ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2020 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 1.411.782,20 01/12/2020 300004 CHEQ COMP 1.800,00 1.409.982,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 6- 18/11/2020 01/12/2020 923141 PAG BOLETO 890,00 1.409.092,20 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5790- 03/11/2020 01/12/2020 921780 PAG BOLETO 46.220,74 1.362.871,46 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 30483227- 26/11/2020 01/12/2020 917933 PAG BOLETO 156,16 1.362.715,30 ALIMENTOS DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA 252685- 23/11/2020 01/12/2020 920648 PAG BOLETO 1.280,00 1.361.435,30 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2676- 03/11/2020 02/12/2020 828083 PAG BOLETO 1.440,00 1.359.995,30 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2673- 30/10/2020 03/12/2020 300011 CHEQ COMP 280,00 1.359.715,30 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 27562- 10/11/2020 03/12/2020 618556 PAG BOLETO 335,24 1.359.380,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 753833- 05/11/2020 04/12/2020 882016 PAG BOLETO 640,00 1.358.740,06 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2690- 06/11/2020 04/12/2020 883598 PAG BOLETO 1.380,00 1.357.360,06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5802- 06/11/2020 04/12/2020 41543 ENVIO TEV 625,10 1.356.734,96 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 52/2020- 03/12/2020 07/12/2020 447824 PAG BOLETO 401,76 1.356.333,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 262304- 10/11/2020 07/12/2020 590440 DEB P FGTS 69.721,15 1.286.612,05 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 17980- 07/12/2020 07/12/2020 444206 PAG BOLETO 541,50 1.286.070,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 45596- 05/11/2020 07/12/2020 445633 PAG BOLETO 864,00 1.285.206,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 251959- 10/11/2020 07/12/2020 449261 PAG BOLETO 1.155,00 1.284.051,55 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2693- 09/11/2020 07/12/2020 424887 PAG BOLETO 680,14 1.283.371,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2729595- 08/09/2020 09/12/2020 121126 DOC/TED INTERNET 10,00 1.283.361,41 FINANCEIRA CEF - 09/12/2020 900767 PAG BOLETO 436,35 1.282.925,06 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA 259369- 11/11/2020 09/12/2020 121126 ENVIO TED 257,68 1.282.667,38 ALIMENTOS DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA 252403- 19/11/2020 10/12/2020 121945 PAG BOLETO 3.161,66 1.279.505,72 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER 1820571- 04/12/2020 10/12/2020 121181 PAG BOLETO 35,00 1.279.470,72 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004143- 20/11/2020 10/12/2020 195874 ENVIO TED 1.050,00 1.278.420,72 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR 5- 04/12/2020 10/12/2020 195502 ENVIO TED 45.254,47 1.233.166,25 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 33986- 30/11/2020 10/12/2020 116665 PAG BOLETO 963,00 1.232.203,25 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 9836- 14/10/2020 10/12/2020 115658 PAG BOLETO 400,00 1.231.803,25 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL TM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA ME 289- 12/11/2020 10/12/2020 195502 DOC/TED INTERNET 10,00 1.231.793,25 FINANCEIRA CEF - 10/12/2020 195874 DOC/TED INTERNET 10,00 1.231.783,25 FINANCEIRA CEF - 11/12/2020 556740 PAG BOLETO 80,82 1.231.702,43 ALIMENTOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 47395- 11/11/2020 11/12/2020 557471 PAG BOLETO 1.120,00 1.230.582,43 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2708- 13/11/2020 14/12/2020 104235 ENVIO TED 4.800,00 1.225.782,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA ME 59- 11/12/2020 14/12/2020 189729 ENVIO TED 2.300,00 1.223.482,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS 30- 10/12/2020 14/12/2020 107364 ENVIO TED 1.900,00 1.221.582,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 31- 10/12/2020 14/12/2020 102613 ENVIO TED 9.320,00 1.212.262,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 20- 11/12/2020 14/12/2020 175051 ENVIO TED 3.941,70 1.208.320,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 746- 11/12/2020 14/12/2020 181485 ENVIO TED 3.378,60 1.204.942,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 54- 11/12/2020 14/12/2020 177391 ENVIO TED 600,00 1.204.342,13 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA 484- 10/12/2020 14/12/2020 105685 ENVIO TED 2.393,17 1.201.948,96 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ REINAS E SALIONI LTDA 163- 14/12/2020 14/12/2020 168546 ENVIO TED 212,80 1.201.736,16 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-137- 