ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORĢ												
												
Demonstrativo de Despesas Julho 2020 - Conta CEF. 1925-8												
												
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR						
												
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO		
		SALDO INICIAL			 -   							
01/07/2020	727220	RESG AUTOM		 11.327,62 	 11.327,62 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
01/07/2020	530576	PAG BOLETO	 11.327,62 		 -   	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	703575	28	06/07/2020		
02/07/2020	727220	RESG AUTOM		 4.894,63 	 4.894,63 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
02/07/2020	300464	CHEQ COMP	 2.958,72 		 1.935,91 	FERIAS	ZILMA VIEIRA BARBOSA					
02/07/2020	300463	CHEQ COMP	 1.935,91 		-0,00 	FERIAS	JULIANA DE PAULA TAVARES					
06/07/2020	1	CRED TED		 87.318,02 	 87.318,02 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA						
06/07/2020	160451	ENVIO TED	 495,84 		 86.822,18 	PENSAO ALIMENTICIA	ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA	18	1			
06/07/2020	309379	FOL PAGTO	 85.165,80 		 1.656,38 	FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA						
06/07/2020	1	CRED TED		 206.074,93 	 207.731,31 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA						
06/07/2020	62020	DB CEST PJ	 99,00 		 207.632,31 	TARIFA BANCARIA - ECHAPORA						
07/07/2020	636539	APLICACAO	 207.632,31 		 -   	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
09/07/2020	300462	CHEQ COMP	 2.689,25 		-2.689,25 	FERIAS	FABIANE FRANCISCA PANOBIANCO					
09/07/2020	727220	RESG AUTOM		 2.689,25 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
10/07/2020	694175	PG PREFEIT	 1.802,56 		-1.802,56 	ISS PMM - RETIDO	ISS RETIDO - LC 116/2003 -  PMM - ECHAPORA	889311142	1	09/07/2020		
10/07/2020	300460	CHEQ COMP	 1.587,00 		-3.389,56 	FERIAS	ADRIANA FERREIRA ALEXANDRE					
10/07/2020	300461	CHEQ COMP	 3.269,47 		-6.659,03 	FERIAS	ANDREA DE CASSIA VELA					
10/07/2020	727220	RESG AUTOM		 6.659,03 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
15/07/2020	727220	RESG AUTOM		 104.797,85 	 104.797,85 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
15/07/2020	300467	CHEQ COMP	 11.000,00 		 93.797,85 	CONTRATO - DIVERSOS	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME	18	6	06/07/2020		
15/07/2020	300472	CHEQ COMP	 4.054,32 		 89.743,53 	CONTRATO - DIVERSOS	AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS	345	10	06/07/2020		
15/07/2020	300465	CHEQ COMP	 4.905,90 		 84.837,63 	CONTRATO - DIVERSOS	BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA	65	8	06/07/2020		
15/07/2020	300468	CHEQ COMP	 11.000,00 		 73.837,63 	CONTRATO - DIVERSOS	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	61	4	07/07/2020		
15/07/2020	300474	CHEQ COMP	 4.605,54 		 69.232,09 	CONTRATO - DIVERSOS	BLUMEI PSIQUIATRIA LTDA	38	23	06/07/2020		
15/07/2020	300466	CHEQ COMP	 11.880,00 		 57.352,09 	CONTRATO - DIVERSOS	ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA	134	3	06/07/2020		
15/07/2020	300471	CHEQ COMP	 18.828,55 		 38.523,54 	CONTRATO - DIVERSOS	VERONEZ LIFE EIRELI	68	22	06/07/2020		
15/07/2020	300470	CHEQ COMP	 17.661,24 		 20.862,30 	CONTRATO - DIVERSOS	MARTINS & PEDROSO LTDA	55	11	06/07/2020		
15/07/2020	300469	CHEQ COMP	 16.329,90 		 4.532,40 	CONTRATO - DIVERSOS	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO	93	4	06/07/2020		
15/07/2020	300473	CHEQ COMP	 2.180,40 		 2.352,00 	CONTRATO - DIVERSOS	UNITRAUMA SERVI‚OS MEDICOS S/S LTDA - ME	1020	10	01/07/2020		
15/07/2020	151550	ENVIO TEV	 2.352,00 		 0,00 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	634	2	03/07/2020		
17/07/2020	300475	CHEQ COMP	 1.944,26 		-1.944,26 	CONTRATO - DIVERSOS	R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	101	2	13/07/2020		
17/07/2020	727220	RESG AUTOM		 1.944,26 	 0,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
20/07/2020	449538	PAG DARF	 314,51 		-314,51 	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	43	1	09/07/2020		
20/07/2020	727220	RESG AUTOM		 17.482,92 	 17.168,41 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
20/07/2020	440016	PAG DARF	 864,00 		 16.304,41 	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA	97	1	20/07/2020		
20/07/2020	847639	PAG GPS	 10.121,67 		 6.182,74 	INSS	INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA	27	1	09/07/2020		
20/07/2020	449695	PAG DARF	 3.062,74 		 3.120,00 	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	41	1	09/07/2020		
20/07/2020	780017	PAG BOLETO	 441,60 		 2.678,40 	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA	1	1			
20/07/2020	449859	PAG DARF	 2.678,40 		 0,00 	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA	98	1	20/07/2020		
28/07/2020	727220	RESG AUTOM		 21.467,66 	 21.467,66 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
28/07/2020	281644	TEV MESM T	 21.467,66 		 0,00 	PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU						
31/07/2020	311550	TEV MESM T	 18.192,84 		-18.192,84 	PAGAMENTO DE DESPESAS  - ECHAPORA A ABHU						
31/07/2020	727220	RESG AUTOM		 18.093,84 	-99,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
31/07/2020	311618	CRED TEV		 99,00 	 0,00 	RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA						
												
