ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2021 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 1.051.269,79 04/01/2021 293428 PAG BOLETO 625,10 1.050.644,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 123884 02/12/2020 04/01/2021 272326 PAG BOLETO 639,25 1.050.005,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 484854 30/11/2020 04/01/2021 287986 PAG BOLETO 1.300,00 1.048.705,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4649 03/12/2020 04/01/2021 305132 PAG BOLETO 1.300,00 1.047.405,44 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIRURGICA NEVES LTDA EPP 3807 07/12/2020 04/01/2021 291125 PAG BOLETO 100,80 1.047.304,64 MATERIAIS DE LIMPEZA TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 77805 02/12/2020 04/01/2021 296342 PAG BOLETO 454,50 1.046.850,14 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7313 02/12/2020 04/01/2021 280706 PAG BOLETO 297,88 1.046.552,26 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAIA ELETROTECNICA LTDA 76100 03/12/2020 04/01/2021 269888 PAG BOLETO 46.503,20 1.000.049,06 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 30772655 04/01/2021 04/01/2021 284950 PAG BOLETO 299,25 999.749,81 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7311 02/12/2020 04/01/2021 302351 PAG BOLETO 750,00 998.999,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14336 04/12/2020 04/01/2021 317256 PAG BOLETO 1.056,53 997.943,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 119153 19/11/2020 04/01/2021 311827 PAG BOLETO 3.220,16 994.723,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1372190 23/11/2020 04/01/2021 276967 PAG BOLETO 59,90 994.663,22 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICA LEATI LTDA ME 113400 02/12/2020 04/01/2021 298754 PAG BOLETO 1.433,20 993.230,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 147574 04/12/2020 04/01/2021 274552 PAG BOLETO 762,36 992.467,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 145233 30/11/2020 04/01/2021 307942 PAG BOLETO 960,00 991.507,66 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2989 07/12/2020 06/01/2021 137260 DOC/TED INTERNET 10,45 991.497,21 FINANCEIRA 06/01/2021 476590 PAG BOLETO 1.484,01 990.013,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 69391 02/12/2020 06/01/2021 486121 PAG BOLETO 302,29 989.710,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1144706 07/12/2020 06/01/2021 482432 PAG BOLETO 275,00 989.435,91 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2998 09/12/2020 06/01/2021 137260 ENVIO TED 1.030,00 988.405,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME 6083 11/12/2020 06/01/2021 475285 PAG BOLETO 135,00 988.270,91 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 31211 10/12/2020 06/01/2021 485163 PAG BOLETO 564,11 987.706,80 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICA LEATI LTDA ME 114246 30/12/2020 06/01/2021 483933 PAG BOLETO 282,50 987.424,30 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP 10593 09/12/2020 06/01/2021 479935 PAG BOLETO 3.103,38 984.320,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 87794 02/12/2020 06/01/2021 481342 PAG BOLETO 10.132,02 974.188,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 89131 16/12/2020 07/01/2021 827644 PAG BOLETO 2.039,16 972.149,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 264763 26/11/2020 07/01/2021 109883 DOC/TED INTERNET 10,45 972.139,29 FINANCEIRA 07/01/2021 71510 ENVIO TEV 638,48 971.500,81 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ jan/21 07/01/2021 07/01/2021 109883 ENVIO TED 1.062,00 970.438,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DOROTHY RODINI DENTAL 1016 11/12/2020 08/01/2021 908772 PAG BOLETO 931,00 969.507,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 90912 24/11/2020 08/01/2021 906188 PAG BOLETO 301,73 969.206,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 1051970 11/12/2020 08/01/2021 907261 PAG BOLETO 1.026,25 968.179,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 137779 24/11/2020 08/01/2021 910245 PAG BOLETO 640,00 967.539,83 