ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORĢ												
												
Demonstrativo de Despesas Agosto 2020 - Conta CEF. 1925-8												
												
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR						
												
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO		
		SALDO INICIAL			 -   							
03/08/2020	42582	PAG BOLETO	 11.327,62 		-11.327,62 	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	159503	29	06/08/2020		
03/08/2020	727220	RESG AUTOM		 11.327,62 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
04/08/2020	300480	CHEQ COMP	 4.521,22 		-4.521,22 	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	N/C					
04/08/2020	727220	RESG AUTOM		 4.521,22 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
04/08/2020	300480	CH DEV M35		 4.521,22 	 4.521,22 	ESTORNO DE PAGAMENTO	N/C					
05/08/2020	727220	RESG AUTOM		 752,16 	 5.273,38 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
05/08/2020	72020	DB CEST PJ	 99,00 		 5.174,38 	TARIFA BANCARIA - ECHAPORA						
05/08/2020	309379	FOL PAGTO	 5.174,38 		 -   	FERIAS						
06/08/2020	309379	FOL PAGTO	 86.636,58 		-86.636,58 	FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA						
06/08/2020	149591	DEVOL TED		 495,84 	-86.140,74 	ESTORNO DE PAGAMENTO						
06/08/2020	1	CRED TED		 87.318,02 	 1.177,28 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA						
06/08/2020	1	CRED TED		 206.074,93 	 207.252,21 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA						
06/08/2020	149591	ENVIO TED	 495,84 		 206.756,37 	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO						
07/08/2020	130319	ENVIO TED	 495,84 		 206.260,53 	PENSAO ALIMENTICIA	ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA	19	1			
10/08/2020	628961	PG PREFEIT	 1.546,85 		 204.713,68 	ISS PMM - RETIDO	ISS RETIDO - LC 116/2003 -  PMM - ECHAPORA	889421093	1			
11/08/2020	852290	APLICACAO	 204.713,68 		 -   	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
14/08/2020	300367	CHEQ COMP	 11.000,00 		-11.000,00 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME	20	7	06/08/2020		
14/08/2020	300372	CHEQ COMP	 3.040,74 		-14.040,74 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS	352	11	06/08/2020		
14/08/2020	300365	CHEQ COMP	 9.811,80 		-23.852,54 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA	68	9	06/08/2020		
14/08/2020	300368	CHEQ COMP	 11.000,00 		-34.852,54 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	66	5	06/08/2020		
14/08/2020	300366	CHEQ COMP	 11.880,00 		-46.732,54 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA	140	4	06/08/2020		
14/08/2020	300371	CHEQ COMP	 23.028,52 		-69.761,06 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	VERONEZ LIFE EIRELI	70	23	06/08/2020		
14/08/2020	300370	CHEQ COMP	 12.755,34 		-82.516,40 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MARTINS & PEDROSO LTDA	57	12	06/08/2020		
14/08/2020	300369	CHEQ COMP	 15.316,32 		-97.832,72 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO	94	5	07/08/2020		
14/08/2020	300501	CHEQ COMP	 2.180,40 		-100.013,12 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	UNITRAUMA SERVI‚OS MEDICOS S/S LTDA - ME	1079	11	03/08/2020		
14/08/2020	727220	RESG AUTOM		 100.013,12 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
17/08/2020	727220	RESG AUTOM		 2.352,00 	 2.352,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
17/08/2020	171524	ENVIO TEV	 2.352,00 		 -   	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	644	3	03/08/2020		
20/08/2020	481946	PAG DARF	 3.317,27 		-3.317,27 	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	49	1	07/08/2020		
20/08/2020	727220	RESG AUTOM		 16.840,45 	 13.523,18 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
20/08/2020	481825	PAG DARF	 137,09 		 13.386,09 	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	52	1	07/08/2020		
20/08/2020	559850	PAG BOLETO	 441,60 		 12.944,49 	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA	1590731	1	06/08/2020		
20/08/2020	883540	PAG GPS	 9.933,45 		 3.011,04 	INSS	INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA	114	1	07/08/2020		
20/08/2020	481594	PAG DARF	 734,40 		 2.276,64 	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA	113	1	19/08/2020		
20/08/2020	481737	PAG DARF	 2.276,64 		-0,00 	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA	114	1	19/08/2020		
24/08/2020	241405	CRED TEV		 99,00 	 99,00 	ESTORNO DE PAGAMENTO						
24/08/2020	241404	TEV MESM T	 18.693,89 		-18.594,89 	VALE ALIMENTA‚ĢO						
24/08/2020	727220	RESG AUTOM		 18.594,89 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
27/08/2020	727220	RESG AUTOM		 19.200,61 	 19.200,61 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
27/08/2020	271549	TEV MESM T	 19.200,61 		 -   	PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU						
28/08/2020	300503	CHEQ COMP	 1.943,92 		-1.943,92 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	112	3	06/08/2020		
28/08/2020	300502	CHEQ COMP	 4.605,54 		-6.549,46 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	BLUMEI PSIQUIATRIA LTDA	40	24	04/08/2020		
28/08/2020	727220	RESG AUTOM		 6.549,46 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
												
