ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Janeiro 2021 - Conta 900168-2 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 61.417,53 04/01/2021 274270 FOL PAGTO 1.950,89 59.466,64 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) NATALIA CESAR FIRMINO 2742700401- 04/01/2021 05/01/2021 274270 FOL PAGTO 1.205,45 58.261,19 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI 2742700501- 05/01/2021 06/01/2021 61114 CRED TEV 500.000,00 558.261,19 RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO - 06/01/2021 3090 DEB.AUTOR. 865,33 557.395,86 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) CONSIGNADO DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA 12/12- 05/01/2021 07/01/2021 573758 DEB P FGTS 68.668,98 488.726,88 FGTS - FUNDO DE GARANTIA CEF 1/2021- 07/01/2021 07/01/2021 274270 FOL PAGTO 411.513,00 77.213,88 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) RELAÇÃO DIVERSOS 2742700701- 07/01/2021 12/01/2021 3090 DEB.AUTOR. 5.311,78 71.902,10 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) RELAÇÃO DIVERSOS 01/2021 - UPA- 04/01/2021 13/01/2021 274270 FOL PAGTO 2.086,52 69.815,58 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO 51311- 12/01/2021 14/01/2021 274270 FOL PAGTO 3.648,37 66.167,21 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO 254653- 13/01/2021 18/01/2021 274270 FOL PAGTO 10.852,87 55.314,34 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO 18012021- 18/01/2021 55.314,34 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) CRISTIANO DE OLIVEIRA FREITAS 40933- 18/01/2021 27/01/2021 274270 FOL PAGTO 11.808,85 43.505,49 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) EDNILSON GONCALVES DE SOUZA 23150- 27/01/2021 43.505,49 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) SONIA REGINA DE OLIVEIRA PINTO 26363- 27/01/2021 27/01/2021 256941 APLICACAO 40.000,00 3.505,49 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - 28/01/2021 274270 FOL PAGTO 15.990,58 -12.485,09 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) VR REF PAG DOC 28012021 DE FERIAS 28012021- 28/01/2021 28/01/2021 432301 RESGATE 40.002,78 27.517,69 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA CEF - 29/01/2021 274270 FOL PAGTO 6.668,13 20.849,56 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) VR REF PAG DOC 2742702901 DE FERIAS 2742702901- 29/01/2021 Totais 580.570,75 540.002,78 20.849,56 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Janeiro 2021 - Conta 900168-2 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - DECIMO TERCEIRO SALARIO - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO 500.000,00 EMPRESTIMOS (CONSIGNADO) 6.177,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 40.002,78 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 36.667,92 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA 68.668,98 - PENSAO ALIMENTICIA - Total 540.002,78 REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS) 411.513,00 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 17.543,74 Resumo Aplicação CEF - SALDO MÊS ANTERIOR - - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40.000,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -40.002,78 - RENDIMENTO 2,78 - - Saldo 0,00 - - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado - SALDO MÊS ANTERIOR - - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 - RECEBIMENTO MENSAL UPA - RECURSO VINCULADO -500.000,00 Total 580.570,75 Saldo -