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3011 11/12/2020 08/01/2021 904733 PAG BOLETO 4.524,02 963.015,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 157394 24/11/2020 11/01/2021 784762 PAG BOLETO 35,00 962.980,81 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 20004177 16/12/2020 11/01/2021 145183 ENVIO TED 4.360,00 958.620,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 26 08/01/2021 11/01/2021 177197 ENVIO TED 1.050,00 957.570,81 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR dez/20 04/01/2021 11/01/2021 765279 PAG BOLETO 4.458,23 953.112,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 158396 11/12/2020 11/01/2021 763249 PAG BOLETO 599,70 952.512,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 353072 26/11/2020 11/01/2021 773792 PAG BOLETO 80,00 952.432,88 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5687 28/12/2020 11/01/2021 760041 PAG BOLETO 406,00 952.026,88 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 5701 10/12/2020 11/01/2021 781556 PAG BOLETO 119,52 951.907,36 ALIMENTOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 11678 10/12/2020 11/01/2021 775529 PAG BOLETO 305,26 951.602,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 127771 11/12/2020 11/01/2021 771897 PAG BOLETO 740,00 950.862,10 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1378862 10/12/2020 11/01/2021 770377 PAG BOLETO 108,80 950.753,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1146088 10/12/2020 11/01/2021 778957 PAG BOLETO 1.250,00 949.503,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39807 11/12/2020 11/01/2021 767060 PAG BOLETO 800,00 948.703,30 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3021 14/12/2020 11/01/2021 783287 PAG BOLETO 614,40 948.088,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 127281 10/12/2020 11/01/2021 768687 PAG BOLETO 13.391,36 934.697,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 764173 14/12/2020 11/01/2021 761798 PAG BOLETO 963,00 933.734,54 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 9836 14/10/2020 11/01/2021 777220 PAG BOLETO 762,36 932.972,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 145233 30/11/2020 11/01/2021 100854 ENVIO TED 4.786,35 928.185,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2 08/01/2021 11/01/2021 100282 ENVIO TED 572,10 927.613,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA LTDA 20173 08/01/2021 11/01/2021 141940 ENVIO TED 37.896,63 889.717,10 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 34405 04/01/2021 11/01/2021 142589 ENVIO TED 8.446,50 881.270,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 386 08/01/2021 11/01/2021 147081 ENVIO TED 9.830,00 871.440,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 20 08/01/2021 11/01/2021 101815 ENVIO TED 7.038,75 864.401,85 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11/01/2021 141411 ENVIO TED 572,10 863.829,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 41 08/01/2021 11/01/2021 139901 ENVIO TED 2.815,50 861.014,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 54 08/01/2021 11/01/2021 148689 ENVIO TED 1.300,00 859.714,25 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 93 08/01/2021 11/01/2021 100282 DOC/TED INTERNET 10,45 859.703,80 FINANCEIRA 11/01/2021 100854 DOC/TED INTERNET 10,45 859.693,35 FINANCEIRA 11/01/2021 101815 DOC/TED INTERNET 10,45 859.682,90 FINANCEIRA 11/01/2021 102528 DOC/TED INTERNET 10,45 859.672,45 FINANCEIRA 11/01/2021 139338 DOC/TED INTERNET 10,45 859.662,00 FINANCEIRA 11/01/2021 139901 DOC/TED INTERNET 10,45 859.651,55 FINANCEIRA 11/01/2021 141411 DOC/TED INTERNET 10,45 859.641,10 FINANCEIRA 11/01/2021 141940 DOC/TED INTERNET 10,45 859.630,65 FINANCEIRA 11/01/2021 142589 DOC/TED INTERNET 10,45 859.620,20 FINANCEIRA 11/01/2021 143143 DOC/TED INTERNET 10,45 859.609,75 FINANCEIRA 11/01/2021 144635 DOC/TED INTERNET 10,45 859.599,30 FINANCEIRA 11/01/2021 145183 DOC/TED INTERNET 10,45 859.588,85 FINANCEIRA 11/01/2021 147081 DOC/TED INTERNET 10,45 859.578,40 FINANCEIRA 11/01/2021 148689 DOC/TED INTERNET 10,45 859.567,95 