 8.669,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA LORENCETTI GIROTTO - ME 38 08/04/2021 13/04/2021 153014 ENVIO TED 1.518,50 7.150,90 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 12612 25/03/2021 13/04/2021 152368 ENVIO TED 5.912,55 1.238,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 55 09/04/2021 13/04/2021 152047 ENVIO TED 400,00 838,35 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 27 08/04/2021 14/04/2021 447365 PAG BOLETO 1.178,33 -339,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 274548 24/03/2021 14/04/2021 141420 ENVIO TEV 203,22 -543,20 ESTAGIO PF MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS 28000 31/03/2021 14/04/2021 150988 ENVIO TED 158,43 -701,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 132266 12/03/2021 14/04/2021 444205 PAG BOLETO 390,00 -1.091,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SHAMYSE MACHADO RODRIGUES DE FREITAS COMERCIO ATACADISTA DE 229 30/03/2021 14/04/2021 449930 PAG BOLETO 731,70 -1.823,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOMEDICAL EQUIP PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA 132760 17/03/2021 14/04/2021 448310 PAG BOLETO 314,50 -2.137,83 MATERIAIS DE EXPEDIENTE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5329016 13/02/2021 14/04/2021 405457 RESGATE 90.000,00 87.862,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 14/04/2021 488201 PAG BOLETO 847,60 87.014,57 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 4219 31/03/2021 14/04/2021 87.014,57 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 13829 31/03/2021 14/04/2021 152518 ENVIO TED 1.200,00 85.814,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTDA 51 13/04/2021 14/04/2021 152783 ENVIO TED 1.250,00 84.564,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 9 12/04/2021 14/04/2021 152350 ENVIO TED 1.689,30 82.875,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 285 12/04/2021 14/04/2021 153174 ENVIO TED 1.800,00 81.075,27 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIVIA TELLES DE OLIVEIRA ME 34 13/04/2021 14/04/2021 153504 ENVIO TED 7.320,30 73.754,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 61 08/04/2021 14/04/2021 163839 ENVIO TED 1.650,00 72.104,97 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 18 12/04/2021 14/04/2021 105397 ENVIO TED 41.594,32 30.510,65 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 35659 09/04/2021 14/04/2021 448861 PAG BOLETO 1.048,96 29.461,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 504840 17/03/2021 15/04/2021 301467 RESGATE 50.000,00 79.461,69 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/04/2021 725490 PAG BOLETO 1.170,50 78.291,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 360658 01/03/2021 15/04/2021 180735 ENVIO TED 47.358,54 30.932,65 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 607 14/04/2021 15/04/2021 682701 PAG BOLETO 1.085,00 29.847,65 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 23434 06/04/2021 15/04/2021 727610 PAG BOLETO 1.690,07 28.157,58 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 243 18/03/2021 15/04/2021 726030 PAG BOLETO 101,50 28.056,08 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 272120 18/03/2021 15/04/2021 722599 PAG BOLETO 169,74 27.886,34 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 859230 01/04/2021 15/04/2021 27.886,34 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 844571 01/04/2021 15/04/2021 727114 PAG BOLETO 733,26 27.153,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2884324 01/03/2021 15/04/2021 728255 PAG BOLETO 600,00 26.553,08 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 6014 01/04/2021 15/04/2021 724553 PAG BOLETO 1.623,69 24.929,39 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 40028 18/03/2021 15/04/2021 24.929,39 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 40029 18/03/2021 15/04/2021 725057 PAG BOLETO 8.272,28 16.657,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 57908 25/03/2021 15/04/2021 723449 PAG BOLETO 478,33 16.178,78 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP 10726 15/02/2021 15/04/2021 726517 PAG BOLETO 1.062,93 15.115,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 161544 01/03/2021 15/04/2021 724035 PAG BOLETO 788,80 14.327,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 118545 25/03/2021 15/04/2021 723000 PAG BOLETO 299,00 14.028,05 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 859231 01/04/2021 15/04/2021 151606 ENVIO TEV 1.126,20 12.901,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AFBB SERVICOS MEDICOS LTDA 28 12/04/2021 16/04/2021 167002 ENVIO TED 4.410,95 8.490,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G.M.B. CLINICA MEDICA LTDA 3 15/04/2021 16/04/2021 172098 ENVIO TED 800,00 