ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Junho 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 01/06/2020 301925 CHEQUE SAC 2.234,93 -2.234,93 FERIAS JAQUELINE RIBEIRO BRAVO 01/06/2020 301926 CHEQUE SAC 2.225,38 -4.460,31 FERIAS PATRICIA ALVES MARTINS 01/06/2020 727220 RESG AUTOM 6.267,74 1.807,43 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/06/2020 301918 CHEQUE SAC 1.807,43 0,00 FERIAS ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02/06/2020 727220 RESG AUTOM 2.292,09 2.292,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/06/2020 301933 CHEQUE SAC 2.292,09 - FERIAS GABRIELA GARCIA NERY 03/06/2020 301920 CHEQUE SAC 3.294,24 -3.294,24 FERIAS CRISTINA APARECIDA SILVA SOUZA 03/06/2020 727220 RESG AUTOM 3.294,24 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/06/2020 41650 TEV MESM T 500.000,00 -500.000,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 04/06/2020 41059 CRED TEV 1.000.000,00 500.000,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 05/06/2020 274270 FOL PAGTO 443.792,09 56.207,91 FOLHA DE PAGAMENTO 08/06/2020 1 CRED TED 170.000,00 226.207,91 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 09/06/2020 527032 APLICACAO 226.207,91 -0,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/06/2020 727220 RESG AUTOM 13.740,68 13.740,68 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/06/2020 7 TAR FORM C 110,00 13.630,68 TARIFA BANCARIA - UPA 09/06/2020 301928 CHEQUE SAC 2.356,32 11.274,36 FERIAS SONIA APARECIDA NANIS DUARTE 09/06/2020 301936 CHEQ COMP 772,26 10.502,10 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4 3 01/06/2020 09/06/2020 1920 DEB.AUTOR. 10.374,36 127,74 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48 48 04/06/2020 09/06/2020 301935 CHEQ COMP 600,00 -472,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5 2 02/06/2020 10/06/2020 301934 CHEQ COMP 37.540,00 -38.012,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 31728 47 26/05/2020 10/06/2020 301955 CHEQ COMP 12.106,65 -50.118,91 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 26 48 04/06/2020 10/06/2020 301952 CHEQ COMP 844,65 -50.963,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 136 37 08/06/2020 10/06/2020 301951 CHEQ COMP 6.475,65 -57.439,21 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 653 7 08/06/2020 10/06/2020 301950 CHEQ COMP 9.350,00 -66.789,21 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 234 2 08/06/2020 10/06/2020 301939 CHEQ COMP 600,00 -67.389,21 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 146 8 08/06/2020 10/06/2020 301956 CHEQ COMP 10.417,35 -77.806,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 96 27 08/06/2020 10/06/2020 301946 CHEQ COMP 3.200,00 -81.006,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108 26 08/06/2020 10/06/2020 301948 CHEQ COMP 2.500,00 -83.506,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 26 26 08/06/2020 10/06/2020 301953 CHEQ COMP 950,00 -84.456,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 81 1 08/06/2020 10/06/2020 301947 CHEQ COMP 4.739,42 -89.195,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 386 8 08/06/2020 10/06/2020 301957 CHEQ COMP 10.500,00 -99.695,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 116 6 05/06/2020 10/06/2020 301961 CHEQ COMP 6.300,00 -105.995,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 18 5 08/06/2020 10/06/2020 301949 CHEQ COMP 5.300,00 -111.295,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 40 2 08/06/2020 10/06/2020 301941 CHEQ COMP 14.700,00 -125.995,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 12 12 08/06/2020 10/06/2020 301958 CHEQ COMP 8.600,00 -134.595,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 9 8 05/06/2020 10/06/2020 301962 CHEQ COMP 3.378,60 -137.974,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 34 4 08/06/2020 10/06/2020 301945 CHEQ COMP 2.000,00 -139.974,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 9 6 08/06/2020 10/06/2020 301959 CHEQ COMP 400,00 -140.374,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ISABELA LEAO PORTILHO - ME 6 3 08/06/2020 10/06/2020 301943 CHEQ COMP 3.450,00 -143.824,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 9 6 08/06/2020 10/06/2020 301942 CHEQ COMP 2.600,00 -146.424,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS -ME 4 4 08/06/2020 10/06/2020 301937 CHEQ COMP 3.600,00 -150.024,58 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 5 3 08/06/2020 10/06/2020 727220 RESG AUTOM 149.552,32 -472,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/06/2020 301963 CHEQ COMP 45.693,44 -46.165,70 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS 525 47 05/06/2020 12/06/2020 301940 CHEQ COMP 6.194,10 -52.359,80 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PILON, TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 315 5 08/06/2020 12/06/2020 727220 RESG AUTOM 66.221,06 13.861,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/06/2020 301960 CHEQ COMP 2.600,00 11.261,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 98 12 08/06/2020 12/06/2020 301944 CHEQ COMP 800,00 10.461,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 20 4 08/06/2020 12/06/2020 301954 CHEQ COMP 10.933,52 -472,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 982 46 08/06/2020 15/06/2020 301973 CHEQ COMP 3.200,00 -3.672,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 114 11 10/06/2020 15/06/2020 301965 CHEQ COMP 600,00 -4.272,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 10 4 10/06/2020 15/06/2020 727220 RESG AUTOM 45.525,35 41.253,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/06/2020 301966 CHEQ COMP 1.300,00 39.953,09 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VERONEZ LIFE EIRELI 67 2 10/06/2020 15/06/2020 301974 CHEQ COMP 2.600,00 37.353,09 