FINANCEIRA 11/01/2021 177197 DOC/TED INTERNET 10,45 859.557,50 FINANCEIRA 11/01/2021 143143 ENVIO TED 3.700,00 855.857,50 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMAURI FARINASSO FILHO ME 39 08/01/2021 11/01/2021 139338 ENVIO TED 2.533,95 853.323,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 182 08/01/2021 11/01/2021 144635 ENVIO TED 3.600,00 849.723,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA ME 63 08/01/2021 11/01/2021 102528 ENVIO TED 14.171,35 835.552,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1267 08/01/2021 12/01/2021 673605 PAG BOLETO 1.525,00 834.027,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1380601 15/12/2020 12/01/2021 149690 DOC/TED INTERNET 10,45 834.016,75 FINANCEIRA 12/01/2021 150187 DOC/TED INTERNET 10,45 834.006,30 FINANCEIRA 12/01/2021 150509 DOC/TED INTERNET 10,45 833.995,85 FINANCEIRA 12/01/2021 151077 DOC/TED INTERNET 10,45 833.985,40 FINANCEIRA 12/01/2021 151777 DOC/TED INTERNET 10,45 833.974,95 FINANCEIRA 12/01/2021 152157 DOC/TED INTERNET 10,45 833.964,50 FINANCEIRA 12/01/2021 152509 DOC/TED INTERNET 10,45 833.954,05 FINANCEIRA 12/01/2021 152943 DOC/TED INTERNET 10,45 833.943,60 FINANCEIRA 12/01/2021 153334 DOC/TED INTERNET 10,45 833.933,15 FINANCEIRA 12/01/2021 153691 DOC/TED INTERNET 10,45 833.922,70 FINANCEIRA 12/01/2021 154048 DOC/TED INTERNET 10,45 833.912,25 FINANCEIRA 12/01/2021 154699 DOC/TED INTERNET 10,45 833.901,80 FINANCEIRA 12/01/2021 155031 DOC/TED INTERNET 10,45 833.891,35 FINANCEIRA 12/01/2021 157033 DOC/TED INTERNET 10,45 833.880,90 FINANCEIRA 12/01/2021 157648 DOC/TED INTERNET 10,45 833.870,45 FINANCEIRA 12/01/2021 178514 DOC/TED INTERNET 10,45 833.860,00 FINANCEIRA 12/01/2021 181806 DOC/TED INTERNET 10,45 833.849,55 FINANCEIRA 12/01/2021 157033 ENVIO TED 3.600,00 830.249,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 23 04/01/2021 12/01/2021 153334 ENVIO TED 6.300,00 823.949,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES - ME 16 08/01/2021 12/01/2021 150509 ENVIO TED 4.660,00 819.289,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 21 08/01/2021 12/01/2021 152509 ENVIO TED 600,00 818.689,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA 504 08/01/2021 12/01/2021 150187 ENVIO TED 7.900,00 810.789,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 5 08/01/2021 12/01/2021 152943 ENVIO TED 13.800,00 796.989,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERVICOS MEDICOS LTDA 4 08/01/2021 12/01/2021 151777 ENVIO TED 5.250,00 791.739,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 124 08/01/2021 12/01/2021 154048 ENVIO TED 5.700,00 786.039,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 104 08/01/2021 12/01/2021 151077 ENVIO TED 7.560,00 778.479,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 21 08/01/2021 12/01/2021 149690 ENVIO TED 7.430,00 771.049,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 17 08/01/2021 12/01/2021 155031 ENVIO TED 9.700,00 761.349,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA 5 08/01/2021 12/01/2021 178514 ENVIO TED 500,00 760.849,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GUILHERME MARQUES LAPICCIRELLA SERVICOS MEDICOS - ME 6 08/01/2021 12/01/2021 157648 ENVIO TED 15.460,00 745.389,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA DE SOUZA MORAES ZAMARIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA 2 08/01/2021 12/01/2021 - 745.389,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIANA DE SOUZA MORAES ZAMARIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA 1 08/01/2021 12/01/2021 181806 ENVIO TED 7.038,75 738.350,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 128 08/01/2021 12/01/2021 153691 ENVIO TED 1.700,00 736.650,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 13 08/01/2021 12/01/2021 101815 DEVOL TED 7.038,75 743.689,55 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/01/2021 152509 DEVOL TED 600,00 744.289,55 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/01/2021 154699 ENVIO TED 600,00 743.689,55 PGTO COM ESTORNO FUTURO 12/01/2021 152157 ENVIO TED 4.500,00 