ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Outubro 2020 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - (01/10/2020) 727220 RESGATE APLICACAO 46.216,30 46.216,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA (01/10/2020) 631742 PAGTO DEBITO EM C/C 46.216,30 - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 29993087 (01/10/2020) (02/10/2020) 21530 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA 187,37 187,37 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) (02/10/2020) 727220 RESGATE APLICACAO 29.812,63 30.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA (02/10/2020) 20937 TRANSFERENCIA ENTRA CAIXA 30.000,00 - TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) (06/10/2020) 785012 RESGATE APLICACAO UPA 901922 2.025.956,30 2.025.956,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA (07/10/2020) 521710 PAGTO DEBITO EM C/C 29,93 2.025.926,37 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 4 (05/10/2020) (07/10/2020) 521809 PAGTO DEBITO EM C/C 6,43 2.025.919,94 FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF FGTS A RECOLHER 28004143 (06/10/2020) (07/10/2020) 528779 PAGTO DEBITO EM C/C 45.847,45 1.980.072,49 FGTS - FUNDO DE GARANTIA FGTS A RECOLHER 3 (06/10/2020) (08/10/2020) 879751 PAGTO DEBITO EM C/C 679,93 1.979.392,56 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2729595 (08/09/2020) (08/10/2020) 878337 PAGTO DEBITO EM C/C 893,75 1.978.498,81 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 718909 (10/06/2020) (08/10/2020) 879094 PAGTO DEBITO EM C/C 73,20 1.978.425,61 MATERIAIS DE ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 205164 (08/09/2020) (09/10/2020) 139874 PAGTO DEBITO EM C/C 46.756,07 1.931.669,54 SERVICOS DE IMAGEM PJ UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 33276 (01/10/2020) (09/10/2020) 139263 PAGTO DEBITO EM C/C 48.634,83 1.883.034,71 EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS LTDA 549 (07/10/2020) (09/10/2020) 362742 PAGTO DEBITO EM C/C 266,66 1.882.768,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 87669 (01/09/2020) (09/10/2020) 362997 PAGTO DEBITO EM C/C 210,00 1.882.558,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14735 (18/09/2020) (09/10/2020) 363012 PAGTO DEBITO EM C/C 505,00 1.882.053,05 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROSUN INFORMATICA LTDA 13841 (11/09/2020) (09/10/2020) 362970 PAGTO DEBITO EM C/C 1.030,00 1.881.023,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2430 (21/09/2020) (09/10/2020) 363481 PAGTO DEBITO EM C/C 638,00 1.880.385,05 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 37126 (11/09/2020) (13/10/2020) 643228 PAGTO DEBITO EM C/C 3.228,75 1.877.156,30 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER 1771792 (07/10/2020) (13/10/2020) 649741 PAGTO DEBITO EM C/C 65,19 1.877.091,11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 84034 (01/09/2020) (13/10/2020) 641973 PAGTO DEBITO EM C/C 1.482,93 1.875.608,18 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 427120 (10/09/2020) (13/10/2020) 644510 PAGTO DEBITO EM C/C 579,66 1.875.028,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA 211711 (13/07/2020) (13/10/2020) 656068 PAGTO DEBITO EM C/C 363,00 1.874.665,52 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 834358 (16/09/2020) (13/10/2020) 151467 PAGTO DEBITO EM C/C 1.800,00 1.872.865,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ KARLA KAROLINA OLIVEIRA FERNANDES - ME 13 (08/10/2020) (13/10/2020) 150879 PAGTO DEBITO EM C/C 4.200,00 1.868.665,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BIANCA EBM SERVA ODONTOLOGIA - ME 20 (02/10/2020) (13/10/2020) 658071 PAGTO DEBITO EM C/C 600,00 1.868.065,52 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DG NAVARRO & CIA LTDA ME 5751 (01/10/2020) (13/10/2020) 152818 PAGTO DEBITO EM C/C 2.400,00 1.865.665,52 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GISELE CALIANI MOSCATELI - ME 121 (08/10/2020) (13/10/2020) 654693 PAGTO DEBITO EM C/C 78,00 1.865.587,52 GAS (GLP) GAS MARILIA LTDA 30606 (21/09/2020) (13/10/2020) 653502 PAGTO DEBITO EM C/C 960,00 1.864.627,52 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2442 (14/09/2020) (13/10/2020) 154098 PAGTO DEBITO EM C/C 1.050,00 1.863.577,52 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA UNIMAR 3 (05/10/2020) (13/10/2020) 648528 PAGTO DEBITO EM C/C 705,18 1.862.872,34 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 108804 (14/08/2020) (13/10/2020) 652325 PAGTO DEBITO EM C/C 170,00 1.862.702,34 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROSUN INFORMATICA LTDA 13849 (15/09/2020) (13/10/2020) 646973 PAGTO DEBITO EM C/C 878,76 1.861.823,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 733601 (17/08/2020) (13/10/2020) 645666 PAGTO DEBITO EM C/C 492,50 1.861.331,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1116935 (17/08/2020) (13/10/2020) 651048 PAGTO DEBITO EM C/C 328,68 1.861.002,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SERVIMED COMERCIAL LTDA 84457 (01/09/2020) (13/10/2020) 657132 PAGTO DEBITO EM C/C 35,00 1.860.967,40 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO - SINTTAR 4079 (06/10/2020) (14/10/2020) 141601 TEV CAIXA 170.000,00 2.030.967,40 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) (14/10/2020) 141601 TEV CAIXA 500.000,00 2.530.967,40 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) (14/10/2020) 118384 PAGTO DEBITO EM C/C 881,60 2.530.085,80 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO COMP 10/20 (13/10/2020) (14/10/2020) 1 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 390.000,00 2.920.085,80 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 (15/10/2020) 131364 PAGTO DEBITO EM C/C 7.883,40 2.912.202,40 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PILON TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 355 (13/10/2020) (15/10/2020) 119879 PAGTO DEBITO EM C/C 1.266,97 2.910.935,43 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ REINAS E SALIONI LTDA 153 (09/10/2020) (15/10/2020) 989162 PAGTO DEBITO EM C/C 35,51 2.910.899,92 TELEFONE E INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 660041 (01/10/2020) (15/10/2020) 989162 PAGTO DEBITO EM C/C 134,23 2.910.765,69 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 646940 (01/10/2020) (15/10/2020) 990578 PAGTO DEBITO EM C/C 1.555,37 2.909.210,32 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 21067 (30/09/2020) (15/10/2020) 123708 PAGTO DEBITO EM C/C 6.300,00 2.902.910,32 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS 25 (13/10/2020) (15/10/2020) 119380 PAGTO DEBITO EM C/C 12.247,42 2.890.662,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME 1188 (13/10/2020) (15/10/2020) 125360 PAGTO DEBITO EM C/C 300,00 2.890.362,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ B R CORRADI SERVICOS MEDICOS 24 (13/10/2020) (15/10/2020) 139969 PAGTO DEBITO EM C/C 165,00 2.890.197,90 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 233 (17/09/2020) (15/10/2020) 142232 PAGTO DEBITO EM C/C 8.300,00 2.881.897,90 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 28 (13/10/2020) (15/10/2020) 134086 PAGTO DEBITO EM C/C 3.941,70 2.877.956,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 42 (14/10/2020) (15/10/2020) 131790 PAGTO DEBITO EM C/C 4.645,57 2.873.310,63 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MTC CLINICA MEDICA LTDA 410 (14/10/2020) (15/10/2020) 121654 PAGTO DEBITO EM C/C 18.488,45 2.854.822,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 77 (14/10/2020) (15/10/2020) 118823 PAGTO DEBITO EM C/C 4.400,00 2.850.422,18 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA 444 (09/10/2020) (15/10/2020) 120349 PAGTO DEBITO EM C/C 12.951,30 2.837.470,88 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 113 (13/10/2020) (15/10/2020) 133403 PAGTO DEBITO EM C/C 2.500,00 2.834.970,88 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CAMILA GARCIA RIBEIRO ME 110 (14/10/2020) (15/10/2020) 141254 PAGTO DEBITO EM C/C 5.092,50 2.829.878,38 MATERIAIS DE EXPEDIENTE JEAN CARLO CARNAUBA SILVA ME 1563 (15/09/2020) (15/10/2020) 117496 PAGTO DEBITO EM C/C 5.067,90 2.824.810,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 718 (09/10/2020) (15/10/2020) 121253 PAGTO DEBITO EM C/C 600,00 2.824.210,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 136 (14/10/2020) (15/10/2020) 122643 PAGTO DEBITO EM C/C 800,00 2.823.410,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ JOAO PAULO SANCHES BERMUDES ME 196 (13/10/2020) (15/10/2020) 907048 PAGTO DEBITO EM C/C 2.951,00 2.820.459,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 740746 (15/09/2020) (15/10/2020) 120746 PAGTO DEBITO EM C/C 5.100,00 2.815.359,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ORTOPED SERVICOS MEDICOS SS LTDA 93 (13/10/2020) (15/10/2020) 124841 PAGTO DEBITO EM C/C 15.200,00 2.800.159,48 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ RAFAEL GHISI ME 16 (13/10/2020) (15/10/2020) 989811 PAGTO DEBITO EM C/C 292,28 2.799.867,20 TELEFONE E INTERNET LIFE TECNOLOGIA LTDA 646939 (01/10/2020) (16/10/2020) 171 