14/12/2020 14/12/2020 168979 ENVIO TED 714,40 1.201.021,76 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369138- 14/12/2020 14/12/2020 106113 ENVIO TED 15.600,00 1.185.421,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 18- 11/12/2020 14/12/2020 182818 ENVIO TED 6.194,10 1.179.227,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 378- 11/12/2020 14/12/2020 103873 ENVIO TED 7.600,00 1.171.627,66 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 20- 11/12/2020 14/12/2020 195300 ENVIO TED 16.545,75 1.155.081,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 83- 11/12/2020 14/12/2020 193431 ENVIO TED 3.378,60 1.151.703,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 165- 11/12/2020 14/12/2020 182116 ENVIO TED 3.600,00 1.148.103,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 21- 10/12/2020 14/12/2020 194642 ENVIO TED 8.000,00 1.140.103,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 4- 14/12/2020 14/12/2020 103037 ENVIO TED 8.800,00 1.131.303,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 38- 10/12/2020 14/12/2020 104605 ENVIO TED 4.800,00 1.126.503,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 25- 11/12/2020 14/12/2020 188419 ENVIO TED 1.200,00 1.125.303,31 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ L F B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 26- 11/12/2020 14/12/2020 113881 ENVIO TED 10.135,80 1.115.167,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 45- 05/12/2020 14/12/2020 192762 ENVIO TED 45.344,20 1.069.823,31 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 577- 11/12/2020 14/12/2020 187896 ENVIO TED 3.378,60 1.066.444,71 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 46- 14/12/2020 14/12/2020 105140 ENVIO TED 6.194,10 1.060.250,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 124- 11/12/2020 14/12/2020 195749 ENVIO TED 500,00 1.059.750,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 120- 10/12/2020 14/12/2020 187142 ENVIO TED 11.684,32 1.048.066,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1246- 11/12/2020 14/12/2020 189357 ENVIO TED 2.400,00 1.045.666,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME 23- 11/12/2020 14/12/2020 106640 ENVIO TED 3.600,00 1.042.066,29 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 100- 11/12/2020 14/12/2020 190652 ENVIO TED 3.284,75 1.038.781,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 418- 11/12/2020 14/12/2020 175631 ENVIO TED 5.400,00 1.033.381,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES - ME 15- 10/12/2020 14/12/2020 176892 ENVIO TED 4.200,00 1.029.181,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 123- 10/12/2020 14/12/2020 192256 ENVIO TED 700,00 1.028.481,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME 204- 10/12/2020 14/12/2020 179123 ENVIO TED 5.400,00 1.023.081,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 22- 10/12/2020 14/12/2020 102613 DOC/TED INTERNET 10,00 1.023.071,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 103037 DOC/TED INTERNET 10,00 1.023.061,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 103873 DOC/TED INTERNET 10,00 1.023.051,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 104235 DOC/TED INTERNET 10,00 1.023.041,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 146005 DOC/TED INTERNET 10,00 1.023.031,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 105140 DOC/TED INTERNET 10,00 1.023.021,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 105685 DOC/TED INTERNET 10,00 1.023.011,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 106113 DOC/TED INTERNET 10,00 1.023.001,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 106640 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.991,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 107364 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.981,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 113881 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.971,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 168546 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.961,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 168979 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.951,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 175051 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.941,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 175631 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.931,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 176892 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.921,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 177391 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.911,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 