ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Março 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 2.696,96 01/03/2021 540623 PAG BOLETO 992,00 1.704,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 178103 28/01/2021 01/03/2021 300021 CHEQ COMP 2.400,00 -695,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 8 12/02/2021 01/03/2021 546825 PAG BOLETO 490,35 -1.185,39 MATERIAIS DE LIMPEZA CERTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 152174 29/01/2021 01/03/2021 541765 PAG BOLETO 285,00 -1.470,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 147929 29/01/2021 01/03/2021 551261 PAG BOLETO 589,48 -2.059,87 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5699 29/12/2020 01/03/2021 541277 PAG BOLETO 85,00 -2.144,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 128553 12/02/2021 01/03/2021 542217 PAG BOLETO 242,00 -2.386,87 MATERIAIS DE LIMPEZA ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5927 01/02/2021 01/03/2021 544435 PAG BOLETO 583,50 -2.970,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 214244 28/01/2021 01/03/2021 141411 ENVIO TED 3.350,00 -6.320,37 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA 10 15/02/2021 01/03/2021 11602 ENVIO TEV 3.235,50 -9.555,87 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 654 28/01/2021 01/03/2021 -9.555,87 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 655 28/01/2021 01/03/2021 143897 ENVIO TED 120,00 -9.675,87 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL BEATRIS SANCHES MOINHO - ME 2171 16/02/2021 01/03/2021 545245 PAG BOLETO 1.500,00 -11.175,87 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2009 02/02/2021 01/03/2021 546341 PAG BOLETO 960,00 -12.135,87 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3225 01/02/2021 01/03/2021 526134 PAG BOLETO 229,50 -12.365,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 925089 28/01/2021 01/03/2021 260542 RESGATE 20.000,00 7.634,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 01/03/2021 141568 ENVIO TED 2.815,50 4.819,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 63 26/02/2021 02/03/2021 709003 PAG BOLETO 7.271,33 -2.452,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 165083 26/01/2021 02/03/2021 709652 PAG BOLETO 47.068,34 -49.520,54 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 31301484 27/02/2021 02/03/2021 243350 RESGATE 60.000,00 10.479,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 02/03/2021 146430 ENVIO TED 170,00 10.309,46 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 14085 05/01/2021 03/03/2021 591887 PAG BOLETO 220,00 10.089,46 MATERIAIS DE EXPEDIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5947 03/02/2021 03/03/2021 595289 PAG BOLETO 44,00 10.045,46 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 4031 18/01/2021 03/03/2021 592751 PAG BOLETO 640,00 9.405,46 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3218 29/01/2021 03/03/2021 594236 PAG BOLETO 320,00 9.085,46 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3247 03/02/2021 04/03/2021 470037 PAG BOLETO 381,20 8.704,26 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 267443 04/02/2021 04/03/2021 150776 ENVIO TED 205,20 8.499,06 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369147 03/03/2021 04/03/2021 469189 PAG BOLETO 561,20 7.937,86 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL SILVANA MARA GOMES BUTARELI EIRELI EPP 10005 04/02/2021 05/03/2021 448871 PAG BOLETO 240,00 7.697,86 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EIRELI - EPP 12140 27/01/2021 05/03/2021 442707 PAG BOLETO 338,21 7.359,65 MATERIAIS DE LIMPEZA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2080111 05/02/2021 05/03/2021 510397 DEB P FGTS 146,81 7.212,84 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 64132317 05/03/2021 05/03/2021 51508 ENVIO TEV 595,34 6.617,50 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ fev/21 04/03/2021 05/03/2021 441731 PAG BOLETO 675,00 5.942,50 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3260 05/02/2021 08/03/2021 242096 RESGATE 20.000,00 25.942,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 08/03/2021 120275 ENVIO TED 2.400,00 23.542,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 7 03/03/2021 08/03/2021 206073 PAG BOLETO 160,00 23.382,50 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIRELI 20134 04/02/2021 08/03/2021 204891 PAG BOLETO 640,00 22.742,50 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3266 08/02/2021 08/03/2021 191871 PAG BOLETO 72,00 22.670,50 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROSUN INFORMATICA LTDA 40583 15/02/2021 08/03/2021 202029 PAG BOLETO 11.139,15 11.531,35 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 15182 10/02/2021 08/03/2021 207296 PAG BOLETO 540,00 10.991,35 