ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Julho 2020 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 9.005,30 01/07/2020 545328 PAG BOLETO 1.950,00 7.055,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5581 1 01/06/2020 01/07/2020 541620 PAG BOLETO 1.158,30 5.897,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 190164 1 03/06/2020 01/07/2020 540451 PAG BOLETO 1.607,11 4.289,89 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2628112 1 01/06/2020 01/07/2020 544380 PAG BOLETO 282,97 4.006,92 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099899 1 01/06/2020 01/07/2020 727220 RESG AUTOM 53.836,11 57.843,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 01/07/2020 537512 PAG BOLETO 470,40 57.372,63 FIOS (FARMACIA) ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 40936 1 01/06/2020 01/07/2020 538207 PAG BOLETO 1.846,00 55.526,63 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 6652 1 01/06/2020 01/07/2020 542367 PAG BOLETO 1.271,51 54.255,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 65040 1 01/06/2020 01/07/2020 546085 PAG BOLETO 44.930,62 9.324,50 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 709126 21 06/07/2020 01/07/2020 543591 PAG BOLETO 319,20 9.005,30 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1100003 1 01/06/2020 02/07/2020 570157 PAG BOLETO 201,60 8.803,70 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NILPLAST EMBALAGENS LTDA 134488 1 04/06/2020 02/07/2020 727220 RESG AUTOM 816,22 9.619,92 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/07/2020 571103 PAG BOLETO 380,62 9.239,30 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 4900 1 02/06/2020 02/07/2020 572084 PAG BOLETO 234,00 9.005,30 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 105131 1 02/06/2020 03/07/2020 495553 PAG BOLETO 995,00 8.010,30 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1887 1 05/06/2020 03/07/2020 494740 PAG BOLETO 135,14 7.875,16 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 717663 1 03/06/2020 03/07/2020 727220 RESG AUTOM 772,26 2.321,20 9.424,10 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/07/2020 496179 PAG BOLETO 368,86 9.055,24 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 189068 1 03/06/2020 03/07/2020 489108 PAG BOLETO 500,00 8.555,24 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 203589 5 07/05/2020 03/07/2020 493732 PAG BOLETO 322,20 8.233,04 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIMAR ALIMENTOS LTDA. - EPP 235881 1 04/06/2020 06/07/2020 944717 PAG BOLETO 320,00 7.913,04 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1894 1 08/06/2020 06/07/2020 61044 CRED TEV 500.000,00 507.913,04 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/07/2020 945961 PAG BOLETO 412,57 507.500,47 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 64314 3 07/05/2020 06/07/2020 947191 PAG BOLETO 506,17 506.994,30 MATERIAIS DE COPA E COZINHA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP 35539 1 04/06/2020 506.994,30 MATERIAIS DE COPA E COZINHA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP 35604 1 08/06/2020 06/07/2020 940697 PAG BOLETO 480,00 506.514,30 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1094248 3 05/05/2020 06/07/2020 949638 PAG BOLETO 833,76 505.680,54 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 441669 1 01/06/2020 06/07/2020 933539 PAG BOLETO 293,53 505.387,01 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 89319 1 04/06/2020 06/07/2020 956080 PAG BOLETO 391,76 504.995,25 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 85959 2 01/06/2020 06/07/2020 943220 PAG BOLETO 1.050,13 503.945,12 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP 42610 1 08/06/2020 06/07/2020 948545 PAG BOLETO 813,62 503.131,50 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 253055 1 01/06/2020 06/07/2020 951565 PAG BOLETO 500,00 502.631,50 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 204922 6 06/06/2020 06/07/2020 61512 ENVIO TEV 619,25 502.012,25 PENSAO ALIMENTICIA FERNANDO GALLY CALABREZ 1 1 06/07/2020 274270 FOL PAGTO 431.837,48 70.174,77 FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELAÇÃO 06/07/2020 941998 PAG BOLETO 306,94 69.867,83 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 1005382 1 08/06/2020 07/07/2020 636531 APLICACAO 15.000,00 54.867,83 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/07/2020 596266 DEB P FGTS 46.340,65 8.527,18 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012289 1 06/07/2020 08/07/2020 532943 PAG BOLETO 1.023,19 7.503,99 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 718285 1 08/06/2020 08/07/2020 727220 RESG AUTOM 2.323,35 9.827,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/07/2020 533816 PAG BOLETO 436,00 9.391,34 MATERIAIS PARA ESCRITORIO WESLEI ROGERIO CAMARGO ME 730 1 10/06/2020 08/07/2020 534635 PAG BOLETO 1.158,30 8.233,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 190164 2 03/06/2020 09/07/2020 597954 PAG BOLETO 71,80 8.161,24 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 73382 1 09/06/2020 09/07/2020 727220 RESG AUTOM 11.096,16 19.257,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 09/07/2020 1920 DEB.AUTOR. 