ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Setembro 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL -0,00 01/09/2020 903135 PAG BOLETO 807,64 -807,64 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 717663 3 03/06/2020 01/09/2020 900719 PAG BOLETO 259,29 -1.066,93 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 62704 1 04/08/2020 01/09/2020 178339 ENVIO TED 1.697,50 -2.764,43 UNIFORME JEAN CARLO CARNAUBA SILVA - ME 90146 1 13/08/2020 01/09/2020 727220 RESG AUTOM 60.178,17 57.413,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/09/2020 902330 PAG BOLETO 368,98 57.044,76 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 189068 3 03/06/2020 01/09/2020 903820 PAG BOLETO 46.498,76 10.546,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 635528 24 04/09/2020 01/09/2020 302081 CHEQ COMP 2.600,00 7.946,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 3 3 07/08/2020 01/09/2020 901391 PAG BOLETO 7.946,00 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 48056 1 04/08/2020 02/09/2020 689626 PAG BOLETO 316,50 -316,50 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 1018958 1 05/08/2020 02/09/2020 686846 PAG BOLETO 510,59 -827,09 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 809001 1 05/08/2020 02/09/2020 685078 PAG BOLETO 1.083,00 -1.910,09 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 3710 1 03/08/2020 02/09/2020 686273 PAG BOLETO 572,00 -2.482,09 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 108179 1 05/08/2020 02/09/2020 689022 PAG BOLETO 404,00 -2.886,09 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2692053 1 05/08/2020 02/09/2020 727220 RESG AUTOM 8.157,83 5.271,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/09/2020 688278 PAG BOLETO 845,20 4.426,54 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 136558 1 05/08/2020 02/09/2020 687574 PAG BOLETO 1.278,00 3.148,54 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37715 1 05/08/2020 02/09/2020 690822 PAG BOLETO 540,00 2.608,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MED E HOSPITALARES EIRELI 4373 1 05/08/2020 02/09/2020 685702 PAG BOLETO 2.274,29 334,25 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 105243 1 05/08/2020 02/09/2020 690256 PAG BOLETO 334,25 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 459006 1 05/08/2020 03/09/2020 665673 PAG BOLETO 400,00 -400,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2225 1 06/08/2020 03/09/2020 654329 PAG BOLETO 881,99 -1.281,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 189209 1 06/08/2020 03/09/2020 655107 PAG BOLETO 228,25 -1.510,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1114227 1 04/08/2020 03/09/2020 727220 RESG AUTOM 8.643,59 7.133,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 03/09/2020 662988 PAG BOLETO 1.059,77 6.073,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 84116 1 04/08/2020 03/09/2020 664290 PAG BOLETO 5.515,58 558,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 32499 1 04/08/2020 03/09/2020 664993 PAG BOLETO 558,00 -0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 1419 1 04/08/2020 04/09/2020 779376 PAG BOLETO 720,00 -720,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2236 1 07/08/2020 04/09/2020 846095 PAG BOLETO 990,76 -1.710,76 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 91690 1 05/08/2020 04/09/2020 851338 PAG BOLETO 625,00 -2.335,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME 3411 1 05/08/2020 04/09/2020 847730 PAG BOLETO 1.212,50 -3.548,26 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 85507 1 05/08/2020 04/09/2020 727220 RESG AUTOM 6.335,61 2.787,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/09/2020 848575 PAG BOLETO 204,00 2.583,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 475348 1 05/08/2020 04/09/2020 846850 PAG BOLETO 1.853,40 729,95 MEDICAMENTOS BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 1463 1 05/08/2020 04/09/2020 41529 ENVIO TEV 641,95 88,00 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 3 1 03/09/2020 04/09/2020 849324 PAG BOLETO 88,00 -0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 3594 1 05/08/2020 08/09/2020 526683 PAG BOLETO 320,00 -320,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2246 1 10/08/2020 08/09/2020 520326 PAG BOLETO 893,75 -1.213,75 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 718909 3 10/06/2020 08/09/2020 512355 PAG BOLETO 1.753,92 -2.967,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 731474 1 06/08/2020 08/09/2020 523465 PAG BOLETO 634,48 -3.602,15 MEDICAMENTOS HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 901457 1 07/08/2020 08/09/2020 525261 PAG BOLETO 117,60 -3.719,75 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 248010 1 11/08/2020 08/09/2020 727220 RESG AUTOM 9.311,16 5.591,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/09/2020 518865 PAG BOLETO 814,10 4.777,31 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME 28639 1 10/08/2020 08/09/2020 516778 PAG BOLETO 2.623,75 2.153,56 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 83820 2 08/07/2020 08/09/2020 529146 PAG BOLETO 84,84 2.068,72 GAS GLP MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME 648 1 12/08/2020 08/09/2020 521767 PAG BOLETO 1.288,92 779,80 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 337726 1 04/08/2020 08/09/2020 514721 PAG BOLETO 779,80 -0,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 86631 3 06/07/2020 09/09/2020 917939 PAG BOLETO 308,00 -308,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 248196 1 12/08/2020 09/09/2020 727220 RESG AUTOM 2.916,50 2.608,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/09/2020 916629 PAG BOLETO 2.274,27 334,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 105243 2 05/08/2020 09/09/2020 915499 PAG BOLETO 334,23 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 459006 2 05/08/2020 10/09/2020 142581 PAG BOLETO 50,00 -50,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL RILUX DE MARILIA LTDA - EPP 27614 1 11/08/2020 10/09/2020 116607 DOC/TED INTERNET 10,00 -60,00 TARIFA BANCARIA - UPA 10/09/2020 141474 PAG BOLETO 77,00 -137,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 248448 1 13/08/2020 10/09/2020 136980 PAG BOLETO 167,80 -304,80 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 2113519 1 14/08/2020 10/09/2020 135626 PAG BOLETO 306,90 -611,70 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 824580 1 14/08/2020 10/09/2020 138595 PAG BOLETO 995,10 -1.606,80 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 195864 1 13/08/2020 10/09/2020 169621 PAG BOLETO 1.290,00 -2.896,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA -ME 1457 1 25/08/2020 10/09/2020 143743 PAG BOLETO 542,25 -3.439,05 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 33652 1 11/08/2020 10/09/2020 134504 PAG BOLETO 35,00 -3.474,05 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 20004045 1 10/09/2020 128238 ENVIO TED 39.116,68 -42.590,73 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 32847 50 31/08/2020 10/09/2020 302093 CHEQ COMP 47.088,22 -89.678,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS 544 50 03/09/2020 10/09/2020 127056 ENVIO TED 1.050,00 -90.728,95 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 2 2 03/09/2020 10/09/2020 302095 CHEQ COMP 15.203,70 -105.932,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 35 51 04/09/2020 10/09/2020 124988 ENVIO TED 11.262,00 -117.194,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 1145 49 09/09/2020 10/09/2020 302100 CHEQ COMP 1.126,20 -118.320,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 145 40 10/09/2020 107341 ENVIO TED 6.194,10 -124.514,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 698 10 08/09/2020 10/09/2020 125645 ENVIO TED 12.388,20 -136.903,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 109 30 10/09/2020 10/09/2020 118369 ENVIO TED 1.300,00 -138.203,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 29 29 09/09/2020 10/09/2020 123445 ENVIO TED 2.950,00 -141.153,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 90 4 09/09/2020 10/09/2020 114081 ENVIO TED 1.800,00 -142.953,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 25 4 09/09/2020 10/09/2020 108770 ENVIO TED 5.800,00 -148.753,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 131 3 09/09/2020 10/09/2020 110328 ENVIO TED 13.300,00 -162.053,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 62 2 09/09/2020 10/09/2020 119082 ENVIO TED 400,00 -162.453,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 191 8 09/09/2020 10/09/2020 111191 ENVIO TED 7.883,40 -170.336,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 34 11 09/09/2020 10/09/2020 108040 ENVIO TED 7.601,85 -177.938,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 406 11 09/09/2020 10/09/2020 302091 CHEQ COMP 5.400,00 -183.338,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 19 6 02/09/2020 10/09/2020 302092 CHEQ COMP 3.450,00 -186.788,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 119 9 02/09/2020 10/09/2020 112622 ENVIO TED 7.100,00 -193.888,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 8 09/09/2020 10/09/2020 117773 ENVIO TED 4.800,00 -198.688,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 46 5 09/09/2020 10/09/2020 115092 ENVIO TED 3.600,00 -202.288,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 106 3 09/09/2020 10/09/2020 302090 CHEQ COMP 900,00 -203.188,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 12 11 04/09/2020 10/09/2020 120427 ENVIO TED 5.443,30 -208.631,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 38 7 09/09/2020 10/09/2020 302098 CHEQ COMP 1.400,00 -210.031,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 15 7 08/09/2020 10/09/2020 302097 CHEQ COMP 5.200,00 -215.231,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 9 9 08/09/2020 10/09/2020 106524 ENVIO TED 2.100,00 -217.331,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA ME 429 2 09/09/2020 10/09/2020 116651 ENVIO TED 300,00 -217.631,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR - ME 16 4 09/09/2020 10/09/2020 302094 CHEQ COMP 2.815,50 -220.447,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MED ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA 73 3 01/09/2020 10/09/2020 116607 ENVIO TED 2.300,00 -222.747,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CASTELETI & QUEIROZ LTDA 65 2 10/09/2020 -222.747,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CASTELETI & QUEIROZ LTDA 57 1 21/08/2020 10/09/2020 302099 CHEQ COMP 3.300,00 -226.047,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M J MAZINI CLINICA - ME 293 3 08/09/2020 10/09/2020 727220 RESG AUTOM 226.943,20 896,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/09/2020 140117 PAG BOLETO 896,00 -0,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 62600 1 11/08/2020 11/09/2020 689938 PAG BOLETO 451,00 -451,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA 271147 1 12/08/2020 11/09/2020 178869 DOC/TED INTERNET 10,00 -461,00 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 692905 PAG BOLETO 358,32 -819,32 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 1021461 1 14/08/2020 11/09/2020 696273 PAG BOLETO 353,80 -1.173,12 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 899367 1 14/08/2020 11/09/2020 692219 PAG BOLETO 521,98 -1.695,10 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1334891 1 14/08/2020 11/09/2020 693477 PAG BOLETO 723,92 -2.419,02 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 63228 1 14/08/2020 11/09/2020 690671 PAG BOLETO 579,66 -2.998,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 211711 2 13/07/2020 11/09/2020 697772 PAG BOLETO 3.179,00 -6.177,68 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 48518 1 14/08/2020 11/09/2020 697060 PAG BOLETO 800,99 -6.978,67 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 108867 1 14/08/2020 11/09/2020 691405 PAG BOLETO 266,68 -7.245,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 87669 1 14/08/2020 11/09/2020 160942 ENVIO TED 6.194,10 -13.439,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PILON, TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 347 8 10/09/2020 11/09/2020 179353 ENVIO TED 14.499,82 -27.939,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 74 10 10/09/2020 11/09/2020 178869 ENVIO TED 3.378,60 -31.317,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 212 8 10/09/2020 11/09/2020 168042 ENVIO TED 2.200,00 -33.517,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 23 7 10/09/2020 11/09/2020 161802 ENVIO TED 18.000,00 -51.517,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 15 3 10/09/2020 11/09/2020 678162 PAG BOLETO 7.300,00 -58.817,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 27 11 09/09/2020 11/09/2020 169535 ENVIO TED 5.300,00 -64.117,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 13 9 10/09/2020 11/09/2020 162717 ENVIO TED 5.900,00 -70.017,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 16 9 10/09/2020 11/09/2020 167428 ENVIO TED 3.700,00 -73.717,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 31 9 10/09/2020 11/09/2020 177690 ENVIO TED 7.400,00 -81.117,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 24 8 11/09/2020 11/09/2020 189925 ENVIO TED 1.200,00 -82.317,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS -ME 6 6 10/09/2020 11/09/2020 159651 ENVIO TED 1.800,00 -84.117,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 12 6 10/09/2020 11/09/2020 178241 ENVIO TED 2.909,35 -87.027,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS ME 34 4 10/09/2020 11/09/2020 170397 ENVIO TED 7.700,00 -94.727,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FERNANDA SIMINIES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 13 2 10/09/2020 11/09/2020 1 CRED TED 670.000,00 575.272,78 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 11/09/2020 179353 DOC/TED INTERNET 10,00 575.262,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 170397 DOC/TED INTERNET 10,00 575.252,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 160942 DOC/TED INTERNET 10,00 575.242,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 189925 DOC/TED INTERNET 10,00 575.232,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 168042 DOC/TED INTERNET 10,00 575.222,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 161802 DOC/TED INTERNET 10,00 575.212,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 162717 DOC/TED INTERNET 10,00 575.202,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 178241 DOC/TED INTERNET 10,00 575.192,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 169535 DOC/TED INTERNET 10,00 575.182,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 167428 DOC/TED INTERNET 10,00 575.172,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 159651 DOC/TED INTERNET 10,00 575.162,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 177690 DOC/TED INTERNET 10,00 575.152,78 TARIFA BANCARIA - UPA 11/09/2020 698320 PAG BOLETO 800,00 574.352,78 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2284 1 14/08/2020 14/09/2020 167615 PAG BOLETO 309,20 574.043,58 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PAPELARIA E LIVRARIA COMPASSO DE MARILIA LTDA - EPP 12729 1 13/08/2020 14/09/2020 1 CRED TED 170.000,00 744.043,58 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 14/09/2020 172686 PAG BOLETO 675,00 743.368,58 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2289 1 17/08/2020 14/09/2020 154803 PAG BOLETO 236,00 743.132,58 MATERIAIS PARA ESCRITORIO PROSUN INFORMATICA LTDA 39218 1 13/08/2020 14/09/2020 166022 PAG BOLETO 99,15 743.033,43 MATERIAIS PARA MANUTENCAO VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 84544 1 13/08/2020 14/09/2020 156110 PAG BOLETO 104,50 742.928,93 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 74364 1 13/08/2020 14/09/2020 170148 PAG BOLETO 878,76 742.050,17 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 733601 1 17/08/2020 14/09/2020 157097 PAG BOLETO 106,40 741.943,77 MATERIAIS PARA MANUTENCAO LIGUE ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 6819 1 13/08/2020 14/09/2020 169312 PAG BOLETO 136,50 741.807,27 MATERIAIS PARA ESCRITORIO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 20447 1 13/08/2020 14/09/2020 170960 PAG BOLETO 492,50 741.314,77 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1116935 1 17/08/2020 14/09/2020 175182 PAG BOLETO 219,40 741.095,37 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 411720 1 13/08/2020 14/09/2020 173935 PAG BOLETO 1.060,12 740.035,25 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 411743 1 13/08/2020 14/09/2020 165128 PAG BOLETO 2.549,70 737.485,55 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1303947 1 13/08/2020 14/09/2020 166838 PAG BOLETO 670,00 736.815,55 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 92312 1 14/08/2020 14/09/2020 158090 PAG BOLETO 132,46 736.683,09 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 44800 1 13/08/2020 14/09/2020 160955 PAG BOLETO 355,25 736.327,84 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 5184 1 12/08/2020 14/09/2020 164337 PAG BOLETO 843,20 735.484,64 GENEROS ALIMENTICIOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 448010 1 15/08/2020 14/09/2020 168431 PAG BOLETO 813,84 734.670,80 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 630045 1 14/08/2020 14/09/2020 169541 ENVIO TED 623,20 734.047,60 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369217 1 14/09/2020 301132 CHEQ COMP 280,00 733.767,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 316 1 08/09/2020 14/09/2020 169541 DOC/TED INTERNET 10,00 733.757,60 TARIFA BANCARIA - UPA 14/09/2020 1 CRED TED 