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 220695 06/02/2021 08/03/2021 195828 PAG BOLETO 192,28 10.799,07 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 419209 08/02/2021 08/03/2021 193301 PAG BOLETO 313,50 10.485,57 MOBILIARIOS MORGANTE E CIA LTDAEPP 63 08/02/2021 09/03/2021 349574 RESGATE 5.000,00 15.485,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 09/03/2021 743251 PAG BOLETO 7.271,33 8.214,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 165083 26/01/2021 09/03/2021 747385 PAG BOLETO 521,10 7.693,14 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS B2W COMPANHIA DIGITAL 5311 09/03/2021 09/03/2021 746120 PAG BOLETO 1.281,97 6.411,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 165161 26/01/2021 09/03/2021 742487 PAG BOLETO 845,50 5.565,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43154 26/01/2021 09/03/2021 745100 PAG BOLETO 318,10 5.247,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 495517 26/01/2021 09/03/2021 741688 PAG BOLETO 598,79 4.648,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 271861 26/01/2021 09/03/2021 740129 PAG BOLETO 540,00 4.108,78 MATERIAIS DE LIMPEZA NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 139904 09/02/2021 09/03/2021 554111 DEB P FGTS 23,20 4.085,58 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 67140161 08/03/2021 10/03/2021 835152 PAG BOLETO 3.020,08 1.065,50 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER 1897112 09/03/2021 10/03/2021 157893 ENVIO TED 1.050,00 15,50 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR 8 04/03/2021 10/03/2021 837281 PAG BOLETO 795,33 -779,83 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3279 10/02/2021 10/03/2021 1 CRED TED 670.000,00 669.220,17 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 10/03/2021 838241 PAG BOLETO 533,80 668.686,37 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 876845 28/01/2021 10/03/2021 135312 ENVIO TED 44.597,52 624.088,85 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 35186 04/03/2021 10/03/2021 1 CRED TED 670.000,00 1.294.088,85 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 10/03/2021 836278 PAG BOLETO 35,00 1.294.053,85 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004312 09/03/2021 11/03/2021 290137 APLICACAO 1.000.000,00 294.053,85 APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/03/2021 620704 PAG BOLETO 390,00 293.663,85 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ ANDAIMES MARILIA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES EIRELI EPP 43436 12/02/2021 11/03/2021 184615 ENVIO TED 2.400,00 291.263,85 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 103 10/03/2021 11/03/2021 172373 ENVIO TED 3.378,60 287.885,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 399 09/03/2021 11/03/2021 173124 ENVIO TED 1.100,00 286.785,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA DE SOUZA MORAES ZAMARIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA 6 09/03/2021 11/03/2021 174907 ENVIO TED 8.900,00 277.885,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 19 09/03/2021 11/03/2021 175655 ENVIO TED 1.700,00 276.185,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 33 09/03/2021 11/03/2021 174024 ENVIO TED 600,00 275.585,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDO RODRIGUES MARCONATTO SERVICOS MEDICOS LTDA 9 09/03/2021 11/03/2021 173618 ENVIO TED 4.400,00 271.185,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 24 09/03/2021 11/03/2021 179605 ENVIO TED 1.126,20 270.059,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 219 08/03/2021 11/03/2021 173376 ENVIO TED 8.600,00 261.459,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERVICOS MEDICOS LTDA 8 09/03/2021 11/03/2021 175983 ENVIO TED 2.721,65 258.737,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 14 08/03/2021 11/03/2021 175128 ENVIO TED 6.400,00 252.337,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 50 09/03/2021 11/03/2021 175431 ENVIO TED 1.923,92 250.413,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIMA & WATARI SS 468 09/03/2021 11/03/2021 184150 ENVIO TED 10.950,00 239.463,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 10/03/2021 11/03/2021 182467 ENVIO TED 19.520,80 219.942,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 90 08/03/2021 11/03/2021 186033 ENVIO TED 1.100,00 218.842,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12 10/03/2021 11/03/2021 185781 ENVIO TED 3.097,05 215.745,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 279 11/03/2021 11/03/2021 176466 ENVIO TED 11.400,00 204.345,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 309 08/03/2021 11/03/2021 183882 ENVIO TED 2.700,00 201.645,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 127 08/03/2021 11/03/2021 174667 ENVIO TED 8.300,00 