ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORĢ												
												
Demonstrativo de Despesas Junho 2020 - Conta CEF. 1925-8												
												
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR						
												
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO		
		SALDO INICIAL			-0,60 							
01/06/2020	727220	RESG AUTOM		 2.238,76 	 2.238,16 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
01/06/2020	300442	CHEQ COMP	 2.238,16 		 0,00 	FERIAS	LETICIA NEGRI MARQUES DE SOUZA					
01/06/2020	1920	CR AUT RET		 0,60 	 0,60 	ESTORNO DE PAGAMENTO						
02/06/2020	727220	RESG AUTOM		 12.237,67 	 12.238,27 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
02/06/2020	300440	CHEQ COMP	 910,65 		 11.327,62 	FERIAS	CRISTIANE SCARABOTO					
02/06/2020	542624	PAG BOLETO	 11.327,62 		 0,00 	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	400549	27	05/06/2020		
03/06/2020	727220	RESG AUTOM		 2.669,28 	 2.669,28 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
03/06/2020	300443	CHEQ COMP	 2.669,28 		 0,00 	FERIAS	MARIA CELIA MACIEL					
04/06/2020	746768	APLICACAO	 293.392,35 		-293.392,35 	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
04/06/2020	1	CRED TED		 206.074,93 	-87.317,42 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA						
04/06/2020	1	CRED TED		 87.318,02 	 0,60 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA						
05/06/2020	727220	RESG AUTOM		 82.773,28 	 82.773,88 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
05/06/2020	52020	DB CEST PJ	 99,00 		 82.674,88 	TARIFA BANCARIA - ECHAPORA						
05/06/2020	309379	FOL PAGTO	 82.111,16 		 563,72 	FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA						
05/06/2020	154654	ENVIO TED	 563,72 		 0,00 	PENSAO ALIMENTICIA	ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA	17	1			
15/06/2020	300451	CHEQ COMP	 11.000,00 		-11.000,00 	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME	16	5	05/06/2020		
15/06/2020	300451	CH DEV M22		 11.000,00 	 0,00 	ESTORNO DE PAGAMENTO	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME	16		05/06/2020		
15/06/2020	300449	CHEQ COMP	 1.962,35 		-1.962,35 	CONTRATO - DIVERSOS	BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA	61	7	08/06/2020		
15/06/2020	300455	CHEQ COMP	 17.783,83 		-19.746,18 	CONTRATO - DIVERSOS	VERONEZ LIFE EIRELI	66	21	05/06/2020		
15/06/2020	300446	CHEQUE SAC	 3.295,52 		-23.041,70 	FERIAS	JOSI LILIANE GRATAO FORNAZIERI					
15/06/2020	300452	CHEQ COMP	 11.000,00 		-34.041,70 	CONTRATO - DIVERSOS	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	58	3	05/06/2020		
15/06/2020	727220	RESG AUTOM		 84.805,48 	 50.763,78 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
15/06/2020	151419	ENVIO TEV	 2.352,00 		 48.411,78 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	619	1	01/06/2020		
15/06/2020	300457	CHEQ COMP	 2.180,40 		 46.231,38 	CONTRATO - DIVERSOS	UNITRAUMA SERVI‚OS MEDICOS S/S LTDA - ME	969	9	01/06/2020		
15/06/2020	151420	TEV MESM T	 1.741,66 		 44.489,72 	PAGAMENTO DE DESPESAS  - ECHAPORA A ABHU						
15/06/2020	300456	CHEQ COMP	 4.054,32 		 40.435,40 	CONTRATO - DIVERSOS	AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS	337	9	05/06/2020		
15/06/2020	300448	CHEQ COMP	 11.774,16 		 28.661,24 	CONTRATO - DIVERSOS	SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	9	9	05/06/2020		
15/06/2020	300454	CHEQ COMP	 17.661,24 		 11.000,00 	CONTRATO - DIVERSOS	MARTINS & PEDROSO LTDA	53	10	08/06/2020		
16/06/2020	727220	RESG AUTOM		 10.796,67 	 21.796,67 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
16/06/2020	23	TAXA DEVOL	 0,35 		 21.796,32 	TARIFA BANCARIA - ECHAPORA						
16/06/2020	300450	CHEQ COMP	 6.480,00 		 15.316,32 	CONTRATO - DIVERSOS	ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA	129	2	08/06/2020		
16/06/2020	300453	CHEQ COMP	 15.316,32 		 0,00 	CONTRATO - DIVERSOS	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO	91	3	08/06/2020		
17/06/2020	727220	RESG AUTOM		 7.292,99 	 7.292,99 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
17/06/2020	300458	CHEQ COMP	 4.605,54 		 2.687,45 	CONTRATO - DIVERSOS	BLUMEI PSIQUIATRIA LTDA	36	22	04/06/2020		
17/06/2020	300444	CHEQ COMP	 2.687,45 		 0,00 	FERIAS	REGIANE DE OLIVEIRA DA CONCEICAO					
18/06/2020	727220	RESG AUTOM		 11.000,00 	 11.000,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
18/06/2020	110200	ENVIO TED	 11.000,00 		 0,00 	SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME	16	1	05/06/2020		
19/06/2020	497351	PAG DARF	 2.778,84 		-2.778,84 	PIS/COFINS/CSLL - RETIDO	PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA	87	1	15/06/2020		
19/06/2020	896258	PAG GPS	 10.265,96 		-13.044,80 	INSS	INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA	26	1	12/06/2020		
19/06/2020	497240	PAG DARF	 896,40 		-13.941,20 	IRRF RETIDO - PJ	IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA	82	1	15/06/2020		
19/06/2020	497101	PAG DARF	 3.109,54 		-17.050,74 	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	32	1	09/06/2020		
19/06/2020	191455	TEV MESM T	 136,68 		-17.187,42 	PAGAMENTO DE DESPESAS  - ECHAPORA A ABHU						
19/06/2020	727220	RESG AUTOM		 17.670,65 	 483,23 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
19/06/2020	1	CRED.AUTOR		 0,35 	 483,58 	ESTORNO DE PAGAMENTO						
19/06/2020	496954	PAG DARF	 483,58 		 0,00 	IRRF RETIDO - PF	IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA	34	1	09/06/2020		
22/06/2020	300459	CHEQ COMP	 1.944,87 		-1.944,87 	CONTRATO - DIVERSOS	R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	96	1	12/06/2020		
22/06/2020	221409	CRED TEV		 99,00 	-1.845,87 	RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA						
22/06/2020	720289	PAG BOLETO	 441,60 		-2.287,47 	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA	1	1			
22/06/2020	727220	RESG AUTOM		 2.287,47 	 0,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
26/06/2020	261410	TEV MESM T	 21.460,78 		-21.460,78 	PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU						
26/06/2020	727220	RESG AUTOM		 21.460,78 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA						
												