390.000,00 1.123.757,60 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 14/09/2020 158965 PAG BOLETO 25,00 1.123.732,60 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 76820 1 13/08/2020 15/09/2020 780009 PAG BOLETO 486,54 1.123.246,06 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI 9672 1 18/08/2020 15/09/2020 781745 PAG BOLETO 169,74 1.123.076,32 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 631817 42 01/09/2020 1.123.076,32 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 619229 101 01/09/2020 15/09/2020 418563 APLICACAO 1.791.058,72 -667.982,40 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/09/2020 775990 PAG BOLETO 600,00 -668.582,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5715 3 01/09/2020 15/09/2020 779145 PAG BOLETO 1.085,00 -669.667,40 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 20704 4 31/08/2020 15/09/2020 1 CRED TED 670.000,00 332,60 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 15/09/2020 781074 PAG BOLETO 332,60 -0,00 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 619228 102 01/09/2020 16/09/2020 565472 PAG BOLETO 218,88 -218,88 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP 36721 1 19/08/2020 16/09/2020 566226 PAG BOLETO 610,00 -828,88 MATERIAIS PARA MANUTENCAO EXTINMASTER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO E TELEFON 6514 1 17/08/2020 16/09/2020 727220 RESG AUTOM 4.436,37 3.607,49 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/09/2020 566870 PAG BOLETO 2.274,27 1.333,22 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 105243 3 05/08/2020 16/09/2020 564939 PAG BOLETO 1.333,22 -0,00 MEDICAMENTOS BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273041 1 19/08/2020 17/09/2020 465447 PAG BOLETO 159,70 -159,70 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 41951 1 18/08/2020 17/09/2020 468384 PAG BOLETO 830,00 -989,70 TECNOLOGIA DA INFORMACAO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 87955 1 19/08/2020 17/09/2020 467657 PAG BOLETO 160,50 -1.150,20 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA - ME 13110 1 18/08/2020 17/09/2020 121927 ENVIO TED 8.700,00 -9.850,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 32 11 17/09/2020 17/09/2020 121262 ENVIO TED 750,80 -10.601,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MED ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA 75 4 16/09/2020 17/09/2020 146975 ENVIO TED 3.660,15 -14.261,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LORENA E IAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 1 16/09/2020 17/09/2020 121927 DOC/TED INTERNET 10,00 -14.271,15 TARIFA BANCARIA - UPA 17/09/2020 121262 DOC/TED INTERNET 10,00 -14.281,15 TARIFA BANCARIA - UPA 17/09/2020 146975 DOC/TED INTERNET 10,00 -14.291,15 TARIFA BANCARIA - UPA 17/09/2020 727220 RESG AUTOM 14.291,15 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/09/2020 191701 PAG BOLETO 1.120,00 -1.120,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2323 1 21/08/2020 18/09/2020 148626 DOC/TED INTERNET 10,00 -1.130,00 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2020 176285 PAG BOLETO 800,98 -1.930,98 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 108867 2 14/08/2020 18/09/2020 175054 PAG BOLETO 512,59 -2.443,57 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 1483 1 20/08/2020 18/09/2020 156387 ENVIO TED 664,00 -3.107,57 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 28122 1 19/08/2020 18/09/2020 175685 PAG BOLETO 5.124,82 -8.232,39 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 6219 1 19/08/2020 18/09/2020 193184 PAG BOLETO 7.166,04 -15.398,43 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 509 4 10/09/2020 18/09/2020 148626 ENVIO TED 1.100,00 -16.498,43 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 123 28 11/09/2020 18/09/2020 148068 ENVIO TED 2.400,00 -18.898,43 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 20 1 17/09/2020 18/09/2020 417250 PAG DARF 3.188,15 -22.086,58 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 30 1 09/09/2020 18/09/2020 416075 PAG DARF 1.556,93 -23.643,51 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 32 1 09/09/2020 18/09/2020 415757 PAG DARF 2.038,71 -25.682,22 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 33 1 09/09/2020 18/09/2020 415552 PAG DARF 250,54 -25.932,76 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 34 1 09/09/2020 18/09/2020 1920 DEB.AUTOR. 