193.345,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 09/03/2021 11/03/2021 176989 ENVIO TED 3.900,00 189.445,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 111 08/03/2021 11/03/2021 174330 ENVIO TED 8.600,00 180.845,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 23 09/03/2021 11/03/2021 185080 ENVIO TED 3.425,52 177.420,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 52 10/03/2021 11/03/2021 188806 ENVIO TED 2.200,00 175.220,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 15 10/03/2021 11/03/2021 184361 ENVIO TED 3.600,00 171.620,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 25 08/03/2021 11/03/2021 185458 ENVIO TED 6.950,00 164.670,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA BUENO DE OLIVEIRA - ME 17 11/03/2021 11/03/2021 186561 ENVIO TED 3.700,00 160.970,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAELA GARCIA HIGUTI SERVICOS MEDICOS LTDA 3 10/03/2021 11/03/2021 181983 ENVIO TED 1.250,00 159.720,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 32 08/03/2021 11/03/2021 188502 ENVIO TED 4.200,00 155.520,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA DE SOUZA MORAES ZAMARIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA 7 10/03/2021 11/03/2021 182212 ENVIO TED 2.100,00 153.420,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA - ME 8 08/03/2021 11/03/2021 182679 ENVIO TED 2.700,00 150.720,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 3 08/03/2021 11/03/2021 176694 ENVIO TED 6.475,65 144.244,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 135 08/03/2021 11/03/2021 189100 ENVIO TED 800,00 143.444,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA 8 10/03/2021 11/03/2021 181503 ENVIO TED 11.200,00 132.244,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LEONARDO JORDAN HANSEN VIZZOTTO - ME 6 09/03/2021 11/03/2021 177218 ENVIO TED 10.229,65 122.014,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1323 08/03/2021 11/03/2021 172714 ENVIO TED 10.800,00 111.214,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 24 09/03/2021 11/03/2021 172923 ENVIO TED 5.550,00 105.664,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11 09/03/2021 11/03/2021 619897 PAG BOLETO 113,33 105.551,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 775791 09/02/2021 11/03/2021 619270 PAG BOLETO 192,27 105.359,21 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 419452 11/02/2021 11/03/2021 618755 PAG BOLETO 857,60 104.501,61 ALIMENTOS DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA 260398 22/02/2021 11/03/2021 650847 PAG BOLETO 140,00 104.361,61 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ ANDAIMES MARILIA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES EIRELI EPP 43437 12/02/2021 11/03/2021 183400 ENVIO TED 46.585,42 57.776,19 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 600 09/03/2021 12/03/2021 517242 APLICACAO 1.770.000,00 -1.712.223,81 APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/03/2021 1 CRED TED 670.000,00 -1.042.223,81 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 12/03/2021 1 CRED TED 670.000,00 -372.223,81 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 12/03/2021 1 CRED TED 390.000,00 17.776,19 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 12/03/2021 190393 ENVIO TED 7.883,40 9.892,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 58 05/03/2021 12/03/2021 188821 ENVIO TED 130,00 9.762,79 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ VALDEIR FERNANDES CACAMBAS - ME 4247 25/02/2021 12/03/2021 190758 ENVIO TED 572,10 9.190,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 787 11/03/2021 12/03/2021 191091 ENVIO TED 3.200,00 5.990,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 35 11/03/2021 12/03/2021 531015 PAG BOLETO 1.363,33 4.627,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 93230 26/01/2021 12/03/2021 532167 PAG BOLETO 397,66 4.229,70 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3295 12/02/2021 12/03/2021 532699 PAG BOLETO 648,00 3.581,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 267130 12/02/2021 12/03/2021 531571 PAG BOLETO 331,50 3.250,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 147046 10/02/2021 15/03/2021 57873 PAG BOLETO 992,00 2.258,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 178103 28/01/2021 15/03/2021 368812 RESGATE 20.000,00 22.258,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 15/03/2021 60801 PAG BOLETO 141,00 22.117,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 88979 12/02/2021 15/03/2021 59997 PAG BOLETO 2.273,05 19.844,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 92797 27/01/2021 15/03/2021 63358 PAG BOLETO 169,74 19.674,41 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 828371 01/03/2021 15/03/2021 19.674,41 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 