ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Novembro 2020 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC EMISSAO SALDO INICIAL 2.360.860,74 03/11/2020 240382 PAG BOLETO 1.308,31 2.359.552,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 36760- 01/09/2020 03/11/2020 251684 PAG BOLETO 215,71 2.359.336,72 MATERIAIS DE LIMPEZA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 37336- 28/09/2020 03/11/2020 245684 PAG BOLETO 683,70 2.358.653,02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 344078- 02/09/2020 03/11/2020 239160 PAG BOLETO 2.469,30 2.356.183,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2055- 01/09/2020 03/11/2020 235416 PAG BOLETO 92,83 2.356.090,89 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1120390- 01/09/2020 03/11/2020 209757 PAG BOLETO 298,46 2.355.792,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 92974- 01/09/2020 03/11/2020 204320 PAG BOLETO 2.207,80 2.353.584,63 MATERIAIS DE LIMPEZA EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 748167- 03/10/2020 03/11/2020 257144 PAG BOLETO 1.429,99 2.352.154,64 MATERIAIS DE LIMPEZA CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 4388- 22/10/2020 03/11/2020 226653 PAG BOLETO 3.851,50 2.348.303,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 87101- 01/09/2020 03/11/2020 254788 PAG BOLETO 1.231,17 2.347.071,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 731235- 05/08/2020 03/11/2020 246605 PAG BOLETO 105,60 2.346.966,37 MATERIAIS DE EXPEDIENTE AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 413941- 02/10/2020 03/11/2020 249186 PAG BOLETO 2.075,30 2.344.891,07 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GENESIO A MENDES & CIA LTDA 379613- 01/09/2020 03/11/2020 208395 PAG BOLETO 1.026,15 2.343.864,92 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 92698- 01/09/2020 03/11/2020 191879 PAG BOLETO 223,48 2.343.641,44 MATERIAIS DE ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2460627- 01/10/2020 03/11/2020 455618 PAG BOLETO 17,76 2.343.623,68 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 77459- 23/10/2020 03/11/2020 250553 PAG BOLETO 930,05 2.342.693,63 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIRELI 17463- 08/10/2020 03/11/2020 483886 PAG BOLETO 45.933,84 2.296.759,79 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 30243358- 30/10/2020 03/11/2020 247848 PAG BOLETO 5.515,56 2.291.244,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 32499- 04/08/2020 03/11/2020 255989 PAG BOLETO 640,00 2.290.604,23 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2575- 05/10/2020 04/11/2020 848418 PAG BOLETO 1.753,92 2.288.850,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 731474- 06/08/2020 04/11/2020 850075 PAG BOLETO 330,00 2.288.520,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 104433- 07/10/2020 04/11/2020 849240 PAG BOLETO 540,00 2.287.980,31 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 209403- 07/10/2020 04/11/2020 850858 PAG BOLETO 240,00 2.287.740,31 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1128871- 07/10/2020 05/11/2020 12305 PAG BOLETO 1.256,26 2.286.484,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA KD LTDA 55156- 24/09/2020 05/11/2020 51558 ENVIO TEV 502,40 2.285.981,65 MATERIAIS DE EXPEDIENTE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 258258- 08/10/2020 05/11/2020 14334 PAG BOLETO 1.099,10 2.284.882,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 247116- 08/10/2020 05/11/2020 13314 PAG BOLETO 300,00 2.284.582,55 MATERIAIS DE LIMPEZA BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP 9890- 06/10/2020 05/11/2020 17092 PAG BOLETO 517,05 2.284.065,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 50335- 08/10/2020 05/11/2020 11272 PAG BOLETO 119,80 2.283.945,70 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PROFORT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME 7403- 07/10/2020 05/11/2020 15565 PAG BOLETO 549,64 2.283.396,06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1354914- 08/10/2020 06/11/2020 555075 DEB P FGTS 46.164,14 2.237.231,92 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 179809- 05/11/2020 06/11/2020 853781 PAG BOLETO 1.429,98 2.235.801,94 MATERIAIS DE LIMPEZA CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 4388- 22/10/2020 06/11/2020 852432 PAG BOLETO 70,00 2.235.731,94 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2595- 09/10/2020 06/11/2020 848843 PAG BOLETO 779,80 2.234.952,14 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 86631- 06/07/2020 06/11/2020 61501 PAG BOLETO 629,87 2.234.322,27 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 102020- 06/11/2020 06/11/2020 851532 PAG BOLETO 1.120,00 2.233.202,27 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2594- 09/10/2020 09/11/2020 548049 PAG BOLETO 1.913,33 