37.373,61 -63.306,37 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 31 1 09/09/2020 -63.306,37 IRRF RETIDO - PF PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 128 1 14/09/2020 18/09/2020 415283 PAG DARF 2.835,98 -66.142,35 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 127 1 14/09/2020 18/09/2020 810891 PAG GPS 43.103,84 -109.246,19 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 114 1 09/09/2020 18/09/2020 156387 DOC/TED INTERNET 10,00 -109.256,19 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2020 157659 DOC/TED INTERNET 10,00 -109.266,19 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2020 148068 DOC/TED INTERNET 10,00 -109.276,19 TARIFA BANCARIA - UPA 18/09/2020 727220 RESG AUTOM 109.358,69 82,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/09/2020 157659 ENVIO TED 82,50 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 227 1 20/08/2020 21/09/2020 766036 PAG BOLETO 675,00 -675,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2332 1 24/08/2020 21/09/2020 727220 RESG AUTOM 14.390,69 13.715,69 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/09/2020 762024 PAG BOLETO 990,76 12.724,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 91690 2 05/08/2020 21/09/2020 762757 PAG BOLETO 1.853,40 10.871,53 MEDICAMENTOS BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 1463 2 05/08/2020 21/09/2020 763697 PAG BOLETO 2.349,20 8.522,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1535 1 06/08/2020 21/09/2020 767607 PAG BOLETO 1.656,00 6.866,33 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 2 1 04/09/2020 21/09/2020 691215 PAG FONE 292,46 6.573,87 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 126426388 52 03/09/2020 21/09/2020 690678 PAG FONE 628,29 5.945,58 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 1119507 51 03/09/2020 21/09/2020 766823 PAG BOLETO 5.687,27 258,31 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2213239 21 04/09/2020 258,31 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19210 7 10/09/2020 258,31 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2213239 22 04/09/2020 258,31 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19210 11 10/09/2020 258,31 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19210 12 10/09/2020 258,31 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2213239 20 04/09/2020 258,31 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19210 11 10/09/2020 258,31 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2213239 20 04/09/2020 21/09/2020 765053 PAG BOLETO 258,31 -0,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2713065 1 21/08/2020 22/09/2020 476491 PAG BOLETO 338,64 -338,64 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 84457 1 01/09/2020 22/09/2020 475851 PAG BOLETO 65,22 -403,86 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 84034 1 01/09/2020 22/09/2020 477349 PAG BOLETO 46,04 -449,90 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 412130 1 21/08/2020 22/09/2020 169256 DOC/TED INTERNET 10,00 -459,90 TARIFA BANCARIA - UPA 22/09/2020 169256 ENVIO TED 13.600,00 -14.059,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 205 4 19/09/2020 22/09/2020 557335 DEB P FGTS 2.739,07 -16.798,97 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012446 1 18/09/2020 22/09/2020 727220 RESG AUTOM 18.488,27 1.689,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/09/2020 302096 CHEQ COMP 1.689,30 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 30 4 08/09/2020 23/09/2020 405895 PAG BOLETO 1.794,54 -1.794,54 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 512330 3 01/07/2020 23/09/2020 407168 PAG BOLETO 159,55 -1.954,09 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DIDI COMERCIAL IMPORTADORA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA EPP 49024 1 26/08/2020 23/09/2020 727220 RESG AUTOM 3.873,25 1.919,16 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/09/2020 406714 PAG BOLETO 1.182,18 736,98 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1306225 1 24/08/2020 23/09/2020 301176 CHEQ COMP 600,00 136,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 4 4 11/09/2020 23/09/2020 403881 PAG BOLETO 136,98 -0,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2713929 1 24/08/2020 24/09/2020 727220 RESG AUTOM 779,92 779,92 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/09/2020 458138 PAG BOLETO 779,92 -0,00 