813815 01/03/2021 15/03/2021 55434 PAG BOLETO 370,00 19.304,41 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7689 23/02/2021 15/03/2021 53748 PAG BOLETO 600,00 18.704,41 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 5966 02/03/2021 15/03/2021 64251 PAG BOLETO 299,00 18.405,41 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 828372 01/03/2021 15/03/2021 52858 PAG BOLETO 961,88 17.443,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 803558 15/12/2020 15/03/2021 51944 PAG BOLETO 1.085,00 16.358,53 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 22981 26/02/2021 15/03/2021 54607 PAG BOLETO 333,60 16.024,93 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1160097 11/02/2021 15/03/2021 57046 PAG BOLETO 314,50 15.710,43 MATERIAIS DE EXPEDIENTE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5329016 13/02/2021 15/03/2021 58632 PAG BOLETO 2.475,50 13.234,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 160137 27/01/2021 15/03/2021 106158 ENVIO TED 2.158,55 11.076,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DEBORA FERNANDA ESTEVES TRINDADE SERVICOS MEDICOS LTDA 3 12/03/2021 15/03/2021 62443 PAG BOLETO 1.236,48 9.839,90 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3303 15/02/2021 15/03/2021 51023 PAG BOLETO 478,33 9.361,57 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP 10726 15/02/2021 15/03/2021 56252 PAG BOLETO 2.900,00 6.461,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 305269 27/01/2021 16/03/2021 518071 PAG BOLETO 241,95 6.219,62 MATERIAIS DE LIMPEZA ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5927 01/02/2021 16/03/2021 525662 PAG BOLETO 540,00 5.679,62 MATERIAIS DE LIMPEZA NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 139904 09/02/2021 16/03/2021 517186 PAG BOLETO 428,11 5.251,51 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 39515 16/02/2021 16/03/2021 168690 ENVIO TED 2.300,00 2.951,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J. V. CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA - UPA 13 10/03/2021 16/03/2021 300025 CHEQ COMP 2.205,47 746,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 430 10/03/2021 16/03/2021 258725 RESGATE 15.000,00 15.746,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 16/03/2021 300023 CHEQ COMP 5.200,00 10.546,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 9 10/03/2021 16/03/2021 300024 CHEQ COMP 4.500,00 6.046,04 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOCLINICA ORTOPEDIA LTDA ME 374 08/03/2021 16/03/2021 171102 ENVIO TED 286,05 5.759,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI 53 15/03/2021 17/03/2021 300022 CHEQ COMP 280,00 5.479,99 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 27867 16/02/2021 17/03/2021 485181 PAG BOLETO 253,62 5.226,37 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 39537 17/02/2021 17/03/2021 484472 PAG BOLETO 795,33 4.431,04 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3317 17/02/2021 17/03/2021 300026 CHEQ COMP 280,00 4.151,04 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 27874 15/03/2021 18/03/2021 446188 PAG BOLETO 75,00 4.076,04 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COM DE MAQUINAS DE PAPEIS LTDA 3863 26/02/2021 18/03/2021 130420 ENVIO TED 572,10 3.503,94 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA LTDA 20180 16/03/2011 18/03/2021 446701 PAG BOLETO 285,00 3.218,94 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CENTER MAQ COM DE MAQUINAS DE PAPEIS LTDA 13788 26/02/2021 19/03/2021 862529 PAG GPS 70,00 3.148,94 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D27867 16/02/2021 19/03/2021 862610 PAG GPS 1.470,07 1.678,87 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSS - PJ11% - ABHU D 15182 10/02/2021 19/03/2021 463427 PAG DARF 2.035,64 -356,77 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 15182 10/02/2021 19/03/2021 -356,77 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 33/2021 17/03/2021 19/03/2021 862573 PAG GPS 46.577,09 -46.933,86 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL fev/21 10/03/2021 19/03/2021 183423 PAG BOLETO 334,05 -47.267,91 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 2063 17/02/2021 19/03/2021 183865 PAG BOLETO 400,00 -47.667,91 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME 763 16/02/2021 19/03/2021 462954 PAG DARF 6.544,31 -54.212,22 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 34/2021 17/03/2021 19/03/2021 184617 PAG BOLETO 1.236,48 -55.448,70 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3329 19/02/2021 19/03/2021 462809 PAG DARF 739,82 -56.188,52 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/10 15/03/2021 19/03/2021 461863 PAG DARF 27.076,26 -83.264,78 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/7 15/03/2021 19/03/2021 463337 