ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Setembro 2020 - Conta 168-5 - CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 -   					
01/09/2020	11533	DP DIN LOT		 100,00 	 100,00 	DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS				
03/09/2020	31240	CRED TEV		 500.000,00 	 500.100,00 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA				
03/09/2020	274270	FOL PAGTO	 12.014,15 		 488.085,85 	RESCISAO				
04/09/2020	558606	DEB P FGTS	 47.747,91 		 440.337,94 	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012294	1	03/09/2020
04/09/2020	727220	RESG AUTOM		 2.208,31 	 442.546,25 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
04/09/2020	274270	FOL PAGTO	 442.546,25 		-0,00 	FOLHA DE PAGAMENTO				
08/09/2020	727220	RESG AUTOM		 461,55 	 461,55 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
08/09/2020	274270	FOL PAGTO	 461,55 		-0,00 	RESCISAO				
09/09/2020	1920	DEB.AUTOR.	 9.867,92 		-9.867,92 	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51	51	03/09/2020
09/09/2020	727220	RESG AUTOM		 9.867,92 	-0,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
22/09/2020	727220	RESG AUTOM		 7.848,28 	 7.848,28 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
22/09/2020	274270	FOL PAGTO	 7.848,28 		-0,00 	RESCISAO				
25/09/2020	727220	RESG AUTOM		 169,00 	 169,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
25/09/2020	82020	DB CEST PJ	 169,00 		-0,00 	TARIFA BANCARIA - UPA				
										
Totais			 520.655,06 	 520.655,06 	 -   					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Sertembro 2020 - Conta 168-5 - CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 20.555,06 		
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU				 9.867,92 		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 500.000,00 		
FERIAS				 -   		DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS		 100,00 		
FGTS				 47.747,91 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   		
FOLHA DE PAGAMENTO				 442.546,25 		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA		 -   		
RESCISAO				 20.323,98 		Total		 520.655,06 		
TARIFA BANCARIA - UPA				 169,00 						
				 -   		Resumo Aplicação CEF				
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 30.939,12 		
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 -   		
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		-20.555,06 		
				 -   		RENDIMENTO		-4,06 		
				 -   		SALDO APLICAÇÃO TRANSPORTADO PARA CONTA 003.00901922-0		-10.380,00 		
				 -   		Saldo 		 0,00 		
				 -   						
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado				
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   		
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 		
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		-500.000,00 		
										
Total				 520.655,06 		Saldo 		 -