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.857,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 406 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.847,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 270 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.837,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 170 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.827,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 783 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.817,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 266 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.807,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 227 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.797,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 964 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.787,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 542 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.777,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 532 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.767,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 631 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.757,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 215 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.799.747,20 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (16/10/2020) 490824 PAGTO DEBITO EM C/C 279,12 2.799.468,08 ALIMENTOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA ME 5334 (16/09/2020) (16/10/2020) 495360 PAGTO DEBITO EM C/C 1.026,15 2.798.441,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 92698 (01/09/2020) (16/10/2020) 494194 PAGTO DEBITO EM C/C 3.851,50 2.794.590,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 87101 (01/09/2020) (16/10/2020) 500279 PAGTO DEBITO EM C/C 228,00 2.794.362,43 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 21201 (16/09/2020) (16/10/2020) 490379 PAGTO DEBITO EM C/C 240,00 2.794.122,43 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2694 (18/09/2020) (16/10/2020) 494814 PAGTO DEBITO EM C/C 298,46 2.793.823,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 92974 (01/09/2020) (16/10/2020) 493542 PAGTO DEBITO EM C/C 92,83 2.793.731,14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1120390 (01/09/2020) (16/10/2020) 502165 PAGTO DEBITO EM C/C 521,09 2.793.210,05 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS BOM DIA MARILIA EDITORA JORNALISTICA LTDA ME 4482 (02/10/2020) (16/10/2020) 499208 PAGTO DEBITO EM C/C 500,00 2.792.710,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 97647 (16/09/2020) (16/10/2020) 489306 PAGTO DEBITO EM C/C 126,00 2.792.584,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229761 (16/09/2020) (16/10/2020) 492962 PAGTO DEBITO EM C/C 2.469,29 2.790.114,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2055 (01/09/2020) (16/10/2020) 498768 PAGTO DEBITO EM C/C 2.684,80 2.787.429,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1924 (01/09/2020) (16/10/2020) 499657 PAGTO DEBITO EM C/C 175,00 2.787.254,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 97629 (16/09/2020) (16/10/2020) 495891 PAGTO DEBITO EM C/C 118,50 2.787.136,46 ALIMENTOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 45990 (01/09/2020) (16/10/2020) 489887 PAGTO DEBITO EM C/C 880,00 2.786.256,46 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2473 (18/09/2020) (16/10/2020) 166171 PAGTO DEBITO EM C/C 4.600,00 2.781.656,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 137 (14/10/2020) (16/10/2020) 168406 PAGTO DEBITO EM C/C 3.000,00 2.778.656,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M J MAZINI CLINICA ME 301 (14/10/2020) (16/10/2020) 169270 PAGTO DEBITO EM C/C 6.900,00 2.771.756,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANA ELISA KADRI CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 (13/10/2020) (16/10/2020) 171266 PAGTO DEBITO EM C/C 1.100,00 2.770.656,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS - ME 7 (13/10/2020) (16/10/2020) 170783 PAGTO DEBITO EM C/C 6.100,00 2.764.556,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ FERNANDA SIMINES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 17 (13/10/2020) (16/10/2020) 170170 PAGTO DEBITO EM C/C 4.800,00 2.759.756,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VB MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 14 (13/10/2020) (16/10/2020) 172964 PAGTO DEBITO EM C/C 600,00 2.759.156,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GROTO & AUDI SERVICOS MEDICOS LTDA 127 (14/10/2020) (16/10/2020) 172227 PAGTO DEBITO EM C/C 1.100,00 2.758.056,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AUTIERI ALVES CORREIA EIRELI - ME 78 (14/10/2020) (16/10/2020) 174532 PAGTO DEBITO EM C/C 4.250,00 2.753.806,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI ME 14 (13/10/2020) (16/10/2020) 173542 PAGTO DEBITO EM C/C 6.150,00 2.747.656,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 17 (13/10/2020) (16/10/2020) 176215 PAGTO DEBITO EM C/C 11.250,00 2.736.406,46 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 210 (13/10/2020) (16/10/2020) 175631 PAGTO DEBITO EM C/C 5.396,37 2.731.010,09 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ VIANA ODORIZZI & SABELLA SERVICOS MEDICOS LTDA 228 (13/10/2020) (19/10/2020) 148122 DOC/TED INTERNET 10,00 2.731.000,09 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (19/10/2020) 948406 PAGTO DEBITO EM C/C 433,58 2.730.566,51 MATERIAIS DE ESCRITORIO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI ME 8169 (30/09/2020) (19/10/2020) 148122 PAGTO DEBITO EM C/C 600,00 2.729.966,51 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES ME 18 (16/10/2020) (19/10/2020) 947428 PAGTO DEBITO EM C/C 7.166,04 2.722.800,47 LOCACAO DE SOFTWARE PJ TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE SA 567 (14/10/2020) (19/10/2020) 951479 PAGTO DEBITO EM C/C 5.124,82 2.717.675,65 COMPUTADORES E NOTEBOOKS AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 6219 (19/08/2020) (19/10/2020) 944676 PAGTO DEBITO EM C/C 710,00 2.716.965,65 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2478 (21/09/2020) (19/10/2020) 950760 PAGTO DEBITO EM C/C 476,17 2.716.489,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 199438 (18/09/2020) (19/10/2020) 952889 PAGTO DEBITO EM C/C 550,00 2.715.939,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14014 (17/09/2020) (19/10/2020) 949067 PAGTO DEBITO EM C/C 101,70 2.715.837,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117000 (21/09/2020) (19/10/2020) 952296 PAGTO DEBITO EM C/C 1.500,00 2.714.337,78 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 3544 (18/09/2020) (20/10/2020) 801446 PAGTO DEBITO EM C/C 1.224,00 2.713.113,78 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2241490 (08/10/2020) (20/10/2020) 801446 PAGTO DEBITO EM C/C 2.534,67 2.710.579,11 PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19241G (08/10/2020) (20/10/2020) 464754 PAGTO DEBITO EM C/C 7.396,56 2.703.182,55 COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ MINISTERIO DA ECONOMIA 145 (19/10/2020) (20/10/2020) 128119 PAGTO DEBITO EM C/C 9.600,00 2.693.582,55 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME 26 (13/10/2020) (20/10/2020) 631271 PAGTO DEBITO EM C/C 508,68 2.693.073,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 836908 (23/09/2020) (20/10/2020) 128119 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.693.063,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 161187 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.693.053,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 162258 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.693.043,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 163235 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.693.033,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 164304 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.693.023,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 165045 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.693.013,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 165610 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.693.003,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 171061 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.692.993,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 176514 DOC/TEDINTERNET 10,00 2.692.983,87 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (20/10/2020) 465127 PAGTO DEBITO EM C/C 667,85 2.692.316,02 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 39 (08/10/2020) (20/10/2020) 643780 PAGTO DEBITO EM C/C 258,31 2.692.057,71 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2713065 (21/08/2020) (20/10/2020) 465248 PAGTO DEBITO EM C/C 1.913,87 2.690.143,84 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 38 (08/10/2020) (20/10/2020) 633261 PAGTO DEBITO EM C/C 1.656,00 2.688.487,84 CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) MENSALIDADE SINDICATO 1780789 (07/10/2020) (20/10/2020) 464870 PAGTO DEBITO EM C/C 1.760,78 2.686.727,06 IRRF S/ SERVICOS PJ MINISTERIO