739.189,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 28 08/01/2021 13/01/2021 662108 PAG BOLETO 960,00 738.229,55 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3036 16/12/2020 13/01/2021 669399 PAG BOLETO 2.300,00 735.929,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 267671 16/12/2020 13/01/2021 138966 ENVIO TED 600,00 735.329,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS - ME 10 08/01/2021 13/01/2021 143108 ENVIO TED 1.200,00 734.129,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI - ME 103 11/01/2021 13/01/2021 141893 ENVIO TED 2.627,80 731.501,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 423 12/01/2021 13/01/2021 144836 ENVIO TED 22.250,00 709.251,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 8 09/01/2021 13/01/2021 140625 ENVIO TED 46.320,26 662.931,49 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 584 12/01/2021 13/01/2021 145772 ENVIO TED 2.815,50 660.115,99 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 262 11/01/2021 13/01/2021 140196 ENVIO TED 7.883,40 652.232,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 50 07/01/2021 13/01/2021 145403 ENVIO TED 3.500,00 648.732,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA 138 12/01/2021 13/01/2021 141452 ENVIO TED 1.407,75 647.324,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 45 11/01/2021 13/01/2021 138628 ENVIO TED 12.000,00 635.324,84 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 289 08/01/2021 13/01/2021 142453 ENVIO TED 2.533,95 632.790,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 760 11/01/2021 13/01/2021 143707 ENVIO TED 16.949,31 615.841,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 85 11/01/2021 13/01/2021 665034 PAG BOLETO 1.484,01 614.357,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 69391 02/12/2020 13/01/2021 670948 PAG BOLETO 437,74 613.919,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 796709 14/12/2020 13/01/2021 667845 PAG BOLETO 1.760,00 612.159,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2173019 17/12/2020 13/01/2021 666909 PAG BOLETO 312,00 611.847,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 267655 16/12/2020 13/01/2021 662844 PAG BOLETO 10.128,99 601.718,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 89131 16/12/2020 13/01/2021 672421 PAG BOLETO 903,60 600.815,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 253467 18/11/2020 13/01/2021 670168 PAG BOLETO 4.501,51 596.313,73 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 267548 16/12/2020 13/01/2021 671738 PAG BOLETO 1.425,60 594.888,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 550719 09/12/2020 13/01/2021 138628 DOC/TED INTERNET 10,45 594.877,68 FINANCEIRA 13/01/2021 138966 DOC/TED INTERNET 10,45 594.867,23 FINANCEIRA 13/01/2021 140196 DOC/TED INTERNET 10,45 594.856,78 FINANCEIRA 13/01/2021 140625 DOC/TED INTERNET 10,45 594.846,33 FINANCEIRA 13/01/2021 141452 DOC/TED INTERNET 10,45 594.835,88 FINANCEIRA 13/01/2021 141893 DOC/TED INTERNET 10,45 594.825,43 FINANCEIRA 13/01/2021 142453 DOC/TED INTERNET 10,45 594.814,98 FINANCEIRA 13/01/2021 143108 DOC/TED INTERNET 10,45 594.804,53 FINANCEIRA 13/01/2021 143707 DOC/TED INTERNET 10,45 594.794,08 FINANCEIRA 13/01/2021 144836 DOC/TED INTERNET 10,45 594.783,63 FINANCEIRA 13/01/2021 145403 DOC/TED INTERNET 10,45 594.773,18 FINANCEIRA 13/01/2021 145772 DOC/TED INTERNET 10,45 594.762,73 FINANCEIRA 14/01/2021 183202 DOC/TED INTERNET 10,45 594.752,28 FINANCEIRA 14/01/2021 183526 DOC/TED INTERNET 10,45 594.741,83 FINANCEIRA 14/01/2021 183836 DOC/TED INTERNET 10,45 594.731,38 FINANCEIRA 14/01/2021 184644 DOC/TED INTERNET 10,45 594.720,93 FINANCEIRA 14/01/2021 185454 DOC/TED INTERNET 10,45 594.710,48 FINANCEIRA 14/01/2021 188047 DOC/TED INTERNET 10,45 594.700,03 FINANCEIRA 14/01/2021 188361 DOC/TED INTERNET 10,45 594.689,58 FINANCEIRA 14/01/2021 188047 ENVIO TED 286,05 594.403,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA ZANDONADI CAPELOCI - ME 7 11/01/2021 14/01/2021 185454 ENVIO TED 750,80 593.652,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LETICIA