ASSOCIA‚ÌO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÌ Demonstrativo de Despesas Abril 2020 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/04/2020 727220 RESG AUTOM 11.873,06 11.873,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 01/04/2020 513731 PAG BOLETO 11.873,06 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 758397 25 06/04/2020 02/04/2020 300290 CHEQ COMP 1.962,22 -1.962,22 FERIAS ALDO CESAR GUALTER DE OLIVEIRA 02/04/2020 300291 CHEQ COMP 3.955,45 -5.917,67 FERIAS ANA PAULA CARDOSO DE ARAUJO 02/04/2020 300258 CHEQ COMP 1.797,20 -7.714,87 RESCISAO KELY PEGORARO MOMBERG 02/04/2020 727220 RESG AUTOM 7.714,87 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/04/2020 300294 CHEQ COMP 3.255,89 -3.255,89 FERIAS LEDA MARIA TAVARES ALVES 03/04/2020 727220 RESG AUTOM 5.202,20 1.946,31 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/04/2020 300401 CHEQ COMP 1.946,31 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 76 10 04/03/2020 06/04/2020 1 CRED TED 87.318,02 87.318,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/04/2020 300293 CHEQ COMP 3.255,89 84.062,13 FERIAS FATIMA MARINA FERREIRA LIRA 06/04/2020 1 CRED TED 206.074,93 290.137,06 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/04/2020 32020 DB CEST PJ 99,00 290.038,06 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 07/04/2020 309379 FOL PAGTO 90.796,48 199.241,58 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 07/04/2020 300296 CHEQ COMP 3.285,17 195.956,41 FERIAS MARIA CRISTINA DOS SANTOS 07/04/2020 7 TAR FORM C 80,00 195.876,41 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 07/04/2020 190882 ENVIO TED 495,84 195.380,57 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 16 1 08/04/2020 727220 RESG AUTOM 2.202,67 197.583,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 08/04/2020 300297 CHEQ COMP 2.202,67 195.380,57 FERIAS PEDRO DONIZETE CORREA 08/04/2020 569332 APLICACAO 195.380,57 - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/04/2020 300295 CHEQ COMP 2.971,45 -2.971,45 FERIAS LUIZA HELENA PAGLIONI 13/04/2020 300298 CHEQ COMP 3.256,73 -6.228,18 FERIAS PRISCIELLI WAITHMAM NATALINO 13/04/2020 727220 RESG AUTOM 8.386,16 2.157,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/04/2020 228668 PG PREFEIT 1.721,48 436,50 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889311140 1 13/04/2020 262491 PAG BOLETO 384,00 52,50 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME 24175 1 11/03/2020 13/04/2020 261110 PAG BOLETO 52,50 -0,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME 24176 1 11/03/2020 14/04/2020 300412 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 32 20 09/04/2020 14/04/2020 300409 CHEQ COMP 4.905,90 -9.511,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA 51 5 08/04/2020 14/04/2020 727220 RESG AUTOM 64.452,39 54.940,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/04/2020 300404 CHEQ COMP 4.054,32 50.886,63 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 314 7 07/04/2020 14/04/2020 300410 CHEQ COMP 12.755,34 38.131,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI 7 7 07/04/2020 14/04/2020 300415 CHEQ COMP 2.997,15 35.134,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 29 5 07/04/2020 14/04/2020 473052 PAG BOLETO 26,40 35.107,74 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 3187 1 13/03/2020 14/04/2020 472550 PAG BOLETO 571,40 34.536,34 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 6895 1 17/03/2020 14/04/2020 300406 CHEQ COMP 15.698,88 18.837,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA MARTINS & PEDROSO LTDA 48 8 07/04/2020 14/04/2020 300405 CHEQ COMP 18.837,46 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA VERONEZ LIFE EIRELI 60 19 08/04/2020 15/04/2020 300413 CHEQ COMP 1.945,72 -1.945,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 81 11 08/04/2020 15/04/2020 300408 CHEQ COMP 4.320,00 -6.265,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 120 12 08/04/2020 15/04/2020 300414 CHEQ COMP 2.180,40 -8.446,12 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA UNITRAUMA SERVI‚OS MEDICOS S/S LTDA - ME 913 7 01/04/2020 15/04/2020 727220 RESG AUTOM 19.446,12 11.