DA ECONOMIA 144 (19/10/2020) (20/10/2020) 171061 PAGTO DEBITO EM C/C 2.674,72 2.684.052,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ LORENA & IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 36 (15/10/2020) (20/10/2020) 165610 PAGTO DEBITO EM C/C 2.800,00 2.681.252,34 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS ME 10 (16/10/2020) (20/10/2020) 161187 PAGTO DEBITO EM C/C 10.135,80 2.671.116,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MEDEIROS & MEDEIROS SERVICOS MEDICOS 39 (10/10/2020) (20/10/2020) 165045 PAGTO DEBITO EM C/C 1.200,00 2.669.916,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS - ME 41 (16/10/2020) (20/10/2020) 631863 PAGTO DEBITO EM C/C 2.444,30 2.667.472,24 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2132134 (23/09/2020) (20/10/2020) 163235 PAGTO DEBITO EM C/C 300,00 2.667.172,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 81 (15/10/2020) (20/10/2020) 162258 PAGTO DEBITO EM C/C 6.000,00 2.661.172,24 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA ME 53 (16/10/2020) (20/10/2020) 464247 PAGTO DEBITO EM C/C 32.086,11 2.629.086,13 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 37 (08/10/2020) (20/10/2020) 464989 PAGTO DEBITO EM C/C 212,38 2.628.873,75 IRRF S/ PROVENTOS MINISTERIO DA ECONOMIA 40 (08/10/2020) (20/10/2020) 484596 PAGTO DEBITO EM C/C 653,40 2.628.220,35 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 1160143 (06/10/2020) (20/10/2020) 865350 PAGTO DEBITO EM C/C 28,03 2.628.192,32 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2950/UPA (19/10/2020) (20/10/2020) 176514 PAGTO DEBITO EM C/C 2.815,50 2.625.376,82 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 39 (14/10/2020) (20/10/2020) 465504 PAGTO DEBITO EM C/C 4.278,50 2.621.098,32 IRRF S/ SERVICOS PJ MINISTERIO DA ECONOMIA 36 (08/10/2020) (20/10/2020) 868575 PAGTO DEBITO EM C/C 43.451,73 2.577.646,59 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2305/UPA (07/10/2020) (20/10/2020) 164304 PAGTO DEBITO EM C/C 8.850,00 2.568.796,59 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ BUENO & CASTRO SERVICOS MEDICOS SS LTDA 70 (16/10/2020) (20/10/2020) 486372 PAGTO DEBITO EM C/C 292,46 2.568.504,13 TELEFONE E INTERNET CLARO S.A 126426388 (03/10/2020) (20/10/2020) 632548 PAGTO DEBITO EM C/C 40,00 2.568.464,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CM HOSPITALAR SA 2131997 (23/09/2020) (21/10/2020) 674280 PAGTO DEBITO EM C/C 46,65 2.568.417,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 77129 (21/09/2020) (21/10/2020) 675342 PAGTO DEBITO EM C/C 1.243,36 2.567.174,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1349168 (23/09/2020) (21/10/2020) 674722 PAGTO DEBITO EM C/C 384,04 2.566.790,08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2745684 (18/09/2020) (22/10/2020) 482364 PAGTO DEBITO EM C/C 20,08 2.566.770,00 IRRF S/ SERVICOS PJ IRRF - PJ 1,5% D 376 (07/08/2020) (22/10/2020) 300003 PAGAMENTO CHQ. Nº: 300003 2.700,00 2.564.070,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 5 (14/10/2020) (22/10/2020) 475887 PAGTO DEBITO EM C/C 1.030,00 2.563.040,00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME 255 (09/10/2020) (22/10/2020) 141826 PAGTO DEBITO EM C/C 2.400,00 2.560.640,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR ME 21 (21/10/2020) (22/10/2020) 145232 PAGTO DEBITO EM C/C 2.400,00 2.558.240,00 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CASTELETI & QUEIROZ LTDA 71 (20/10/2020) (22/10/2020) 472094 PAGTO DEBITO EM C/C 1.255,87 2.556.984,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA KD LTDA 55156 (24/09/2020) (22/10/2020) 479793 PAGTO DEBITO EM C/C 603,28 2.556.380,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 65311 (24/09/2020) (22/10/2020) 471410 PAGTO DEBITO EM C/C 91,50 2.556.289,35 MATERIAIS DE ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 205642 (24/09/2020) (22/10/2020) 22151 TRANSF ENTRE CONTAS 354,51 2.555.934,84 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) (22/10/2020) 117880 DOC/ TED INTERNET 10,00 2.555.924,84 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (22/10/2020) 141826 DOC/ TED INTERNET 10,00 2.555.914,84 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (22/10/2020) 145232 DOC/ TED INTERNET 10,00 2.555.904,84 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (22/10/2020) 117880 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 1.126,20 2.554.778,64 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO (22/10/2020) 300001 PAGAMENTO CHQ. Nº: 300001 280,00 2.554.498,64 JARDINEIRO(A) PF ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 27369 (09/10/2020) (22/10/2020) 300002 PAGAMENTO CHQ. Nº: 300002 572,10 2.553.926,54 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 32 (13/10/2020) (22/10/2020) 472450 PAGTO DEBITO EM C/C 517,70 2.553.408,84 ALIMENTOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 451067 (22/09/2020) (23/10/2020) 396852 PAGTO DEBITO EM C/C 1.580,08 2.551.828,76 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 285617 (23/09/2020) (23/10/2020) 296831 ESTORNO DE PAGAMENTO 1.126,20 2.552.954,96 ESTORNO DE PAGAMENTO (23/10/2020) 393463 PAGTO DEBITO EM C/C 680,00 2.552.274,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 482332 (23/09/2020) (23/10/2020) 399763 PAGTO DEBITO EM C/C 894,22 2.551.380,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 39935 (23/09/2020) (23/10/2020) 142724 PAGTO DEBITO EM C/C 165,00 2.551.215,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 235 (25/09/2020) (23/10/2020) 391877 PAGTO DEBITO EM C/C 1.055,75 2.550.159,99 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9153 (23/09/2020) (23/10/2020) 395736 PAGTO DEBITO EM C/C 616,77 2.549.543,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME 85647 (23/09/2020) (23/10/2020) 396289 PAGTO DEBITO EM C/C 434,00 2.549.109,22 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230202 (23/09/2020) (23/10/2020) 394594 PAGTO DEBITO EM C/C 1.351,19 2.547.758,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 244689 (23/09/2020) (23/10/2020) 397250 PAGTO DEBITO EM C/C 864,00 2.546.894,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 94967 (23/09/2020) (23/10/2020) 398252 PAGTO DEBITO EM C/C 136,98 2.546.757,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2713929 (24/08/2020) (23/10/2020) 390855 PAGTO DEBITO EM C/C 150,00 2.546.607,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2747469 (25/09/2020) (23/10/2020) 391309 PAGTO DEBITO EM C/C 960,00 2.545.647,05 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2518 (25/09/2020) (23/10/2020) 392344 PAGTO DEBITO EM C/C 799,00 2.544.848,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 338064 (23/09/2020) (23/10/2020) 398742 PAGTO DEBITO EM C/C 1.825,09 2.543.022,96 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 99984 (23/09/2020) (23/10/2020) 390045 PAGTO DEBITO EM C/C 805,68 2.542.217,28 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA 907736 (25/09/2020) (23/10/2020) 399177 PAGTO DEBITO EM C/C 1.386,30 2.540.830,98 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1125720 (25/09/2020) (23/10/2020) 394006 PAGTO DEBITO EM C/C 551,60 2.540.279,38 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10521 (23/09/2020) (23/10/2020) 142724 DOC/TED INTERNET 10,00 2.540.269,38 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (23/10/2020) 397688 PAGTO DEBITO EM C/C 419,00 2.539.850,38 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA 32175 (23/09/2020) (26/10/2020) 945522 PAGTO DEBITO EM C/C 330,85 2.539.519,53 MATERIAIS DE EXPEDIENTE R CAMPOI EMBALAGENS EPP 63296 (25/09/2020) (26/10/2020) 181843 DOC/TED INTERNET 10,00 2.539.509,53 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (26/10/2020) 932965 PAGTO DEBITO EM C/C 475,00 2.539.034,53 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA NEVES LTDA EPP 14048 (23/09/2020) (26/10/2020) 949217 PAGTO DEBITO EM C/C 572,50 2.538.462,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 154685 (25/09/2020) (26/10/2020) 231089 PAGTO DEBITO EM C/C 1.992,06 2.536.469,97 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA DAEM 13674466 (02/10/2020) (26/10/2020) 948359 PAGTO DEBITO EM C/C 300,00 2.536.169,97 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 51509 (24/09/2020) (26/10/2020) 937647 PAGTO DEBITO EM C/C 2.883,65 2.533.286,32 MATERIAIS DE EXPEDIENTE OLICIO PEREIRA DIAS EPP 6374 (24/09/2020) (26/10/2020) 947381 PAGTO DEBITO EM C/C 779,92 2.532.506,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2715563 (25/08/2020) (26/10/2020) 939247 PAGTO DEBITO EM C/C 1.678,00 2.530.828,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2230 (24/09/2020) (26/10/2020) 946492 PAGTO DEBITO EM C/C 320,00 2.530.508,40 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2531 (28/09/2020) (26/10/2020) 932139 PAGTO DEBITO EM C/C 8.206,49 2.522.301,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 743616 (24/09/2020) (26/10/2020) 177927 PAGTO DEBITO EM C/C 1.200,00 2.521.101,91 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA 61 (14/10/2020) (26/10/2020) 940369 PAGTO DEBITO EM C/C 228,00 