ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO			
							
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/03/2021							
							
Data		Mês/Ano		Duplicata		Histórico	valor
							
						 SALDO BANCARIO EM 31/12/2020>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 	20.135,20
							
04/01/2021		01/2021		30772613		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 	(282,46)
04/01/2021		01/2021		34913		MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(4.495,41)
04/01/2021		01/2021		371703		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	(6.050,00)
06/01/2021		01/2021		0		TARIFAS	(84,00)
29/01/2021		01/2021		237		DOACAO	20.000,00
29/01/2021		01/2021		0		TARIFAS	(198,00)
07/01/2021		01/2021		3691590701		ORDENADOS E SALARIOS	(1.506,69)
07/01/2021		01/2021		11749		CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(786,76)
08/01/2021		01/2021		0		TARIFAS	(0,99)
11/01/2021		01/2021		11749		ISS A RECOLHER - LEI 357	(25,98)
20/01/2021		01/2021		12		INSS SEGURADO A RECOLHER	(131,78)
20/01/2021		01/2021		311		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(930,00)
20/01/2021		01/2021		11749		IR A RECOLHER	(12,99)
20/01/2021		01/2021		30331		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952)	(222,74)
20/01/2021		01/2021		34913		IR A RECOLHER	(71,85)
20/01/2021		01/2021		53215		IR A RECOLHER	(71,85)
20/01/2021		01/2021		0		TARIFAS	(8,00)
21/01/2021		01/2021		53215		MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(4.495,41)
21/01/2021		01/2021		0		DOACAO	3.000,00
25/01/2021		01/2021		0		TARIFAS	(49,00)
29/01/2021		01/2021		0		RENDIMENTOS	0,69
29/01/2021		01/2021		0		RENDIMENTOS	0,16
02/02/2021		02/2021		31044397		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 	(282,46)
05/02/2021		02/2021		36915905		ORDENADOS E SALARIOS	(1.507,51)
05/02/2021		02/2021		0		TARIFAS	(84,00)
05/02/2021		02/2021		0		TARIFAS	(99,00)
08/02/2021		02/2021		0		TARIFAS	(0,99)
10/02/2021		02/2021		12201		ISS A RECOLHER - LEI 357	(4,23)
02/02/2021		02/2021		0		DOACAO TAUSTE	127.026,59
02/02/2021		02/2021		0		DOACAO CONFIANCA	2.052,48
12/02/2021		02/2021		12201		CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(136,77)
17/02/2021		02/2021		114		SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.170,00)
17/02/2021		02/2021		115		SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.740,00)
19/02/2021		02/2021		12021		INSS SEGURADO A RECOLHER	(130,96)
19/02/2021		02/2021		11749		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952)	(40,27)
19/02/2021		02/2021		34913		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952)	(222,74)
19/02/2021		02/2021		53215		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952)	(222,74)
24/02/2021		02/2021		133		SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(8.206,60)
26/02/2021		02/2021		337		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
26/02/2021		02/2021		338		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
26/02/2021		02/2021		339		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
26/02/2021		02/2021		340		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
26/02/2021		02/2021		341		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
26/02/2021		02/2021		342		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(525,00)
26/02/2021		02/2021		343		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
28/02/2021		02/2021		0		RENDIMENTOS	133,91
28/02/2021		02/2021		0		RENDIMENTOS	0,13
02/03/2021		03/2021		0		DOACAO LAGFOODS PROD. ALIMENTICIOS LTDA	50.498,80
02/03/2021		03/2021		31301528		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(282,46)
03/03/2021		03/2021		151		SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(2.890,00)
05/03/2021		03/2021		0		DOACAO MARQUES JOIAS E ACESSORIOS	3.840,00
05/03/2021		03/2021		3691590503		ORDENADOS E SALARIOS	(1.507,51)
05/03/2021		03/2021		0		TARIFAS	(99,00)
05/03/2021		03/2021		0		TARIFAS	(84,00)
08/03/2021		03/2021		0		TARIFAS	(0,99)
10/03/2021		03/2021		12613		CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(77,60)
10/03/2021		03/2021		12613		ISS A RECOLHER - LEI 357	(2,40)
15/03/2021		03/2021		133447		MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(4.495,41)
15/03/2021		03/2021		337		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
15/03/2021		03/2021		338		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
15/03/2021		03/2021		339		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
15/03/2021		03/2021		340		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
15/03/2021		03/2021		341		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
15/03/2021		03/2021		342		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(525,00)
15/03/2021		03/2021		343		B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME	(465,00)
19/03/2021		03/2021		2		INSS SEGURADO A RECOLHER	(130,96)
19/03/2021		03/2021		133447		IR A RECOLHER	(71,85)
24/03/2021		03/2021		201		SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(440,00)
31/03/2021		03/2021		0		RENDIMENTOS	0,51
31/03/2021		03/2021		0		RENDIMENTOS	289,83
							
					 SALDO BANCARIO EM 31/03/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 		176.993,94
							
							
							
							
							
							
					              Felipe Martins Aranha		
					                        Contador		
					              CRC – 1SP 306176/O-3		
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
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