179123 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.901,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 181485 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.891,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 122116 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.881,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 182818 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.871,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 187142 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.861,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 187896 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.851,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 188419 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.841,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 189357 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.831,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 189729 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.821,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 190652 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.811,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 192256 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.801,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 192762 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.791,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 193431 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.781,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 194642 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.771,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 195300 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.761,54 FINANCEIRA CEF 14/12/2020 195749 DOC/TED INTERNET 10,00 1.022.751,54 FINANCEIRA CEF 15/12/2020 904224 PAG BOLETO 1.002,50 1.021.749,04 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 9941- 27/11/2020 15/12/2020 908972 PAG BOLETO 2.951,00 1.018.798,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 740746- 15/09/2020 15/12/2020 149522 ENVIO TED 145,00 1.018.653,04 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CARMEM LUCIA ROMBI ME 3156- 30/11/2020 15/12/2020 151526 ENVIO TEV 394,60 1.018.258,44 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 38093- 16/11/2020 15/12/2020 1.018.258,44 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 38094- 16/11/2020 15/12/2020 916096 PAG BOLETO 120,00 1.018.138,44 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA LEATI LTDA ME 112828- 12/11/2020 15/12/2020 903321 PAG BOLETO 600,00 1.017.538,44 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 5838- 01/12/2020 15/12/2020 148628 ENVIO TED 1.848,60 1.015.689,84 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP 543- 27/11/2020 15/12/2020 916997 PAG BOLETO 1.350,39 1.014.339,45 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 21847- 01/12/2020 15/12/2020 369318 FOL PAGTO 1.192,10 1.013.147,35 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) CONFORME RELAÇÃO 3693181512- 15/12/2020 15/12/2020 148628 DOC/TED INTERNET 10,00 1.013.137,35 FINANCEIRA CEF - 15/12/2020 149522 DOC/TED INTERNET 10,00 1.013.127,35 FINANCEIRA CEF 15/12/2020 970198 PAG BOLETO 299,00 1.012.828,35 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 708421- 01/12/2020 15/12/2020 970849 PAG BOLETO 169,74 1.012.658,61 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 708420- 01/12/2020 15/12/2020 1.012.658,61 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 722598- 01/12/2020 16/12/2020 600253 PAG BOLETO 135,27 1.012.523,34 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS S. H. B. CORREA TAVARES 1819- 17/11/2020 16/12/2020 596580 PAG BOLETO 706,31 1.011.817,03 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 415718- 13/11/2020 16/12/2020 598351 PAG BOLETO 912,00 1.010.905,03 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA 41587- 12/11/2020 16/12/2020 111724 ENVIO TED 907,00 1.009.998,03 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CASA DAS LIXAS MARILIA LTDA EPP 10540- 13/11/2020 16/12/2020 111724 DOC/TED INTERNET 10,00 1.009.988,03 FINANCEIRA CEF - 16/12/2020 124973 DOC/TED INTERNET 10,00 1.009.978,03 FINANCEIRA CEF 16/12/2020 597699 PAG BOLETO 903,60 1.009.074,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 253467- 18/11/2020 16/12/2020 597118 PAG BOLETO 223,30 1.008.851,13 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 5568- 11/11/2020 16/12/2020 599692 PAG BOLETO 3.103,36 1.005.747,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 87794- 02/12/2020 16/12/2020 124973 ENVIO TED 100,00 1.005.647,77 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL RODRIGO OCANHA COMERCIO DE TINTAS EPP 1941- 12/11/2020 