ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Outubro 2020 - Conta 168-5 - CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 -   					
01/10/2020	21301	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		 500.000,00 	 500.000,00 	RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016				
02/10/2020	21529	TRANSFERENCIA (-)	 500.000,00 		 -   	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)				
										
										
Totais			 500.000,00 	 500.000,00 	 -   					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Outubro 2020 - Conta 168-5 - CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (-)				 500.000,00 		RECEBIMENTO DE SUBV 1292/2016		 500.000,00 		
				 -   		TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA (+)		 -   		
				 -   				 -   		
				 -   				 -   		
				 -   				 -   		
Total				 500.000,00 		Total		 500.000,00