2.231.288,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 7833- 24/09/2020 09/11/2020 547008 PAG BOLETO 1.678,00 2.229.610,94 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2230- 24/09/2020 09/11/2020 557487 PAG BOLETO 215,31 2.229.395,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 2103- 25/09/2020 09/11/2020 540064 PAG BOLETO 894,21 2.228.501,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 39935- 23/09/2020 09/11/2020 552898 PAG BOLETO 616,76 2.227.884,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME 85647- 23/09/2020 09/11/2020 554372 PAG BOLETO 572,50 2.227.312,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 154685- 25/09/2020 09/11/2020 550503 PAG BOLETO 1.351,19 2.225.960,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 244689- 23/09/2020 09/11/2020 541243 PAG BOLETO 1.080,30 2.224.880,67 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 747106- 08/10/2020 09/11/2020 559348 PAG BOLETO 676,08 2.224.204,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 127681- 08/10/2020 09/11/2020 551752 PAG BOLETO 679,93 2.223.524,66 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2729595- 08/09/2020 09/11/2020 545835 PAG BOLETO 2.997,86 2.220.526,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2632- 24/09/2020 09/11/2020 543823 PAG BOLETO 864,00 2.219.662,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 94967- 23/09/2020 09/11/2020 542540 PAG BOLETO 310,08 2.219.352,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP 137596- 08/10/2020 09/11/2020 549071 PAG BOLETO 8.206,49 2.211.146,23 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 743616- 24/09/2020 10/11/2020 138996 DOC/TED INTERNET 10,00 2.211.136,23 FINANCEIRA - 10/11/2020 162486 DOC/TED INTERNET 10,00 2.211.126,23 FINANCEIRA - 10/11/2020 278937 PAG BOLETO 963,00 2.210.163,23 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 9836- 14/10/2020 10/11/2020 267447 PAG BOLETO 640,00 2.209.523,23 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2743- 13/10/2020 10/11/2020 138996 ENVIO TED 1.050,00 2.208.473,23 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR 4- 06/11/2020 10/11/2020 266484 PAG BOLETO 35,00 2.208.438,23 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 20004111- 06/11/2020 10/11/2020 162486 ENVIO TED 42.758,06 2.165.680,17 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 33605- 10/11/2020 11/11/2020 134620 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.670,17 FINANCEIRA - 11/11/2020 135562 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.660,17 FINANCEIRA 11/11/2020 136799 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.650,17 FINANCEIRA 11/11/2020 137566 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.640,17 FINANCEIRA 11/11/2020 138526 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.630,17 FINANCEIRA 11/11/2020 139366 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.620,17 FINANCEIRA 11/11/2020 140279 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.610,17 FINANCEIRA 11/11/2020 141050 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.600,17 FINANCEIRA 11/11/2020 142117 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.590,17 FINANCEIRA 11/11/2020 142908 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.580,17 FINANCEIRA 11/11/2020 144364 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.570,17 FINANCEIRA 11/11/2020 144960 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.560,17 FINANCEIRA 11/11/2020 146258 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.550,17 FINANCEIRA 11/11/2020 147484 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.540,17 FINANCEIRA 11/11/2020 149181 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.530,17 FINANCEIRA 11/11/2020 151104 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.520,17 FINANCEIRA 11/11/2020 151643 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.510,17 FINANCEIRA 11/11/2020 152573 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.500,17 FINANCEIRA 11/11/2020 153350 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.490,17 FINANCEIRA 11/11/2020 153991 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.480,17 FINANCEIRA 11/11/2020 154896 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.470,17 FINANCEIRA 11/11/2020 156571 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.460,17 FINANCEIRA 11/11/2020 157151 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.450,17 FINANCEIRA 11/11/2020 157916 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.440,17 FINANCEIRA 11/11/2020 159701 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.430,17 FINANCEIRA 11/11/2020 162777 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.420,17 FINANCEIRA 11/11/2020 164253 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.410,17 FINANCEIRA 11/11/2020 164259 