BUENO PODESTA SERVICOS MEDICOS - ME 67 12/01/2021 14/01/2021 184644 ENVIO TED 600,00 593.052,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAELA GARCIA HIGUTI SERVICOS MEDICOS LTDA 1 08/01/2021 14/01/2021 188361 ENVIO TED 2.158,55 590.894,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIMA & WATARI SS 456 12/01/2021 14/01/2021 509874 PAG BOLETO 513,09 590.381,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 152814 17/12/2020 14/01/2021 183836 ENVIO TED 68,40 590.312,69 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369141 14/01/2021 14/01/2021 183526 ENVIO TED 1.200,00 589.112,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CASTELETI & QUEIROZ LTDA 87 12/01/2021 14/01/2021 511903 PAG BOLETO 557,50 588.555,19 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME 13788 17/12/2020 14/01/2021 511283 PAG BOLETO 1.565,54 586.989,65 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 267746 17/12/2020 14/01/2021 512395 PAG BOLETO 384,16 586.605,49 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 38586 17/12/2020 14/01/2021 510587 PAG BOLETO 961,89 585.643,60 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 803558 15/12/2020 14/01/2021 183202 ENVIO TED 4.800,00 580.843,60 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 89 13/01/2021 15/01/2021 765484 PAG BOLETO 169,74 580.673,86 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 737472 01/01/2021 15/01/2021 - 580.673,86 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 752448 01/01/2021 15/01/2021 766573 PAG BOLETO 600,00 580.073,86 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 5881 04/01/2021 15/01/2021 767545 PAG BOLETO 459,95 579.613,91 MATERIAIS DE LIMPEZA GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 1861 16/12/2020 15/01/2021 193706 ENVIO TED 2.630,00 576.983,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTDA 10 08/01/2021 15/01/2021 769474 PAG BOLETO 1.037,59 575.946,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 210846 16/12/2020 15/01/2021 763502 PAG BOLETO 1.085,00 574.861,32 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 22204 22/12/2020 15/01/2021 762680 PAG BOLETO 320,00 574.541,32 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3045 18/12/2020 15/01/2021 193363 ENVIO TED 4.200,00 570.341,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ J. B. SINATORA SERVICOS MEDICOS LTDA 1 05/01/2021 15/01/2021 566966 DEB P FGTS 2.855,03 567.486,29 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 14131994 15/01/2021 15/01/2021 764653 PAG BOLETO 299,00 567.187,29 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 737473 01/01/2021 15/01/2021 768737 PAG BOLETO 610,00 566.577,29 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 38605 18/12/2020 15/01/2021 193363 DOC/TED INTERNET 10,45 566.566,84 FINANCEIRA 15/01/2021 193706 DOC/TED INTERNET 10,45 566.556,39 FINANCEIRA 18/01/2021 800415 PAG BOLETO 1.056,53 565.499,86 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 119153 19/11/2020 18/01/2021 801437 PAG BOLETO 995,00 564.504,86 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3055 21/12/2020 18/01/2021 799292 PAG BOLETO 572,28 563.932,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 152884 17/12/2020 18/01/2021 802632 PAG BOLETO 883,10 563.049,48 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 668265 17/12/2020 18/01/2021 300016 CHEQ COMP 3.050,00 559.999,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 7 11/01/2021 18/01/2021 796010 PAG BOLETO 7.565,43 552.434,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 52012 17/12/2020 18/01/2021 181515 ENVIO TEV 1.618,50 550.815,55 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 618 21/12/2020 18/01/2021 796971 PAG BOLETO 1.567,50 549.248,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 47601 18/11/2020 18/01/2021 1 CRED TED 670.000,00 1.219.248,05 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 18/01/2021 798030 PAG BOLETO 550,00 1.218.698,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2831046 17/12/2020 19/01/2021 1 CRED TED 670.000,00 1.888.698,05 