ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 94.281,41 01/02/2021 785807 PAG BOLETO 557,50 93.723,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME 13788 17/12/2020 01/02/2021 785000 PAG BOLETO 911,00 92.812,91 IMPOSTOS E TAXAS CREMESP - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO 972940 29/01/2021 01/02/2021 786541 PAG BOLETO 675,00 92.137,91 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4627 04/01/2021 02/02/2021 553550 PAG BOLETO 87,60 92.050,31 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5748 05/01/2021 02/02/2021 552311 PAG BOLETO 312,00 91.738,31 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 10325 21/12/2020 02/02/2021 607462 PAG BOLETO 48.198,18 43.540,13 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 31045633 02/02/2021 02/02/2021 552962 PAG BOLETO 352,09 43.188,04 ALIMENTOS DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA 256885 18/01/2021 02/02/2021 551757 PAG BOLETO 182,70 43.005,34 ALIMENTOS DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA 256891 18/01/2021 03/02/2021 487503 PAG BOLETO 870,00 42.135,34 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3098 06/01/2021 03/02/2021 400901 PAG FONE 683,35 41.451,99 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 1240667 04/12/2020 03/02/2021 489742 PAG BOLETO 742,00 40.709,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 100306 04/01/2021 05/02/2021 226052 RESGATE 40.000,00 80.709,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 05/02/2021 51411 ENVIO TEV 636,01 80.073,98 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 58/2021 05/02/2021 05/02/2021 599626 DEB P FGTS 47.897,32 32.176,66 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 57/2021 05/02/2021 05/02/2021 735812 PAG BOLETO 240,00 31.936,66 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EIRELI - EPP 12140 27/01/2021 08/02/2021 362021 PAG BOLETO 2.550,00 29.386,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1386250 07/01/2021 08/02/2021 356361 PAG BOLETO 820,00 28.566,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1152003 07/01/2021 08/02/2021 358173 PAG BOLETO 300,00 28.266,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1152468 08/01/2021 08/02/2021 364086 PAG BOLETO 13.617,33 14.649,33 SERVICO DE SEGURANCA PJ SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14973 25/01/2021 08/02/2021 359846 PAG BOLETO 495,00 14.154,33 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 10659 07/01/2021 08/02/2021 368124 PAG BOLETO 595,00 13.559,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3119 10/01/2021 08/02/2021 365364 PAG BOLETO 960,00 12.599,33 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4655 11/01/2021 09/02/2021 860393 PAG BOLETO 589,48 12.009,85 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5699 29/12/2020 09/02/2021 859190 PAG BOLETO 384,00 11.625,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 769348 12/01/2021 09/02/2021 858400 PAG BOLETO 1.635,00 9.990,85 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3130 12/01/2021 10/02/2021 807197 PAG BOLETO 339,90 9.650,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2183829 14/01/2021 10/02/2021 809504 PAG BOLETO 35,00 9.615,95 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004209 09/02/2021 10/02/2021 810715 PAG BOLETO 320,00 9.295,95 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3131 13/01/2021 10/02/2021 806136 PAG BOLETO 2.300,00 6.995,95 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 267671 16/12/2020 10/02/2021 811654 PAG BOLETO 86,70 6.909,25 MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP 12998 26/01/2021 10/02/2021 808354 PAG BOLETO 484,00 6.425,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 872888 14/01/2021 10/02/2021 804393 PAG BOLETO 4.501,51 1.923,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 267548 16/12/2020 10/02/2021 188835 ENVIO TED 1.050,00 873,74 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR jan/21 05/02/2021 11/02/2021 477117 RESGATE 42.000,00 42.873,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 11/02/2021 195853 ENVIO TED 74,70 42.799,04 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5805 13/01/2021 11/02/2021 583691 PAG BOLETO 580,00 42.219,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 769325 12/01/2021 11/02/2021 125348 ENVIO TED 37.540,00 4.679,04 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 347441 01/02/2021 11/02/2021 583126 PAG BOLETO 105,00 4.574,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PEREGO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 