ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 2.112.169,48 01/07/2020 301991 CHEQUE SAC 3.470,95 2.108.698,53 FERIAS JENIFER NICRITE NASCIMENTO 01/07/2020 301983 CHEQ COMP 1.587,00 2.107.111,53 FERIAS ALINE APARECIDA LEMOS DA SILVA 01/07/2020 301997 CHEQ COMP 2.294,41 2.104.817,12 FERIAS MARIA FERNANDA VIEIRA 01/07/2020 301982 CHEQUE SAC 1.280,35 2.103.536,77 FERIAS MAYARA PRISCILLA GUEDES SANTOS 01/07/2020 260836 APLICACAO 659.810,80 1.443.725,97 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/07/2020 727220 RESG AUTOM 7.352,36 1.451.078,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/07/2020 727220 RESG AUTOM 13.985,99 1.465.064,32 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/07/2020 302002 CHEQ COMP 987,78 1.464.076,54 FERIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS 02/07/2020 302006 CHEQ COMP 7.700,00 1.456.376,54 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 26 8 29/06/2020 02/07/2020 302003 CHEQ COMP 2.547,72 1.453.828,82 FERIAS ROSIMEIRE RITA NUNES 02/07/2020 301985 CHEQUE SAC 2.750,49 1.451.078,33 FERIAS DANIELA DA ROCHA SILVA 06/07/2020 727220 RESG AUTOM 11.499,64 1.462.577,97 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/07/2020 301989 CHEQUE SAC 2.515,43 1.460.062,54 FERIAS FERNANDO GALLY CALABREZ 06/07/2020 302007 CHEQ COMP 8.984,21 1.451.078,33 FERIAS GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 07/07/2020 302005 CHEQ COMP 1.693,74 1.449.384,59 FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS 07/07/2020 727220 RESG AUTOM 3.368,24 1.452.752,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/07/2020 302001 CHEQ COMP 772,26 1.451.980,57 FERIAS POLLYANA FARCHI DE PAULA 08/07/2020 727220 RESG AUTOM 300,00 1.452.280,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/07/2020 302009 CHEQ COMP 300,00 1.451.980,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 64 2 12/06/2020 09/07/2020 301990 CHEQ COMP 3.569,64 1.448.410,93 FERIAS HELOISA FERREIRA DE BARROS ROMAO 09/07/2020 727220 RESG AUTOM 3.569,64 1.451.980,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/07/2020 727220 RESG AUTOM 37.540,00 1.489.520,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/07/2020 302008 CHEQ COMP 37.540,00 1.451.980,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 32113 48 30/06/2020 13/07/2020 302013 CHEQ COMP 4.200,00 1.447.780,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 83 2 07/07/2020 13/07/2020 302015 CHEQ COMP 10.135,80 1.437.644,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 99 28 07/07/2020 13/07/2020 7 TAR FORM C 110,00 1.437.534,77 TARIFA BANCARIA - UPA 13/07/2020 302010 CHEQ COMP 8.200,00 1.429.334,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 239 3 08/07/2020 13/07/2020 727220 RESG AUTOM 94.174,02 1.523.508,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/07/2020 302011 CHEQ COMP 2.252,40 1.521.256,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 668 8 09/07/2020 13/07/2020 302012 CHEQ COMP 572,10 1.520.684,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 140 38 08/07/2020 13/07/2020 302014 CHEQ COMP 12.200,50 1.508.483,79 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 1036 47 07/07/2020 13/07/2020 181802 ENVIO TED 45.543,22 1.462.940,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS 530 48 07/07/2020 13/07/2020 17 LIB TALAO 10,00 1.462.930,57 TARIFA BANCARIA - UPA 13/07/2020 302016 CHEQ COMP 5.550,00 1.457.380,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 10 9 08/07/2020 13/07/2020 302018 CHEQ COMP 5.400,00 1.451.980,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 117 7 07/07/2020 14/07/2020 1 CRED TED 390.000,00 1.841.980,57 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 15/07/2020 302039 CHEQ COMP 6.757,20 1.835.223,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PILON, TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 326 6 09/07/2020 15/07/2020 302037 CHEQ COMP 12.051,30 1.823.172,07 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 29 49 09/07/2020 15/07/2020 302037 CH COMP RE 12.951,30 1.810.220,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 29 09/07/2020 15/07/2020 302026 CHEQ COMP 2.900,00 1.807.320,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116 27 09/07/2020 15/07/2020 302036 CHEQ COMP 2.000,00 1.805.320,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 27 27 09/07/2020 15/07/2020 302033 CHEQ COMP 900,00 1.804.420,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 23 2 10/07/2020 15/07/2020 302032 CHEQ COMP 13.700,00 1.790.720,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 55 10 10/07/2020 15/07/2020 302029 CHEQ COMP 300,00 1.790.420,77 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L G F RACHELLA CLINICA MEDICA 68 3 09/07/2020 15/07/2020 302030 CHEQ COMP 7.977,25 1.782.443,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 23 9 09/07/2020 15/07/2020 302031 CHEQ COMP 3.660,15 1.778.783,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 394 9 09/07/2020 15/07/2020 302035 CHEQ COMP 17.080,70 1.761.702,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 70 8 10/07/2020 15/07/2020 302040 CHEQ COMP 7.000,00 1.754.702,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 19 6 09/07/2020 15/07/2020 302022 CHEQ COMP 2.600,00 1.752.102,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 21 5 09/07/2020 15/07/2020 302025 CHEQ COMP 5.700,00 1.746.402,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 42 3 09/07/2020 15/07/2020 302038 CHEQ COMP 15.300,00 1.731.102,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 13 1 09/07/2020 