ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 1.452.322,85 04/05/2020 33 CRED TED 5.450,00 1.457.772,85 ESTORNO DE PAGAMENTO 04/05/2020 301862 CHEQ COMP 1.548,52 1.456.224,33 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 17 10 16/04/2020 05/05/2020 301866 CHEQ COMP 1.602,61 1.454.621,72 FERIAS SABRINA CARDAMONI DUTRA 06/05/2020 61339 CRED TEV 400.000,00 1.854.621,72 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/05/2020 293936 APLICACAO 502.200,00 1.352.421,72 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/05/2020 61339 CRED TEV 100.000,00 1.452.421,72 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/05/2020 727220 RESG AUTOM 1.842,03 1.454.263,75 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/05/2020 61401 TEV MESM T 500.000,00 954.263,75 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 06/05/2020 301809 CHEQ COMP 1.940,90 952.322,85 FERIAS LUCIANA MESSIAS DA COSTA 06/05/2020 61335 CRED TEV 500.000,00 1.452.322,85 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - COVID 19 07/05/2020 274270 FOL PAGTO 439.194,46 1.013.128,39 FOLHA DE PAGAMENTO 07/05/2020 727220 RESG AUTOM 439.194,46 1.452.322,85 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/05/2020 727220 RESG AUTOM 1.645,65 1.453.968,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/05/2020 301873 CHEQUE SAC 1.645,65 1.452.322,85 FOLHA DE PAGAMENTO ORLANDA APARECIDA NUNES 11/05/2020 301573 CHEQUE SAC 1.845,03 1.450.477,82 FERIAS EDUARDO FERREIRA COSTA 11/05/2020 301739 CHEQ COMP 3.601,35 1.446.876,47 FERIAS SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 11/05/2020 727220 RESG AUTOM 772,26 22.008,94 1.468.113,15 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/05/2020 301872 CHEQ COMP 2.296,95 1.465.816,20 FOLHA DE PAGAMENTO MAYARA ARANHA PEREIRA ALVES CARDOSO 11/05/2020 1920 DEB.AUTOR. 9.866,72 1.455.949,48 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47 47 05/05/2020 11/05/2020 301803 CHEQ COMP 1.882,67 1.454.066,81 FERIAS EDUARDO FERREIRA COSTA 11/05/2020 301865 CHEQUE SAC 2.516,22 1.451.550,59 FERIAS MARCIO APARECIDO BARBOSA 12/05/2020 301869 CHEQ COMP 2.494,48 1.449.056,11 FERIAS VILMA VELOSO COSTA E SILVA 12/05/2020 301870 CHEQ COMP 11.893,08 1.437.163,03 FERIAS LEONARDO MARQUES 12/05/2020 1920 CRED.AUTOR 0,35 1.437.163,38 ESTORNO DE TARIFA 12/05/2020 727220 RESG AUTOM 14.387,21 1.451.550,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/05/2020 301887 CHEQ COMP 10.980,45 1.440.570,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 94 26 08/05/2020 13/05/2020 301886 CHEQ COMP 2.100,00 1.438.470,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 76 9 08/05/2020 13/05/2020 301896 CHEQ COMP 3.000,00 1.435.470,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 8 7 07/05/2020 13/05/2020 727220 RESG AUTOM 39.130,45 1.474.600,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/05/2020 301892 CHEQ COMP 4.800,00 1.469.800,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PEDRO MEIRA DOLFINI CLINICA MEDICA - ME 38 1 08/05/2020 13/05/2020 301883 CHEQ COMP 12.200,00 1.457.600,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 11 11 08/05/2020 13/05/2020 301878 CHEQ COMP 6.050,00 1.451.550,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 230 1 08/05/2020 14/05/2020 301882 CHEQ COMP 7.320,30 1.444.230,29 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PILON, TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 308 4 08/05/2020 14/05/2020 301906 CHEQ COMP 11.965,87 1.432.264,42 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 66 6 11/05/2020 14/05/2020 301871 CHEQ COMP 1.579,79 1.430.684,63 FOLHA DE PAGAMENTO ALINE APARECIDA SOARES BATALHA 14/05/2020 301911 CHEQ COMP 3.425,52 1.427.259,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 382 7 08/05/2020 14/05/2020 301881 CHEQ COMP 9.666,55 1.417.592,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13 7 08/05/2020 14/05/2020 727220 RESG AUTOM 158.894,63 1.576.487,19 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/05/2020 301902 CHEQ COMP 3.100,00 1.573.387,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 110 10 11/05/2020 14/05/2020 301908 CHEQ COMP 3.400,00 1.569.987,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 82 11 09/05/2020 14/05/2020 301893 CHEQ COMP 1.300,00 1.568.687,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VERONEZ LIFE EIRELI 64 1 08/05/2020 14/05/2020 301889 CHEQ COMP 3.200,00 1.565.487,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 25 25 08/05/2020 14/05/2020 301905 CHEQ COMP 2.300,00 1.563.187,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 106 25 11/05/2020 14/05/2020 301894 CHEQ COMP 797,72 1.562.389,47 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 133 36 08/05/2020 14/05/2020 301895 CHEQ COMP 45.998,81 1.516.390,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS 519 46 07/05/2020 14/05/2020 301888 CHEQ COMP 11.215,07 1.505.175,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 940 45 08/05/2020 14/05/2020 301890 CHEQ COMP 2.400,00 1.502.775,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 94 11 08/05/2020 14/05/2020 301907 CHEQ COMP 15.150,00 1.487.625,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 175 11 09/05/2020 14/05/2020 301897 CHEQ COMP 5.750,00 1.481.875,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 115 5 07/05/2020 14/05/2020 301875 CHEQ COMP 8.700,00 1.473.175,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 17 4 08/05/2020 14/05/2020 301879 CHEQ COMP 600,00 1.472.575,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 19 3 08/05/2020 14/05/2020 