ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 Data Mês/Ano Duplicata Histórico valor SALDO BANCARIO EM 31/12/2019 DE 2019 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 140.521,55 02/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 77,68 06/01/2020 01/2020 41732-94097-1/1 HOTELARIA CASTRO DE MARILIA LTDA - ME (684,00) 06/01/2020 01/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (79,10) 06/01/2020 01/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (99,00) 07/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 77,44 10/01/2020 01/2020 2-94571-1/1 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 12/2019 (62,85) 10/01/2020 01/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (4,90) 13/01/2020 01/2020 21763-94109-1/1 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 13/01/2020 01/2020 21764-94161-1/1 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 13/01/2020 01/2020 21765-94166-1/1 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 13/01/2020 01/2020 21762-94164-1/1 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 13/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 679,70 13/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 563,18 13/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 968,00 16/01/2020 01/2020 110-94093-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 105-94088-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 111-94086-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 113-94090-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 103-94087-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (715,00) 16/01/2020 01/2020 115-94092-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (110,00) 16/01/2020 01/2020 107-94089-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 104-94084-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 102-94083-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 106-94085-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 108-94095-2/2 SAMUEL SOUZA (715,00) 16/01/2020 01/2020 109-94094-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/01/2020 01/2020 114-94091-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 17/01/2020 01/2020 2186194167-1 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (929,11) 17/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 77,68 20/01/2020 01/2020 11-94850-1/1 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 12/2019 (367,88) 20/01/2020 01/2020 12-94854-1/1 PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - AMOR DE CRIANCA - 12/2019 (203,44) 20/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 77,68 23/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 87,39 24/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 38,84 27/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 174,78 28/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 349,56 30/01/2020 01/2020 28592 EVENTOS BENEFICENTES - AMOR DE CRIANCA [632] 97,10 31/01/2020 01/2020 0 RENDIMENTOS 447,49 05/02/2020 02/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (99,00) 05/02/2020 02/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (84,00) 10/02/2020 02/2020 889283329-95551-1/1 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 01/2020 (2,40) 13/02/2020 02/2020 8327-95330-1/1 EXAMES LABORATORIAIS (77,60) 20/02/2020 02/2020 23-95938-1/1 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 01/2020 (257,85) 20/02/2020 02/2020 27-95939-1/1 PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - AMOR DE CRIANCA - 01/2020 (936,98) 21/02/2020 02/2020 22452-95539-1/1 EXAMES LABORATORIAIS (4.495,41) 26/02/2020 02/2020 148-96185-1/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - CLARICE SAMPAIO RODRIGUE (465,00) 26/02/2020 02/2020 153-96182-1/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - INGRID BRAZ LIMA SILVA (57,50) 26/02/2020 02/2020 145-96194-1/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - JOAO PEDRO SANINI (465,00) 26/02/2020 02/2020 147-96190-1/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - MELISSA B. SIMIONI (465,00) 26/02/2020 02/2020 144-96197-1/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - RAFAEL BRANDAO FERREIRA (465,00) 26/02/2020 02/2020 146-96199-1/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - STEFANY F. JUVANETTI (730,00) 26/02/2020 02/2020 150-96188-1/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA- NATALIA CEZARIO SOUZA (465,00) 27/02/2020 02/2020 596-95540-1/1 EXAMES LABORATORIAIS (11.637,40) 29/02/2020 02/2020 0 RENDIMENTOS 317,92 02/03/2020 03/2020 8493-96317-1/1 EXAMES LABORATORIAIS (908,50) 02/03/2020 03/2020 6523470 TELEVISAO (706,80) 05/03/2020 03/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (99,00) 