ASSOCIA‚ÌO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÌ Demonstrativo de Despesas Maio 2020 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 04/05/2020 727220 RESG AUTOM 11.327,62 11.327,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 04/05/2020 208631 PAG BOLETO 11.327,62 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 54817 26 30/04/2020 05/05/2020 42020 DB CEST PJ 99,00 -99,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 05/05/2020 727220 RESG AUTOM 99,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 07/05/2020 129108 ENVIO TED 589,39 -589,39 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 1 1 07/05/2020 300424 CHEQ COMP 1.935,91 -2.525,30 FERIAS JULIANA DE PAULA TAVARES 07/05/2020 309379 FOL PAGTO 70.002,54 -72.527,84 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 07/05/2020 300421 CHEQ COMP 1.905,11 -74.432,95 FERIAS ADRIANO GARCIA DE ROSSI ORTIZ 07/05/2020 1 CRED TED 87.318,02 12.885,07 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 07/05/2020 300426 CH DEV M22 3.911,94 16.797,01 ESTORNO DE PAGAMENTO ROSILENE APARECIDA SCHINCKE 07/05/2020 300426 CHEQ COMP 3.911,94 12.885,07 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO ROSILENE APARECIDA SCHINCKE 07/05/2020 1 CRED TED 206.074,93 218.960,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 08/05/2020 23 TAXA DEVOL 0,35 218.959,65 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 11/05/2020 865633 PG PREFEIT 1.894,68 217.064,97 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 1 1 12/05/2020 149615 ENVIO TED 3.911,94 213.153,03 FERIAS 12/05/2020 286343 APLICACAO 213.000,00 153,03 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/05/2020 1920 CRED.AUTOR 0,35 153,38 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2020 727220 RESG AUTOM 4.506,32 4.659,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 12/05/2020 300427 CHEQ COMP 1.919,18 2.740,52 FERIAS SILVIO CESAR SOARES 12/05/2020 300422 CHEQ COMP 2.740,52 -0,00 FERIAS AMANDA MILANI ALVES DE PAULA 13/05/2020 727220 RESG AUTOM 1.803,17 1.803,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/05/2020 300425 CHEQ COMP 1.803,17 -0,00 FERIAS NAGILA DA SILVA RIBEIRO 14/05/2020 300436 CHEQ COMP 981,18 -981,18 CONTRATO - DIVERSOS BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA 59 6 11/05/2020 14/05/2020 300432 CHEQ COMP 5.067,90 -6.049,08 CONTRATO - DIVERSOS AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 326 8 08/05/2020 14/05/2020 300438 CHEQ COMP 11.774,16 -17.823,24 CONTRATO - DIVERSOS SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI 8 8 08/05/2020 14/05/2020 300439 CHEQ COMP 17.661,24 -35.484,48 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 50 9 08/05/2020 14/05/2020 300431 CHEQ COMP 16.731,92 -52.216,40 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 63 20 08/05/2020 14/05/2020 300430 CHEQ COMP 4.605,54 -56.821,94 CONTRATO - DIVERSOS BLUMEI PSIQUIATRIA LTDA 34 21 07/05/2020 14/05/2020 727220 RESG AUTOM 67.821,94 11.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 14/05/2020 300435 CHEQ COMP 11.000,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA 54 2 11/05/2020 15/05/2020 727220 RESG AUTOM 25.174,08 25.174,08 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 15/05/2020 300428 CHEQ COMP 58,20 25.115,88 PRESTACAO DE SERVICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/ 4831 1 29/04/2020 15/05/2020 300433 CHEQ COMP 17.343,48 7.772,40 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 90 2 08/05/2020 15/05/2020 151406 ENVIO TEV 2.352,00 5.420,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 601 12 04/05/2020 15/05/2020 300437 CHEQ COMP 3.240,00 2.180,40 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 125 1 08/05/2020 15/05/2020 300429 CHEQ COMP 2.180,40 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVI‚OS MEDICOS S/S LTDA - ME 934 8 04/05/2020 18/05/2020 300423 CHEQ COMP 4.340,01 -4.340,01 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO ELIANE APARECIDA SAMPAIO DE MELO 18/05/2020 300441 CH DEV M35 11.510,00 7.169,99 ESTORNO DE PAGAMENTO N/C 18/05/2020 300445 CH DEV M35 4.525,00 11.694,99 ESTORNO DE PAGAMENTO N/C 18/05/2020 300445 CHEQ COMP 4.525,00 7.169,99 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO N/C 18/05/2020 727220 RESG AUTOM 20.375,01 27.545,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/05/2020 300441 CHEQ COMP 11.510,00 16.035,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO N/C 19/05/2020 300434 CHEQ COMP 11.000,00 5.035,00 CONTRATO - DIVERSOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 15 4 13/05/2020 20/05/2020 727220 RESG AUTOM 13.869,86 18.904,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/05/2020 466817 PAG DARF 579,44 18.325,42 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 25 1 20/05/2020 466950 PAG DARF 3.358,02 14.967,40 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 23 1 20/05/2020 466616 PAG DARF 2.877,12 12.090,28 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 65 1 19/05/2020 20/05/2020 466708 PAG DARF 928,10 11.162,18 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 64 1 19/05/2020 20/05/2020 863699 PAG GPS 10.720,58 441,60 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 25 1 20/05/2020 701496 PAG BOLETO 441,60 -0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1 1 21/05/2020 300447 CHEQ COMP 1.945,28 -1.945,28 CONTRATO - DIVERSOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 91 12 12/05/2020 21/05/2020 727220 RESG AUTOM 1.945,28 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/05/2020 261429 CRED TEV 1.207,45 1.207,45 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 26/05/2020 727220 RESG AUTOM 20.373,25 21.580,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 26/05/2020 261409 TEV MESM T 20.931,69 649,01 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 26/05/2020 261410 TEV MESM T 649,01 -0,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 29/05/2020 300423 CH DEVOLV 4.340,01 4.340,01 ESTORNO DE PAGAMENTO ELIANE APARECIDA SAMPAIO DE MELO 29/05/2020 300423 CH COMP RE 4.340,61 -0,60 FERIAS ELIANE APARECIDA SAMPAIO DE MELO Totais 486.183,83 486.183,23 -0,60 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÌO A DISPOSI‚ÌO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIA‚ÌO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITçRIO ASSOCIA‚ÌO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÌ Balancete Financeiro Maio 2020 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classifica‹o Resumo Creditos por Classifica‹o ANTECIPACAO 13¼ TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 213.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 167.295,53 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 1.207,45 CONTRATO - DIVERSOS 103.531,10 ESTORNO DE PAGAMENTO 24.287,30 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CONTRIBUICAO SINDICAL - Total 486.183,23 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 11.327,62 FERIAS 18.556,44 Resumo Aplica‹o CEF FGTS - SALDO MæS ANTERIOR 347.091,20 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 70.002,54 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 213.000,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -167.295,53 INSS 10.720,58 RENDIMENTO 843,19 IRRF RETIDO - PF 3.937,46 IRRF RETIDO - PJ 928,10 Saldo 393.638,86 ISS PMM - RETIDO 1.894,68 MATERIAIS DE COPA E COZINHA - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - SALDO MæS ANTERIOR - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 441,60 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 24.287,30 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 649,01 Saldo - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 20.931,69 Resumo Credito Prefeitura PENSAO ALIMENTICIA 589,39 SALDO MæS ANTERIOR 62.677,37 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.877,12 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA 04/2020 293.392,95 PRESTACAO DE SERVICOS 58,20 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 RESCISAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 Resumo Rateio Administrativo TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 20.931,69 UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MæS DE MAIO 2020 21.460,78 VALE ALIMENTA‚ÌO - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -20.931,69 - Saldo 21.460,78 - - Resumo Provis›es 13¼ / FŽrias / Rescis‹o PROVISÌO MæS MAIO 2020 31.181,28 Total 486.183,83 - Saldo 31.181,28