ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Outubro 2020 - Conta 900168-2 - CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 855,76 					
(01/10/2020)	274270	PAGTO DEBITO C/C	 2.020,76 		-1.165,00 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS			(01/10/2020)
(01/10/2020)	727220	TRANSFERENCIA (+)		 1.165,00 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA				
(01/10/2020)	784905	TRANSFERENCIA (+)		 9.184,01 	 9.184,01 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA				
(02/10/2020)	10188769	TRANSFERENCIA (+)		 30.000,00 	 39.184,01 	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)				
(02/10/2020)	274270	PAGTO DEBITO C/C	 13.451,21 		 25.732,80 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS			(02/10/2020)
(02/10/2020)	21529	TRANSFERENCIA (+)		 500.000,00 	 525.732,80 	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)				
(06/10/2020)	274270	PAGTO DEBITO C/C	 441.955,59 		 83.777,21 	REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			(01/10/2020)
(06/10/2020)	61443	PAGTO DEBITO C/C	 634,03 		 83.143,18 	PENSAO ALIMENTICIA	FERNANDO GALLY CALABREZ			(05/10/2020)
(09/10/2020)	274270	PAGTO DEBITO C/C	 3.081,37 		 80.061,81 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS			(09/10/2020)
(14/10/2020)	3090	PAGTO DEBITO C/C	 8.927,25 		 71.134,56 	EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			(06/10/2020)
(15/10/2020)	274270	PAGTO DEBITO C/C	 1.210,73 		 69.923,83 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	GUSTAVO COTRIN MOREIRA			(15/10/2020)
(19/10/2020)	274270	PAGTO DEBITO C/C	 9.876,59 		 60.047,24 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	KELLY DOMINGOS GUILHERME			(19/10/2020)
(29/10/2020)	274270	PAGTO DEBITO C/C	 30.990,49 		 29.056,75 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS			(29/10/2020)
(30/10/2020)	274270	PAGTO DEBITO C/C	 7.643,03 		 21.413,72 	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)	FERIAS			(30/10/2020)
										
Totais			 519.791,05 	 540.349,01 	 21.413,72 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Outubro 2020 - Conta  900168-2 - CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
EMPRESTIMOS (CONSIGNADO)				 8.927,25 		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 530.000,00 		
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FÉRIAS (FOLHA)				 68.274,18 		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 -   		
PENSAO ALIMENTICIA				 634,03 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		 10.349,01 		
REMUNERACAO/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)				 441.955,59 				 -   		
				 -   				 -   		
				 -   		Total		 540.349,01 		
				 -   						
				 -   		Resumo Aplicação CEF				
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 10.373,23 		
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 -   		
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		-10.349,01 		
				 -   		RENDIMENTO		-24,22 		
				 -   						
				 -   		Saldo 		-0,00 		
				 -   						
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado				
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   		
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 		
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - CREDITO CONTA 168-5		-500.000,00 		
										
Total				 519.791,05 		Saldo 		 -