05/03/2020 03/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (84,00) 06/03/2020 03/2020 74500285 DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 3.000,00 10/03/2020 03/2020 8881000575-96681-1/1 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 02/2020 (30,00) 11/03/2020 03/2020 1 DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 41.168,43 16/03/2020 03/2020 30968-96703-1/1 SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA. (395,24) 18/03/2020 03/2020 168-96951-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 18/03/2020 03/2020 164-96959-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 18/03/2020 03/2020 165-96958-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 18/03/2020 03/2020 167-96956-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 18/03/2020 03/2020 166-96957-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 18/03/2020 03/2020 148-96185-2/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - CLARICE SAMPAIO RODRIGUE (465,00) 18/03/2020 03/2020 145-96194-2/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - JOAO PEDRO SANINI (465,00) 18/03/2020 03/2020 147-96190-2/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - MELISSA B. SIMIONI (465,00) 18/03/2020 03/2020 144-96197-2/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - RAFAEL BRANDAO FERREIRA (465,00) 18/03/2020 03/2020 146-96199-2/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - STEFANY F. JUVANETTI (700,00) 18/03/2020 03/2020 150-96188-2/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA- NATALIA CEZARIO SOUZA (465,00) 19/03/2020 03/2020 153-96182-2/2 PROJETO AMOR DE CRIANCA - INGRID BRAZ LIMA SILVA (57,50) 20/03/2020 03/2020 38-96994-1/1 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 02/2020 (108,00) 20/03/2020 03/2020 41-96995-1/1 PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - AMOR DE CRIANCA - 02/2020 (799,34) 23/03/2020 03/2020 8589-97011-1/1 EXAMES LABORATORIAIS (1.366,38) 27/03/2020 03/2020 662-96760-1/1 EXAMES LABORATORIAIS (5.818,70) 30/03/2020 03/2020 465526 RECUPERACAO DE DESPESAS [325] 120,00 30/03/2020 03/2020 PT TOFOLI PT TOFOLI (225,00) 31/03/2020 03/2020 0 RENDIMENTOS 367,24 06/04/2020 04/2020 86882-97711-1/1 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A (426,32) 06/04/2020 04/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (84,00) 06/04/2020 04/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (99,00) 13/04/2020 04/2020 164-96959-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 13/04/2020 04/2020 165-96958-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 13/04/2020 04/2020 168-96951-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 13/04/2020 04/2020 166-96957-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 13/04/2020 04/2020 167-96956-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 13/04/2020 04/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (36,50) 13/04/2020 04/2020 8881000576-98061-1/1 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 03/2020 (45,12) 20/04/2020 04/2020 56-98289-1/1 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 03/2020 (69,06) 20/04/2020 04/2020 57-98290-1/1 PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - AMOR DE CRIANCA - 03/2020 (404,74) 27/04/2020 04/2020 778-98040-1/1 NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2.909,35) 28/04/2020 04/2020 4883-98069-1/1 ROSABEL CRISTINA CAVALLARI - EPP (860,00) 02/04/2020 04/2020 659959 DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 375,00 24/04/2020 04/2020 100000 DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 500,00 02/04/2020 04/2020 1 DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA - PANDEMIA CORONA VIRUS [676] 30,00 02/04/2020 04/2020 341 DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA - PANDEMIA CORONA VIRUS [676] 50,00 02/04/2020 04/2020 329808 DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA - PANDEMIA CORONA VIRUS [676] 1.000,00 30/06/2020 06/2020 0 RENDIMENTOS 231,59 31/05/2020 05/2020 0 RENDIMENTOS 254,59 30/04/2020 04/2020 0 RENDIMENTOS 310,17 05/05/2020 05/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (99,00) 06/05/2020 05/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (84,00) 08/05/2020 05/2020 375-98185-1/1 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (430,00) 11/05/2020 05/2020 4-98788-1/1 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 04/2020 (91,80) 13/05/2020 05/2020 8735-98649-1/1 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA (2.780,01) 20/05/2020 05/2020 68-99150-1/1 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 04/2020 (45,90) 20/05/2020 05/2020 69-99149-1/1 PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - AMOR