Totais			 478.660,54 	 478.660,54 	 -   							
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTĢO A DISPOSI‚ĢO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITēRIO												
												
												
												
ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORĢ												
												
Balancete Financeiro Agosto 2020 - Conta CEF. 1925-8												
												
Resumo Debitos por Classifica‹o						Resumo Creditos por Classifica‹o						
ANTECIPACAO 13¼ TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		 293.392,95 				
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				 204.713,68 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		 180.151,53 				
CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA				 -   		RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA		 -   				 
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				 -   		ESTORNO DE PAGAMENTO		 5.116,06 				
CONTRIBUICAO SINDICAL				 -   								
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA				 11.327,62 		Total		 478.660,54 		 -   		
FERIAS				 5.174,38 								
FGTS				 -   		Resumo Aplica‹o CEF						
FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA				 86.636,58 		SALDO MęS ANTERIOR		 451.783,40 				
INSS				 9.933,45 		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		 204.713,68 				
IRRF RETIDO - PF				 3.454,36 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		-180.151,53 				
IRRF RETIDO - PJ				 734,40 		RENDIMENTO		 642,24 				
ISS PMM - RETIDO				 1.546,85 								
MATERIAIS DE COPA E COZINHA				 -   		Saldo 		 476.987,79 				
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI				 -   								
MATERIAIS PARA ESCRITORIO				 -   		Resumo Emprestimos CEF						
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS				 441,60 		SALDO MęS ANTERIOR		 -   				
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				 5.017,06 		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   				
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU				 19.200,61 		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   				
PENSAO ALIMENTICIA				 495,84 								
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				 2.276,64 		Saldo		 -   				
RESCISAO				 -   								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS				 108.914,58 		Resumo Credito Prefeitura						
TARIFA BANCARIA - ECHAPORA				 99,00 		SALDO MęS ANTERIOR		 62.677,37 				
UNIFORME				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ANTERIOR		 293.392,95 				
VALE ALIMENTA‚ĢO				 18.693,89 		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		-293.392,95 				
				 -   								
				 -   		Saldo 		 62.677,37 				
				 -   								
				 -   		Resumo Rateio Administrativo						
				 -   		RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO		 19.200,61 				
				 -   		RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MęS DE AGOSTO 2020		 20.131,93 				
				 -   								
				 -   		PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU		-19.200,61 				
				 -   		Saldo		 20.131,93 				
				 -   								
				 -   		Resumo Provis›es 13¼ / FŽrias / Rescis‹o						
						PROVISĢO MęS AGOSTO 2020		 32.201,07 				
Total				 478.660,54 								
				 -   								
						Saldo 		 32.201,07