10.374,36 8.883,04 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49 49 06/07/2020 09/07/2020 598750 PAG BOLETO 650,00 8.233,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TC TECNICA CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 161609 1 09/06/2020 10/07/2020 744892 PAG BOLETO 720,00 7.513,04 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1920 1 12/06/2020 10/07/2020 746668 PAG BOLETO 893,75 6.619,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 718909 1 10/06/2020 10/07/2020 163221 ENVIO TED 96,25 6.523,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DOROTHY RODINI DENTAL ME 743 1 25/06/2020 6.523,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DOROTHY RODINI DENTAL ME 744 1 25/06/2020 10/07/2020 727220 RESG AUTOM 4.940,58 11.463,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 10/07/2020 743671 PAG BOLETO 161,58 11.302,04 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RAD-CONTR ASSISTENCIAL SINTTAR 1 1 07/07/2020 10/07/2020 160065 ENVIO TED 3.034,00 8.268,04 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 5 5 03/07/2020 8.268,04 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 3 3 03/07/2020 10/07/2020 742329 PAG BOLETO 35,00 8.233,04 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 122016318 1 01/07/2020 13/07/2020 972333 PAG BOLETO 640,00 7.593,04 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1931 1 15/06/2020 13/07/2020 971388 PAG BOLETO 338,43 7.254,61 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 246517 2 29/05/2020 13/07/2020 727220 RESG AUTOM 3.329,73 10.584,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/07/2020 969310 PAG BOLETO 886,90 9.697,44 GENEROS ALIMENTICIOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 442461 1 13/06/2020 13/07/2020 970463 PAG BOLETO 164,40 9.533,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 1273 1 12/06/2020 13/07/2020 131520 ENVIO TEV 1.300,00 8.233,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR I.M.O. DOS A. CONSTANTINO - EPP 2384 1 26/06/2020 14/07/2020 692055 PAG BOLETO 375,36 7.857,68 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 135494 3 15/05/2020 14/07/2020 727220 RESG AUTOM 5.135,36 12.993,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/07/2020 693501 PAG BOLETO 4.000,00 8.993,04 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 25 9 09/07/2020 14/07/2020 160604 ENVIO TED 760,00 8.233,04 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369133 1 10/07/2020 15/07/2020 722981 PAG BOLETO 300,00 7.933,04 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 106218 1 17/06/2020 15/07/2020 725283 PAG BOLETO 1.158,30 6.774,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 190164 3 03/06/2020 15/07/2020 724051 PAG BOLETO 653,80 6.120,94 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1310278 1 17/06/2020 15/07/2020 720534 PAG BOLETO 332,60 5.788,34 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 565968 97 01/07/2020 15/07/2020 721576 PAG BOLETO 169,74 5.618,60 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 565969 98 01/07/2020 5.618,60 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 577549 40 01/07/2020 15/07/2020 727220 RESG AUTOM 6.221,73 11.840,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15/07/2020 753109 PAG BOLETO 1.587,94 10.252,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 2892 1 15/06/2020 15/07/2020 744331 PAG BOLETO 600,00 9.652,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5617 1 01/07/2020 15/07/2020 803731 PAG BOLETO 1.519,35 8.133,04 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 19996 2 01/07/2020 15/07/2020 103474 DP DIN ATM 100,00 8.233,04 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 16/07/2020 536171 PAG BOLETO 755,00 7.478,04 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1952 1 18/06/2020 16/07/2020 727220 RESG AUTOM 3.298,33 10.776,37 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/07/2020 535792 PAG BOLETO 1.846,00 8.930,37 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 6652 2 01/06/2020 16/07/2020 535296 PAG BOLETO 697,33 8.233,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 1007767 1 18/06/2020 17/07/2020 438358 PAG BOLETO 357,20 7.875,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 719977 1 17/06/2020 17/07/2020 435859 PAG BOLETO 142,60 7.733,24 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 110099 1 19/06/2020 17/07/2020 727220 RESG AUTOM 9.047,11 16.780,35 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17/07/2020 437746 PAG