2.520.873,91 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 30946 (24/09/2020) (26/10/2020) 941575 PAGTO DEBITO EM C/C 2.997,86 2.517.876,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2632 (24/09/2020) (26/10/2020) 935395 PAGTO DEBITO EM C/C 1.423,00 2.516.453,05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 110201 (24/09/2020) (26/10/2020) 931119 PAGTO DEBITO EM C/C 1.913,33 2.514.539,72 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 7833 (24/09/2020) (26/10/2020) 936265 PAGTO DEBITO EM C/C 1.027,13 2.513.512,59 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 37857 (24/09/2020) (26/10/2020) 934088 PAGTO DEBITO EM C/C 1.036,80 2.512.475,79 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154584 (24/09/2020) (26/10/2020) 145515 PAGTO DEBITO EM C/C 215,31 2.512.260,48 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 2103 (25/09/2020) (26/10/2020) 177927 DOC/TED INTERNET 10,00 2.512.250,48 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (26/10/2020) 181843 PAGTO DEBITO EM C/C 526,20 2.511.724,28 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL - ME 376 (07/08/2020) (27/10/2020) 127210 DOC/TED INTERNET 10,00 2.511.714,28 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (27/10/2020) 271446 PAGAMENTO RATEIO UPA 121.205,43 2.390.508,85 APOIO ADMINISTRATIVO PJ (27/10/2020) 127210 PAGTO DEBITO EM C/C 431,43 2.390.077,42 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 37336 (28/09/2020) (27/10/2020) 491161 PAGTO DEBITO EM C/C 420,80 2.389.656,62 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DDR MARILIA INFORMATICA LTDA ME 9707 (29/09/2020) (28/10/2020) 503490 PAGTO DEBITO EM C/C 704,00 2.388.952,62 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 2797 (28/09/2020) (28/10/2020) 499094 PAGTO DEBITO EM C/C 250,50 2.388.702,12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA EPP 37372 (30/09/2020) (28/10/2020) 499662 PAGTO DEBITO EM C/C 429,00 2.388.273,12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE OSIEL JOSE FILHO ME 2604 (29/09/2020) (28/10/2020) 500092 PAGTO DEBITO EM C/C 1.734,00 2.386.539,12 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA HD IMPRESSOES EIRELI ME 23158 (30/09/2020) (29/10/2020) 529102 PAGTO DEBITO EM C/C 2.000,00 2.384.539,12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 3574 (29/09/2020) (29/10/2020) 188028 DOC/TED INTERNET 10,00 2.384.529,12 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (29/10/2020) 187466 PAGTO DEBITO EM C/C 627,00 2.383.902,12 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369130 (28/10/2020) (29/10/2020) 186825 PAGTO DEBITO EM C/C 258,00 2.383.644,12 AUXILIO/VALE TRANSPORTE EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. 44136 (28/10/2020) (29/10/2020) 524610 PAGTO DEBITO EM C/C 4.265,96 2.379.378,16 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 122406 (24/09/2020) (29/10/2020) 186411 PAGTO DEBITO EM C/C 216,00 2.379.162,16 AUXILIO/VALE TRANSPORTE TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 44136 (28/10/2020) (29/10/2020) 527030 PAGTO DEBITO EM C/C 1.996,00 2.377.166,16 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIRELI 17147 (29/09/2020) (29/10/2020) 530203 PAGTO DEBITO EM C/C 290,00 2.376.876,16 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 5196 (28/10/2020) (29/10/2020) 526477 PAGTO DEBITO EM C/C 183,00 2.376.693,16 MATERIAIS DE LIMPEZA R CAMPOI EMBALAGENS EPP 63348 (29/09/2020) (29/10/2020) 531234 PAGTO DEBITO EM C/C 217,50 2.376.475,66 AUXILIO/VALE TRANSPORTE VIACAO LUWASA LTDA 5197 (28/10/2020) (29/10/2020) 188028 PAGTO DEBITO EM C/C 91,20 2.376.384,46 AUXILIO/VALE TRANSPORTE ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO 73369131 (28/10/2020) (29/10/2020) 525738 PAGTO DEBITO EM C/C 70,80 2.376.313,66 MATERIAIS DE LIMPEZA R CAMPOI EMBALAGENS EPP 63350 (29/09/2020) (29/10/2020) 528610 PAGTO DEBITO EM C/C 311,81 2.376.001,85 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP 77164 (24/09/2020) (29/10/2020) 529754 PAGTO DEBITO EM C/C 1.534,50 2.374.467,35 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70828 (24/09/2020) (29/10/2020) 527489 PAGTO DEBITO EM C/C 455,90 2.374.011,45 MATERIAIS DE ESCRITORIO ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES ME 5153 (01/09/2020) (29/10/2020) 186411 DOC/TED INTERNET 10,00 2.374.001,45 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (29/10/2020) 186825 DOC/TED INTERNET 10,00 2.373.991,45 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (29/10/2020) 187466 DOC/TED INTERNET 10,00 2.373.981,45 