7.690,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CRISTIANO MACHADO GALHARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 5 08/04/2021 16/04/2021 141059 ENVIO TED 99,00 7.591,90 MATERIAIS DE LIMPEZA FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA 608 17/03/2021 16/04/2021 226256 PAG BOLETO 780,00 6.811,90 MATERIAIS DE LIMPEZA LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 278814 19/03/2021 16/04/2021 223308 PAG BOLETO 1.080,00 5.731,90 MATERIAIS DE LIMPEZA CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1076956 19/03/2021 16/04/2021 223602 PAG BOLETO 688,90 5.043,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 220812 17/03/2021 16/04/2021 249262 RESGATE 12.000,00 17.043,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/04/2021 226631 PAG BOLETO 807,00 16.236,00 MATERIAIS DE EXPEDIENTE R CAMPOI EMBALAGENS EPP 66089 17/03/2021 16/04/2021 227185 PAG BOLETO 795,33 15.440,67 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3464 19/03/2021 16/04/2021 138608 ENVIO TED 1.877,00 13.563,67 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA 139 12/04/2021 16/04/2021 226888 PAG BOLETO 894,74 12.668,93 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251 19/03/2021 16/04/2021 146034 ENVIO TED 6.900,00 5.768,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 4 12/04/2021 16/04/2021 5.768,93 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUILAR & TACOLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3 12/04/2021 19/04/2021 656735 PAG BOLETO 608,40 5.160,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 9953 18/03/2021 19/04/2021 681644 PAG BOLETO 2.230,64 2.929,89 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 256 22/03/2021 19/04/2021 675465 PAG BOLETO 1.169,20 1.760,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES INOVAMED HOSPITALAR LTDA 128870 01/03/2021 19/04/2021 677381 PAG BOLETO 521,55 1.239,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1415815 29/03/2021 19/04/2021 676430 PAG BOLETO 1.215,00 24,14 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 6240 18/03/2021 19/04/2021 685408 PAG BOLETO 680,00 -655,86 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 502 29/03/2021 19/04/2021 273602 RESGATE 15.000,00 14.344,14 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/04/2021 683700 PAG BOLETO 739,40 13.604,74 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3471 21/03/2021 19/04/2021 153745 ENVIO TED 3.300,00 10.304,74 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS M IZABEL CORREA - ME 230 19/03/2021 19/04/2021 680688 PAG BOLETO 924,60 9.380,14 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 465597 20/03/2021 19/04/2021 677977 PAG BOLETO 490,00 8.890,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 118756 29/03/2021 19/04/2021 662514 PAG BOLETO 152,25 8.737,89 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 6065 17/03/2021 19/04/2021 178379 ENVIO TED 3.378,60 5.359,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BRUNA SANTOS SILVA CLINICA MEDICA ME 1 14/04/2021 19/04/2021 684693 PAG BOLETO 2.031,81 3.327,48 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253 21/03/2021 20/04/2021 822109 PAG GPS 70,00 3.257,48 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D27874 15/03/2021 20/04/2021 91688 PAG FONE 800,62 2.456,86 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 9473817 06/04/2021 20/04/2021 424448 PAG DARF 1.966,19 490,67 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 15395 12/03/2021 20/04/2021 490,67 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 46 20/04/2021 20/04/2021 424534 PAG DARF 6.511,61 -6.020,94 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 47 20/04/2021 20/04/2021 424105 PAG DARF 3.579,58 -9.600,52 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 14/2021 15/04/2021 20/04/2021 424327 PAG DARF 1.402,42 -11.002,94 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 13/2021 15/04/2021 20/04/2021 423978 PAG DARF 29.567,25 -40.570,19 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA dez/21 15/04/2021 20/04/2021 822145 PAG GPS 44.696,13 -85.266,32 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL abr/21 15/04/2021 20/04/2021 424237 PAG DARF 4.659,05 -89.925,37 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA nov/21 15/04/2021 20/04/2021 228011 PAG BOLETO 1.093,58 -91.018,95 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 262 23/03/2021 20/04/2021 229173 PAG BOLETO 1.192,99 -92.211,94 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3479 23/03/2021 20/04/2021 130470 ENVIO TED 4.200,00 -96.411,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUMA CUIDADOS MEDICOS LTDA 6 16/04/2021 20/04/2021 229632 PAG BOLETO 1.518,00 -97.929,94 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 