Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe

setembro-20

Data

Documento

Histórico

Despesa

Receita

01/09

Pgto cartão Alelo

4.236,90R$ 

03/09

Pgto Férias Marta M de Arruda

Férias

1.615,15R$ 

04/09

Despesas folha de pagamento

ago/20

26.574,85R$ 

08/09

Tarifa 

Tarifa

99,00R$ 

10/09

Recebimento de Repasse Mensal 

Prefeitura Guaimbe 

95.696,60R$ 

10/09

Manutenção de conta

36,50R$ 

15/09

NF 124 AH Medicina LTDA - ME cheque 300148

Plantões Médicos

1.000,00R$ 

15/09

NF 14 Lais F Valenciano ME cheque 300149

Plantões Médicos

1.013,58R$ 

15/09

NF 70 Clinica Medica Hortencia LTDA cheque 300150

Plantões Médicos

5.490,00R$ 

15/09

NF 36 Maia & Maia Serviços Medicos LTDA - ME cheque 300151

Plantões Médicos

7.560,00R$ 

16/09

NF 155 Gabriel Tiveron - ME cheque 300146

Plantões Médicos

1.689,30R$ 

18/09

IRRF PJ 

Imposto

109,35R$ 

18/09

PIS/COFINS/CSLL

Imposto

338,99R$ 

18/09

IRRF PF Folha pgto

Imposto

466,61R$ 

18/09

INSS

Imposto

3.148,55R$ 

21/09

Sindicato

Mensalidade Sindicato

248,40R$ 

21/09

NF 325 Ortoclinica Ortopedia Ltda ME cheque 300147

Plantões Médicos

8.820,00R$ 

29/09

Reembolso de Tarifa 

Reembolso 

99,00R$ 

29/09

Rateio Referente ao mês de Agosto /2020

Rateio 

10.836,05R$ 

29/09

Reembolso de despesas ref FGTS

FGTS

2.637,31R$ 

29/09

Pgto Férias Iramaia F Kataoka

Férias

3.739,83R$ 

TOTAL RECEITAS

95.795,60R$ 

TOTAL DESPESAS

79.660,37R$