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.400,17 FINANCEIRA 11/11/2020 164758 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.390,17 FINANCEIRA 11/11/2020 164948 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.380,17 FINANCEIRA 11/11/2020 166308 DOC/TED INTERNET 10,00 2.165.370,17 FINANCEIRA 11/11/2020 151643 ENVIO TED 6.475,65 2.158.894,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 115- 09/11/2020 11/11/2020 144960 ENVIO TED 1.200,00 2.157.694,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 29- 09/11/2020 11/11/2020 147484 ENVIO TED 1.300,00 2.156.394,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 83- 10/11/2020 11/11/2020 164758 ENVIO TED 4.400,00 2.151.994,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 17- 09/11/2020 11/11/2020 137566 ENVIO TED 4.100,00 2.147.894,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMAURI FARINASSO FILHO ME 35- 09/11/2020 11/11/2020 142908 ENVIO TED 8.050,00 2.139.844,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 28- 09/11/2020 11/11/2020 149181 ENVIO TED 800,00 2.139.044,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME 199- 09/11/2020 11/11/2020 152573 ENVIO TED 6.000,00 2.133.044,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 35- 09/11/2020 11/11/2020 153350 ENVIO TED 2.815,50 2.130.229,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 40- 09/11/2020 11/11/2020 164253 ENVIO TED 6.900,00 2.123.329,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 96- 09/11/2020 11/11/2020 154896 ENVIO TED 12.400,00 2.110.929,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 17- 10/11/2020 11/11/2020 134620 ENVIO TED 1.200,00 2.109.729,02 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS - ME 8- 10/11/2020 11/11/2020 151104 ENVIO TED 2.440,10 2.107.288,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ REINAS E SALIONI LTDA 157- 09/11/2020 11/11/2020 136799 ENVIO TED 7.200,00 2.100.088,92 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 15- 10/11/2020 11/11/2020 140279 ENVIO TED 19.943,12 2.080.145,80 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 79- 10/11/2020 11/11/2020 141050 ENVIO TED 5.537,15 2.074.608,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 48- 09/11/2020 11/11/2020 157151 ENVIO TED 3.600,00 2.071.008,65 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA ME 56- 09/11/2020 11/11/2020 153991 ENVIO TED 9.009,60 2.061.999,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 414- 09/11/2020 11/11/2020 138526 ENVIO TED 7.000,00 2.054.999,05 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 19- 10/11/2020 11/11/2020 159701 ENVIO TED 9.244,22 2.045.754,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1220- 09/11/2020 11/11/2020 157916 ENVIO TED 3.600,00 2.042.154,83 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS 27- 09/11/2020 11/11/2020 142117 ENVIO TED 6.194,10 2.035.960,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 727- 09/11/2020 11/11/2020 156571 ENVIO TED 5.631,00 2.030.329,73 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 362- 10/11/2020 11/11/2020 840205 PAG BOLETO 734,64 2.029.595,09 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2602- 13/10/2020 11/11/2020 779591 PAG BOLETO 240,00 2.029.355,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1128871- 07/10/2020 11/11/2020 162777 ENVIO TED 4.100,00 2.025.255,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES - ME 14- 09/11/2020 11/11/2020 166308 ENVIO TED 5.400,00 2.019.855,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 21- 09/11/2020 11/11/2020 780694 PAG BOLETO 330,00 2.019.525,09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 104433- 07/10/2020 11/11/2020 164259 ENVIO TED 2.850,00 2.016.675,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 122- 09/11/2020 11/11/2020 778998 PAG BOLETO 650,00 2.016.025,09 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 37603- 14/10/2020 11/11/2020 164948 ENVIO TED 46.956,88 1.969.068,21 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 565- 09/11/2020 11/11/2020 139366 ENVIO TED 3.000,00 1.966.068,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 116- 09/11/2020 11/11/2020 135562 ENVIO TED 8.700,00 1.957.368,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 2- 10/11/2020 11/11/2020 144364 ENVIO TED 9.800,00 1.947.568,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 19- 10/11/2020 11/11/2020 146258 ENVIO TED 1.100,00 1.946.468,21 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA 129- 10/11/2020 12/11/2020 152723 ENVIO TED 98,80 1.946.369,41 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-132- 11/11/2020 12/11/2020 151723 ENVIO TED 5.100,00 1.941.269,41 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA 466- 09/11/2020 12/11/2020 153139 ENVIO TED 665,00 1.940.604,41 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-133- 