1932373 08/04/2021 20/04/2021 227559 PAG BOLETO 624,00 -98.553,94 MATERIAIS DE LIMPEZA VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT 450914 23/03/2021 20/04/2021 228547 PAG BOLETO 2.681,73 -101.235,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 186997 23/03/2021 20/04/2021 185106 PAG FONE 305,48 -101.541,15 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 75135571 03/04/2021 20/04/2021 130217 ENVIO TED 3.650,00 -105.191,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA BUENO DE OLIVEIRA - ME 19 15/04/2021 20/04/2021 215750 RESGATE 120.000,00 14.808,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 20/04/2021 822086 PAG GPS 1.470,07 13.338,78 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - PJ11% - ABHU D 15395 12/03/2021 22/04/2021 300027 CHEQ COMP 4.500,00 8.838,78 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOCLINICA ORTOPEDIA LTDA ME 381 07/04/2021 22/04/2021 229633 RESGATE 30.000,00 38.838,78 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 22/04/2021 574932 PAG BOLETO 1.430,57 37.408,21 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 279584 25/03/2021 22/04/2021 552563 PAG BOLETO 1.778,40 35.629,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161397 24/03/2021 22/04/2021 554745 PAG BOLETO 934,49 34.695,32 MATERIAIS DE ESCRITORIO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 41076 23/03/2021 22/04/2021 556238 PAG BOLETO 93,00 34.602,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2217454 24/03/2021 22/04/2021 576188 PAG BOLETO 637,01 33.965,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 274885 25/03/2021 22/04/2021 555193 PAG BOLETO 2.092,00 31.873,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 66626 23/03/2021 22/04/2021 581905 PAG BOLETO 3.864,80 28.008,51 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 264 24/03/2021 22/04/2021 580987 PAG BOLETO 2.230,64 25.777,87 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 270 25/03/2021 22/04/2021 555744 PAG BOLETO 1.623,69 24.154,18 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 40028 18/03/2021 22/04/2021 24.154,18 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 40029 18/03/2021 22/04/2021 553009 PAG BOLETO 546,68 23.607,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 161261 24/03/2021 22/04/2021 579912 PAG BOLETO 978,60 22.628,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 46184 25/03/2021 22/04/2021 556696 PAG BOLETO 520,00 22.108,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2217287 24/03/2021 22/04/2021 576856 PAG BOLETO 1.200,00 20.908,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 117153 25/03/2021 22/04/2021 581454 PAG BOLETO 2.982,48 17.926,42 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 271 25/03/2021 22/04/2021 551167 PAG BOLETO 15,00 17.911,42 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 40903 02/04/2021 22/04/2021 551640 PAG BOLETO 404,24 17.507,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 601769 23/10/2020 22/04/2021 582353 PAG BOLETO 2.398,56 15.108,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 187813 24/03/2021 22/04/2021 554220 PAG BOLETO 1.428,05 13.680,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 44637 24/03/2021 22/04/2021 564803 PAG BOLETO 42,50 13.638,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 891806 24/03/2021 22/04/2021 577398 PAG BOLETO 945,70 12.692,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 585720 25/03/2021 22/04/2021 552130 PAG BOLETO 332,50 12.359,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 117067 24/03/2021 22/04/2021 579394 PAG BOLETO 8.272,28 4.087,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 57908 25/03/2021 22/04/2021 570918 PAG BOLETO 150,53 3.937,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13988 25/03/2021 22/04/2021 300030 CHEQ COMP 5.900,00 -1.962,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 13 16/04/2021 22/04/2021 553797 PAG BOLETO 1.178,39 -3.141,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 274548 24/03/2021 23/04/2021 306653 PAG BOLETO 505,48 -3.646,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1169827 24/03/2021 23/04/2021 294724 PAG BOLETO 3.069,47 -6.716,28 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 277 26/03/2021 23/04/2021 32217 PAG BOLETO 1.066,23 -7.782,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP 850 26/03/2021 23/04/2021 295419 PAG BOLETO 2.286,57 -10.069,08 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3498 26/03/2021 23/04/2021 307978 PAG BOLETO 675,80 -10.744,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 61968 26/02/2021 23/04/2021 293799 PAG BOLETO 764,00 -11.508,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2914053 24/03/2021 23/04/2021 308333 PAG BOLETO 962,00 -12.470,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 67220 24/03/2021 23/04/2021 307319 PAG BOLETO 658,87 -13.129,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 275284 26/03/2021 23/04/2021 309021 PAG BOLETO 3.884,85 -17.014,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 95453 24/03/2021 23/04/2021 307676 PAG BOLETO 167,40 -17.182,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP 9182 24/03/2021 23/04/2021 296135 PAG BOLETO 1.957,39 -19.139,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 46240 26/03/2021 23/04/2021 296559 PAG BOLETO 480,00 -19.619,39 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA EPP 3921 26/03/2021 23/04/2021 310159 PAG BOLETO 1.081,15 -20.700,54 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238 16/03/2021 23/04/2021 297328 PAG BOLETO 900,00 -21.600,54 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14897 26/03/2021 23/04/2021 294207 PAG BOLETO 1.798,33 -23.398,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 162634 24/03/2021 23/04/2021 376891 PAG BOLETO 397,66 -23.796,53 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202 08/03/2021 23/04/2021 376134 PAG BOLETO 1.590,66 -25.387,19 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3358 26/02/2021 23/04/2021 0 DEB.JUROS 18,81 -25.406,00 FINANCEIRA 23/04/2021 376526 PAG BOLETO 198,83 -25.604,83 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 186 03/03/2021 23/04/2021 204242 RESGATE 45.000,00 19.395,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/04/2021 539469 RESGATE 40.000,00 59.395,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/04/2021 174859 ENVIO TED 1.200,00 58.195,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DORETO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 13/04/2021 26/04/2021 173638 ENVIO TED 3.050,00 55.145,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 113 20/04/2021 26/04/2021 344531 PAG AGUA 5.116,91 50.028,26 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14256843 01/04/2021 26/04/2021 791618 PAG BOLETO 1.732,61 48.295,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 366521 26/03/2021 26/04/2021 793795 PAG BOLETO 8.040,27 40.255,38 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 278 27/03/2021 26/04/2021 782386 PAG BOLETO 591,20 39.664,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1170099 25/03/2021 26/04/2021 774362 PAG BOLETO 1.377,00 38.287,18 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 58366 26/03/2021 26/04/2021 775073 PAG BOLETO 667,17 37.620,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 10055 25/03/2021 26/04/2021 186988 ENVIO TED 186,64 37.433,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 2991 26/03/2021 26/04/2021 37.433,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DORA MEDICAMENTOS LTDA 2995 26/03/2021 26/04/2021 790970 PAG BOLETO 26,40 37.406,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 366636 26/03/2021 26/04/2021 786433 PAG BOLETO 510,66 36.896,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 4020 26/01/2021 26/04/2021 787195 PAG BOLETO 5.163,50 31.732,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 784943 25/03/2021 26/04/2021 776662 PAG BOLETO 513,36 31.219,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 106757 26/03/2021 26/04/2021 781238 PAG BOLETO 101,59 31.117,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1144467 26/03/2021 26/04/2021 775751 PAG BOLETO 1.518,50 29.599,36 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 12612 25/03/2021 26/04/2021 783115 PAG BOLETO 578,80 29.020,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 162199 25/03/2021 26/04/2021 789400 PAG BOLETO 252,48 28.768,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 152841 25/03/2021 26/04/2021 792549 PAG BOLETO 1.701,20 27.066,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 189613 29/03/2021 26/04/2021 785823 PAG BOLETO 1.904,00 25.162,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 67772 26/03/2021 26/04/2021 779479 PAG BOLETO 642,00 24.520,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 445804 26/02/2021 26/04/2021 778132 PAG BOLETO 540,00 23.980,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2204366 26/02/2021 26/04/2021 780069 PAG BOLETO 180,25 23.800,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2204415 26/02/2021 26/04/2021 777390 PAG BOLETO 1.100,00 22.700,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14896 26/03/2021 26/04/2021 783770 PAG BOLETO 1.121,89 21.578,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 275404 29/03/2021 26/04/2021 787879 PAG BOLETO 337,50 21.241,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME 14675 25/03/2021 26/04/2021 790320 PAG BOLETO 3.753,43 17.487,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 772781 26/01/2021 26/04/2021 793138 PAG