ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Agosto 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL -0,00 03/08/2020 196313 PAG BOLETO 675,00 -675,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2053 1 06/07/2020 03/08/2020 194198 PAG BOLETO 807,64 -1.482,64 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 717663 2 03/06/2020 03/08/2020 188061 PAG BOLETO 691,90 -2.174,54 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 337690 1 02/07/2020 03/08/2020 190344 PAG BOLETO 228,00 -2.402,54 MEDICAMENTOS DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA. 1840164 1 02/07/2020 03/08/2020 197854 PAG BOLETO 368,86 -2.771,40 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 189068 2 03/06/2020 03/08/2020 301994 CHEQ COMP 4.687,73 -7.459,13 FERIAS LUCA LA VALLE PEDRAO 03/08/2020 191748 PAG BOLETO 1.092,00 -8.551,13 MEDICAMENTOS BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 881 1 02/07/2020 03/08/2020 182849 PAG BOLETO 105,00 -8.656,13 MEDICAMENTOS BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 874 1 02/07/2020 03/08/2020 181191 PAG BOLETO 44.935,06 -53.591,19 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 158849 23 06/08/2020 03/08/2020 301993 CHEQ COMP 14.162,22 -67.753,41 FERIAS JULIANA REJANE ROQUE FOGACA 03/08/2020 727220 RESG AUTOM 67.901,61 148,20 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 03/08/2020 140658 ENVIO TED 148,20 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DOROTHY RODINI DENTAL ME 785 1 17/07/2020 04/08/2020 727220 RESG AUTOM 45,40 45,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/08/2020 189368 ENVIO TED 45,40 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DOROTHY RODINI DENTAL ME 790 1 20/07/2020 05/08/2020 150669 ENVIO TED 82,50 -82,50 GENEROS ALIMENTICIOS MAGIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 221 1 15/07/2020 05/08/2020 873116 PAG BOLETO 1.312,04 -1.394,54 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94968 1 01/07/2020 05/08/2020 727220 RESG AUTOM 4.805,54 3.411,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/08/2020 869628 PAG BOLETO 2.975,00 436,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR WSA INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 356 1 08/07/2020 05/08/2020 871381 PAG BOLETO 436,00 -0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO WESLEI ROGERIO CAMARGO ME 730 2 10/06/2020 06/08/2020 877576 PAG BOLETO 779,80 -779,80 TECNOLOGIA DA INFORMACAO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 86631 2 06/07/2020 06/08/2020 727220 RESG AUTOM 1.635,50 855,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/08/2020 61545 ENVIO TEV 855,70 -0,00 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 2 1 07/08/2020 878585 PAG BOLETO 640,00 -640,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2085 1 10/07/2020 07/08/2020 727220 RESG AUTOM 3.263,75 2.623,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/08/2020 879254 PAG BOLETO 2.623,75 -0,00 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 83820 1 08/07/2020 10/08/2020 217647 PAG BOLETO 108,00 -108,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 76382 1 10/07/2020 10/08/2020 215474 PAG BOLETO 58,20 -166,20 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 76370 1 10/07/2020 10/08/2020 222027 PAG BOLETO 640,00 -806,20 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2094 1 13/07/2020 10/08/2020 223576 PAG BOLETO 39,00 -845,20 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 8757 1 30/07/2020 10/08/2020 727220 RESG AUTOM 39.783,95 38.938,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/08/2020 219911 PAG BOLETO 35,00 38.903,75 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 122016321 1 06/08/2020 10/08/2020 302057 CHEQ COMP 37.540,00 1.363,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 32537 49 04/08/2020 10/08/2020 106477 ENVIO TED 470,00 893,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 1 1 10/08/2020 212663 PAG BOLETO 893,75 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 718909 2 10/06/2020 11/08/2020 171920 ENVIO TED 46.684,39 -46.684,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS 536 49 06/08/2020 11/08/2020 302058 CHEQ COMP 1.313,90 -47.998,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 143 39 07/08/2020 11/08/2020 727220 RESG AUTOM 57.098,29 9.100,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/08/2020 302060 CHEQ COMP 300,00 8.800,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 21 4 07/08/2020 11/08/2020 302059 CHEQ COMP 8.800,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 247 4 07/08/2020 12/08/2020 623298 PAG BOLETO 34,71 -34,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1106729 2 01/07/2020 12/08/2020 622535 PAG BOLETO 579,66 -614,37 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 211711 1 13/07/2020 12/08/2020 623897 PAG BOLETO 530,96 -1.145,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73876 2 01/07/2020 12/08/2020 727220 RESG AUTOM 20.745,33 19.600,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/08/2020 624878 PAG BOLETO 12.500,00 7.100,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 26 10 10/08/2020 12/08/2020 301172 CHEQ COMP 2.100,00 5.000,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FERNANDA SIMINIES NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS - ME 10 1 10/08/2020 12/08/2020 301171 CHEQ COMP 5.000,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 44 4 10/08/2020 13/08/2020 471928 PAG BOLETO 523,00 -523,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 107385 1 16/07/2020 13/08/2020 727220 RESG AUTOM 170.530,35 170.007,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/08/2020 302070 CHEQ COMP 7.883,40 162.123,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PILON, TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 336 7 10/08/2020 13/08/2020 302087 CHEQ COMP 10.135,80 151.988,15 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 31 50 07/08/2020 13/08/2020 302064 CHEQ COMP 10.323,50 141.664,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 1093 48 10/08/2020 13/08/2020 302085 CHEQ COMP 4.504,80 137.159,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 688 9 07/08/2020 13/08/2020 302086 CHEQ COMP 800,00 136.359,85 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 153 9 07/08/2020 13/08/2020 302063 CHEQ COMP 10.417,35 125.942,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 104 29 10/08/2020 13/08/2020 302082 CHEQ COMP 1.200,00 124.742,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 28 28 07/08/2020 13/08/2020 302065 CHEQ COMP 3.600,00 121.142,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 87 3 10/08/2020 13/08/2020 302084 CHEQ COMP 3.100,00 118.042,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 24 3 07/08/2020 13/08/2020 302075 CHEQ COMP 800,00 117.242,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 183 7 10/08/2020 13/08/2020 302076 CHEQ COMP 9.478,85 107.763,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 30 10 07/08/2020 13/08/2020 302079 CHEQ COMP 4.880,20 102.883,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 400 10 07/08/2020 13/08/2020 302062 CHEQ COMP 20.365,45 82.518,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 72 9 10/08/2020 13/08/2020 302072 CHEQ COMP 4.800,00 77.718,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 118 8 05/08/2020 13/08/2020 301175 CHEQ COMP 6.600,00 71.118,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 22 7 11/08/2020 13/08/2020 302067 CHEQ COMP 2.800,00 68.318,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 22 6 10/08/2020 13/08/2020 302071 CHEQ COMP 14.700,00 53.618,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 14 2 10/08/2020 13/08/2020 302077 CHEQ COMP 3.600,00 50.018,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 104 2 07/08/2020 13/08/2020 302073 CHEQ COMP 572,10 49.445,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ADRIANO HENRIQUE HENSCHEL -ME 305 5 20/01/2020 13/08/2020 302074 CHEQ COMP 4.800,00 44.645,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 11 10 05/08/2020 13/08/2020 301169 CHEQ COMP 9.050,00 35.595,90 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 30 10 10/08/2020 13/08/2020 302078 CHEQ COMP 3.941,70 31.654,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 37 6 07/08/2020 13/08/2020 302088 CHEQ COMP 4.500,00 27.154,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 12 8 10/08/2020 13/08/2020 302068 CHEQ COMP 6.400,00 20.754,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 13 8 10/08/2020 13/08/2020 301174 CHEQ COMP 3.700,00 17.054,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 29 8 11/08/2020 13/08/2020 302080 CHEQ COMP 4.150,00 12.904,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 22 7 07/08/2020 13/08/2020 302069 CHEQ COMP 1.700,00 11.204,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS -ME 5 5 10/08/2020 13/08/2020 302061 CHEQ COMP 6.600,00 4.604,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 10 5 07/08/2020 13/08/2020 301170 CHEQ COMP 3.378,60 1.225,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS ME 31 3 07/08/2020 13/08/2020 302083 CHEQ COMP 600,00 625,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR - ME 13 3 07/08/2020 13/08/2020 166912 DOC/TED INTERNET 10,00 615,60 TARIFA BANCARIA - UPA 13/08/2020 166912 ENVIO TED 615,60 -0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369136 1 14/08/2020 681867 PAG BOLETO 960,00 -960,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2122 1 17/07/2020 14/08/2020 679337 PAG BOLETO 1.995,00 -2.955,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5646 1 14/07/2020 14/08/2020 681229 PAG BOLETO 708,09 -3.663,09 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 43760 1 15/07/2020 14/08/2020 670270 PAG BOLETO 279,12 -3.942,21 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 5054 1 13/07/2020 14/08/2020 683983 PAG BOLETO 693,34 -4.635,55 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 10930 1 14/07/2020 14/08/2020 680436 PAG BOLETO 3.498,00 -8.133,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 47352 1 17/07/2020 14/08/2020 727220 RESG AUTOM 32.671,37 24.537,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/08/2020 301665 CHEQ COMP 3.500,00 21.037,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 126 2 13/08/2020 14/08/2020 301666 CHEQ COMP 13.900,00 7.137,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 59 1 13/08/2020 14/08/2020 301667 CHEQ COMP 3.237,82 3.900,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 204 7 12/08/2020 14/08/2020 301669 CHEQ COMP 600,00 3.300,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 14 6 11/08/2020 14/08/2020 301668 CHEQ COMP 2.700,00 600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 8 8 11/08/2020 14/08/2020 682497 PAG BOLETO 600,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5681 2 03/08/2020 17/08/2020 17367 PAG BOLETO 108,28 -108,28 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 76502 1 17/07/2020 17/08/2020 23053 PAG BOLETO 675,00 -783,28 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2130 1 20/07/2020 17/08/2020 20220 PAG BOLETO 806,82 -1.590,10 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 146841 1 16/07/2020 17/08/2020 22065 PAG BOLETO 829,94 -2.420,04 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 89426 2 01/07/2020 17/08/2020 19278 PAG BOLETO 1.215,67 -3.635,71 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 83433 2 01/07/2020 17/08/2020 21184 PAG BOLETO 530,40 -4.166,11 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. 93221 1 17/07/2020 17/08/2020 12718 PAG BOLETO 369,37 -4.535,48 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 78425 1 16/07/2020 17/08/2020 18401 PAG BOLETO 65,71 -4.601,19 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 291261 1 01/07/2020 17/08/2020 16505 PAG BOLETO 1.092,00 -5.693,19 MEDICAMENTOS BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 881 2 02/07/2020 17/08/2020 14504 PAG BOLETO 332,60 -6.025,79 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 592190 99 01/08/2020 17/08/2020 13657 PAG BOLETO 169,74 -6.195,53 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 592191 100 01/08/2020 -6.195,53 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 604279 41 01/08/2020 17/08/2020 11724 PAG BOLETO 1.587,94 -7.783,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 7035 2 17/07/2020 17/08/2020 15505 PAG BOLETO 1.122,24 -8.905,71 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 20333 3 30/07/2020 17/08/2020 727220 RESG AUTOM 8.905,71 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/08/2020 490046 PAG BOLETO 7.166,04 -7.166,04 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 448 3 07/08/2020 18/08/2020 727220 RESG AUTOM 10.626,04 3.460,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/08/2020 173978 DOC/TED INTERNET 10,00 3.450,00 TARIFA BANCARIA - UPA 18/08/2020 173978 ENVIO TED 3.450,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPLANT SERVICOS MEDICOS LTDA ME 417 1 17/08/2020 19/08/2020 164292 ENVIO TED 160,00 -160,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR REEMB. DESPESA - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 2 1 18/08/2020 19/08/2020 301672 CHEQ COMP 17.350,00 -17.510,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 197 3 12/08/2020 19/08/2020 727220 RESG AUTOM 19.020,00 1.510,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/08/2020 164292 DOC/TED INTERNET 10,00 1.500,00 TARIFA BANCARIA - UPA 19/08/2020 301670 CHEQ COMP 1.500,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M J MAZINI CLINICA - ME 288 2 15/08/2020 20/08/2020 535550 PAG BOLETO 320,00 -320,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 4358 1 20/07/2020 20/08/2020 727220 RESG AUTOM 90.845,50 90.525,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/08/2020 536371 PAG BOLETO 1.683,60 88.841,90 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 06/08/2020 20/08/2020 532119 PAG FONE 292,46 88.549,44 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 