ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Abril 2021 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 3.689,08 01/04/2021 274270 FOL PAGTO 2.688,26 1.000,82 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) ALINE APARECIDA SOARES BATALHA 2742700104 01/04/2021 05/04/2021 51341 CRED TEV 500.000,00 501.000,82 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 07/04/2021 274270 FOL PAGTO 460.223,64 40.777,18 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 2742700704 07/04/2021 12/04/2021 0 DEB.AUTOR. 1.865,80 38.911,38 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) CAIXA ECONOMICA FEDERAL abr/21 07/04/2021 26/04/2021 274270 FOL PAGTO 6.485,19 32.426,19 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 2742702604 26/04/2021 28/04/2021 274270 FOL PAGTO 35.889,40 -3.463,21 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - 7.425,62 81046 27/04/2021 28/04/2021 -3.463,21 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) KELLY DOMINGOS GUILHERME - 23.067,55 98958 27/04/2021 28/04/2021 -3.463,21 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) MARINA PINHEIRO DA SILVA - 5.396,23 55148 27/04/2021 28/04/2021 866959 RESGATE 50.227,19 46.763,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/04/2021 274270 FOL PAGTO 9.853,36 36.910,62 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) GUILHERME LOURENCO ALVES, MELINA GOTO BARRACHI SALLES E RITIELI MOREIRA ZANATA 2742702904 29/04/2021 30/04/2021 274270 FOL PAGTO 4.704,70 32.205,92 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) LARISSA DA SILVA SARDE E MARIA FERNANDA VIEIRA 2742703004 30/04/2021 Totais 521.710,35 550.227,19 32.205,92 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2021 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) 1.865,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50.227,19 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 23.731,51 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - - PENSAO ALIMENTICIA - Total 550.227,19 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 460.223,64 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 35.889,40 Resumo Aplicação CEF - SALDO MÊS ANTERIOR 50.138,19 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -50.227,19 - RENDIMENTO 89,00 - - Saldo - - - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 Total 521.710,35 Saldo - -