ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Demonstrativo de Despesas Agosto 2020 - Conta 168-5 - CEF										
										
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR				
										
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			 -   					
04/08/2020	41211	CRED TEV		 500.000,00 	 500.000,00 	RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA				
04/08/2020	574962	APLICACAO	 500.000,00 		 -   	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
06/08/2020	727220	RESG AUTOM		 411.765,46 	 411.765,46 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
06/08/2020	274270	FOL PAGTO	 411.765,46 		 -   	FOLHA DE PAGAMENTO				
07/08/2020	727220	RESG AUTOM		 48.688,39 	 48.688,39 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
07/08/2020	546787	DEB P FGTS	 48.688,39 		 -   	FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	7012292	1	06/08/2020
10/08/2020	1920	DEB.AUTOR.	 9.867,92 		-9.867,92 	CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	50	05/08/2020
10/08/2020	727220	RESG AUTOM		 9.867,92 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
11/08/2020	727220	RESG AUTOM		 3.555,16 	 3.555,16 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
11/08/2020	274270	FOL PAGTO	 3.555,16 		 -   	FERIAS				
14/08/2020	727220	RESG AUTOM		 7.179,54 	 7.179,54 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
14/08/2020	274270	FOL PAGTO	 7.179,54 		 -   	RESCISAO				
18/08/2020	274270	FOL PAGTO	 6.357,02 		-6.357,02 	FERIAS				
18/08/2020	727220	RESG AUTOM		 6.357,02 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
24/08/2020	727220	RESG AUTOM		 5.384,66 	 5.384,66 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
24/08/2020	274270	FOL PAGTO	 5.384,66 		 -   	FERIAS				
25/08/2020	727220	RESG AUTOM		 169,00 	 169,00 	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
25/08/2020	72020	DB CEST PJ	 169,00 		 -   	TARIFA BANCARIA - UPA				
28/08/2020	274270	FOL PAGTO	 11.621,02 		-11.621,02 	FERIAS				
28/08/2020	727220	RESG AUTOM		 11.621,02 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
31/08/2020	274270	FOL PAGTO	 10.491,31 		-10.491,31 	FERIAS				
31/08/2020	727220	RESG AUTOM		 10.491,31 	 -   	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				
										
Totais			 1.015.079,48 	 1.015.079,48 	 -   					
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO										
										
										
										
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE								
										
Balancete Financeiro Agosto 2020 - Conta 168-5 - CEF										
										
Resumo Debitos por Classificação						Resumo Creditos por Classificação				
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA				 500.000,00 		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 515.079,48 		
CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU				 9.867,92 		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		 500.000,00 		
FERIAS				 37.409,17 		DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS		 -   		
FGTS				 48.688,39 		ESTORNO DE PAGAMENTO		 -   		
FOLHA DE PAGAMENTO				 411.765,46 		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA		 -   		
RESCISAO				 7.179,54 		Total		 1.015.079,48 		
TARIFA BANCARIA - UPA				 169,00 						
				 -   		Resumo Aplicação CEF				
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 45.870,36 		
				 -   		APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		 500.000,00 		
				 -   		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA		-515.079,48 		
				 -   		RENDIMENTO		 148,24 		
				 -   						
				 -   		Saldo 		 30.939,12 		
				 -   						
				 -   		Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado				
				 -   		SALDO MÊS ANTERIOR		 -   		
				 -   		CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR		 500.000,00 		
				 -   		RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA		-500.000,00 		
										
Total				 1.015.079,48 		Saldo 		 -   		
										
										
										
										
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