11/11/2020 12/11/2020 151723 DOC/TED INTERNET 10,00 1.940.594,41 FINANCEIRA - 12/11/2020 152723 DOC/TED INTERNET 10,00 1.940.584,41 FINANCEIRA 12/11/2020 153139 DOC/TED INTERNET 10,00 1.940.574,41 FINANCEIRA 12/11/2020 629001 PAG BOLETO 239,70 1.940.334,71 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIRELI 17551- 13/10/2020 12/11/2020 624455 PAG BOLETO 35,20 1.940.299,51 MATERIAIS DE EXPEDIENTE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 3752- 14/10/2020 12/11/2020 623779 PAG BOLETO 1.710,00 1.938.589,51 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 37608- 15/10/2020 13/11/2020 153694 ENVIO TED 5.744,90 1.932.844,61 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 42- 10/11/2020 13/11/2020 105897 DOC/TED INTERNET 10,00 1.932.834,61 FINANCEIRA - 13/11/2020 151735 DOC/TED INTERNET 10,00 1.932.824,61 FINANCEIRA 13/11/2020 152612 DOC/TED INTERNET 10,00 1.932.814,61 FINANCEIRA 13/11/2020 153694 DOC/TED INTERNET 10,00 1.932.804,61 FINANCEIRA 13/11/2020 166388 DOC/TED INTERNET 10,00 1.932.794,61 FINANCEIRA 13/11/2020 169125 DOC/TED INTERNET 10,00 1.932.784,61 FINANCEIRA 13/11/2020 169749 DOC/TED INTERNET 10,00 1.932.774,61 FINANCEIRA 13/11/2020 688561 PAG BOLETO 1.040,00 1.931.734,61 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2627- 16/10/2020 13/11/2020 105897 ENVIO TED 4.551,72 1.927.182,89 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 239- 10/11/2020 13/11/2020 152612 ENVIO TED 2.440,10 1.924.742,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 156- 09/11/2020 13/11/2020 169749 ENVIO TED 5.000,00 1.919.742,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 78- 10/11/2020 13/11/2020 169125 ENVIO TED 4.850,00 1.914.892,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 34- 05/11/2020 13/11/2020 151735 ENVIO TED 900,00 1.913.992,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR ME 20- 09/11/2020 13/11/2020 166388 ENVIO TED 3.050,00 1.910.942,79 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 11- 11/11/2020 16/11/2020 908353 PAG BOLETO 2.951,00 1.907.991,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 740746- 15/09/2020 16/11/2020 914737 PAG BOLETO 1.026,15 1.906.965,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 92698- 01/09/2020 16/11/2020 907064 PAG BOLETO 600,00 1.906.365,64 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 5785- 03/11/2020 16/11/2020 909616 PAG BOLETO 960,00 1.905.405,64 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 88533- 30/09/2020 16/11/2020 913302 PAG BOLETO 2.200,00 1.903.205,64 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES EIRELI 7647- 15/10/2020 16/11/2020 300010 CHEQ COMP 6.000,00 1.897.205,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA MARIN LTDA 270- 09/11/2020 16/11/2020 912027 PAG BOLETO 3.571,20 1.893.634,44 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP 50687- 19/10/2020 16/11/2020 60226 PAG BOLETO 169,74 1.893.464,70 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 679463- 03/11/2020 16/11/2020 1.893.464,70 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 693037- 03/11/2020 16/11/2020 61184 PAG BOLETO 299,00 1.893.165,70 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 679464- 03/11/2020 16/11/2020 59187 PAG BOLETO 1.085,00 1.892.080,70 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 21472- 30/10/2020 16/11/2020 911003 PAG BOLETO 960,00 1.891.120,70 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2632- 19/10/2020 17/11/2020 128755 DOC/TED INTERNET 10,00 1.891.110,70 FINANCEIRA - 17/11/2020 129873 DOC/TED INTERNET 10,00 1.891.100,70 FINANCEIRA 17/11/2020 583719 PAG BOLETO 2.444,30 1.888.656,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2132134- 23/09/2020 17/11/2020 584455 PAG BOLETO 5.126,36 1.883.530,04 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 6219- 19/08/2020 17/11/2020 129873 ENVIO TED 7.883,40 1.875.646,64 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 43- 12/11/2020 17/11/2020 585248 PAG BOLETO 120,00 1.875.526,64 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ VALDEIR FERNANDES CACAMBAS - ME 3980- 23/10/2020 17/11/2020 582656 PAG BOLETO 496,95 1.875.029,69 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1358757- 20/10/2020 17/11/2020 583165 PAG BOLETO 508,68 1.874.521,01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 836908- 23/09/2020 17/11/2020 128755 ENVIO TED 1.100,00 1.873.421,01 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 142- 16/11/2020 19/11/2020 124181 DOC/TED INTERNET 10,00 1.873.411,01 FINANCEIRA - 19/11/2020 519323 PAG BOLETO 258,38 1.873.152,63 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2713065- 21/08/2020 19/11/2020 519715 PAG BOLETO 7.166,04 1.865.986,59 LOCACAO DE SOFTWARE PJ TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE SA 624- 10/11/2020 19/11/2020 124181 ENVIO TED 91,20 