15/07/2020 302027 CHEQ COMP 2.400,00 1.728.702,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 101 1 09/07/2020 15/07/2020 302028 CHEQ COMP 6.851,05 1.721.851,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 36 5 09/07/2020 15/07/2020 302024 CHEQ COMP 2.500,00 1.719.351,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 11 7 09/07/2020 15/07/2020 302043 CHEQ COMP 600,00 1.718.751,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 12 5 13/07/2020 15/07/2020 302021 CHEQ COMP 5.300,00 1.713.451,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 11 7 09/07/2020 15/07/2020 302023 CHEQ COMP 2.400,00 1.711.051,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 27 7 09/07/2020 15/07/2020 302044 CHEQ COMP 3.300,00 1.707.751,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 7 7 13/07/2020 15/07/2020 302034 CHEQ COMP 6.200,00 1.701.551,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 19 6 10/07/2020 15/07/2020 302020 CHEQ COMP 3.400,00 1.698.151,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 8 4 09/07/2020 15/07/2020 302042 CHEQ COMP 700,00 1.697.451,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR - ME 11 2 09/07/2020 15/07/2020 302041 CHEQ COMP 2.252,40 1.695.199,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MED ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA 70 2 08/07/2020 15/07/2020 767238 APLICACAO 390.000,00 1.305.199,22 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/07/2020 727215 RRET AUTOM 12.951,30 1.318.150,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/07/2020 727220 RESG AUTOM 133.830,05 1.451.980,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/07/2020 301986 CHEQ COMP 3.964,35 1.448.016,22 FERIAS EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 16/07/2020 302051 CHEQ COMP 15.100,00 1.432.916,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 190 2 13/07/2020 16/07/2020 302050 CHEQ COMP 400,00 1.432.516,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 181 6 13/07/2020 16/07/2020 302048 CHEQ COMP 1.300,00 1.431.216,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 120 1 13/07/2020 16/07/2020 302017 CHEQ COMP 280,00 1.430.936,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 304 40 03/07/2020 16/07/2020 200715 EST DEBITO 12.051,30 1.442.987,52 ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2020 727220 RESG AUTOM 8.993,05 1.451.980,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/07/2020 302049 CHEQ COMP 619,77 1.451.360,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20145 1 13/07/2020 17/07/2020 301995 CHEQ COMP 5.952,61 1.445.408,19 FERIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 17/07/2020 302047 CHEQ COMP 3.097,05 1.442.311,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 189 6 13/07/2020 17/07/2020 1920 CRED.AUTOR 120,00 1.442.431,14 ESTORNO DE TARIFA 17/07/2020 727220 RESG AUTOM 20.749,43 1.463.180,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/07/2020 302045 CHEQ COMP 5.100,00 1.458.080,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 28 9 13/07/2020 17/07/2020 302046 CHEQ COMP 3.200,00 1.454.880,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 48 6 13/07/2020 17/07/2020 302052 CHEQ COMP 2.900,00 1.451.980,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 2 2 13/07/2020 20/07/2020 302053 CHEQ COMP 3.003,20 1.448.977,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS ME 28 2 09/07/2020 20/07/2020 727220 RESG AUTOM 80.661,04 1.529.638,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/07/2020 302054 CHEQ COMP 2.252,40 1.527.386,01 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MED ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA 71 1 14/07/2020 20/07/2020 445909 PAG DARF 5.866,47 1.521.519,54 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 24 1 09/07/2020 20/07/2020 445815 PAG DARF 1.064,75 1.520.454,79 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 23 1 09/07/2020 20/07/2020 445574 PAG DARF 1.734,73 1.518.720,06 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 22 1 09/07/2020 20/07/2020 442416 PAG DARF 34.216,99 1.484.503,07 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 21 1 09/07/2020 20/07/2020 442094 PAG DARF 4.293,94 1.480.209,13 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 20 1 09/07/2020 20/07/2020 441851 PAG DARF 2.244,41 1.477.964,72 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 93 1 20/07/2020 20/07/2020 846104 PAG GPS 19.105,13 1.458.859,59 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 111 1 08/07/2020 20/07/2020 441696 PAG DARF 6.879,02 1.451.980,57 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 94 1 20/07/2020 21/07/2020 301988 CHEQ COMP 2.884,98 1.449.095,59 FERIAS FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 21/07/2020 727220 RESG AUTOM 9.280,99 1.458.376,58 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/07/2020 302004 CHEQ COMP 3.132,56 1.455.244,02 FERIAS SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 21/07/2020 301996 CHEQ COMP 3.263,45 1.451.980,57 FERIAS MARCIO CLEBER DOS SANTOS 23/07/2020 727220 RESG AUTOM 2.700,00 1.454.680,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/07/2020 302056 CHEQ COMP 2.700,00 1.451.980,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M J MAZINI CLINICA - ME 285 1 20/07/2020 27/07/2020 727220 RESG AUTOM 74,25 1.452.054,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/07/2020 62020 DB CEST PJ 74,25 1.451.980,57 TARIFA BANCARIA - UPA 28/07/2020 281642 ENVIO TEV 112.720,78 1.339.259,79 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 