54407711 50 03/08/2020 20/08/2020 527871 PAG FONE 637,40 87.912,04 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 1078726 49 04/08/2020 20/08/2020 537079 PAG BOLETO 5.380,40 82.531,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19179 20 08/08/2020 82.531,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2185419 6 07/08/2020 82.531,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19179 21 08/08/2020 82.531,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2185419 10 07/08/2020 82.531,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2185419 19 07/08/2020 82.531,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2185419 10 07/08/2020 82.531,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19179 11 08/08/2020 82.531,64 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19179 19 08/08/2020 20/08/2020 301173 CHEQ COMP 280,00 82.251,64 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 311 41 07/08/2020 20/08/2020 487460 PAG DARF 4.293,94 77.957,70 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 25 1 06/08/2020 20/08/2020 487343 PAG DARF 35.956,70 42.001,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 26 1 06/08/2020 20/08/2020 487228 PAG DARF 1.654,41 40.346,59 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 27 1 06/08/2020 20/08/2020 487111 PAG DARF 8.717,34 31.629,25 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 28 1 06/08/2020 20/08/2020 487000 PAG DARF 153,35 31.475,90 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 29 1 06/08/2020 20/08/2020 487616 PAG DARF 1.653,41 29.822,49 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 109 1 19/08/2020 20/08/2020 487542 PAG DARF 7.043,72 22.778,77 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 110 1 19/08/2020 20/08/2020 881498 PAG GPS 22.413,37 365,40 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 112 1 07/08/2020 20/08/2020 534861 PAG BOLETO 365,40 -0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 4392 1 04/08/2020 21/08/2020 510338 PAG BOLETO 640,00 -640,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2167 1 24/07/2020 21/08/2020 727220 RESG AUTOM 1.079,80 439,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/08/2020 512488 PAG BOLETO 319,80 120,00 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIMAR ALIMENTOS LTDA. - EPP 242913 1 13/08/2020 21/08/2020 510805 PAG BOLETO 120,00 -0,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPAR SERVICO LTDA. EPP 4053 1 11/08/2020 24/08/2020 574382 PAG BOLETO 640,00 -640,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2175 1 27/07/2020 24/08/2020 727220 RESG AUTOM 666,40 26,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/08/2020 573382 PAG BOLETO 26,40 -0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 3569 1 24/07/2020 25/08/2020 808960 PAG AGUA 2.106,30 -2.106,30 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 13485190 48 04/08/2020 25/08/2020 727220 RESG AUTOM 4.444,96 2.338,66 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/08/2020 72020 DB CEST PJ 74,25 2.264,41 TARIFA BANCARIA - UPA 25/08/2020 545605 DEB P FGTS 2.264,41 -0,00 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012439 1 26/08/2020 360653 PAG BOLETO 1.794,54 -1.794,54 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 512330 2 01/07/2020 26/08/2020 359318 PAG BOLETO 1.101,00 -2.895,54 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2656416 2 01/07/2020 26/08/2020 727220 RESG AUTOM 7.215,21 4.319,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 26/08/2020 358919 PAG BOLETO 530,96 3.788,71 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73876 3 01/07/2020 26/08/2020 301671 CHEQ COMP 3.754,00 34,71 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 28 3 13/08/2020 26/08/2020 358455 PAG BOLETO 34,71 -0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1106729 3 01/07/2020 27/08/2020 441459 PAG BOLETO 1.300,00 -1.300,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 729134 1 28/07/2020 27/08/2020 442319 PAG BOLETO 71,34 -1.371,34 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 44106 1 28/07/2020 27/08/2020 441916 PAG BOLETO 1.134,75 -2.506,09 MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 72546 2 02/07/2020 27/08/2020 169389 ENVIO TED 217,50 -2.723,59 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7337017 1 25/08/2020 27/08/2020 170126 ENVIO TED 258,00 -2.981,59 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 413 1 25/08/2020 27/08/2020 170854 ENVIO TED 608,00 -3.589,59 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369138 1 25/08/2020 27/08/2020 170854 DOC/TED INTERNET 10,00 -3.599,59 TARIFA BANCARIA - UPA 