1.865.895,39 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-134- 28/10/2020 19/11/2020 518836 PAG BOLETO 1.710,00 1.864.185,39 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 37608- 15/10/2020 20/11/2020 417071 PAG DARF 4.845,10 1.859.340,29 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 41- 12/11/2020 20/11/2020 482641 PAG BOLETO 99,00 1.859.241,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 77415- 21/10/2020 20/11/2020 483542 PAG BOLETO 608,00 1.858.633,29 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALAR 12303- 19/10/2020 20/11/2020 482174 PAG BOLETO 1.628,40 1.857.004,89 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO 1800923- 06/11/2020 20/11/2020 417148 PAG DARF 1.515,78 1.855.489,11 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 43- 12/11/2020 20/11/2020 417232 PAG DARF 34.810,44 1.820.678,67 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 42- 12/11/2020 20/11/2020 194357 ENVIO TED 5.537,15 1.815.141,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 39- 16/11/2020 20/11/2020 417310 PAG DARF 7.332,26 1.807.809,26 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 44- 12/11/2020 20/11/2020 815454 PAG GPS 42.827,13 1.764.982,13 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10/2020- 09/11/2020 20/11/2020 194357 DOC/TED INTERNET 10,00 1.764.972,13 FINANCEIRA - 20/11/2020 416915 PAG DARF 2.260,58 1.762.711,55 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% D - 39- 10/10/2020 20/11/2020 416989 PAG DARF 7.091,54 1.755.620,01 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ PCC 4,65% D - 32- 20/10/2020 20/11/2020 483134 PAG BOLETO 960,00 1.754.660,01 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2650- 23/10/2020 23/11/2020 196703 DOC/TED INTERNET 10,00 1.754.650,01 FINANCEIRA - 23/11/2020 199214 DOC/TED INTERNET 10,00 1.754.640,01 FINANCEIRA 23/11/2020 986717 PAG BOLETO 894,21 1.753.745,80 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 39935- 23/09/2020 23/11/2020 558 PAG BOLETO 2.883,65 1.750.862,15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE OLICIO PEREIRA DIAS EPP 6374- 24/09/2020 23/11/2020 995281 PAG BOLETO 780,16 1.750.081,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2715563- 25/08/2020 23/11/2020 997916 PAG BOLETO 8.206,49 1.741.875,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 743616- 24/09/2020 23/11/2020 989843 PAG BOLETO 864,00 1.741.011,50 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 94967- 23/09/2020 23/11/2020 996097 PAG BOLETO 137,01 1.740.874,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2713929- 24/08/2020 23/11/2020 992427 PAG BOLETO 1.580,08 1.739.294,41 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 285617- 23/09/2020 23/11/2020 998717 PAG BOLETO 2.997,86 1.736.296,55 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2632- 24/09/2020 23/11/2020 199214 ENVIO TED 900,00 1.735.396,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA MEDICA - ME 4- 17/11/2020 23/11/2020 558957 PAG FONE 654,08 1.734.742,47 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 1200500- 05/11/2020 23/11/2020 993288 PAG BOLETO 799,00 1.733.943,47 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 338064- 23/09/2020 23/11/2020 997210 PAG BOLETO 1.913,34 1.732.030,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 7833- 24/09/2020 23/11/2020 988694 PAG BOLETO 1.825,09 1.730.205,04 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 99984- 23/09/2020 23/11/2020 999457 PAG BOLETO 1.040,00 1.729.165,04 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2654- 26/10/2020 23/11/2020 991138 PAG BOLETO 1.386,30 1.727.778,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1125720- 25/09/2020 23/11/2020 196703 ENVIO TED 120,00 1.727.658,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA SS LTDA 5038- 02/10/2020 23/11/2020 987862 PAG BOLETO 404,25 1.727.254,49 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 601769- 23/10/2020 23/11/2020 994161 PAG BOLETO 1.055,75 1.726.198,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9153- 23/09/2020 24/11/2020 449909 PAG BOLETO 215,32 1.725.983,42 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 2103- 25/09/2020 25/11/2020 695944 PAG AGUA 3.232,38 1.722.751,04 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 13783258- 31/10/2020 25/11/2020 621117 PAG BOLETO 3.846,76 1.718.904,28 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2270067- 06/11/2020 25/11/2020 1.718.904,28 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19271- 09/11/2020 25/11/2020 620663 PAG BOLETO 80,00 1.718.824,28 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 30991- 10/11/2020 26/11/2020 132906 DOC/TED INTERNET 10,00 1.718.814,28 FINANCEIRA - 26/11/2020 134782 DOC/TED INTERNET 10,00 1.718.804,28 FINANCEIRA 26/11/2020 135110 DOC/TED INTERNET 10,00 1.718.794,28 