453 28/01/2021 11/02/2021 584402 PAG BOLETO 80,00 4.494,04 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 31517 14/01/2021 11/02/2021 661791 PAG BOLETO 509,40 3.984,64 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 38983 14/01/2021 12/02/2021 177239 DEVOL TED 6.900,00 10.884,64 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/02/2021 623225 PAG BOLETO 670,00 10.214,64 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 460334 15/01/2021 12/02/2021 486201 RESGATE 105.000,00 115.214,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 12/02/2021 177550 ENVIO TED 1.736,22 113.478,42 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIMA & WATARI SS 460 10/02/2021 12/02/2021 176452 ENVIO TED 2.815,50 110.662,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 201 09/02/2021 12/02/2021 179464 ENVIO TED 6.000,00 104.662,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES - ME 17 10/02/2021 12/02/2021 175369 ENVIO TED 11.400,00 93.262,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 299 10/02/2021 12/02/2021 178572 ENVIO TED 10.135,80 83.127,12 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1295 09/02/2021 12/02/2021 178238 ENVIO TED 46.277,38 36.849,74 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 595 10/02/2021 12/02/2021 176927 ENVIO TED 3.378,60 33.471,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 773 09/02/2021 12/02/2021 179199 ENVIO TED 3.000,00 30.471,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 24 09/02/2021 12/02/2021 178809 ENVIO TED 4.050,00 26.421,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 125 12/02/2021 12/02/2021 177965 ENVIO TED 3.378,60 23.042,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 131 09/02/2021 12/02/2021 620187 PAG BOLETO 506,53 22.536,01 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 39010 15/01/2021 12/02/2021 621567 PAG BOLETO 1.200,00 21.336,01 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4684 15/01/2021 12/02/2021 177239 ENVIO TED 6.900,00 14.436,01 PGTO COM ESTORNO FUTURO 17/02/2021 545832 RESGATE 200.000,00 214.436,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 17/02/2021 144874 ENVIO TED 8.100,00 206.336,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAELA GARCIA HIGUTI SERVICOS MEDICOS LTDA 2 15/02/2021 17/02/2021 339368 PAG BOLETO 1.015,00 205.321,01 MATERIAIS DE LIMPEZA COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME 1466 18/01/2021 17/02/2021 320965 PAG BOLETO 299,00 205.022,01 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 797782 02/02/2021 17/02/2021 338968 PAG BOLETO 997,50 204.024,51 MATERIAIS DE ESCRITORIO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 340489 18/01/2021 17/02/2021 340095 PAG BOLETO 650,00 203.374,51 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROSUN INFORMATICA LTDA 40392 18/01/2021 17/02/2021 336830 PAG BOLETO 961,88 202.412,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 803558 15/12/2020 17/02/2021 337706 PAG BOLETO 960,00 201.452,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1389535 18/01/2021 17/02/2021 340405 PAG BOLETO 1.317,23 200.135,40 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 22626 29/01/2021 17/02/2021 336443 PAG BOLETO 169,74 199.965,66 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 797781 02/02/2021 17/02/2021 - 199.965,66 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 783048 02/02/2021 17/02/2021 170652 ENVIO TEV 2.235,00 197.730,66 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 638 18/01/2021 17/02/2021 339687 PAG BOLETO 592,50 197.138,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 55907 18/01/2021 17/02/2021 340841 PAG BOLETO 600,00 196.538,16 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 5917 01/02/2021 17/02/2021 338650 PAG BOLETO 299,60 196.238,56 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5274328 16/01/2021 17/02/2021 337328 PAG BOLETO 710,50 195.528,06 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 5800 14/01/2021 17/02/2021 119479 DEVOL TED 16.376,82 211.904,88 ESTORNO DE PAGAMENTO 17/02/2021 119479 ENVIO TED 16.376,82 195.528,06 PGTO COM ESTORNO FUTURO 17/02/2021 123090 ENVIO TED 4.129,40 191.398,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 427 12/02/2021 17/02/2021 120326 ENVIO TED 6.200,00 185.198,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 48 11/02/2021 17/02/2021 118114 ENVIO TED 600,00 184.598,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 8 09/02/2021 17/02/2021 