16/12/2020 598890 PAG BOLETO 995,00 1.004.652,77 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2711- 16/11/2020 17/12/2020 369318 FOL PAGTO 31.528,23 973.124,54 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) CONFORME RELACAO 3693181712- 17/12/2020 17/12/2020 133419 DOC/TED INTERNET 10,00 973.114,54 FINANCEIRA CEF - 17/12/2020 133419 ENVIO TED 330,00 972.784,54 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 243- 01/12/2020 17/12/2020 522297 PAG BOLETO 238,13 972.546,41 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 38173- 19/11/2020 17/12/2020 521709 PAG BOLETO 1.152,00 971.394,41 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 9767- 17/11/2020 18/12/2020 369318 FOL PAGTO 193.509,56 777.884,85 DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME RELACAO - 18/12/2020 181412 ENVIO TEV 271,30 777.613,55 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 52/2020- 17/12/2020 18/12/2020 429945 PAG DARF 3.033,98 774.579,57 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% D - 239- 10/11/2020 18/12/2020 420100 PAG DARF 5.072,50 769.507,07 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% D - 239- 13/11/2020 18/12/2020 824295 PAG GPS 70,00 769.437,07 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSS - TERCEIROS D-27562- 10/11/2020 18/12/2020 420182 PAG DARF 1.610,52 767.826,55 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 47- 11/12/2020 18/12/2020 420327 PAG DARF 1.053,88 766.772,67 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 48- 11/12/2020 18/12/2020 429769 PAG DARF 4.673,56 762.099,11 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 45- 11/12/2020 18/12/2020 824714 PAG GPS 36.466,98 725.632,13 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13/2020 UPA- 17/12/2020 18/12/2020 420390 PAG DARF 321,60 725.310,53 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 49- 11/12/2020 18/12/2020 429867 PAG DARF 33.060,58 692.249,95 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 46- 11/12/2020 18/12/2020 429678 PAG DARF 2.118,54 690.131,41 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ MINISTERIO DA ECONOMIA 33768- 27/11/2020 18/12/2020 824350 PAG GPS 45.868,08 644.263,33 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11/2020- 11/12/2020 18/12/2020 490698 PAG BOLETO 1.567,50 642.695,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 47601- 18/11/2020 18/12/2020 300012 CHEQ COMP 10.200,00 632.495,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 280- 10/12/2020 21/12/2020 144478 ENVIO TED 2.252,40 630.243,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 251- 14/12/2020 21/12/2020 817137 PAG BOLETO 2.134,00 628.109,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2160101- 24/11/2020 21/12/2020 146201 ENVIO TED 4.130,00 623.979,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMAURI FARINASSO FILHO ME 37- 11/12/2020 21/12/2020 146605 ENVIO TED 3.050,00 620.929,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 12- 14/12/2020 21/12/2020 145375 ENVIO TED 16.350,00 604.579,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 6- 14/12/2020 21/12/2020 811544 PAG BOLETO 325,00 604.254,43 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 40002- 20/11/2020 21/12/2020 604.254,43 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 13989- 20/11/2020 21/12/2020 806422 PAG BOLETO 197,70 604.056,73 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 415980- 19/11/2020 21/12/2020 146908 ENVIO TED 10.950,00 593.106,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 30- 11/12/2020 21/12/2020 144936 ENVIO TED 3.100,00 590.006,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 84- 15/12/2020 21/12/2020 818037 PAG BOLETO 6.421,43 583.585,30 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19302- 09/12/2020 21/12/2020 583.585,30 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2299247- 09/12/2020 21/12/2020 813121 PAG BOLETO 675,00 582.910,30 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2919- 23/11/2020 21/12/2020 819251 PAG BOLETO 1.056,54 581.853,76 MATERIAIS DE EXPEDIENTE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 119153- 19/11/2020 21/12/2020 809852 PAG BOLETO 1.628,40 580.225,36 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINSAUDE 1838069- 04/12/2020 21/12/2020 808748 PAG BOLETO 573,81 579.651,55 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 416018- 20/11/2020 21/12/2020 807525 PAG BOLETO 934,04 578.717,51 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1332537- 19/11/2020 21/12/2020 145877 ENVIO TED 28,80 578.688,71 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 01/2021- 21/12/2020 21/12/2020 144478 DOC/TED INTERNET 10,00 578.678,71 FINANCEIRA CEF 21/12/2020 144936 DOC/TED INTERNET 10,00 