DE CRIANCA - 04/2020 (144,15) 03/06/2020 06/2020 0 YAPAY PAGAMENTOS ONL DOC. 1691112 - REFERENTE A LIVE 2.030,00 05/06/2020 06/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (84,00) 05/06/2020 06/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (99,00) 08/06/2020 06/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (8,00) 09/06/2020 06/2020 203-99781-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 09/06/2020 06/2020 204-99779-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 09/06/2020 06/2020 202-99780-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 10/06/2020 06/2020 8881000577-100795-1/1 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 05/2020 (37,97) 12/06/2020 06/2020 8874-99549-1/1 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA (1.150,17) 17/06/2020 06/2020 0 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 20.000,00 19/06/2020 06/2020 84-99980-1/1 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 03/2020 (18,99) 19/06/2020 06/2020 89-99891-1/1 PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - AMOR DE CRIANCA - 04/2020 (142,29) 22/06/2020 06/2020 0 EDUARDO DOMINGUES BUENO 200,00 22/06/2020 06/2020 9121-100140-1/1 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA (77,60) 23/06/2020 06/2020 219-100191-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (250,00) 23/06/2020 06/2020 215-100197-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 23/06/2020 06/2020 213-100192-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 23/06/2020 06/2020 218-100195-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 23/06/2020 06/2020 214-100196-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 23/06/2020 06/2020 220-100190-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 23/06/2020 06/2020 217-100194-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (522,50) 23/06/2020 06/2020 216-100193-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (715,00) 24/06/2020 06/2020 REL-1 - 17382848-100088-1/1 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (750,00) 24/06/2020 06/2020 NF-166 - 17382847-100051-1/1 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (8.000,16) 26/06/2020 06/2020 0 ASSOCIAÇÃO ENSINO - UNIMAR 8.000,00 06/07/2020 07/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (84,00) 06/07/2020 07/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (99,00) 01/07/2020 07/2020 407-99878-1/1 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.060,00) 01/07/2020 07/2020 406-99877-1/1 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.240,00) 01/07/2020 07/2020 408-99879-1/1 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.240,00) 02/07/2020 07/2020 203-99781-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 02/07/2020 07/2020 202-99780-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 02/07/2020 07/2020 204-99779-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 07/07/2020 07/2020 228-100710-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 10/07/2020 07/2020 8881000578-100801-1/1 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 06/2020 (2,40) 13/07/2020 07/2020 229-100739-1/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (230,00) 16/07/2020 07/2020 219-100191-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (250,00) 16/07/2020 07/2020 218-100195-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/07/2020 07/2020 214-100196-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/07/2020 07/2020 215-100197-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/07/2020 07/2020 220-100190-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/07/2020 07/2020 213-100192-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 16/07/2020 07/2020 217-100194-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (522,50) 16/07/2020 07/2020 216-100193-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (715,00) 20/07/2020 07/2020 99-101087-1/1 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 06/2020 (127,86) 20/07/2020 07/2020 100-101088-1/1 PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - AMOR DE CRIANCA (455,25) 23/07/2020 07/2020 446-100487-1/1 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.090,00) 23/07/2020 07/2020 444-100485-1/1 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.270,00) 23/07/2020 07/2020 445-100486-1/1 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.450,00) 30/07/2020 07/2020 229-100739-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (230,00) 30/07/2020 07/2020 228-100710-2/2 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 31/07/2020 07/2020 1691112 DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA - PANDEMIA CORONA VIRUS [676] 70,00 