PAG DARF 2.705,59 -85.970,37 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/6 15/03/2021 19/03/2021 1 CRED TED 390.000,00 304.029,63 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 19/03/2021 342117 APLICACAO 390.000,00 -85.970,37 APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/03/2021 333081 RESGATE 100.000,00 14.029,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/03/2021 462166 PAG DARF 1.496,65 12.532,98 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/8 15/03/2021 19/03/2021 462672 PAG DARF 2.669,14 9.863,84 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2021/9 15/03/2021 22/03/2021 229871 PAG FONE 305,48 9.558,36 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 72334225 03/03/2021 22/03/2021 783587 PAG BOLETO 138,00 9.420,36 MATERIAIS DE EXPEDIENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA EPP 44525 19/02/2021 22/03/2021 773442 PAG BOLETO 198,83 9.221,53 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 150 22/02/2021 22/03/2021 770459 PAG BOLETO 15,00 9.206,53 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PRORAD CONSULT EM RADIOPROTECAO SS 36440 02/03/2021 22/03/2021 782945 PAG BOLETO 167,15 9.039,38 ALIMENTOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 49387 18/02/2021 22/03/2021 785373 PAG BOLETO 404,24 8.635,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 601769 23/10/2020 22/03/2021 784168 PAG BOLETO 225,00 8.410,14 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 419895 19/02/2021 22/03/2021 786639 PAG BOLETO 630,00 7.780,14 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 10164 22/02/2021 22/03/2021 787834 PAG BOLETO 596,50 7.183,64 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3340 22/02/2021 22/03/2021 784736 PAG BOLETO 203,00 6.980,64 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 5947 18/02/2021 22/03/2021 787243 PAG BOLETO 841,50 6.139,14 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 463224 20/02/2021 22/03/2021 786011 PAG BOLETO 383,50 5.755,64 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 6042 18/02/2021 22/03/2021 205065 PAG FONE 802,23 4.953,41 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 4958396 05/03/2021 22/03/2021 782350 PAG BOLETO 1.573,20 3.380,21 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 1913226 09/03/2021 22/03/2021 122027 ENVIO TED 1.463,40 1.916,81 MATERIAIS DE LIMPEZA CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 4940 19/02/2021 22/03/2021 771795 PAG BOLETO 569,00 1.347,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME 1444 12/03/2021 23/03/2021 639492 RESGATE 5.000,00 6.347,81 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/03/2021 201782 PAG BOLETO 1.281,97 5.065,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 165161 26/01/2021 23/03/2021 201402 PAG BOLETO 318,10 4.747,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 495517 26/01/2021 23/03/2021 197760 PAG BOLETO 85,00 4.662,74 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 31804 16/02/2021 23/03/2021 142420 ENVIO TED 2.590,64 2.072,10 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2381312 12/03/2021 23/03/2021 2.072,10 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19363 12/03/2021 23/03/2021 127084 ENVIO TED 419,70 1.652,40 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP 13319 15/03/2021 23/03/2021 197438 PAG BOLETO 1.290,00 362,40 MATERIAIS DE LIMPEZA HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA ME 1847 26/02/2021 23/03/2021 163403 ENVIO TED 114,00 248,40 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 59/2021 23/03/2021 23/03/2021 202122 PAG BOLETO 57,36 191,04 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 39874 09/03/2021 24/03/2021 371688 PAG BOLETO 348,00 -156,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 473306 27/01/2021 24/03/2021 371028 PAG BOLETO 473,95 -630,91 MATERIAIS DE LIMPEZA R CAMPOI EMBALAGENS EPP 65708 22/02/2021 24/03/2021 372087 PAG BOLETO 80,64 -711,55 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 39652 24/02/2021 24/03/2021 687624 RESGATE 4.000,00 3.288,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 24/03/2021 116653 ENVIO TED 24,00 3.264,45 MATERIAIS DE EXPEDIENTE UEMURA & CIA LTDA 3046 24/02/2021 24/03/2021 371385 PAG BOLETO 1.040,00 2.224,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 473327 27/01/2021 24/03/2021 372410 PAG BOLETO 1.192,99 1.031,46 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3349 24/02/2021 25/03/2021 408814 PAG BOLETO 192,27 839,19 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 419209 08/02/2021 25/03/2021 227966 RESGATE 4.500,00 5.339,19 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/03/2021 988212 PAG AGUA 4.008,33 1.330,86 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14160122 04/03/2021 25/03/2021 408325 