ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Março 2021 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 12.576,84 				
04/03/2021	274270	FOL PAGTO	 5.547,19 		 7.029,65 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	CLAUDIA MARTINEZ JERONYMO - R$ 3.328,10	2742700403	04/03/2021
04/03/2021					 7.029,65 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	LETICIA MAURICIO DOS SANTOS - R$ 2.219,09	502917	04/03/2021
05/03/2021	511208	DEB P FGTS	 45.225,48 		-38.195,83 	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	CONFORME RELAÇÃO	178909	04/03/2021
05/03/2021	274270	FOL PAGTO	 426.151,88 		-464.347,71 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	CONFORME RELAÇÃO	2742700503	05/03/2021
05/03/2021	50908	CRED TEV		 500.000,00 	 35.652,29 	RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO			
09/03/2021	3090	DEB.AUTOR.	 2.509,35 		 33.142,94 	EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)	CONFORME RELAÇÃO	mar/21	04/03/2021
10/03/2021	274270	FOL PAGTO	 561,18 		 32.581,76 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	WESLEY SANTANA FIGUEIREDO	77568	09/03/2021
16/03/2021	274270	FOL PAGTO	 1.208,91 		 31.372,85 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	GUSTAVO COTRIN MOREIRA	2742701603	16/03/2021
25/03/2021	274270	FOL PAGTO	 961,20 		 30.411,65 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	QUELI MASSANI ITOGAWA OLIVEIRA	22153	23/03/2021
31/03/2021	274270	FOL PAGTO	 26.722,57 		 3.689,08 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	CONFORME RELAÇÃO	2742703103	31/03/2021
									
Totais			 508.887,76 	 500.000,00 	 3.689,08 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Março 2021 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		 500.000,00 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 2.509,35 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 33.478,67 				 -   	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA				 45.225,48 				 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   		Total		 500.000,00 	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 426.151,88 					
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 1.522,38 		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 50.045,04 	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 93,15 	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 50.138,19 	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO		-500.000,00 	
									
Total				 508.887,76 		Saldo 		 -