Totais			 559.725,33 	 559.725,93 	 -   							
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTĢO A DISPOSI‚ĢO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITēRIO												
												
												
												
ASSOCIA‚ĢO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORĢ												
												
Balancete Financeiro Junho 2020 - Conta CEF. 1925-8												
												
Resumo Debitos por Classifica‹o						Resumo Creditos por Classifica‹o						
ANTECIPACAO 13¼ TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		 293.392,95 				
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA				 293.392,35 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		 255.233,03 				
CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA				 -   		RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA		 99,00 				 
CONTRATO - DIVERSOS				 94.763,03 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 11.000,95 				
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				 -   								
CONTRIBUICAO SINDICAL				 -   		Total		 559.725,93 		 -   		
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA				 11.327,62 								
FERIAS				 11.801,06 		Resumo Aplica‹o CEF						
FGTS				 -   		SALDO MęS ANTERIOR		 393.638,86 				
FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA				 82.111,16 		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		 293.392,35 				
FORNECEDORES - DIVERSOS				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA		-255.233,03 				
INSS				 10.265,96 		RENDIMENTO		 900,65 				
IRRF RETIDO - PF				 3.593,12 								
IRRF RETIDO - PJ				 896,40 		Saldo 		 432.698,83 				
ISS PMM - RETIDO				 -   								
MATERIAIS DE COPA E COZINHA				 -   		Resumo Emprestimos CEF						
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI				 -   		SALDO MęS ANTERIOR		 -   				
MATERIAIS PARA ESCRITORIO				 -   		EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU		 -   				
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS				 441,60 		PGTO EMPRESTIMO ABHU		 -   				
PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				 11.000,00 								
PAGAMENTO DE DESPESAS  - ECHAPORA A ABHU				 1.878,34 		Saldo		 -   				
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU				 -   								
PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU				 21.460,78 		Resumo Credito Prefeitura						
PENSAO ALIMENTICIA				 563,72 		SALDO MęS ANTERIOR		 62.677,37 				
PIS/COFINS/CSLL - RETIDO				 2.778,84 		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA 04/2020		 293.392,95 				
PRESTACAO DE SERVICOS				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA		-293.392,95 				
RESCISAO				 -   								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA				 11.000,00 		Saldo 		 62.677,37 				
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS				 2.352,00 								
SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA				 -   		Resumo Rateio Administrativo						
TARIFA BANCARIA - ECHAPORA				 99,35 		RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO		 21.460,78 				
UNIFORME				 -   		RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MęS DE JUNHO 2020		 21.467,66 				
VALE ALIMENTA‚ĢO				 -   								
				 -   		PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU		-21.460,78 				
				 -   		Saldo		 21.467,66 				
				 -   								
				 -   		Resumo Provis›es 13¼ / FŽrias / Rescis‹o						
						PROVISĢO MęS JUNHO 2020		 31.299,41 				
Total				 559.725,33 								
				 -   								
						Saldo 		 31.299,41