ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORĢ												
												
Demonstrativo de Despesas Outubro 2020 - Conta CEF. 901925-5												
												
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR						
												
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO		
		SALDO INICIAL			 -   							
(01/10/2020)	635072	PAGTO DEBITO C/C	 12.009,42 		-12.009,42 	VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	29993317		(01/10/2020)		
(01/10/2020)	727220	TRANSFERENCIA (+)		 12.009,42 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA						
(06/10/2020)	109606	PAGTO DEBITO C/C	 513,36 		-513,36 	PENSAO ALIMENTICIA	ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA	92020		(05/10/2020)		
(06/10/2020)	785049	TRANSFERENCIA (+)		 490.504,37 	 489.991,01 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA						
(06/10/2020)	309379	PAGTO DEBITO C/C	 95.552,88 		 394.438,13 	REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ECHAPORA	309379		(06/10/2020)		
(07/10/2020)	71614	TRANSFERENCIA (+)		 293.293,95 	 687.732,08 	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (+)						
(13/10/2020)	472831	PAGTO DEBITO C/C	 886,36 		 686.845,72 	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1778191		(07/10/2020)		
(13/10/2020)	17458	PAGTO DEBITO C/C	 1.624,70 		 685.221,02 	ISS A RECOLHER  LEI 357  ECHAPORA	ISS A RECOLHER	889446037		(03/10/2020)		
(15/10/2020)	104543	PAGTO DEBITO C/C	 10.792,98 		 674.428,04 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	76		(07/10/2020)		
(15/10/2020)	107048	PAGTO DEBITO C/C	 7.560,00 		 666.868,04 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA	155		(07/10/2020)		
(15/10/2020)	105365	PAGTO DEBITO C/C	 11.000,00 		 655.868,04 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME	25		(06/10/2020)		
(15/10/2020)	106235	PAGTO DEBITO C/C	 11.262,00 		 644.606,04 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO - ME	96		(07/10/2020)		
(15/10/2020)	108255	PAGTO DEBITO C/C	 11.000,00 		 633.606,04 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	72		(06/10/2020)		
(15/10/2020)	103681	PAGTO DEBITO C/C	 1.013,58 		 632.592,46 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS	377		(06/10/2020)		
(15/10/2020)	106235	PAGTO DEBITO C/C	 3.040,74 		 629.551,72 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO - ME	97		(07/10/2020)		
(15/10/2020)	109137	PAGTO DEBITO C/C	 14.717,70 		 614.834,02 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARTINS & PEDROSO LTDA	61		(06/10/2020)		
(15/10/2020)	151535	PAGTO DEBITO C/C	 2.352,00 		 612.482,02 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	668		(01/10/2020)		
(19/10/2020)	151572	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	 4.173,34 		 608.308,68 	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO						
(19/10/2020)	152223	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	 20.902,88 		 587.405,80 	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO						
(19/10/2020)	151572	ESTORNO DE PAGAMENTO		 4.173,34 	 591.579,14 	ESTORNO DE PAGAMENTO						
(19/10/2020)	150278	PAGTO DEBITO C/C	 1.943,30 		 589.635,84 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RHA SERVICOS MEDICOS LTDA	137		(07/10/2020)		
(19/10/2020)	152223	ESTORNO DE PAGAMENTO		 20.902,88 	 610.538,72 	ESTORNO DE PAGAMENTO						
(20/10/2020)	468997	PAGTO DEBITO C/C	 3.824,65 		 606.714,07 	IR A RECOLHER  ECHAPORA	MINISTERIO DA ECONOMIA	68		(08/10/2020)		
(20/10/2020)	862725	PAGTO DEBITO C/C	 10.098,71 		 596.615,36 	INSS SEGURADO A RECOLHER  ECHAPORA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2305/ECHAPORA		(07/10/2020)		
(20/10/2020)	117992	PAGTO DEBITO C/C	 4.173,34 		 592.442,02 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	135		(07/10/2020)		
(20/10/2020)	118406	PAGTO DEBITO C/C	 20.902,88 		 571.539,14 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	VERONEZ LIFE EIRELI	77		(06/10/2020)		
(20/10/2020)	469290	PAGTO DEBITO C/C	 173,41 		 571.365,73 	IR A RECOLHER  ECHAPORA	MINISTERIO DA ECONOMIA	72		(08/10/2020)		
(20/10/2020)	469197	PAGTO DEBITO C/C	 783,00 		 570.582,73 	IR A RECOLHER  ECHAPORA	MINISTERIO DA ECONOMIA	148		(19/10/2020)		
(20/10/2020)	614538	PAGTO DEBITO C/C	 441,60 		 570.141,13 	MENSALIDADES SINDICATO  SINSAUDE  ECHAPORA	MENSALIDADE SINDICATO	1780766		(06/10/2020)		
(20/10/2020)	469096	PAGTO DEBITO C/C	 2.427,30 		 567.713,83 	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER  LEI 10833 5952  ECHAPORA	MINISTERIO DA ECONOMIA	149		(19/10/2020)		
(21/10/2020)	189763	PAGTO DEBITO C/C	 2.180,40 		 565.533,43 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	1180		(01/10/2020)		
(22/10/2020)	123788	PAGTO DEBITO C/C	 4.605,54 		 560.927,89 	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BOTELHO DE MORAES MEDICINA LTDA	1		(02/10/2020)		
(27/10/2020)	271445	PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA	 20.282,33 		 540.645,56 	PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA						
(29/10/2020)	309379	PAGTO DEBITO C/C	 2.350,34 		 538.295,22 	FERIAS	FERIAS	3093792910		(29/10/2020)		
(30/10/2020)	301508	PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU	 9.179,31 		 529.115,91 	PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU						
(30/10/2020)	140	TARIFA ECHAPORA	 1,00 		 529.114,91 	TARIFA BANCARIA						
(30/10/2020)	301509	RECEBIMENTO DESP ABHU - ECHAPO		 135,50 	 529.250,41 	RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA						
												