PAG BOLETO 486,00 844,86 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 5792 04/03/2021 26/03/2021 460089 RESGATE 15.000,00 15.844,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 26/03/2021 112827 ENVIO TED 5.912,55 9.932,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 14 22/03/2021 26/03/2021 112654 ENVIO TED 1.200,00 8.732,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI - ME 125 25/03/2021 26/03/2021 394719 PAG BOLETO 1.031,25 7.701,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 101428 26/01/2021 26/03/2021 395161 PAG BOLETO 156,27 7.544,79 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ ANDAIMES MARILIA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES EIRELI EPP 44016 05/03/2021 26/03/2021 394389 PAG BOLETO 4.197,57 3.347,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 56434 26/02/2021 26/03/2021 394001 PAG BOLETO 675,80 2.671,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 61968 26/02/2021 26/03/2021 395472 PAG BOLETO 390,00 2.281,42 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ ANDAIMES MARILIA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCOES EIRELI EPP 44377 19/03/2021 26/03/2021 388995 PAG BOLETO 825,40 1.456,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 262723 26/02/2021 26/03/2021 1.456,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 263526 26/02/2021 29/03/2021 137321 ENVIO TED 2.000,00 -543,98 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTDA 45 25/03/2021 29/03/2021 451265 RESGATE 23.000,00 22.456,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 29/03/2021 278397 PAG BOLETO 642,00 21.814,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 445804 26/02/2021 29/03/2021 280283 PAG BOLETO 795,33 21.018,69 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3367 01/03/2021 29/03/2021 277954 PAG BOLETO 540,00 20.478,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2204366 26/02/2021 29/03/2021 269912 PAG BOLETO 2.273,05 18.205,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 92797 27/01/2021 29/03/2021 279875 PAG BOLETO 180,25 18.025,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2204415 26/02/2021 29/03/2021 276852 PAG BOLETO 372,04 17.653,35 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5335815 18/02/2021 29/03/2021 268926 PAG BOLETO 580,00 17.073,35 MOBILIARIOS MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP 9149 25/02/2021 29/03/2021 272855 PAG BOLETO 709,30 16.364,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 152154 26/02/2021 29/03/2021 281373 PAG BOLETO 619,63 15.744,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 501407 01/03/2021 29/03/2021 275235 PAG BOLETO 1.363,34 14.381,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 93230 26/01/2021 29/03/2021 268450 PAG BOLETO 3.753,43 10.627,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 772781 26/01/2021 29/03/2021 267387 PAG BOLETO 510,67 10.116,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 4020 26/01/2021 29/03/2021 279002 PAG BOLETO 1.499,22 8.617,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 103145 26/02/2021 29/03/2021 277512 PAG BOLETO 1.500,00 7.117,76 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS WESLEY FERREIRA RIBEIRO - ME 2042 01/03/2021 29/03/2021 269441 PAG BOLETO 2.475,50 4.642,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 160137 27/01/2021 29/03/2021 273291 PAG BOLETO 135,00 4.507,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1163331 26/02/2021 29/03/2021 280841 PAG BOLETO 362,22 4.145,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 177655 01/03/2021 29/03/2021 276396 PAG BOLETO 660,49 3.484,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 645422 26/01/2021 29/03/2021 272262 PAG BOLETO 192,28 3.292,27 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 419452 11/02/2021 29/03/2021 267971 PAG BOLETO 682,70 2.609,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 141183 26/01/2021 29/03/2021 279463 PAG BOLETO 150,40 2.459,17 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 884141 26/02/2021 29/03/2021 137477 ENVIO TED 300,00 2.159,17 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ WILLIAN SATOSHI NAKAO - ME 5 11/03/2021 30/03/2021 335000 RESGATE 3.000,00 5.159,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 30/03/2021 124043 ENVIO TED 592,80 4.566,37 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 60/2021 29/03/2021 30/03/2021 408551 PAG BOLETO 507,50 4.058,87 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 64/2021 29/03/2021 30/03/2021 4.058,87 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 63/2021 29/03/2021 30/03/2021 124517 ENVIO TED 217,50 3.841,37 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 62/2021 29/03/2021 30/03/2021 124254 ENVIO TED 1.679,60 2.161,77 