BOLETO 596,27 16.184,08 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445942 1 17/06/2020 17/07/2020 438936 PAG BOLETO 7.166,04 9.018,04 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 388 2 06/07/2020 17/07/2020 436904 PAG BOLETO 785,00 8.233,04 MEDICAMENTOS SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 146342 1 17/06/2020 20/07/2020 791973 PAG BOLETO 94,50 8.138,54 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 76024 1 18/06/2020 20/07/2020 806090 PAG BOLETO 32,40 8.106,14 FIOS (FARMACIA) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 76023 1 18/06/2020 20/07/2020 807719 PAG BOLETO 995,00 7.111,14 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1967 1 22/06/2020 20/07/2020 799018 PAG BOLETO 1.600,80 5.510,34 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 20/07/2020 645334 PAG FONE 541,49 4.968,85 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 1037814 47 07/07/2020 20/07/2020 649255 PAG FONE 292,46 4.676,39 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 51962602 48 03/07/2020 20/07/2020 800229 PAG BOLETO 5.317,57 -641,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19149 5 09/07/2020 -641,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2157272 19 08/07/2020 -641,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2157272 20 08/07/2020 -641,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2157272 18 08/07/2020 -641,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19149 9 09/07/2020 -641,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19149 9 09/07/2020 -641,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19149 10 09/07/2020 -641,18 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2157272 18 08/07/2020 20/07/2020 727220 RESG AUTOM 8.874,22 8.233,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/07/2020 529243 PAG BOLETO 779,80 7.453,24 TECNOLOGIA DA INFORMACAO MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAIS LTDA 86631 1 06/07/2020 21/07/2020 727220 RESG AUTOM 1.236,00 8.689,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/07/2020 526420 PAG BOLETO 152,50 8.536,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEX ALVES DE ARAUJO 14353414810 89446 1 16/07/2020 21/07/2020 530039 PAG BOLETO 303,70 8.233,04 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 191184 2 22/05/2020 22/07/2020 482689 PAG BOLETO 14,50 8.218,54 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 4974 9 02/07/2020 22/07/2020 727220 RESG AUTOM 14,50 8.233,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 23/07/2020 727220 RESG AUTOM 602,78 8.835,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 23/07/2020 360016 PAG BOLETO 301,70 8.534,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 106163 1 23/06/2020 23/07/2020 360965 PAG BOLETO 91,08 8.443,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 76075 1 23/06/2020 23/07/2020 359632 PAG BOLETO 210,00 8.233,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 14333 1 02/07/2020 24/07/2020 727220 RESG AUTOM 1.155,00 9.388,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 24/07/2020 401230 PAG BOLETO 1.155,00 8.233,04 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1993 1 26/06/2020 27/07/2020 860152 PAG BOLETO 511,02 7.722,02 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 3868 1 29/06/2020 27/07/2020 858435 PAG BOLETO 647,80 7.074,22 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 81589 2 01/06/2020 27/07/2020 856337 PAG BOLETO 1.369,87 5.704,35 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2402145 1 27/06/2020 27/07/2020 864073 PAG BOLETO 626,90 5.077,45 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4929845 1 27/06/2020 27/07/2020 865504 PAG BOLETO 960,00 4.117,45 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2002 1 29/06/2020 27/07/2020 857055 PAG BOLETO 560,40 3.557,05 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1303772 2 01/06/2020 27/07/2020 62020 DB CEST PJ 169,00 3.388,05 TARIFA BANCARIA - UPA 27/07/2020 727220 RESG AUTOM 9.350,47 12.738,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/07/2020 633594 PAG AGUA 3.607,74 9.130,78 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 13390705 47 06/07/2020 27/07/2020 862594 PAG BOLETO 897,74 8.233,04 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP 35937 1 29/06/2020 28/07/2020 504801 PAG BOLETO 558,06 7.674,98 MATERIAIS PARA ESCRITORIO GIMAWA COMERCIAL LTDA 243253 1 30/06/2020 28/07/2020 507282 PAG BOLETO 76,00 7.598,98 GAS GLP MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME 586 1 13/07/2020 28/07/2020 505427 PAG BOLETO 699,32 6.899,66 MATERIAIS PARA ESCRITORIO ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15944 1 30/06/2020 28/07/2020 503856 PAG BOLETO 720,00 6.179,66 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 69540 2 02/06/2020 28/07/2020 502838 PAG BOLETO 468,11 