578.668,71 FINANCEIRA CEF 21/12/2020 145375 DOC/TED INTERNET 10,00 578.658,71 FINANCEIRA CEF 21/12/2020 145877 DOC/TED INTERNET 10,00 578.648,71 FINANCEIRA CEF 21/12/2020 146201 DOC/TED INTERNET 10,00 578.638,71 FINANCEIRA CEF 21/12/2020 146605 DOC/TED INTERNET 10,00 578.628,71 FINANCEIRA CEF 21/12/2020 146908 DOC/TED INTERNET 10,00 578.618,71 FINANCEIRA CEF 22/12/2020 369318 FOL PAGTO 10.744,11 567.874,60 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) FABIANA MENDES SALES (8.154,77) 369331822- 22/12/2020 22/12/2020 567.874,60 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) DOUGLAS EDUARDO DE LIMA DA SILVA (2.589,34) 3693182212- 22/12/2020 22/12/2020 165760 ENVIO TED 228,84 567.645,76 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 5093- 03/11/2020 22/12/2020 164728 ENVIO TED 1.200,00 566.445,76 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GABRIELA PEDRASSOLLI PEREIRA EIRELI 68- 16/12/2020 22/12/2020 641843 PAG BOLETO 5.461,85 560.983,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 264250- 24/11/2020 22/12/2020 640585 PAG BOLETO 498,34 560.485,57 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 898792- 24/11/2020 22/12/2020 641318 PAG BOLETO 404,24 560.081,33 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 601769- 23/10/2020 22/12/2020 157735 ENVIO TED 3.300,00 556.781,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA 1- 11/12/2020 22/12/2020 163920 ENVIO TED 2.900,00 553.881,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 6- 17/12/2020 22/12/2020 553.881,33 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 7- 17/12/2020 22/12/2020 157735 DOC/TED INTERNET 10,00 553.871,33 FINANCEIRA CEF 22/12/2020 163920 DOC/TED INTERNET 10,00 553.861,33 FINANCEIRA CEF 22/12/2020 164728 DOC/TED INTERNET 10,00 553.851,33 FINANCEIRA CEF 22/12/2020 165760 DOC/TED INTERNET 10,00 553.841,33 FINANCEIRA CEF 23/12/2020 140390 DOC/TED INTERNET 10,00 553.831,33 FINANCEIRA CEF - 23/12/2020 470596 PAG BOLETO 973,50 552.857,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 148719- 24/11/2020 23/12/2020 472773 PAG BOLETO 1.026,25 551.831,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 137779- 24/11/2020 23/12/2020 471034 PAG BOLETO 598,69 551.232,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 8477- 24/11/2020 23/12/2020 474993 PAG BOLETO 988,00 550.244,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 98251- 24/11/2020 23/12/2020 471811 PAG BOLETO 2.039,17 548.205,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 264763- 26/11/2020 23/12/2020 571621 DEB P FGTS 6.283,73 541.921,99 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FABIANA MENDES SALES 358040509- 23/12/2020 23/12/2020 140390 ENVIO TED 10.698,90 531.223,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 42- 14/12/2020 23/12/2020 464305 PAG BOLETO 540,00 530.683,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210333- 07/11/2020 23/12/2020 474574 PAG BOLETO 1.459,00 529.224,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2802178- 24/11/2020 23/12/2020 469044 PAG BOLETO 461,30 528.762,79 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 416124- 23/11/2020 23/12/2020 472356 PAG BOLETO 8.118,96 520.643,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 48234- 24/11/2020 23/12/2020 476473 PAG BOLETO 690,58 519.953,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 143734- 25/11/2020 23/12/2020 473488 PAG BOLETO 931,00 519.022,25 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 000090912- 24/11/2020 23/12/2020 469436 PAG BOLETO 640,00 518.382,25 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2938- 25/11/2020 23/12/2020 474228 PAG BOLETO 4.524,03 513.858,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 157394- 24/11/2020 23/12/2020 476113 PAG BOLETO 980,26 512.877,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 120227- 23/11/2020 23/12/2020 475687 PAG BOLETO 402,19 512.475,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1141023- 23/11/2020 23/12/2020 473150 PAG BOLETO 960,00 511.515,77 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2725- 20/11/2020 23/12/2020 470224 PAG BOLETO 2.600,00 508.915,77 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3360- 26/11/2020 23/12/2020 473831 PAG BOLETO 463,92 508.451,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CBS MEDICO CIENTIFICA SA 001047273- 26/11/2020 23/12/2020 468687 PAG BOLETO 2.883,65 505.568,20 ROUPARIA HOSPITALAR OLICIO PEREIRA DIAS EPP 6374- 24/09/2020 23/12/2020 469844 PAG BOLETO 3.103,38 502.464,82 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 87794- 02/12/2020 23/12/2020 475370 PAG BOLETO 836,66 501.628,16 TECIDOS E ENXOVAIS PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELI ME 3291- 23/11/2020 23/12/2020 471409 