28/07/2020 727220 RESG AUTOM 112.720,78 1.451.980,57 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/07/2020 461132 PAG BOLETO 3.114,02 1.448.866,55 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1290735 1 30/06/2020 1.448.866,55 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1290723 1 30/06/2020 30/07/2020 458476 PAG BOLETO 1.134,75 1.447.731,80 MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 72546 1 02/07/2020 30/07/2020 727220 RESG AUTOM 4.840,31 1.452.572,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/07/2020 459070 PAG BOLETO 561,84 1.452.010,27 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 187075 1 02/07/2020 30/07/2020 151186 ENVIO TED 29,70 1.451.980,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DOROTHY RODINI DENTAL ME 781 1 15/07/2020 31/07/2020 586044 PAG BOLETO 1.271,50 1.450.709,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 65040 2 01/06/2020 31/07/2020 873887 PG PREFEIT 254,08 1.450.454,99 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 3 3 31/07/2020 580619 PAG BOLETO 640,00 1.449.814,99 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2043 1 03/07/2020 31/07/2020 586561 PAG BOLETO 1.607,11 1.448.207,88 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2628112 2 01/06/2020 31/07/2020 583729 PAG BOLETO 2.262,76 1.445.945,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 723490 1 01/07/2020 31/07/2020 584389 PAG BOLETO 518,70 1.445.426,42 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 62070 1 01/07/2020 31/07/2020 727220 RESG AUTOM 17.155,59 1.462.582,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 31/07/2020 584946 PAG BOLETO 319,20 1.462.262,81 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1100003 2 01/06/2020 31/07/2020 585498 PAG BOLETO 282,97 1.461.979,84 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099899 2 01/06/2020 31/07/2020 582434 PAG BOLETO 829,94 1.461.149,90 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 89426 1 01/07/2020 31/07/2020 579379 PAG BOLETO 322,32 1.460.827,58 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIMAR ALIMENTOS LTDA. - EPP 239759 1 15/07/2020 31/07/2020 583033 PAG BOLETO 1.215,67 1.459.611,91 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 83433 1 01/07/2020 31/07/2020 581207 PAG BOLETO 1.846,00 1.457.765,91 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 6652 3 01/06/2020 31/07/2020 302055 CHEQ COMP 4.223,25 1.453.542,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 24 2 13/07/2020 31/07/2020 581846 PAG BOLETO 1.562,09 1.451.980,57 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 6911 1 01/07/2020 Totais 1.638.106,89 977.917,98 1.451.980,57 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 575.746,68 AGUA E ESGOTO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 390.000,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - ESTORNO DE TARIFA 120,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.049.810,80 ESTORNO DE PAGAMENTO 12.051,30 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU - Total 977.917,98 - CURSOS E TREINAMENTO - CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - Resumo Aplicação CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - SALDO MÊS ANTERIOR 1.218.006,95 DOSIMETRIA DE RADIACAO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.049.810,80 FERIAS 51.651,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -575.746,68 FGTS - RENDIMENTO 1.380,98 FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDORES - DIVERSOS - Saldo 1.693.452,05 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 640,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU GENEROS ALIMENTICIOS 322,32 SALDO MÊS ANTERIOR - INSS 19.105,13 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF RETIDO - PF 47.176,88 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF RETIDO - PJ 2.244,41 PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - Saldo - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 4.125,80 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Proprio MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SALDO MÊS ANTERIOR 2.380.000,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 800.000,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 3.632,72 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -390.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 6.447,31 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Saldo 2.790.000,00 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - Resumo Rateio Administrativo MEDICAMENTOS 2.350,42 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 112.720,78 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JULHO 2020 110.337,52 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 12.051,30 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 112.720,78 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - PENSAO ALIMENTICIA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -112.720,78 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.879,02 Saldo 110.337,52 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SERVICOS DE INTERNET - PROVISÃO MÊS 164.152,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 37.540,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 45.543,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 280,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 235.136,52 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 194,25 TAXAS DIVERSAS 254,08 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - VALE TRANSPORTE - Total 1.638.106,89