5.711,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 186118 3 29/04/2020 28/07/2020 505964 PAG BOLETO 667,35 5.044,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 811521 1 01/07/2020 28/07/2020 506430 PAG BOLETO 321,00 4.723,20 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 2092432 1 01/07/2020 28/07/2020 503356 PAG BOLETO 816,30 3.906,90 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 148061 2 02/06/2020 28/07/2020 506797 PAG BOLETO 338,43 3.568,47 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 246517 3 29/05/2020 28/07/2020 504287 PAG BOLETO 501,98 3.066,49 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 1313 1 30/06/2020 28/07/2020 727220 RESG AUTOM 5.166,55 8.233,04 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/07/2020 108561 ENVIO TED 266,60 7.966,44 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 412 1 29/07/2020 353531 PAG BOLETO 515,15 7.451,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 27707 1 01/07/2020 29/07/2020 356193 PAG BOLETO 529,25 6.922,04 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 4109 1 29/07/2020 352584 PAG BOLETO 530,98 6.391,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73876 1 01/07/2020 29/07/2020 354064 PAG BOLETO 1.028,80 5.362,26 MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 8594 1 01/07/2020 29/07/2020 352978 PAG BOLETO 34,73 5.327,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1106729 1 01/07/2020 29/07/2020 351641 PAG BOLETO 1.355,00 3.972,53 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1316216 1 01/07/2020 29/07/2020 727220 RESG AUTOM 9.844,93 13.817,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/07/2020 107989 ENVIO TED 627,00 13.190,46 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369124 1 29/07/2020 111821 ENVIO TED 223,20 12.967,26 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7337015 1 29/07/2020 354805 PAG BOLETO 1.795,08 11.172,18 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 512330 1 01/07/2020 29/07/2020 351028 PAG BOLETO 1.838,14 9.334,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 711135 3 30/04/2020 29/07/2020 352110 PAG BOLETO 1.101,00 8.233,04 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2656416 1 01/07/2020 30/07/2020 727220 RESG AUTOM 7.232,94 15.465,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 30/07/2020 274270 FOL PAGTO 7.232,94 8.233,04 FERIAS CONFORME RELAÇÃO 31/07/2020 274270 FOL PAGTO 5.110,70 3.122,34 RESCISAO CONFORME RELAÇÃO 31/07/2020 727220 RESG AUTOM 11.904,39 15.026,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 31/07/2020 274270 FOL PAGTO 6.793,69 8.233,04 FERIAS CONFORME RELAÇÃO Totais 658.619,92 657.847,66 8.233,04 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Julho 2020 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.034,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 157.747,66 AGUA E ESGOTO 3.607,74 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15.000,00 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 100,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 657.847,66 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONFECCOES DE MASCARAS - Resumo Aplicação CEF CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 55.304,98 SALDO MÊS ANTERIOR 188.440,07 DOSIMETRIA DE RADIACAO 14,50 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15.000,00 FERIAS 14.026,63 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -157.747,66 FGTS 46.340,65 RENDIMENTO 177,95 FIOS (FARMACIA) 502,80 FOLHA DE PAGAMENTO 431.837,48 Saldo 45.870,36 GAS GLP 76,00 GASES MEDICINAIS 6.540,00 Resumo Credito Prefeitura - Recurso Vinculado GENEROS ALIMENTICIOS 1.589,72 SALDO MÊS ANTERIOR - INSS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA MÊS ANTERIOR 500.000,00 IRRF RETIDO - PF - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 IRRF RETIDO - PJ - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.519,35 Saldo - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 16.159,11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 506,17 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 2.112,34 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 11.262,18 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 4.740,28 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 71,80 MEDICAMENTOS 9.609,41 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.797,38 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 619,25 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.317,57 RESCISAO 5.110,70 SERVICOS DE INTERNET 1.336,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.702,50 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 5.587,94 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 169,00 TAXAS DIVERSAS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 779,80 VALE TRANSPORTE 2.406,05 Total 657.847,66 772,26