PAG BOLETO 1.013,28 500.614,88 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 254893- 26/11/2020 28/12/2020 27964 PAG BOLETO 568,35 500.046,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 52543- 27/11/2020 28/12/2020 281427 ENVIO TEV 1.465,00 498.581,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 549- 13/11/2020 28/12/2020 33026 PAG BOLETO 1.848,60 496.732,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP 543- 27/11/2020 28/12/2020 29486 PAG BOLETO 687,10 496.045,83 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 48801- 26/11/2020 28/12/2020 31049 PAG BOLETO 6.257,63 489.788,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ALFALAGOS LTDA 8509- 26/11/2020 28/12/2020 64167 PAG BOLETO 35,20 489.753,00 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 3886- 27/11/2020 28/12/2020 699593 PAG AGUA 2.971,26 486.781,74 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 13874423- 01/12/2020 28/12/2020 50087 PAG BOLETO 436,32 486.345,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 142433- 27/11/2020 28/12/2020 48686 PAG BOLETO 2.508,00 483.837,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 87314- 27/11/2020 28/12/2020 65570 PAG BOLETO 762,36 483.075,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 145233- 30/11/2020 28/12/2020 54810 PAG BOLETO 401,58 482.673,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 514983- 23/11/2020 28/12/2020 64881 PAG BOLETO 639,25 482.034,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 484854- 30/11/2020 28/12/2020 62506 PAG BOLETO 3.104,15 478.930,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 121725- 26/11/2020 28/12/2020 59341 PAG BOLETO 599,70 478.330,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 353072- 26/11/2020 28/12/2020 57637 PAG BOLETO 280,00 478.050,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15191- 07/12/2020 28/12/2020 56814 PAG BOLETO 260,26 477.790,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 936298- 27/11/2020 28/12/2020 28723 PAG BOLETO 205,88 477.584,24 ALIMENTOS DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA 255069- 16/12/2020 28/12/2020 58414 PAG BOLETO 320,00 477.264,24 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2950- 27/11/2020 28/12/2020 52947 PAG BOLETO 580,08 476.684,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 100356- 27/11/2020 28/12/2020 60920 PAG BOLETO 264,35 476.419,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1142225- 26/11/2020 28/12/2020 54063 PAG BOLETO 129,80 476.290,01 ALIMENTOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 47888- 28/11/2020 28/12/2020 30268 PAG BOLETO 2.661,60 473.628,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 112693- 26/11/2020 28/12/2020 34257 PAG BOLETO 323,60 473.304,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 77751- 25/11/2020 28/12/2020 61640 PAG BOLETO 284,75 473.020,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1142241- 26/11/2020 28/12/2020 63398 PAG BOLETO 960,00 472.060,06 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2963- 30/11/2020 28/12/2020 31827 PAG BOLETO 440,00 471.620,06 MATERIAIS DE EXPEDIENTE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 26859- 27/11/2020 28/12/2020 55679 PAG BOLETO 981,30 470.638,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1374283- 27/11/2020 29/12/2020 101166 DOC/TED INTERNET 10,00 470.628,76 FINANCEIRA CEF - 29/12/2020 101437 DOC/TED INTERNET 10,00 470.618,76 FINANCEIRA CEF 29/12/2020 1 CRED TED 670.000,00 1.140.618,76 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA (REC. PROPRIOS) - 29/12/2020 101166 ENVIO TED 1.341,40 1.139.277,36 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-140- 29/12/2020 29/12/2020 633861 PAG BOLETO 151,97 1.139.125,39 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 518002- 24/11/2020 29/12/2020 101437 ENVIO TED 395,20 1.138.730,19 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-139- 29/12/2020 29/12/2020 635917 PAG BOLETO 72,50 1.138.657,69 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 01/2021- 29/12/2020 29/12/2020 1.138.657,69 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 1/2021- 29/12/2020 30/12/2020 119962 ENVIO TED 1.200,00 1.137.457,69 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERVICOS MEDICOS LTDA 2- 11/12/2020 30/12/2020 369318 FOL PAGTO 63.419,21 1.074.038,48 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) CONFORME RELACAO 93183012- 30/12/2020 30/12/2020 122880 ENVIO TED 6.130,00 1.067.908,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 16- 23/12/2020 30/12/2020 926871 PAG BOLETO 675,00 1.067.233,48 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2972- 02/12/2020 30/12/2020 926165 PAG BOLETO 337,40 1.066.896,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2811890- 