ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Demonstrativo de Despesas Novembro 2020 - Conta 900168-2 - CEF									
									
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR			
									
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 21.413,72 				
05/11/2020	51058	CRED TEV		 500.000,00 	 521.413,72 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA			
06/11/2020	274270	FOL PAGTO	 433.630,51 		 87.783,21 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	RELAÇÃO DIVERSOS	2742700611-	06/11/2020
10/11/2020	415901	EDB.AUTOR.	 8.312,32 		 79.470,89 	EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)	RELAÇÃO DIVERSOS	10/2020 - UPA-	06/11/2020
18/11/2020	274270	FOL PAGTO	 969,81 		 78.501,08 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	ANDRESSA SERAFIM DOS SANTOS	2742701811-	18/11/2020
25/11/2020	274270	FOL PAGTO	 8.022,81 		 70.478,27 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	MARIA APARECIDA F DE ABREU	2742702511-	25/11/2020
27/11/2020	271428	CREDITO TEV		 280.495,83 	 350.974,10 	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)			
27/11/2020	274270	FOL PAGTO	 21.410,24 		 329.563,86 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	RELAÇÃO DIVERSOS	2742702711-	27/11/2020
27/11/2020					 329.563,86 	RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)	EDNA A. MARQUES	27427027112020-	27/11/2020
30/11/2020	274270	FOL PAGTO	 282.633,88 		 46.929,98 	DECIMO TERCEIRO SALARIO	RELAÇÃO DIVERSOS		
									
Totais			 754.979,57 	 780.495,83 	 46.929,98 				
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
									
									
									
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE							
									
Balancete Financeiro Novembro 2020 - Conta  900168-2 - CEF									
									
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação			
DECIMO TERCEIRO SALARIO				 282.633,88 		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 280.495,83 	
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 8.312,32 		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 500.000,00 	
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 21.410,24 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
PENSAO ALIMENTICIA				 -   				 -   	
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 433.630,51 				 -   	
RESCISAO CONTRATUAL - TRCT (FOLHA)				 8.992,62 		Total		 780.495,83 	
				 -   					
				 -   		Resumo Aplicação CEF			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 -   	
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 -   	
				 -   		RENDIMENTO		 -   	
				 -   					
				 -   		Saldo 		 -   	
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				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado			
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   	
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 	
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		-500.000,00 	
									
Total				 754.979,57 		Saldo 		 -