ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Setembro 2020 - Conta 900168-2 - CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 -   					
29/09/2020	291057	CRED TEV		 19.000,00 	 19.000,00 	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) UPA				
29/09/2020	274270	FOL PAGTO	 17.673,83 		 1.326,17 	FERIAS				
30/09/2020	274270	FOL PAGTO	 470,41 		 855,76 	RESCISAO				
										
Totais			 18.144,24 	 19.000,00 	 855,76 					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Sertembro 2020 - Conta  900168-2 - CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				 -   		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901922-0) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (900168-2) UPA		 19.000,00 		
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 -   		
FERIAS				 17.673,83 		DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS		 -   		
FGTS				 -   		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   		
FOLHA DE PAGAMENTO				 -   		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA		 -   		
RESCISAO				 470,41 		Total		 19.000,00 		
TARIFA BANCARIA - UPA				 -   						
				 -   		Resumo Aplicação CEF				
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   		
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 -   		
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 -   		
				 -   		RENDIMENTO		-6,77 		
				 -   		RECEB. SALDO APLICAÇÃO DA CONTA 003.00001922-3		 10.380,00 		
				 -   		Saldo 		 10.373,23 		
				 -   						
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado				
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   		
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 -   		
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 -   		
										
Total				 18.144,24 		Saldo 		 -