ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Dezembro 2020 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 46.929,98 				
01/12/2020	274270	FOL PAGTO	 6.476,16 		 40.453,82 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)		2742700112	01/12/2020
03/12/2020	31004	CRED TEV		 500.000,00 	 540.453,82 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA			
04/12/2020	274270	FOL PAGTO	 433.817,82 		 106.636,00 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	CONFORME RELAÇÃO	2742700412	04/12/2020
04/12/2020	274270	FOL PAGTO	 5.144,53 		 101.491,47 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)		2,7427E+11	04/12/2020
10/12/2020	415901	FOL PAGTO	 8.090,20 		 93.401,27 	EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)		dez/20	04/12/2020
11/12/2020	1139,33	FOL PAGTO	 1.139,33 		 92.261,94 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)		2742701112	11/12/2020
14/12/2020	274270	FOL PAGTO	 2.130,68 		 90.131,26 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)		2742701412	14/12/2020
23/12/2020	274270	FOL PAGTO	 28.713,73 		 61.417,53 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)		27427023	23/12/2020
									
Totais			 485.512,45 	 500.000,00 	 61.417,53 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Dezembro 2020 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 8.090,20 		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 500.000,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 43.604,43 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   				 -   	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 433.817,82 				 -   	
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 -   		Total		 500.000,00 	
				 -   					
				 -   		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 -   	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 -   	
				 -   					
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		-500.000,00 	
									
Total				 485.512,45 		Saldo 		 -