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (29/10/2020) 528024 PAGTO DEBITO EM C/C 1.255,87 2.372.725,58 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CIRURGICA KD LTDA 55156 (24/09/2020) (30/10/2020) 590494 PAGTO DEBITO EM C/C 944,55 2.371.781,03 MATERIAIS DE ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 5088426 (30/09/2020) (30/10/2020) 597125 PAGTO DEBITO EM C/C 960,00 2.370.821,03 OXIGENIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2570 (02/10/2020) (30/10/2020) 589806 PAGTO DEBITO EM C/C 2.611,88 2.368.209,15 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 93445 (01/09/2020) (30/10/2020) 596443 PAGTO DEBITO EM C/C 301,91 2.367.907,24 MATERIAIS DE LIMPEZA SISTEMAS DE SERVICO RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1317280 (30/09/2020) (30/10/2020) 598087 PAGTO DEBITO EM C/C 990,00 2.366.917,24 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA 32383 (30/09/2020) (30/10/2020) 194716 DOC/ TED INTERNET 10,00 2.366.907,24 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (30/10/2020) 194716 PAGTO DEBITO EM C/C 1.697,50 2.365.209,74 MATERIAIS DE EXPEDIENTE JEAN CARLO CARNAUBA SILVA ME 1563 (15/09/2020) (30/10/2020) 595129 PAGTO DEBITO EM C/C 960,00 2.364.249,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 88533 (30/09/2020) (30/10/2020) 148700 PAGTO DEBITO EM C/C 2.900,00 2.361.349,74 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ AMAURI FARINASSO FILHO ME 33 (15/10/2020) (30/10/2020) 148700 DOC/ TED INTERNET 10,00 2.361.339,74 FINANCEIRA TARIFA BANCARIA (30/10/2020) 591081 PAGTO DEBITO EM C/C 479,00 2.360.860,74 MATERIAIS DE LIMPEZA LEMON- COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 30574 (29/09/2020) Totais 802.438,06 3.163.298,80 2.360.860,74 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2020 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 1.992,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 2.101.985,23 ALIMENTOS 915,32 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 390.000,00 APOIO ADMINISTRATIVO PJ 121.205,43 ESTORNO DE PAGAMENTO 1.126,20 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 521,09 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+) 670.187,37 AUXILIO/VALE TRANSPORTE 2.581,30 - COFINS/PIS/CSLL S/ SERVICOS PJ 7.396,56 Total 3.163.298,80 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS 5.124,82 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3.228,75 Resumo Aplicação CEF CONVENIO ENTIDADES DE CLASSE (CONSIGNADO) 1.691,00 SALDO MÊS ANTERIOR 2.107.520,76 DESCONTO JUDICIAL (FOLHA) 1.050,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS 48.634,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -2.101.985,23 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 45.883,81 RENDIMENTO -5.535,53 FINANCEIRA 350,00 GAS (GLP) 78,00 Saldo 0,00 INSS EMPREGADOS (ISENCAO CEBAS) 43.451,73 INSS S/ SERVICOS RPA E NFS 28,03 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU IRRF S/ PROVENTOS 34.880,21 SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF S/ SERVICOS PJ 6.059,36 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - JARDINEIRO(A) PF 280,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PJ 1.555,37 LOCACAO DE SOFTWARE PJ 7.166,04 Saldo - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1.800,00 MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.998,73 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio MATERIAIS DE EXPEDIENTE 11.753,43 SALDO MÊS ANTERIOR 2.490.000,00 MATERIAIS DE LIMPEZA 1.034,71 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 3.405,00 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 -390.000,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 78.719,65 RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016 - VIA C.C. 1922-3 -670.000,00 OXIGENIO 6.060,00 Saldo 2.230.000,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 1.126,20 PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ 231.313,40 Resumo Rateio Administrativo PROGRAMA MENOR APRENDIZ PJ 3.758,67 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 121.205,43 SERVICOS DE IMAGEM PJ 46.756,07 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE OUTUBRO 2020 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 2.659,80 TELEFONE E INTERNET 1.407,88 APOIO ADMINISTRATIVO PJ RATEIO ADM ABHU -121.205,43 TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-) 30.354,51 Saldo - VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS) 46.216,30 - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão - PROVISÃO MÊS 162.095,52 - - Total 802.438,06