FINANCEIRA 26/11/2020 135453 DOC/TED INTERNET 10,00 1.718.784,28 FINANCEIRA 26/11/2020 135826 DOC/TED INTERNET 10,00 1.718.774,28 FINANCEIRA 26/11/2020 141878 DOC/TED INTERNET 10,00 1.718.764,28 FINANCEIRA 26/11/2020 261644 ENVIO TEV 582,00 1.718.182,28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BRASCASE BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 124- 28/10/2020 26/11/2020 141878 ENVIO TED 572,10 1.717.610,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI 44- 19/11/2020 26/11/2020 1329006 ENVIO TED 2.400,00 1.715.210,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME 22- 24/11/2020 26/11/2020 442482 PAG BOLETO 529,25 1.714.680,93 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 5483- 23/11/2020 26/11/2020 1.714.680,93 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 5483/1- 23/11/2020 26/11/2020 134782 ENVIO TED 197,60 1.714.483,33 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-135- 23/11/2020 26/11/2020 135453 ENVIO TED 266,60 1.714.216,73 AUXILIO/VALE TRANSPORTE EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. 12/2020- 23/11/2020 26/11/2020 135110 ENVIO TED 665,00 1.713.551,73 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369-136- 23/11/2020 26/11/2020 443349 PAG BOLETO 1.710,00 1.711.841,73 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 37608- 15/10/2020 26/11/2020 135826 ENVIO TED 223,20 1.711.618,53 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 122020- 23/11/2020 27/11/2020 182458 ENVIO TED 17.000,00 1.694.618,53 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARNEIRO E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 3- 24/11/2020 27/11/2020 271428 TEV MESM T 280.495,83 1.414.122,70 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) - 27/11/2020 182458 DOC/TED INTERNET 10,00 1.414.112,70 FINANCEIRA - 30/11/2020 25883 PAG BOLETO 1.002,50 1.413.110,20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME 9941- 27/11/2020 30/11/2020 301545 ENVIO TEV 368,00 1.412.742,20 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 51/2020- 30/11/2020 30/11/2020 25058 PAG BOLETO 960,00 1.411.782,20 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 88533- 30/09/2020 Totais 949.078,54 - 1.411.782,20 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Novembro 2020 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 3.232,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIMENTOS - RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 - APOIO ADMINISTRATIVO PJ - ESTORNO DE PAGAMENTO - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) - AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.736,65 - COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 7.091,54 Total - - COMPUTADORES E NOTEBOOKS - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Resumo Aplicação CEF CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.663,40 SALDO MÊS ANTERIOR - DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) 1.050,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 6.869,16 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 119,80 RENDIMENTO - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 46.956,88 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 46.164,14 Saldo - FINANCEIRA 560,00 GAS (GLP) 80,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 42.827,13 SALDO MÊS ANTERIOR - INSS S/ SERVICOS RPA E NFS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF S/ PROVENTOS 48.503,58 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF S/ SERVICOS PJ 2.260,58 JARDINEIRO(A) PF - Saldo - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.205,00 LOCACAO DE SOFTWARE PJ 7.166,04 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 600,00 SALDO MÊS ANTERIOR 2.230.000,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 582,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 MATERIAIS DE ESCRITORIO 223,48 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 9.306,85 MATERIAIS DE LIMPEZA 5.583,48 Saldo 3.030.000,00 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 4.329,75 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 83.927,07 Resumo Rateio Administrativo OXIGENIO 7.744,64 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2020 119.406,19 PENSAO ALIMENTICIA 997,87 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE NOVEMBRO 2020 120.910,72 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 243.139,81 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU - PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 3.846,76 Saldo 240.316,91 SERVICOS DE IMAGEM PJ 42.758,06 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TELEFONE E INTERNET 1.122,82 PROVISÃO MÊS 163.133,79 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 280.495,83 VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 45.933,84 Total 949.078,54