31/07/2020 07/2020 0 RENDIMENTOS 206,61 05/08/2020 08/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (99,00) 05/08/2020 08/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (84,00) 26/08/2020 08/2020 90466-102308-1/1 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (18.480,00) 27/08/2020 08/2020 9667-102187-1/1 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI (91,20) 27/08/2020 08/2020 3186-102359-1/1 JULLY MALHAS EIRELI ME (1.360,00) 28/08/2020 08/2020 1358-102362-1/1 JOSIMAR MAIA DE FREITAS - ME (137,19) 10/08/2020 08/2020 889421091-101765-1/1 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 07/2020 (25,77) 13/08/2020 08/2020 0 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (8,00) 13/08/2020 08/2020 89871-101877-1/1 MARIA CONSOLINO CORREA (65,00) 14/08/2020 08/2020 474-101224-1/1 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (3.155,00) 17/08/2020 08/2020 9607-101561-1/1 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA (780,41) 19/08/2020 08/2020 102538-101400-1/1 GFE DO BRASIL LIMITADA (889,00) 20/08/2020 08/2020 115-102103-1/1 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 07/2020 (12,89) 25/08/2020 08/2020 DEP CH 24H DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 120,00 25/08/2020 08/2020 DP DINH AG DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 100,00 24/08/2020 08/2020 DOC ELET DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 350,00 20/08/2020 08/2020 DP DINH AG DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 200,00 13/08/2020 08/2020 DOC ELET DOACOES RECEBIDAS - AMOR DE CRIANCA [629] 239,60 31/08/2020 08/2020 0 RENDIMENTOS 151,51 01/09/2020 09/2020 1134151 TARIFAS (84,00) 02/09/2020 09/2020 1134151 DOACAO 550,00 08/09/2020 09/2020 1134151 TARIFAS (99,00) 08/09/2020 09/2020 1134151 TARIFAS (8,00) 04/09/2020 09/2020 ORDENADOS E SALARIOS (391,09) 29/09/2020 09/2020 10436 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA (431,27) 03/09/2020 09/2020 478 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (850,00) 08/09/2020 09/2020 250 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (730,00) 08/09/2020 09/2020 126 IRRF - PJ - (COD 1708) - AMOR DE CRIANCA - 08/2020 (77,06) 08/09/2020 09/2020 25603 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 09/09/2020 09/2020 251 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 09/09/2020 09/2020 9981 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA (362,01) 10/09/2020 09/2020 8881000579 ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - AMOR DE CRIANCA - 08/2020 (14,57) 18/09/2020 09/2020 13 INSS/GPS - (COD 2305) - AMOR DE CRIANCA - 08/2020 (31,71) 18/09/2020 09/2020 135 PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - AMOR DE CRIANCA - 08/2020 (39,94) 28/09/2020 09/2020 251 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (465,00) 28/09/2020 09/2020 250 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS ME (730,00) 30/09/2020 09/2020 0 RENDIMENTOS (2,22) 01/10/2020 10/2020 29993342 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (300,22) 05/10/2020 10/2020 TARIFAS (84,00) 07/10/2020 10/2020 TARIFAS (0,99) 06/10/2020 10/2020 369159 ORDENADOS E SALARIOS (1.506,69) 13/10/2020 10/2020 889446038 ISS A RECOLHER - LEI 357 (14,01) 23/10/2020 10/2020 DOAÇÃO JOSE ANTONIO 216,00 20/10/2020 10/2020 150 IR A RECOLHER (395,10) 20/10/2020 10/2020 151 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (262,69) 20/10/2020 10/2020 2305 INSS SEGURADO A RECOLHER (131,78) 22/10/2020 10/2020 27916 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (3.744,61) 22/10/2020 10/2020 27917 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (3.744,61) 22/10/2020 10/2020 27919 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 22/10/2020 10/2020 27921 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 22/10/2020 10/2020 27922 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (3.744,61) 22/10/2020 10/2020 27923 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 23/10/2020 10/2020 TARIFAS (99,00) 23/10/2020 10/2020 DOAÇÃO 120,00 31/10/2020 10/2020 RENDIMENTOS (73,86) 03/11/2020 11/2020 28341 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 03/11/2020 11/2020 28349 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (3.744,61) 03/11/2020 11/2020 28350 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 03/11/2020 11/2020 28351 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 03/11/2020 11/2020 28352 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (3.744,61) 03/11/2020 11/2020 28353 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (3.744,61) 03/11/2020 11/2020 30237804 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS (282,46) 04/11/2020 11/2020 