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/04/2020 300407 CHEQ COMP 11.000,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 9 3 08/04/2020 16/04/2020 300403 CHEQ COMP 7.451,61 -7.451,61 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA 47 1 07/04/2020 16/04/2020 727220 RESG AUTOM 26.546,24 19.094,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/04/2020 300411 CHEQ COMP 14.302,74 4.791,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 88 12 09/04/2020 16/04/2020 161352 ENVIO TEV 2.352,00 2.439,89 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 592 11 03/04/2020 16/04/2020 300299 CHEQ COMP 2.439,89 -0,00 FERIAS ROSA INES RIBEIRO 17/04/2020 727220 RESG AUTOM 1.451,46 1.451,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/04/2020 300420 CHEQ COMP 1.451,46 -0,00 FERIAS VANESSA ALVES SALCEDO 20/04/2020 940748 PAG BOLETO 73,05 -73,05 MATERIAIS DE COPA E COZINHA COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 234264 1 21/03/2020 20/04/2020 942064 PAG BOLETO 441,60 -514,65 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1 1 20/04/2020 837603 PAG GPS 10.075,57 -10.590,22 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 24 1 20/04/2020 435418 PAG DARF 972,57 -11.562,79 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 52 1 20/04/2020 435271 PAG DARF 3.126,59 -14.689,38 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 53 1 20/04/2020 435123 PAG DARF 997,56 -15.686,94 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 17 1 20/04/2020 434988 PAG DARF 3.257,44 -18.944,38 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 14 1 20/04/2020 300419 CHEQ COMP 3.530,31 -22.474,69 FERIAS NATALIA CRISTINA DORCE MARIA DE SOUSA 20/04/2020 727220 RESG AUTOM 24.689,48 2.214,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/04/2020 300416 CHEQ COMP 2.214,79 -0,00 FERIAS ANDREIA FOGACA SANTA ANA 24/04/2020 300402 CHEQ COMP 58,70 -58,70 PRESTACAO DE SERVICOS CB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 39 1 12/03/2020 24/04/2020 300418 CHEQ COMP 910,65 -969,35 FERIAS CRISTIANE SCARABOTO 24/04/2020 300417 CHEQ COMP 1.302,48 -2.271,83 FERIAS ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 24/04/2020 727220 RESG AUTOM 2.271,83 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/04/2020 727220 RESG AUTOM 22.534,93 22.534,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/04/2020 281001 TEV MESM T 22.534,93 -0,00 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 30/04/2020 727220 RESG AUTOM 8.034,86 8.034,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 30/04/2020 301412 TEV MESM T 8.833,58 -798,72 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 30/04/2020 301410 CRED TEV 798,72 -0,00 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA Totais 498.997,94 498.997,94 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÌO A DISPOSI‚ÌO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA‚ÌO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITçRIO ASSOCIA‚ÌO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÌ Balancete Financeiro Abril 2020 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classifica‹o Resumo Creditos por Classifica‹o ANTECIPACAO 13¼ TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 195.380,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 204.806,27 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA - CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA - CONTRATO - DIVERSOS - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 798,72 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - - CONTRIBUICAO SINDICAL - Total 498.997,94 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 11.873,06 FERIAS 35.995,05 Resumo Aplica‹o CEF FGTS - SALDO MæS ANTERIOR 355.584,46 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 90.796,48 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 195.380,57 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -204.806,27 INSS 10.075,57 RENDIMENTO 932,44 IRRF RETIDO - PF 4.255,00 IRRF RETIDO - PJ 972,57 Saldo 347.091,20 ISS PMM - RETIDO 1.721,48 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 73,05 Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 1.007,90 SALDO MæS ANTERIOR - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 26,40 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 441,60 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 8.833,58 Saldo - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 22.534,93 Resumo Credito Prefeitura PENSAO ALIMENTICIA 495,84 SALDO MæS ANTERIOR 62.677,37 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 3.126,59 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA 03/2020 293.392,95 PRESTACAO DE SERVICOS 58,70 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 RESCISAO 1.797,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 109.353,37 Resumo Rateio Administrativo TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 179,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 22.534,93 UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MæS DE ABRIL 2020 20.931,69 VALE ALIMENTA‚ÌO - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -22.534,93 - Saldo 20.931,69 - - Resumo Provis›es 13¼ / FŽrias / Rescis‹o PROVISÌO MæS ABRIL 2020 30.995,89 Total 498.997,94 - Saldo 30.995,89