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2715563 1 25/08/2020 25/09/2020 455046 PAG BOLETO 1.635,00 -1.635,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2395 1 04/09/2020 25/09/2020 727220 RESG AUTOM 69.808,79 68.173,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/09/2020 447469 PAG BOLETO 960,00 67.213,79 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2366 1 28/08/2020 25/09/2020 521357 PAG BOLETO 328,68 66.885,11 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 84457 2 01/09/2020 25/09/2020 521940 PAG BOLETO 65,19 66.819,92 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 84034 2 01/09/2020 25/09/2020 459021 PAG BOLETO 1.753,92 65.066,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 731474 2 06/08/2020 25/09/2020 454299 PAG BOLETO 1.174,77 63.891,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 737796 1 02/09/2020 25/09/2020 458153 PAG BOLETO 807,63 63.083,60 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 717663 4 03/06/2020 25/09/2020 522634 PAG BOLETO 2.262,76 60.820,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 723490 3 01/07/2020 25/09/2020 524273 PAG BOLETO 683,70 60.137,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 344078 1 02/09/2020 25/09/2020 520735 PAG BOLETO 983,00 59.154,14 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 109207 1 01/09/2020 25/09/2020 455742 PAG BOLETO 659,76 58.494,38 MEDICAMENTOS HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 904517 1 01/09/2020 25/09/2020 523787 PAG BOLETO 92,83 58.401,55 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1120390 1 01/09/2020 25/09/2020 528772 PAG BOLETO 492,50 57.909,05 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1116935 2 17/08/2020 25/09/2020 526987 PAG BOLETO 228,25 57.680,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1114227 2 04/08/2020 25/09/2020 459563 PAG BOLETO 779,80 56.901,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 86631 4 06/07/2020 25/09/2020 445599 PAG BOLETO 830,00 56.071,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 87955 2 19/08/2020 25/09/2020 468541 PAG BOLETO 783,00 55.288,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 2121311 1 01/09/2020 25/09/2020 469096 PAG BOLETO 546,50 54.741,50 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 829682 1 01/09/2020 25/09/2020 251515 ENVIO TEV 1.259,91 53.481,59 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 563778 1 01/09/2020 25/09/2020 520098 PAG BOLETO 658,42 52.823,17 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 64069 1 01/09/2020 25/09/2020 529292 PAG BOLETO 2.611,89 50.211,28 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 93445 1 01/09/2020 25/09/2020 529720 PAG BOLETO 990,75 49.220,53 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 91690 3 05/08/2020 25/09/2020 453666 PAG BOLETO 1.426,29 47.794,24 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 139036 1 02/09/2020 25/09/2020 448151 PAG BOLETO 106,60 47.687,64 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIMAR ALIMENTOS LTDA. - EPP 246204 1 17/09/2020 25/09/2020 460955 PAG BOLETO 3.851,50 43.836,14 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 87101 1 01/09/2020 25/09/2020 452891 PAG BOLETO 229,60 43.606,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 229017 1 02/09/2020 25/09/2020 518761 PAG BOLETO 10.870,99 32.735,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 49041 1 01/09/2020 25/09/2020 457560 PAG BOLETO 408,00 32.327,55 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 479226 1 01/09/2020 25/09/2020 456929 PAG BOLETO 868,50 31.459,05 MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 9970 1 01/09/2020 25/09/2020 600181 PAG BOLETO 7.542,77 23.916,28 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 115132 1 02/09/2020 25/09/2020 527369 PAG BOLETO 298,48 23.617,80 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 92974 1 01/09/2020 25/09/2020 527923 PAG BOLETO 1.026,15 22.591,65 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 92698 1 01/09/2020 25/09/2020 526524 PAG BOLETO 1.059,76 21.531,89 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 84116 2 04/08/2020 25/09/2020 446801 PAG BOLETO 266,66 21.265,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 87669 2 14/08/2020 25/09/2020 456290 PAG BOLETO 1.308,31 19.956,92 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 36760 1 01/09/2020 25/09/2020 450725 PAG BOLETO 5.515,56 14.441,36 