273 B.F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 04/11/2020 11/2020 274 B.F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 04/11/2020 11/2020 275 B.F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (110,00) 04/11/2020 11/2020 276 B.F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 06/11/2020 11/2020 3691590611 ORDENADOS E SALARIOS (1.506,69) 06/11/2020 11/2020 TARIFAS (21,00) 09/11/2020 11/2020 TARIFAS (0,99) 10/11/2020 11/2020 10876 ISS A RECOLHER - LEI 357 (21,24) 16/11/2020 11/2020 10876 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (643,21) 17/11/2020 11/2020 273 B.F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 17/11/2020 11/2020 274 B.F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 17/11/2020 11/2020 275 B.F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (110,00) 17/11/2020 11/2020 276 B.F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 20/11/2020 11/2020 10876 IR A RECOLHER (10,62) 20/11/2020 11/2020 27916 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (185,54) 20/11/2020 11/2020 27917 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (185,54) 20/11/2020 11/2020 27919 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (222,74) 20/11/2020 11/2020 27921 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (222,74) 20/11/2020 11/2020 27922 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (185,54) 20/11/2020 11/2020 27923 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (222,74) 20/11/2020 11/2020 28341 IR A RECOLHER (71,85) 20/11/2020 11/2020 28349 IR A RECOLHER (59,85) 20/11/2020 11/2020 28350 IR A RECOLHER (71,85) 20/11/2020 11/2020 28351 IR A RECOLHER (71,85) 20/11/2020 11/2020 28352 IR A RECOLHER (59,85) 20/11/2020 11/2020 28353 IR A RECOLHER (59,85) 20/11/2020 11/2020 29505 IR A RECOLHER (71,85) 20/11/2020 11/2020 10 INSS SEGURADO A RECOLHER (131,78) 23/11/2020 11/2020 292 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 23/11/2020 11/2020 293 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 23/11/2020 11/2020 1639 IR A RECOLHER (46,80) 25/11/2020 11/2020 29505 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.495,41) 25/11/2020 11/2020 TARIFAS (49,00) 27/11/2020 11/2020 25 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (1.090,00) 30/11/2020 11/2020 1639 NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2.909,35) 30/11/2020 11/2020 ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO (273,08) 30/11/2020 11/2020 RENDIMENTOS 13,81 01/12/2020 12/2020 30484846 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (282,46) 01/12/2020 12/2020 TARIFAS (0,99) 03/12/2020 12/2020 30331 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A (4.495,41) 04/12/2020 12/2020 3691590412 ORDENADOS E SALARIOS (1.506,69) 07/12/2020 12/2020 TARIFAS (84,00) 01/12/2020 12/2020 TARIFAS (0,99) 10/12/2020 12/2020 36 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME (530,00) 10/12/2020 12/2020 11270 ISS A RECOLHER - LEI 357 (7,20) 16/12/2020 12/2020 11270 CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP (221,64) 16/12/2020 12/2020 292 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 16/12/2020 12/2020 293 B. F. ANTENOR ORTOPEDICOS - ME (465,00) 18/12/2020 12/2020 11 INSS SEGURADO A RECOLHER (131,78) 18/12/2020 12/2020 13 INSS SEGURADO A RECOLHER (40,96) 18/12/2020 12/2020 DECIMO TERCEIRO SALARIO (232,12) 18/12/2020 12/2020 DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 1.452,37 18/12/2020 12/2020 370432 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (3.025,00) 18/12/2020 12/2020 10876 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (32,92) 18/12/2020 12/2020 1639 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (144,15) 18/12/2020 12/2020 28341 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (222,74) 18/12/2020 12/2020 28349 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (185,54) 18/12/2020 12/2020 28350 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (222,74) 18/12/2020 12/2020 28351 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (222,74) 18/12/2020 12/2020 28352 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (185,54) 18/12/2020 12/2020 28353 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (185,54) 18/12/2020 12/2020 29505 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10.833 (5952) (222,74) 18/12/2020 12/2020 30331 IR A RECOLHER (71,85) 20/12/2020 12/2020 DOAÇÃO JOSE ANTONIO 750,00 21/12/2020 12/2020 TARIFAS (0,99) 28/12/2020 12/2020 TARIFAS (49,00) 30/12/2020 12/2020 DOAÇÃO 15.000,00 31/12/2020 12/2020 RENDIMENTOS 2,80 SALDO BANCARIO EM 31/12/2020 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20.135,20 Felipe Martins Aranha Contador CRC – 1SP 306176/O-3