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 61/2021 29/03/2021 31/03/2021 827860 RESGATE 16.000,00 18.161,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 31/03/2021 485774 PAG BOLETO 646,00 17.515,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 4454 01/03/2021 31/03/2021 486148 PAG BOLETO 369,95 17.145,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME 14398 01/03/2021 31/03/2021 485095 PAG BOLETO 1.917,48 15.228,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 779809 01/03/2021 31/03/2021 490142 PAG BOLETO 1.578,23 13.650,11 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3378 03/03/2021 31/03/2021 483857 PAG BOLETO 448,48 13.201,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 8469 01/03/2021 31/03/2021 138148 ENVIO TED 3.089,92 10.111,71 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2404921 23/03/2021 31/03/2021 7.034,60 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19394 23/03/2021 31/03/2021 369297 PG PREFEIT 262,04 9.849,67 IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 31/03/2021 31/03/2021 484770 PAG BOLETO 2.815,07 7.034,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 9630 01/03/2021 31/03/2021 490528 PAG BOLETO 1.062,93 5.971,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 161544 01/03/2021 31/03/2021 482965 PAG BOLETO 978,60 4.993,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 95941 01/03/2021 31/03/2021 485436 PAG BOLETO 1.170,50 3.822,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 360658 01/03/2021 31/03/2021 489737 PAG BOLETO 733,26 3.089,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2884324 01/03/2021 Totais 3.770.107,65 3.770.500,00 3.089,31 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Março 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 4.008,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 310.500,00 ALIMENTOS 2.069,25 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 3.460.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 4.199,10 ESTORNO DE PAGAMENTO - APLICACAO FINANCEIRA 3.160.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ - - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 3.770.500,00 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 3.316,60 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 6.544,31 Resumo Aplicação CEF COMPUTADORES E NOTEBOOKS - SALDO MÊS ANTERIOR 589.510,02 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3.020,08 APLICACAO FINANCEIRA 3.160.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.608,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -310.500,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RENDIMENTO 4.396,07 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) 1.050,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 357,00 Saldo 3.443.406,09 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 15,00 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 46.585,42 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) - SALDO MÊS ANTERIOR - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 170,01 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FINANCEIRA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - GAS (GLP) 85,00 IMPOSTOS E TAXAS 262,04 Saldo - INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 48.047,16 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 70,00 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio IRRF S/ PROVENTOS 34.687,46 SALDO MÊS ANTERIOR 3.420.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 2.035,64 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 JARDINEIRO(A) PF 560,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -3.460.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.831,27 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Saldo 760.000,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 4.485,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 521,10 Resumo Rateio Administrativo MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.345,02 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.225,97 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MATERIAIS DE LIMPEZA 6.288,17 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 3.970,53 Saldo - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 69.886,21 OXIGENIO 12.058,16 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PENSAO ALIMENTICIA 595,34 PROVISÃO MÊS 166.467,99 PGTO COM ESTORNO FUTURO - PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 237.254,76 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 5.680,56 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 11.139,15 SERVICOS DE IMAGEM PJ 44.597,52 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.576,45 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 47.068,34 MOBILIARIOS 893,50 Total 3.770.107,65