147561 ENVIO TED 1.595,45 183.003,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 49 16/02/2021 17/02/2021 122385 ENVIO TED 600,00 182.403,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ I. ALLEGRETTI SERVICOS MEDICOS LTDA. 9 11/02/2021 17/02/2021 146003 ENVIO TED 12.750,00 169.653,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12 15/02/2021 17/02/2021 117725 ENVIO TED 3.150,00 166.503,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDO RODRIGUES MARCONATTO SERVICOS MEDICOS LTDA 8 11/02/2021 17/02/2021 146360 ENVIO TED 2.300,00 164.203,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 14 15/02/2021 17/02/2021 145677 ENVIO TED 5.400,00 158.803,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA BUENO DE OLIVEIRA - ME 12 15/02/2021 17/02/2021 175949 ENVIO TED 2.200,00 156.603,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 129 11/02/2021 17/02/2021 149387 ENVIO TED 600,00 156.003,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 8 15/02/2021 17/02/2021 118420 ENVIO TED 7.883,40 148.119,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 8 11/02/2021 17/02/2021 148461 ENVIO TED 12.500,00 135.619,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LEONARDO JORDAN HANSEN VIZZOTTO - ME 5 11/02/2021 17/02/2021 122587 ENVIO TED 10.550,00 125.069,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 22 11/02/2021 17/02/2021 148891 ENVIO TED 300,00 124.769,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA - ME 6 15/02/2021 17/02/2021 147236 ENVIO TED 10.850,00 113.919,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 34 12/02/2021 17/02/2021 156291 ENVIO TED 4.900,00 109.019,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 18 11/02/2021 17/02/2021 119160 ENVIO TED 8.634,20 100.385,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DEBORA FERNANDA ESTEVES TRINDADE SERVICOS MEDICOS LTDA 2 11/02/2021 17/02/2021 122819 ENVIO TED 8.600,00 91.785,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7 11/02/2021 17/02/2021 156578 ENVIO TED 6.900,00 84.885,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 107 09/02/2021 17/02/2021 146800 ENVIO TED 7.800,00 77.085,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 23 12/02/2021 17/02/2021 119872 ENVIO TED 4.800,00 72.285,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 22 11/02/2021 17/02/2021 123377 ENVIO TED 5.818,70 66.466,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 393 11/02/2021 17/02/2021 149903 ENVIO TED 600,00 65.866,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J. B. SINATORA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 11/02/2021 17/02/2021 120705 ENVIO TED 8.900,00 56.966,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERVICOS MEDICOS LTDA 5 11/02/2021 17/02/2021 145238 ENVIO TED 400,00 56.566,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA 145 12/02/2021 17/02/2021 144433 ENVIO TED 6.900,00 49.666,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 6 11/02/2021 17/02/2021 150569 ENVIO TED 3.200,00 46.466,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 32 11/02/2021 17/02/2021 147853 ENVIO TED 4.750,00 41.716,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA DE SOUZA MORAES ZAMARIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA 5 15/02/2021 17/02/2021 121029 ENVIO TED 8.150,00 33.566,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA DE SOUZA MORAES ZAMARIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA 4 11/02/2021 17/02/2021 155954 ENVIO TED 5.800,00 27.766,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 30 11/02/2021 17/02/2021 123611 ENVIO TED 6.800,00 20.966,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 29 11/02/2021 18/02/2021 514957 PAG BOLETO 589,00 20.377,91 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5822 19/01/2021 18/02/2021 523309 RESGATE 10.000,00 30.377,91 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 18/02/2021 300018 CHEQ COMP 6.900,00 23.477,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOCLINICA ORTOPEDIA LTDA ME 368 09/02/2021 18/02/2021 501017 PAG BOLETO 2.550,00 20.927,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1386250 07/01/2021 18/02/2021 172965 ENVIO TED 16.376,82 4.551,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 88 11/02/2021 18/02/2021 504225 PAG BOLETO 995,00 3.556,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4699 18/01/2021 18/02/2021 505095 PAG BOLETO 720,00 2.836,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4722 20/01/2021 18/02/2021 173899 ENVIO TED 