ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Fevereiro 2021 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 20.849,56 01/02/2021 274270 FOL PAGTO 4.002,98 16.846,58 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) BEN HUR DE OLIVEIRA 2742700102 01/02/2021 04/02/2021 41226 CRED TEV 500.000,00 516.846,58 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 04/02/2021 274270 FOL PAGTO 2.799,22 514.047,36 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) RENATA MARIA RICARDO ROCHA 2,7427E+11 04/02/2021 05/02/2021 231689 APLICACAO 50.000,00 464.047,36 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/02/2021 274270 FOL PAGTO 406.607,74 57.439,62 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 27427005 05/02/2021 08/02/2021 274270 FOL PAGTO 7.144,31 50.295,31 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) LARISSA MODESTO MIRANDA 2742700802 08/02/2021 09/02/2021 3090 DEB.AUTOR. 2.676,77 47.618,54 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) DIVERSOS 01/2021 UPA 05/02/2021 11/02/2021 274270 FOL PAGTO 11.902,86 35.715,68 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) GISELE ADRIANE MARANGONI 81183 11/02/2021 12/02/2021 274270 FOL PAGTO 1.958,15 33.757,53 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) WANDERSON BELO DA SILVA 2742701202 12/02/2021 25/02/2021 274270 FOL PAGTO 16.109,75 17.647,78 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) DIVERSOS 2742702502 25/02/2021 26/02/2021 274270 FOL PAGTO 5.070,94 12.576,84 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) DIVERSOS 2742702602 26/02/2021 Totais 508.272,72 500.000,00 12.576,84 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Fevereiro 2021 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) 2.676,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 37.085,35 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - - PENSAO ALIMENTICIA - Total 500.000,00 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 406.607,74 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 11.902,86 Resumo Aplicação CEF - SALDO MÊS ANTERIOR 0,00 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50.000,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - - RENDIMENTO 45,04 - - Saldo 50.045,04 - - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 Total 508.272,72 Saldo -