27/08/2020 302089 CHEQ COMP 4.800,00 -8.399,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 19 9 24/08/2020 -8.399,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 18 8 24/08/2020 27/08/2020 271541 ENVIO TEV 110.337,52 -118.737,11 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 27/08/2020 169389 DOC/TED INTERNET 10,00 -118.747,11 TARIFA BANCARIA - UPA 27/08/2020 170126 DOC/TED INTERNET 10,00 -118.757,11 TARIFA BANCARIA - UPA 27/08/2020 727220 RESG AUTOM 119.279,11 522,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/08/2020 442810 PAG BOLETO 522,00 -0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 4417 1 25/08/2020 28/08/2020 502017 PAG BOLETO 640,00 -640,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2586 1 31/07/2020 28/08/2020 727220 RESG AUTOM 759,60 119,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/08/2020 475860 PAG DARF 23,60 96,00 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 201877 1 28/08/2020 28/08/2020 502820 PAG BOLETO 96,00 -0,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA.EPP 9683 1 07/08/2020 31/08/2020 666822 PAG BOLETO 400,00 -400,00 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2598 1 03/08/2020 31/08/2020 661567 PAG BOLETO 2.262,76 -2.662,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 723490 2 01/07/2020 31/08/2020 660255 PAG BOLETO 69,00 -2.731,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 114161 1 14/08/2020 31/08/2020 669887 PAG BOLETO 1.607,58 -4.339,34 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2628112 3 01/06/2020 31/08/2020 727220 RESG AUTOM 9.364,83 5.025,49 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/08/2020 665909 PAG BOLETO 1.532,85 3.492,64 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 291261 2 01/07/2020 31/08/2020 663652 PAG BOLETO 1.092,00 2.400,64 MEDICAMENTOS BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 881 3 02/07/2020 31/08/2020 352440 PG PREFEIT 1.184,98 1.215,66 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 2 01/04/2020 31/08/2020 662690 PAG BOLETO 1.215,66 -0,00 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 83433 3 01/07/2020 Totais 670.688,25 670.688,25 -0,00 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Agosto 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO 2.106,30 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 670.688,25 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 685,40 ESTORNO DE TARIFA - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - ESTORNO DE PAGAMENTO - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 44.935,06 - CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - Total 670.688,25 -670.688,25 DOSIMETRIA DE RADIACAO - FERIAS 18.849,95 Resumo Aplicação CEF FGTS 2.264,41 SALDO MÊS ANTERIOR - GAS GLP - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA - GASES MEDICINAIS 5.910,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -670.688,25 GENEROS ALIMENTICIOS 2.154,19 RENDIMENTO 725,59 INSS 22.413,37 IRRF RETIDO - PF 50.799,34 Saldo -669.962,66 IRRF RETIDO - PJ 1.653,41 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.242,24 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 13.755,01 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 8.143,37 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 597,40 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 MEDICAMENTOS 13.579,69 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.718,60 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 800.000,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - Resumo Rateio Administrativo PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 110.337,52 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO -112.720,78 PENSAO ALIMENTICIA 855,70 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE AGOSTO 2020 120.370,48 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.043,72 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.380,40 SERVICOS DE INTERNET 1.432,20 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS 470,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 37.540,00 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -110.337,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 46.684,39 Saldo -102.687,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.875,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 255.775,41 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SOFTWARE 7.166,04 PROVISÃO MÊS 163.667,08 TARIFA BANCARIA - UPA 134,25 TAXAS DIVERSAS 1.184,98 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 779,80 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - VALE TRANSPORTE 2.221,10 Total 670.688,25