600,00 2.236,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CINTHIA ZANINI RUBIRA - ME 5 11/02/2021 18/02/2021 503098 PAG BOLETO 2.990,10 -754,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 162200 19/01/2021 19/02/2021 472639 RESGATE 100.000,00 99.245,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 19/02/2021 850894 PAG GPS 70,00 99.175,99 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D27770 13/01/2021 19/02/2021 452448 PAG DARF 2.325,17 96.850,82 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 4 09/02/2021 19/02/2021 451798 PAG DARF 5.777,16 91.073,66 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% 18/2021 19/02/2021 19/02/2021 451872 PAG DARF 1.998,48 89.075,18 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% 17/2021 19/02/2021 19/02/2021 89.075,18 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ GERAL 1% D 14973 25/01/2021 19/02/2021 850956 PAG GPS 1.797,13 87.278,05 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSS - PJ11% - ABHU D 14973 25/01/2021 19/02/2021 452671 PAG DARF 27.203,75 60.074,30 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 3 09/02/2021 19/02/2021 850912 PAG GPS 46.546,06 13.528,24 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL jan/21 09/02/2021 19/02/2021 452906 PAG DARF 4.427,68 9.100,56 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 1 09/02/2021 19/02/2021 537571 PAG BOLETO 150,00 8.950,56 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CASH COMERCIO DE MAQUINAS E SISTEMAS DE CONTROLE LTDA 4555 20/01/2021 19/02/2021 452543 PAG DARF 1.406,43 7.544,13 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 2 09/02/2021 19/02/2021 537035 PAG BOLETO 1.280,00 6.264,13 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4741 22/01/2021 19/02/2021 452789 PAG DARF 132,82 6.131,31 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 5 09/02/2021 19/02/2021 0 DEB. JUROS 5,01 6.126,30 FINANCEIRA 22/02/2021 951976 PAG BOLETO 640,00 5.486,30 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3073 28/12/2020 22/02/2021 271663 RESGATE 35.000,00 40.486,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 22/02/2021 957115 PAG BOLETO 1.530,00 38.956,30 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 54916 07/01/2021 22/02/2021 178078 ENVIO TED 4.200,00 34.756,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA ME 69 11/02/2021 22/02/2021 189572 ENVIO TED 4.650,00 30.106,30 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 96 17/01/2021 22/02/2021 948613 PAG BOLETO 404,24 29.702,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 601769 23/10/2020 22/02/2021 949371 PAG BOLETO 528,00 29.174,06 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6188 22/01/2021 22/02/2021 190002 ENVIO TED 8.164,95 21.009,11 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 55 18/02/2021 22/02/2021 950697 PAG BOLETO 598,50 20.410,61 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 10933 22/01/2021 22/02/2021 189184 ENVIO TED 572,10 19.838,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ G F SILVA SERVICOS MEDICOS - EIRELI 13 17/02/2021 22/02/2021 951392 PAG BOLETO 42,00 19.796,51 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIAL MARILIENSE DE EPIS LTDA 13714 25/01/2021 22/02/2021 953711 PAG BOLETO 540,00 19.256,51 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 211687 07/12/2020 22/02/2021 955559 PAG BOLETO 932,25 18.324,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 211271 22/12/2020 22/02/2021 945396 PAG BOLETO 1.636,40 16.687,86 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 1876546 05/02/2021 22/02/2021 967635 PAG BOLETO 1.720,00 14.967,86 MATERIAIS DE LIMPEZA CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 8134 22/01/2021 22/02/2021 511981 PAG FONE 292,46 14.675,40 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 69801293 03/02/2021 22/02/2021 192964 ENVIO TED 76,60 14.598,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA 534 22/01/2021 22/02/2021 173038 ENVIO TED 4.598,65 10.000,15 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 272 17/02/2021 22/02/2021 952668 PAG BOLETO 1.155,00 8.845,15 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3111 08/01/2021 22/02/2021 954494 PAG BOLETO 172,00 8.673,15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 266098 25/01/2021 22/02/2021 512443 PAG FONE 735,70 7.937,45 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 316890 05/02/2021 22/02/2021 950010 PAG BOLETO 640,00 7.297,45 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 50 