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 19/01/2021 326315 PAG BOLETO 1.617,85 1.887.080,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 766265 22/12/2020 19/01/2021 326691 PAG BOLETO 5.461,85 1.881.618,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 264250 24/11/2020 20/01/2021 427269 PAG DARF 457,10 1.881.161,25 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 57 12/01/2021 20/01/2021 427664 PAG DARF 19.294,67 1.861.866,58 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 56 12/01/2021 20/01/2021 105904 ENVIO TED 2.400,00 1.859.466,58 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME 24 19/01/2021 20/01/2021 230016 PAG FONE 311,97 1.859.154,61 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 67131361 03/01/2021 20/01/2021 426970 PAG DARF 1.333,95 1.857.820,66 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% jan/21 20/01/2021 20/01/2021 426807 PAG DARF 6.388,65 1.851.432,01 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PIS/COFINS/CSLL 4,65% - MANUAL D5093 03/11/2020 20/01/2021 1.851.432,01 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% fev/21 20/01/2021 20/01/2021 824718 PAG GPS 70,00 1.851.362,01 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D27676 22/12/2020 20/01/2021 427916 PAG DARF 33.671,88 1.817.690,13 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 54 12/01/2021 20/01/2021 428248 PAG DARF 42.327,79 1.775.362,34 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 51 12/01/2021 20/01/2021 151186 ENVIO TED 49,40 1.775.312,94 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369142 20/01/2021 20/01/2021 201645 ENVIO TEV 456,15 1.774.856,79 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 620 21/12/2020 20/01/2021 - 1.774.856,79 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 621 21/12/2020 20/01/2021 427776 PAG DARF 1.623,74 1.773.233,05 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 55 12/01/2021 20/01/2021 428569 PAG DARF 4.673,56 1.768.559,49 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 53 12/01/2021 20/01/2021 247401 PAG FONE 674,16 1.767.885,33 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 1280592 05/01/2021 20/01/2021 767403 PAG BOLETO 1.628,40 1.766.256,93 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 1856717 11/01/2021 20/01/2021 428409 PAG DARF 1.348,22 1.764.908,71 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 52 12/01/2021 20/01/2021 824789 PAG GPS 45.920,72 1.718.987,99 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL jan/21 19/01/2021 20/01/2021 762567 PAG BOLETO 10.128,99 1.708.859,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 89131 16/12/2020 20/01/2021 764464 PAG BOLETO 675,00 1.708.184,00 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3068 23/12/2020 20/01/2021 739383 PAG BOLETO 5.094,03 1.703.089,97 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19332G 07/01/2021 20/01/2021 - 1.703.089,97 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2326897 06/01/2021 20/01/2021 105179 DOC/TED INTERNET 10,45 1.703.079,52 FINANCEIRA 20/01/2021 105537 DOC/TED INTERNET 10,45 1.703.069,07 FINANCEIRA 20/01/2021 105904 DOC/TED INTERNET 10,45 1.703.058,62 FINANCEIRA 20/01/2021 151186 DOC/TED INTERNET 10,45 1.703.048,17 FINANCEIRA 20/01/2021 105179 DEVOL TED 3.430,00 1.706.478,17 ESTORNO DE PAGAMENTO 20/01/2021 105179 ENVIO TED 3.430,00 1.703.048,17 PGTO COM ESTORNO FUTURO 20/01/2021 428069 PAG DARF 4.674,60 1.698.373,57 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 50 12/01/2021 20/01/2021 105537 ENVIO TED 12.890,00 1.685.483,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 32 08/01/2021 21/01/2021 128545 ENVIO TED 10.450,00 1.675.033,57 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCELA BUENO DE OLIVEIRA - ME 8 18/01/2021 21/01/2021 538223 DEB P FGTS 2.045,19 1.672.988,38 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 18141551 19/01/2021 21/01/2021 127746 ENVIO TED 3.430,00 1.669.558,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 42 19/01/2021 21/01/2021 127474 ENVIO TED 600,00 1.668.958,38 