BOLETO 43,49 17.444,32 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3505 29/03/2021 26/04/2021 795218 PAG BOLETO 6.039,00 11.405,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 104891 26/03/2021 26/04/2021 788581 PAG BOLETO 789,00 10.616,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15814 29/03/2021 26/04/2021 784329 PAG BOLETO 740,79 9.875,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA 931194 26/03/2021 26/04/2021 785024 PAG BOLETO 286,00 9.589,53 MATERIAIS DE EXPEDIENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA EPP 44905 08/04/2021 26/04/2021 173478 ENVIO TED 1.700,00 7.889,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI - ME 130 20/04/2021 27/04/2021 234361 RESGATE 5.000,00 12.889,53 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 27/04/2021 359137 PAG BOLETO 372,04 12.517,49 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5335815 18/02/2021 27/04/2021 360998 PAG BOLETO 2.080,00 10.437,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP 153597 30/03/2021 27/04/2021 362321 PAG BOLETO 335,60 10.101,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2221195 31/03/2021 27/04/2021 300029 CHEQ COMP 1.800,00 8.301,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LMP SERVICOS MEDICOS LTDA 20 09/04/2021 27/04/2021 361385 PAG BOLETO 247,25 8.054,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 665545 30/03/2021 27/04/2021 361687 PAG BOLETO 1.963,47 6.091,17 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 290 30/03/2021 27/04/2021 359932 PAG BOLETO 634,20 5.456,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2222 30/03/2021 27/04/2021 300028 CHEQ COMP 280,00 5.176,97 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 28110 13/04/2021 27/04/2021 359621 PAG BOLETO 1.020,00 4.156,97 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 501 17/03/2021 28/04/2021 867269 RESGATE 15.000,00 19.156,97 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 28/04/2021 369877 PAG BOLETO 514,75 18.642,22 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 70/2021 27/04/2021 28/04/2021 18.642,22 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 69/2021 27/04/2021 28/04/2021 146707 ENVIO TED 1.278,00 17.364,22 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 67/2021 27/04/2021 28/04/2021 365573 PAG BOLETO 1.279,98 16.084,24 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3518 31/03/2021 28/04/2021 364150 PAG BOLETO 434,16 15.650,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 1148948 29/03/2021 28/04/2021 367001 PAG BOLETO 2.398,55 13.251,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 187813 24/03/2021 28/04/2021 363583 PAG BOLETO 1.498,58 11.752,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 222382 29/03/2021 28/04/2021 365972 PAG BOLETO 154,30 11.598,65 MATERIAIS DE EXPEDIENTE R CAMPOI EMBALAGENS EPP 66455 13/04/2021 28/04/2021 362989 PAG BOLETO 550,00 11.048,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14905 29/03/2021 28/04/2021 363846 PAG BOLETO 1.400,00 9.648,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58040 29/03/2021 28/04/2021 146861 ENVIO TED 224,75 9.423,90 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 68/2021 27/04/2021 28/04/2021 365096 PAG BOLETO 847,60 8.576,30 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 4219 31/03/2021 28/04/2021 8.576,30 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 13829 31/03/2021 28/04/2021 146562 ENVIO TED 468,00 8.108,30 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 66/2021 27/04/2021 28/04/2021 147588 ENVIO TED 1.970,85 6.137,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 15 27/04/2021 28/04/2021 6.137,45 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 16 27/04/2021 29/04/2021 298499 PAG BOLETO 1.988,32 4.149,13 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3525 01/04/2021 29/04/2021 296031 PAG BOLETO 1.430,57 2.718,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 279584 25/03/2021 29/04/2021 298873 PAG BOLETO 403,05 2.315,51 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 701130 01/04/2021 29/04/2021 342962 PAG BOLETO 2.771,22 -455,71 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 303 01/04/2021 29/04/2021 265118 RESGATE 10.000,00 9.544,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/04/2021 296587 PAG BOLETO 1.500,00 8.044,29 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2083 01/04/2021 29/04/2021 121446 ENVIO TED 105,00 7.939,29 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS JACSON TEIXEIRA FURTADO 12015449809 315 14/04/2021 29/04/2021 150651 ENVIO TED 300,00 7.639,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARA CRISTINA ESPINDOLA CRISTALDO - ME 11 29/04/2021 29/04/2021 295703 PAG BOLETO 895,00 6.744,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINAR 154184 26/03/2021 30/04/2021 301553 ENVIO TEV 696,73 6.047,56 PGTO COM ESTORNO FUTURO 30/04/2021 534312 RESGATE 10.000,00 16.047,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/04/2021 566185 PAG BOLETO 733,48 15.314,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2884324 01/03/2021 30/04/2021 568962 PAG BOLETO 2.840,00 12.474,08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 66 30/03/2021 30/04/2021 567408 PAG BOLETO 464,00 12.010,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 786032 31/03/2021 30/04/2021 563512 PAG BOLETO 646,00 11.364,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 4454 01/03/2021 30/04/2021 566582 PAG BOLETO 1.917,48 9.446,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 779809 01/03/2021 30/04/2021 565745 PAG BOLETO 1.062,94 8.383,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 161544 01/03/2021 30/04/2021 568523 PAG BOLETO 218,00 8.165,66 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI 65 30/03/2021 30/04/2021 569394 PAG BOLETO 596,50 7.569,16 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3482 24/03/2021 30/04/2021 569988 PAG BOLETO 4.088,12 3.481,04 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19422 20/04/2021 30/04/2021 3.481,04 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2432894 16/04/2021 30/04/2021 564199 PAG BOLETO 369,95 3.111,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME 14398 01/03/2021 Totais 1.366.978,22 1.367.000,00 3.111,09 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 5.116,91 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 697.000,00 ALIMENTOS 1.234,35 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 670.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 13.184,40 ESTORNO DE PAGAMENTO - APLICACAO FINANCEIRA 590.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ - - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.367.000,00 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.485,50 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 6.511,61 Resumo Aplicação CEF COMPUTADORES E NOTEBOOKS - SALDO MÊS ANTERIOR 3.443.406,09 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - APLICACAO FINANCEIRA 590.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.553,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -697.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RENDIMENTO 6.987,63 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) 1.050,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.980,20 Saldo 3.343.393,72 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 15,00 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 47.358,54 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) - SALDO MÊS ANTERIOR - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 47.049,87 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FINANCEIRA 18,81 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - GAS (GLP) 92,00 IMPOSTOS E TAXAS - Saldo - INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 44.696,13 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 1.540,07 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio IRRF S/ PROVENTOS 39.208,30 SALDO MÊS ANTERIOR 760.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.966,19 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 JARDINEIRO(A) PF 280,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -670.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.085,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Saldo 890.000,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 7.440,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Resumo Rateio Administrativo MATERIAIS DE ESCRITORIO 3.618,03 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.185,49 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2021 119.695,96 MATERIAIS DE LIMPEZA 7.293,79 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE FEVEREIRO 2021 125.598,48 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MARÇO 2021 129.886,49 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 1.080,83 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2021 129.758,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 122.072,38 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - OXIGENIO 51.832,41 Saldo 504.938,97 PENSAO ALIMENTICIA 602,39 PGTO COM ESTORNO FUTURO 696,73 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 256.547,60 PROVISÃO MÊS DE ABRIL 2021 172.185,30 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 4.088,12 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 41.594,32 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.574,84 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 47.350,80 MOBILIARIOS - ESTAGIO PF 435,46 Total 1.366.978,22 -