Totais			 291.769,05 	 821.019,46 	 529.250,41 							
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTĢO A DISPOSI‚ĢO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITēRIO												
												
												
												
ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORĢ												
												
Balancete Financeiro Outubro 2020 - Conta CEF. 901925-5												
												
Resumo Debitos por Classifica‹o						Resumo Creditos por Classifica‹o						
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				 886,36 		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		 -   				
FERIAS				 2.350,34 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 502.513,79 				
INSS SEGURADO A RECOLHER  ECHAPORA				 10.098,71 		RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA		 135,50 				 
IR A RECOLHER  ECHAPORA				 4.781,06 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 25.076,22 				
ISS A RECOLHER  LEI 357  ECHAPORA				 1.624,70 		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (+)		 293.293,95 				
MENSALIDADES SINDICATO  SINSAUDE  ECHAPORA				 441,60 		Total		 821.019,46 		 -   		
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				 25.076,22 								
PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA				 20.282,33 		Resumo Aplica‹o CEF						
PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU				 9.179,31 		SALDO MęS ANTERIOR		 503.771,32 				
PENSAO ALIMENTICIA				 513,36 		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		 -   				
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER  LEI 10833 5952  ECHAPORA				 2.427,30 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-502.513,79 				
PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ				 106.544,46 		RENDIMENTO		-1.257,53 				
REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 95.552,88 								
TARIFA BANCARIA				 1,00 		Saldo 		-0,00 				
VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)				 12.009,42 								
				 -   		Resumo Emprestimos CEF						
				 -   		SALDO MęS ANTERIOR		 -   				
				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   				
				 -   		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   				
				 -   								
				 -   		Saldo		 -   				
				 -   								
				 -   		Resumo Credito Prefeitura						
				 -   		SALDO MęS ANTERIOR		 62.677,37 				
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ANTERIOR		 293.392,95 				
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA - VIA C.C. 1925-8		-293.293,95 				
				 -   								
				 -   		Saldo 		 62.776,37 				
				 -   								
				 -   		Resumo Rateio Administrativo						
				 -   		RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO		 20.282,33 				
				 -   		RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MęS DE OUTUBRO 2020						
				 -   								
				 -   		PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA		-20.282,33 				
				 -   		Saldo		 -   				
				 -   								
				 -   		Resumo Provis›es 13¼ / FŽrias / Rescis‹o						
						PROVISĢO MęS OUTUBRO 2020		 31.330,82 				
Total				 291.769,05 		Saldo 		 31.330,82 				
												
				 -