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 22 1 10/06/2020 15/06/2020 301967 CHEQ COMP 4.500,00 32.853,09 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 6 6 10/06/2020 15/06/2020 301970 CHEQ COMP 15.400,00 17.453,09 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 184 1 10/06/2020 15/06/2020 301975 CHEQ COMP 17.925,35 -472,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 68 7 09/06/2020 16/06/2020 301968 CHEQ COMP 1.800,00 -2.272,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 25 6 10/06/2020 16/06/2020 301964 CHEQ COMP 2.000,00 -4.272,26 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GLEYDSON BIZERRA DA MOTA JUNIOR - ME 8 1 09/06/2020 16/06/2020 1 CRED TED 335.000,00 330.727,74 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 16/06/2020 301971 CHEQ COMP 2.346,25 328.381,49 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20140 11 10/06/2020 16/06/2020 301972 CHEQ COMP 8.000,00 320.381,49 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 50 9 11/06/2020 17/06/2020 301747 CHEQ COMP 280,00 320.101,49 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 292 39 03/03/2020 18/06/2020 727220 RESG AUTOM 22.908,00 343.009,49 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/06/2020 301976 CHEQ COMP 1.689,30 341.320,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 176 5 12/06/2020 18/06/2020 301979 CHEQ COMP 5.818,70 335.501,49 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 17 8 15/06/2020 18/06/2020 301978 CHEQ COMP 5.100,00 330.401,49 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 47 5 15/06/2020 18/06/2020 301977 CHEQ COMP 10.300,00 320.101,49 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 17 5 12/06/2020 18/06/2020 344579 APLICACAO 320.573,75 -472,26 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/06/2020 301921 CHEQUE SAC 1.988,04 -2.460,30 FERIAS ELAINE CRISTINA CAVALHEIRO 19/06/2020 727220 RESG AUTOM 1.988,04 -472,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 22/06/2020 301927 CHEQ COMP 3.723,87 -4.196,13 FERIAS RODRIGO ALVES MERGUIZO 22/06/2020 727220 RESG AUTOM 3.723,87 -472,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/06/2020 1 CRED TED 335.000,00 334.527,74 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 23/06/2020 301980 CHEQ COMP 4.800,00 329.727,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 17 7 18/06/2020 25/06/2020 301981 CHEQ COMP 1.877,00 327.850,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS H BRAMBILLA DE LUCCA OCAMPOS ME 27 1 18/06/2020 25/06/2020 727220 RESG AUTOM 1.951,25 329.801,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/06/2020 210957 APLICACAO 330.200,00 -398,01 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/06/2020 52020 DB CEST PJ 74,25 -472,26 TARIFA BANCARIA - UPA 29/06/2020 301992 CHEQ COMP 15.389,17 -15.861,43 FERIAS JOSEANE DE FATIMA FERREIRA VASCONCELLOS DE PAULA 29/06/2020 727220 RESG AUTOM 28.271,83 12.410,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/06/2020 301969 CHEQ COMP 9.385,00 3.025,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 21 1 10/06/2020 29/06/2020 301987 CHEQUE SAC 3.497,66 -472,26 FERIAS EUNICE EVANGELISTA MARINHO 30/06/2020 20 MANUT CAD 36,50 -508,76 TARIFA BANCARIA - UPA 30/06/2020 301922 CHEQ COMP 2.108,29 -2.617,05 FERIAS ELAINE CRISTINA MENDES 30/06/2020 301984 CHEQUE SAC 2.471,93 -5.088,98 FERIAS CLAUDIA CRISTIANE DA SILVA COUTINHO 30/06/2020 301999 CHEQUE SAC 2.152,41 -7.241,39 FERIAS NATHALIA MIRELLA DA SILVA AMERICO 30/06/2020 1 CRED TED 670.000,00 662.758,61 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 30/06/2020 301998 CHEQUE SAC 2.139,72 660.618,89 FERIAS MAYARA VICENTE ALVES DA SILVA Totais 2.195.117,58 2.855.736,47 660.618,89 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Junho 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 345.736,47 AGUA E ESGOTO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 2.510.000,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - ESTORNO DE TARIFA - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 876.981,66 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 10.374,36 Total 2.855.736,47 - CURSOS E TREINAMENTO - CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - Resumo Aplicação CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - SALDO MÊS ANTERIOR 685.928,41 DOSIMETRIA DE RADIACAO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 876.981,66 FERIAS 47.681,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -345.736,47 FGTS - RENDIMENTO 833,35 FOLHA DE PAGAMENTO 443.792,09 FORNECEDORES - DIVERSOS - Saldo 1.218.006,95 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU GENEROS ALIMENTICIOS - SALDO MÊS ANTERIOR - INSS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF RETIDO - PF - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF RETIDO - PJ - PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - Saldo - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SALDO MÊS ANTERIOR 3.590.000,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -2.510.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Saldo 2.380.000,00 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - Resumo Rateio Administrativo MEDICAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 119.076,66 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE JUNHO 2020 112.720,78 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 -119.076,66 PENSAO ALIMENTICIA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - Saldo 112.720,78 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SERVICOS DE INTERNET - PROVISÃO MÊS 160.401,94 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 316.067,24 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 220,75 TAXAS DIVERSAS - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 VALE TRANSPORTE - Total 2.195.117,58