Totais			 482.849,01 	 482.849,01 	 -   							
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTĢO A DISPOSI‚ĢO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITēRIO												
												
												
												
ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORĢ												
												
Balancete Financeiro Julho 2020 - Conta CEF. 1925-8												
												
Resumo Debitos por Classifica‹o						Resumo Creditos por Classifica‹o						
ANTECIPACAO 13¼ TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		 293.392,95 				
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				 207.632,31 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		 189.357,06 				
CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA				 -   		RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA		 99,00 				 
CONTRATO - DIVERSOS				 104.390,11 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   				
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				 -   								
CONTRIBUICAO SINDICAL				 -   		Total		 482.849,01 		 -   		
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA				 11.327,62 								
FERIAS				 12.440,35 		Resumo Aplica‹o CEF						
FGTS				 -   		SALDO MęS ANTERIOR		 432.698,83 				
FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA				 85.165,80 		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		 207.632,31 				
FORNECEDORES - DIVERSOS				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		-189.357,06 				
INSS				 10.121,67 		RENDIMENTO		 809,32 				
IRRF RETIDO - PF				 3.377,25 								
IRRF RETIDO - PJ				 864,00 		Saldo 		 451.783,40 				
ISS PMM - RETIDO				 1.802,56 								
MATERIAIS DE COPA E COZINHA				 -   		Resumo Emprestimos CEF						
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI				 -   		SALDO MęS ANTERIOR		 -   				
MATERIAIS PARA ESCRITORIO				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   				
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS				 441,60 		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   				
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				 -   								
PAGAMENTO DE DESPESAS  - ECHAPORA A ABHU				 18.192,84 		Saldo		 -   				
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   								
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU				 21.467,66 		Resumo Credito Prefeitura						
PENSAO ALIMENTICIA				 495,84 		SALDO MęS ANTERIOR		 62.677,37 				
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				 2.678,40 		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ANTERIOR		 293.392,95 				
PRESTACAO DE SERVICOS				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		-293.392,95 				
RESCISAO				 -   								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA				 -   		Saldo 		 62.677,37 				
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS				 2.352,00 								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA				 -   		Resumo Rateio Administrativo						
TARIFA BANCARIA - ECHAPORA				 99,00 		RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO		 21.467,66 				
UNIFORME				 -   		RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MęS DE JULHO 2020		 19.200,61 				
VALE ALIMENTA‚ĢO				 -   								
				 -   		PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU		-21.467,66 				
				 -   		Saldo		 19.200,61 				
				 -   								
				 -   		Resumo Provis›es 13¼ / FŽrias / Rescis‹o						
						PROVISĢO MęS JULHO 2020		 31.153,09 				
Total				 482.849,01 								
				 -   								
						Saldo 		 31.153,09