ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Setembro 2020 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/09/2020 727220 RESG AUTOM 11.726,96 11.726,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 01/09/2020 898333 PAG BOLETO 11.726,96 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 637333 30 04/09/2020 03/09/2020 1 CRED TED 206.074,93 206.074,93 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 03/09/2020 1 CRED TED 87.318,02 293.392,95 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 04/09/2020 214977 APLICACAO 197.839,96 95.552,99 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 04/09/2020 172890 ENVIO TED 513,36 95.039,63 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 20 1 03/09/2020 04/09/2020 796407 PAG BOLETO 8,90 95.030,73 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 3592 1 05/08/2020 04/09/2020 309379 FOL PAGTO 95.030,73 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 08/09/2020 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 08/09/2020 82020 DB CEST PJ 99,00 0,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 10/09/2020 727220 RESG AUTOM 3.847,62 3.847,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/09/2020 675412 PG PREFEIT 1.667,22 2.180,40 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889421094 1 10/09/2020 10/09/2020 300504 CHEQ COMP 2.180,40 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 1135 12 01/09/2020 15/09/2020 300510 CHEQ COMP 11.000,00 -11.000,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 23 9 04/09/2020 15/09/2020 300514 CHEQ COMP 1.943,72 -12.943,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 123 4 09/09/2020 15/09/2020 300512 CHEQ COMP 10.792,98 -23.736,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA 71 10 04/09/2020 15/09/2020 300509 CH DEV M22 11.000,00 -12.736,70 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA 69 04/09/2020 15/09/2020 300509 CHEQ COMP 11.000,00 -23.736,70 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA 69 6 04/09/2020 15/09/2020 300513 CHEQ COMP 4.605,54 -28.342,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BLUMEI PSIQUIATRIA LTDA 45 1 04/09/2020 15/09/2020 300511 CH DEV M22 9.720,00 -18.622,24 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 146 04/09/2020 15/09/2020 300511 CHEQ COMP 9.720,00 -28.342,24 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 146 5 04/09/2020 15/09/2020 300507 CHEQ COMP 19.867,24 -48.209,48 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VERONEZ LIFE EIRELI 73 24 08/09/2020 15/09/2020 300506 CHEQ COMP 12.755,84 -60.965,32 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO MARTINS & PEDROSO LTDA 59 1 08/09/2020 15/09/2020 300506 CH DEVOLV 12.755,84 -48.209,48 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA MARTINS & PEDROSO LTDA 59 08/09/2020 15/09/2020 300506 CH COMP RE 12.755,34 -60.964,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARTINS & PEDROSO LTDA 59 08/09/2020 15/09/2020 300508 CHEQ COMP 18.357,06 -79.321,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 95 6 04/09/2020 15/09/2020 151454 ENVIO TEV 2.352,00 -81.673,88 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 655 4 02/09/2020 15/09/2020 300505 CHEQ COMP 4.054,32 -85.728,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 365 12 04/09/2020 15/09/2020 727220 RESG AUTOM 106.448,70 20.720,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/09/2020 20 MANUT CAD 36,50 20.684,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 16/09/2020 23 TAXA DEVOL 0,35 20.683,65 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 16/09/2020 1 TAXA DEVOL 0,35 20.683,30 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 18/09/2020 815730 PAG GPS 10.195,51 10.487,79 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 115 1 09/09/2020 18/09/2020 417662 PAG DARF 120,16 10.367,63 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 60 1 09/09/2020 18/09/2020 417804 PAG DARF 3.385,18 6.982,45 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 58 1 09/09/2020 18/09/2020 177554 ENVIO TED 11.000,00 -4.017,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA 69 1 04/09/2020 18/09/2020 176998 ENVIO TED 9.720,00 -13.737,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 146 1 04/09/2020 18/09/2020 417548 PAG DARF 702,00 -14.439,55 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 133 1 14/09/2020 18/09/2020 417412 PAG DARF 2.176,20 -16.615,75 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 134 1 14/09/2020 18/09/2020 727220 RESG AUTOM 16.615,75 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 21/09/2020 727220 RESG AUTOM 2.501,71 2.501,71 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 21/09/2020 309379 FOL PAGTO 2.060,11 441,60 RESCISAO 21/09/2020 771123 PAG BOLETO 441,60 0,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1590732 1 04/09/2020 23/09/2020 23 CRED.AUTOR 0,70 0,70 ESTORNO DE TARIFA 24/09/2020 241450 TEV MESM T 20.131,93 -20.131,23 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 24/09/2020 727220 RESG AUTOM 20.131,23 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 488.240,46 488.240,46 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Setembro 2020 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 197.839,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 161.370,97 CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - CHEQUE - DEVOLVIDO - ECHAPORA 33.475,84 CONTRIBUICAO SINDICAL - ESTORNO DE TARIFA 0,70 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 11.726,96 Total 488.240,46 - FERIAS - FGTS - Resumo Aplicação CEF FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 95.030,73 SALDO MÊS ANTERIOR 476.987,79 INSS 10.195,51 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 197.839,96 IRRF RETIDO - PF 3.505,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -161.370,97 IRRF RETIDO - PJ 702,00 RENDIMENTO -396,71 ISS PMM - RETIDO 1.667,22 TRANSFERENCIA SALDO APLICAÇÃO PARA CONTA 003.00901925-5 -513.060,07 MATERIAIS DE COPA E COZINHA - Saldo - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 8,90 Resumo Emprestimos CEF MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 441,60 SALDO MÊS ANTERIOR - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 33.476,54 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 20.131,93 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 513,36 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.176,20 Saldo - RESCISAO 2.060,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 108.628,60 Resumo Credito Prefeitura TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 135,50 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 UNIFORME - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ANTERIOR 293.392,95 VALE ALIMENTAÇÃO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 - - Saldo 62.677,37 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 20.131,93 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -20.131,93 - Saldo - - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS AGOSTO 2020 Total 488.240,46 - Saldo -