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ THAIANE PIRES DOS SANTOS SAUNITI - ME 6 19/01/2021 21/01/2021 500111 PAG BOLETO 404,24 1.668.554,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 601769 23/10/2020 21/01/2021 498231 PAG BOLETO 192,00 1.668.362,14 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL NILPLAST EMBALAGENS EIRELI 139120 22/12/2020 21/01/2021 300015 CHEQ COMP 2.700,00 1.665.662,14 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOCLINICA ORTOPEDIA LTDA ME 356 08/01/2021 21/01/2021 498846 PAG BOLETO 960,00 1.664.702,14 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3071 24/12/2020 21/01/2021 499536 PAG BOLETO 932,25 1.663.769,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 211271 22/12/2020 21/01/2021 501449 PAG BOLETO 513,08 1.663.256,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 152814 17/12/2020 21/01/2021 144030 ENVIO TED 3.500,00 1.659.756,81 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LEONARDO JORDAN HANSEN VIZZOTTO - ME 3 12/01/2021 21/01/2021 127474 DOC/TED INTERNET 10,45 1.659.746,36 FINANCEIRA 21/01/2021 127746 DOC/TED INTERNET 10,45 1.659.735,91 FINANCEIRA 21/01/2021 128545 DOC/TED INTERNET 10,45 1.659.725,46 FINANCEIRA 21/01/2021 144030 DOC/TED INTERNET 10,45 1.659.715,01 FINANCEIRA 21/01/2021 500759 PAG BOLETO 151,97 1.659.563,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 571216 17/12/2020 22/01/2021 221545 ENVIO TEV 120.910,72 1.538.652,32 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA nov/20 30/11/2020 22/01/2021 221546 ENVIO TEV 119.406,19 1.419.246,13 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO UPA out/20 31/10/2020 22/01/2021 428981 PAG BOLETO 836,66 1.418.409,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELI ME 3291 23/11/2020 22/01/2021 425654 PAG BOLETO 1.121,80 1.417.287,67 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI EPP 12838 07/01/2021 22/01/2021 428360 PAG BOLETO 2.883,65 1.414.404,02 ROUPARIA HOSPITALAR OLICIO PEREIRA DIAS EPP 6374 24/09/2020 25/01/2021 300017 CHEQ COMP 280,00 1.414.124,02 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 27676 22/12/2020 25/01/2021 795747 PAG BOLETO 4.458,22 1.409.665,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 158396 11/12/2020 25/01/2021 206560 PAG AGUA 3.313,98 1.406.351,82 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 13969561 04/01/2021 25/01/2021 794535 PAG BOLETO 740,00 1.405.611,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1378862 10/12/2020 25/01/2021 795149 PAG BOLETO 78,50 1.405.533,32 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 867979 28/12/2020 26/01/2021 300013 CHEQ COMP 280,00 1.405.253,32 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 27770 13/01/2021 27/01/2021 389816 PAG BOLETO 456,75 1.404.796,57 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 53/2021 26/01/2021 27/01/2021 1.404.796,57 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 5910 26/01/2021 27/01/2021 126451 ENVIO TED 1.444,00 1.403.352,57 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 55/2021 26/01/2021 27/01/2021 390387 PAG BOLETO 1.005,80 1.402.346,77 MATERIAIS DE LIMPEZA COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME 1424 28/12/2020 27/01/2021 392752 PAG BOLETO 1.920,00 1.400.426,77 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3083 30/12/2020 27/01/2021 126620 ENVIO TED 364,80 1.400.061,97 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 56/2021 26/01/2021 27/01/2021 256970 APLICACAO 1.290.000,00 110.061,97 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/01/2021 391880 PAG BOLETO 420,00 109.641,97 MATERIAIS DE ESCRITORIO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 91850 28/12/2020 27/01/2021 126192 ENVIO TED 181,25 109.460,72 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 54/2021 26/01/2021 27/01/2021 390838 PAG BOLETO 2.300,00 107.160,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 267671 16/12/2020 27/01/2021 392247 PAG BOLETO 3.001,00 104.159,72 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1343369 28/12/2020 27/01/2021 