ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2020 - Conta 901922-0 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 29/09/2020 478040 PAG BOLETO 529,25 -529,25 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 6097 1 29/09/2020 305068 RESGATE 142.570,48 142.041,23 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) 29/09/2020 291057 TEV MESM T 19.000,00 123.041,23 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) UPA 29/09/2020 564081 PAG BOLETO 278,58 122.762,65 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 459006 3 05/08/2020 29/09/2020 130331 ENVIO TED 223,20 122.539,45 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7337021 1 29/09/2020 130801 ENVIO TED 266,60 122.272,85 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 415 1 29/09/2020 131494 ENVIO TED 820,80 121.452,05 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369220 1 29/09/2020 291139 ENVIO TEV 120.370,48 1.081,57 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 29/09/2020 479777 PAG BOLETO 500,00 581,57 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 208340 9 08/09/2020 29/09/2020 479096 PAG BOLETO 513,57 68,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207196 8 08/08/2020 30/09/2020 727220 RESG AUTOM 426,95 494,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) 30/09/2020 633185 PAG BOLETO 174,95 320,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 4442 1 22/09/2020 30/09/2020 632464 PAG BOLETO 320,00 0,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2406 1 08/09/2020 Totais 142.997,43 142.997,43 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2020 - Conta Conta 901922-0 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) 142.997,43 AGUA E ESGOTO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - ESTORNO DE TARIFA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 174,95 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Total 142.997,43 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU - CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - Resumo Aplicação CEF DOSIMETRIA DE RADIACAO - SALDO MÊS ANTERIOR FERIAS - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - FGTS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) -142.997,43 GAS GLP - RENDIMENTO -963,61 GASES MEDICINAIS 320,00 RECEB. TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA 003.00001922-3 2.251.481,80 GENEROS ALIMENTICIOS - Saldo 2.107.520,76 INSS - IRRF RETIDO - PF - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU IRRF RETIDO - PJ - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.013,57 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 278,58 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA - Saldo - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR - MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - SALDO TRANSPOSTADO DA CONTA 003.00001922-3 2.490.000,00 MEDICAMENTOS - Saldo 2.490.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Resumo Rateio Administrativo PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE SETEMBRO 2020 121.205,43 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 120.370,48 SALDO TRANSPOTADO DA CONTA 003.00001922-3 120.370,48 PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - SERVICOS DE INTERNET - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -120.370,48 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - Saldo 121.205,43 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - PROVISÃO MÊS 162.139,48 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA - TAXAS DIVERSAS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) UPA 19.000,00 UNIFORME - VALE TRANSPORTE 1.839,85 Total 142.997,43 -