01/12/2020 30/12/2020 439813 PAG FONE 591,92 1.066.304,16 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 64487312- 03/12/2020 30/12/2020 927356 PAG BOLETO 752,48 1.065.551,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 7611- 30/11/2020 30/12/2020 122241 ENVIO TED 500,00 1.065.051,68 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI - ME 95- 23/12/2020 30/12/2020 922888 PAG BOLETO 37,50 1.065.014,18 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA EPP 45193- 01/12/2020 30/12/2020 928025 PAG BOLETO 3.576,33 1.061.437,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 760902- 02/12/2020 30/12/2020 924351 PAG BOLETO 889,00 1.060.548,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME 13637- 01/12/2020 30/12/2020 935948 PAG BOLETO 690,58 1.059.858,27 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 143734- 25/11/2020 30/12/2020 931254 PAG BOLETO 546,55 1.059.311,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1375944- 02/12/2020 30/12/2020 931826 PAG BOLETO 1.484,00 1.057.827,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 69391- 02/12/2020 30/12/2020 121121 ENVIO TED 600,00 1.057.227,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL MARANGAO BRAVOS SERVICOS MEDICOS LTDA 2- 23/12/2020 30/12/2020 925588 PAG BOLETO 2.600,00 1.054.627,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3360- 26/11/2020 30/12/2020 935484 PAG BOLETO 3.103,38 1.051.524,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 87794- 02/12/2020 30/12/2020 923457 PAG BOLETO 59,55 1.051.464,79 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 416484- 01/12/2020 30/12/2020 119962 DOC/TED INTERNET 10,00 1.051.454,79 FINANCEIRA CEF - 30/12/2020 121121 DOC/TED INTERNET 10,00 1.051.444,79 FINANCEIRA CEF 30/12/2020 122241 DOC/TED INTERNET 10,00 1.051.434,79 FINANCEIRA CEF 30/12/2020 122880 DOC/TED INTERNET 10,00 1.051.424,79 FINANCEIRA CEF 30/12/2020 924891 PAG BOLETO 155,00 1.051.269,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2811196- 01/12/2020 Totais 1.030.512,41 670.000,00 1.051.269,79 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2020 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.971,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIMENTOS 1.053,64 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 670.000,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ - ESTORNO DE PAGAMENTO - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.765,10 - COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 7.191,04 Total 670.000,00 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3.161,66 Resumo Aplicação CEF CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.663,40 SALDO MÊS ANTERIOR - DECIMO TERCEIRO SALARIO 193.509,56 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) 1.050,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.424,30 RENDIMENTO - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 45.573,04 Saldo - FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA) 96.139,54 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 76.004,88 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU FINANCEIRA 590,00 SALDO MÊS ANTERIOR - GAS (GLP) - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 82.335,06 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 70,00 IRRF S/ PROVENTOS 40.720,14 Saldo - IRRF S/ SERVICOS PJ 3.033,98 JARDINEIRO(A) PF 280,00 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.350,39 SALDO MÊS ANTERIOR 3.030.000,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 3.015,00 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 -670.000,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 197,70 MATERIAIS DE ESCRITORIO - Saldo 3.160.000,00 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.129,27 MATERIAIS DE LIMPEZA 934,04 Resumo Rateio Administrativo MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2.614,77 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 240.316,91 MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL 4.252,52 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2020 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 91.138,01 OXIGENIO 11.400,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 240.316,91 PENSAO ALIMENTICIA 896,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 239.590,79 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 6.421,43 PROVISÃO MÊS 159.783,94 SERVICOS DE IMAGEM PJ 45.254,47 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 35,20 TELEFONE E INTERNET 1.060,66 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 46.220,74 TECIDOS E ENXOVAIS 836,66 ROUPARIA HOSPITALAR 2.883,65 RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA) 10.744,11 Total 1.030.512,41