25/01/2021 23/02/2021 550909 RESGATE 20.000,00 27.297,45 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 23/02/2021 532861 PAG BOLETO 3.070,75 24.226,70 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 60018 26/01/2021 23/02/2021 530043 PAG BOLETO 300,00 23.926,70 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 114746 26/01/2021 23/02/2021 533586 PAG BOLETO 7.271,34 16.655,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 165083 26/01/2021 23/02/2021 530458 PAG BOLETO 845,50 15.809,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43154 26/01/2021 23/02/2021 534278 PAG BOLETO 1.281,97 14.527,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 165161 26/01/2021 23/02/2021 534900 PAG BOLETO 318,11 14.209,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 495517 26/01/2021 23/02/2021 532004 PAG BOLETO 598,79 13.610,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 271861 26/01/2021 23/02/2021 164283 ENVIO TED 836,68 12.774,31 TECIDOS E ENXOVAIS PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELI ME 3291 23/11/2020 23/02/2021 531421 PAG BOLETO 523,40 12.250,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 71706 26/01/2021 24/02/2021 422683 PAG BOLETO 640,00 11.610,91 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3206 27/01/2021 24/02/2021 424197 PAG BOLETO 348,00 11.262,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 473306 27/01/2021 24/02/2021 423706 PAG BOLETO 1.031,25 10.231,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 101428 26/01/2021 24/02/2021 241526 ENVIO TEV 22,50 10.209,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 128550 12/02/2021 24/02/2021 424790 PAG BOLETO 1.040,00 9.169,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 473327 27/01/2021 24/02/2021 422288 PAG BOLETO 533,80 8.635,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 876845 28/01/2021 24/02/2021 423245 PAG BOLETO 205,04 8.430,32 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 11915 22/01/2021 25/02/2021 296836 RESGATE 150.000,00 158.430,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 25/02/2021 467076 PAG BOLETO 564,50 157.865,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP 67713 26/01/2021 25/02/2021 454358 PAG BOLETO 540,00 157.325,82 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213741 09/01/2021 25/02/2021 455706 PAG BOLETO 417,94 156.907,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 773151 28/01/2021 25/02/2021 163813 ENVIO TED 410,40 156.497,48 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369146 24/02/2021 25/02/2021 454972 PAG BOLETO 558,25 155.939,23 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 6158/3 24/02/2021 25/02/2021 - 155.939,23 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 6158 24/02/2021 25/02/2021 463779 PAG BOLETO 1.100,00 154.839,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14558 26/01/2021 25/02/2021 462975 PAG BOLETO 1.870,50 152.968,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 141494 26/01/2021 25/02/2021 162326 ENVIO TED 224,75 152.743,98 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA mar/21 24/02/2021 25/02/2021 465446 PAG BOLETO 341,90 152.402,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1155965 26/01/2021 25/02/2021 457017 PAG BOLETO 1.363,33 151.038,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 93230 26/01/2021 25/02/2021 468348 PAG BOLETO 3.753,43 147.285,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 772781 26/01/2021 25/02/2021 460367 PAG BOLETO 458,43 146.826,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 57324 26/01/2021 25/02/2021 469097 PAG BOLETO 436,62 146.390,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2856897 28/01/2021 25/02/2021 459613 PAG BOLETO 510,67 145.879,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 4020 26/01/2021 25/02/2021 607546 PAG AGUA 3.650,18 142.229,42 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 14064788 02/02/2021 25/02/2021 457954 PAG BOLETO 214,40 142.015,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43267 28/01/2021 25/02/2021 163386 ENVIO TED 1.474,40 140.540,62 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369/145 24/02/2021 25/02/2021 462152 PAG BOLETO 660,49 139.880,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 645422 26/01/2021 25/02/2021 464383 PAG BOLETO 682,70 139.197,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 141183 26/01/2021 25/02/2021 251434 ENVIO TEV 120.033,98 19.163,45 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA dez/20 31/12/2020 