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 32499 2 04/08/2020 25/09/2020 452276 PAG BOLETO 2.075,31 12.366,05 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 379613 1 01/09/2020 25/09/2020 451650 PAG BOLETO 2.469,29 9.896,76 MEDICAMENTOS BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 2055 1 01/09/2020 25/09/2020 461524 PAG BOLETO 1.853,40 8.043,36 MEDICAMENTOS BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 1463 3 05/08/2020 25/09/2020 460377 PAG BOLETO 2.086,00 5.957,36 MEDICAMENTOS NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8780 1 03/09/2020 25/09/2020 240078 PG PREFEIT 254,09 5.703,27 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 4 4 25/09/2020 208901 PAG AGUA 4.489,02 1.214,25 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 13578596 49 02/09/2020 25/09/2020 576027 PAG BOLETO 500,00 714,25 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 205808 7 08/07/2020 25/09/2020 82020 DB CEST PJ 74,25 640,00 TARIFA BANCARIA - UPA 25/09/2020 523308 PAG BOLETO 640,00 -0,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2374 1 31/08/2020 28/09/2020 689057 PAG BOLETO 478,62 -478,62 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 76961 1 01/09/2020 28/09/2020 542830 RESGATE 2.000,00 1.521,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/09/2020 688283 PAG BOLETO 1.334,01 187,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1254170 1 03/09/2020 Totais 2.459.725,82 2.459.913,19 187,37 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Setembro 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 1.050,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 559.913,19 AGUA E ESGOTO 4.489,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 1.900.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.791.058,72 ESTORNO DE TARIFA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 5.124,82 ESTORNO DE PAGAMENTO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Total 2.459.913,19 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 46.498,76 CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - Resumo Aplicação CEF DOSIMETRIA DE RADIACAO - SALDO MÊS ANTERIOR 1.023.489,39 FERIAS - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.791.058,72 FGTS 2.739,07 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -559.913,19 GAS GLP 84,84 RENDIMENTO -3.153,12 GASES MEDICINAIS 7.945,00 SALDO APLICAÇÃO TRANSPORTADO PARA CONTA 003.00901922-0 -2.251.481,80 GENEROS ALIMENTICIOS 1.437,51 Saldo - INSS 43.103,84 IRRF RETIDO - PF 44.407,94 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU IRRF RETIDO - PJ 2.835,98 SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.585,00 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 51.080,57 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA - Saldo - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 1.595,70 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 7.217,73 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 41.802,64 SALDO MÊS ANTERIOR 3.590.000,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 769,70 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -1.900.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 3.611,36 SALDO TRANSPORTADO PARA CONTA 003.00901922-0 -2.490.000,00 MEDICAMENTOS 31.221,36 Saldo - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.691,00 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Resumo Rateio Administrativo PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 120.370,48 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - SALDO TRANSPORTADO PARA CONTA 003.00901922-0 -120.370,48 PENSAO ALIMENTICIA 641,95 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.687,27 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - SERVICOS DE INTERNET 1.423,09 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - Saldo - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 39.116,68 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 47.088,22 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 3.253,00 PROVISÃO MÊS - INFORMADO NA CONTA 003.00901922-0 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 257.900,37 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 304,25 TAXAS DIVERSAS 254,09 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.219,60 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - UNIFORME 1.697,50 VALE TRANSPORTE 623,20 Total 2.459.725,82