ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 187,37 02/10/2020 21530 TRANSFERENCIA (-) 187,37 -0,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 07/10/2020 1 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 670.000,00 670.000,00 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 14/10/2020 141601 TRANSFERENCIA (-) 170.000,00 500.000,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 14/10/2020 141601 TRANSFERENCIA (-) 500.000,00 -0,00 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 22/10/2020 221515 TRANSFERENCIA (+) 354,51 354,51 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 22/10/2020 1920 PAGTO DEBITO C/C 354,51 -0,00 EMPRESTIMO (CONSIGNADO) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL OBRIGACOES DE TERCEIROS 30/07/2020 Totais 670.541,88 670.354,51 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Outubro 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação EMPRESTIMO (CONSIGNADO) 354,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 670.187,37 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 670.000,00 - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 354,51 - - - - Total 670.541,88 Total 670.354,51 -