26/02/2021 530952 PAG BOLETO 180,00 18.983,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 78029 26/01/2021 26/02/2021 531731 PAG BOLETO 2.900,00 16.083,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MED CENTER COMERCIAL LTDA 305269 27/01/2021 26/02/2021 524018 PAG BOLETO 2.273,72 13.809,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 92797 27/01/2021 26/02/2021 533685 PAG BOLETO 2.475,50 11.334,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 160137 27/01/2021 26/02/2021 533190 PAG BOLETO 770,97 10.563,26 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 921115 27/01/2021 26/02/2021 100692 ENVIO TED 1.032,36 9.530,90 MATERIAIS DE LIMPEZA CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 4810 29/01/2021 26/02/2021 523401 PAG BOLETO 320,00 9.210,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 773545 29/01/2021 26/02/2021 532453 PAG BOLETO 1.051,54 8.159,36 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 8165 27/01/2021 26/02/2021 530276 PAG BOLETO 35,80 8.123,56 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 266816 29/01/2021 26/02/2021 103428 ENVIO TED 5.150,00 2.973,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 2 10/02/2021 26/02/2021 2.973,56 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOSIANE FIRMINO DE SOUZA - ME 1 03/02/2021 26/02/2021 519921 PAG BOLETO 276,60 2.696,96 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 39240 29/01/2021 Totais 816.861,27 725.276,82 2.696,96 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.650,18 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 702.000,00 ALIMENTOS 2.120,33 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 5.698,50 ESTORNO DE PAGAMENTO 23.276,82 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 120.033,98 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 725.276,82 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.667,80 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 5.777,16 Resumo Aplicação CEF COMPUTADORES E NOTEBOOKS - SALDO MÊS ANTERIOR 1.290.179,19 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.671,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -702.000,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RENDIMENTO 1.330,83 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) 1.050,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - Saldo 589.510,02 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 42,00 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 46.277,38 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) - SALDO MÊS ANTERIOR - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 47.897,32 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FINANCEIRA 5,01 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - GAS (GLP) 80,00 IMPOSTOS E TAXAS 911,00 Saldo - INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 48.343,19 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 70,00 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio IRRF S/ PROVENTOS 35.495,85 SALDO MÊS ANTERIOR 2.620.000,00 IRRF S/ SERVICOS PJ 1.998,48 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 JARDINEIRO(A) PF - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 2.397,23 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - Saldo 3.420.000,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 990,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Resumo Rateio Administrativo MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.637,88 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.044,70 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2020 120.033,98 MATERIAIS DE LIMPEZA 7.344,64 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 35,80 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -120.033,98 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - Saldo - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 59.592,78 OXIGENIO 12.325,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PENSAO ALIMENTICIA 636,01 PROVISÃO MÊS 158.459,92 PGTO COM ESTORNO FUTURO 23.276,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 279.768,39 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ - RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR - SERVICO DE SEGURANCA PJ 13.617,33 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.540,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 650,00 TECIDOS E ENXOVAIS 836,68 TELEFONE E INTERNET 2.180,25 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 48.198,18 Total 816.861,27