129272 ENVIO TED 381,40 103.778,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DEBORA FERNANDA ESTEVES TRINDADE SERVICOS MEDICOS LTDA 1 25/01/2021 28/01/2021 134514 ENVIO TED 32,00 103.746,32 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5696 29/12/2020 28/01/2021 373739 PAG BOLETO 589,49 103.156,83 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5699 29/12/2020 28/01/2021 373202 PAG BOLETO 1.565,53 101.591,30 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 267746 17/12/2020 28/01/2021 510041 DEB P FGTS 3.434,79 98.156,51 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 27138840 28/01/2021 28/01/2021 510021 DEB P FGTS 2.965,90 95.190,61 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 27132135 28/01/2021 29/01/2021 194188 ENVIO TED 159,20 95.031,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA SANTA FE DE MARILIA LTDA ME 4228 29/01/2021 29/01/2021 422042 PAG BOLETO 750,00 94.281,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14336 04/12/2020 Totais 2.308.057,13 1.351.068,75 94.281,41 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2021 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.313,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIMENTOS 525,52 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO 1.340.000,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR 2.074,65 ESTORNO DE PAGAMENTO 11.068,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.290.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - APOIO ADMINISTRATIVO PJ 240.316,91 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - Total 1.351.068,75 - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.564,60 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 6.388,65 Resumo Aplicação CEF COMPUTADORES E NOTEBOOKS - SALDO MÊS ANTERIOR - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.290.000,00 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.663,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - DECIMO TERCEIRO SALARIO - RENDIMENTO 179,19 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) 1.050,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 963,00 Saldo 1.290.179,19 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) - SALDO MÊS ANTERIOR - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 11.300,91 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - FINANCEIRA 658,35 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - GAS (GLP) 135,00 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 45.920,72 Saldo - INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 70,00 IRRF S/ PROVENTOS 108.071,56 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio IRRF S/ SERVICOS PJ 1.333,95 SALDO MÊS ANTERIOR 3.160.000,00 JARDINEIRO(A) PF 560,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.085,00 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO PROPRIO -1.340.000,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1.900,00 Saldo 2.620.000,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS DE ESCRITORIO 500,00 Resumo Rateio Administrativo MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 240.316,91 MATERIAIS DE LIMPEZA 5.561,71 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JANEIRO 2021 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1.789,61 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 2.986,92 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -240.316,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 128.776,71 Saldo - OXIGENIO 8.505,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PENSAO ALIMENTICIA 638,48 PROVISÃO MÊS 163.782,55 PGTO COM ESTORNO FUTURO 11.068,75 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 334.501,37 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 5.094,03 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) - ROUPARIA HOSPITALAR 2.883,65 SERVICOS DE IMAGEM PJ 37.896,63 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TECIDOS E ENXOVAIS - TELEFONE E INTERNET 1.454,87 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 46.503,20 Total 2.308.057,13