301884 CHEQ COMP 8.850,00 1.463.725,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 5 5 08/05/2020 14/05/2020 301891 CHEQ COMP 1.900,00 1.461.825,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 23 5 08/05/2020 14/05/2020 301885 CHEQ COMP 300,00 1.461.525,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 8 3 08/05/2020 14/05/2020 301877 CHEQ COMP 2.975,00 1.458.550,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 7 5 08/05/2020 14/05/2020 301880 CHEQ COMP 7.000,00 1.451.550,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 7 5 08/05/2020 15/05/2020 301899 CHEQ COMP 120,00 1.451.430,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4810 1 03/04/2020 15/05/2020 301909 CHEQ COMP 2.900,00 1.448.530,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 21 8 11/05/2020 15/05/2020 301913 CHEQ COMP 9.250,00 1.439.280,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 46 8 11/05/2020 15/05/2020 301904 CHEQ COMP 7.600,00 1.431.680,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 46 4 11/05/2020 15/05/2020 301914 CHEQ COMP 2.252,40 1.429.428,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 168 4 12/05/2020 15/05/2020 301901 CHEQ COMP 2.533,95 1.426.894,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20134 10 11/05/2020 15/05/2020 301903 CHEQ COMP 6.800,00 1.420.094,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 23 7 11/05/2020 15/05/2020 301912 CHEQ COMP 6.194,10 1.413.900,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 31 3 08/05/2020 15/05/2020 301915 CHEQ COMP 7.900,00 1.406.000,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 13 4 12/05/2020 15/05/2020 727220 RESG AUTOM 45.550,45 1.451.550,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/05/2020 727220 RESG AUTOM 2.502,00 1.454.052,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/05/2020 301868 CHEQ COMP 2.502,00 1.451.550,59 FERIAS TAMYRIS APARECIDA DOS SANTOS 19/05/2020 301863 CHEQ COMP 1.753,48 1.449.797,11 FERIAS CLEUZA DIAS MARCOLONGO 19/05/2020 727220 RESG AUTOM 17.012,53 1.466.809,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/05/2020 301917 CHEQ COMP 14.359,05 1.452.450,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 25 47 14/05/2020 19/05/2020 301916 CHEQ COMP 900,00 1.451.550,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 24 6 13/05/2020 21/05/2020 301930 CHEQ COMP 3.000,00 1.448.550,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 3 2 18/05/2020 21/05/2020 301929 CHEQ COMP 2.400,00 1.446.150,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 16 6 18/05/2020 21/05/2020 301910 CHEQ COMP 3.472,45 1.442.678,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 20 11 08/05/2020 21/05/2020 727220 RESG AUTOM 16.701,58 1.459.379,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/05/2020 301864 CHEQ COMP 7.829,13 1.451.550,59 FERIAS GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA 25/05/2020 727220 RESG AUTOM 99,00 1.451.649,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 25/05/2020 42020 DB CEST PJ 99,00 1.451.550,59 TARIFA BANCARIA - UPA 26/05/2020 301931 CHEQ COMP 1.800,00 1.449.750,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI 1 1 11/05/2020 26/05/2020 727220 RESG AUTOM 1.800,00 1.451.550,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/05/2020 727220 RESG AUTOM 4.001,70 1.455.552,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/05/2020 301932 CHEQ COMP 3.941,70 1.451.610,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 646 6 20/05/2020 27/05/2020 301900 CHEQ COMP 60,00 1.451.550,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 42 1 07/04/2020 28/05/2020 301923 CHEQUE SAC 3.173,99 1.448.376,60 FERIAS FABIANA MARIS GUILHERME FERREIRA 28/05/2020 727220 RESG AUTOM 3.173,99 1.451.550,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/05/2020 301919 CHEQUE SAC 2.160,92 1.449.389,67 FERIAS AMANDA CRISTINA MIGUEL VIANA 29/05/2020 727220 RESG AUTOM 6.747,23 1.456.136,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/05/2020 301924 CHEQ COMP 4.586,31 1.451.550,59 FERIAS GISELE ADRIANE MARANGONI Totais 1.780.914,46 1.780.142,20 1.451.550,59 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 774.691,85 AGUA E ESGOTO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - ESTORNO DE TARIFA 0,35 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 502.200,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 5.450,00 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA - COVID 19 500.000,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 9.866,72 Total 1.780.142,20 - CURSOS E TREINAMENTO - CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - Resumo Aplicação CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - SALDO MÊS ANTERIOR 957.191,68 DOSIMETRIA DE RADIACAO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 502.200,00 FERIAS 49.782,17 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -774.691,85 FGTS - RENDIMENTO 1.228,58 FOLHA DE PAGAMENTO 444.716,85 FORNECEDORES - DIVERSOS - Saldo 685.928,41 GAS GLP - GASES MEDICINAIS - Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU GENEROS ALIMENTICIOS - SALDO MÊS ANTERIOR - INSS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF RETIDO - PF - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF RETIDO - PJ - PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - Saldo - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SALDO MÊS ANTERIOR 2.790.000,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Saldo 3.590.000,00 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - Resumo Rateio Administrativo MEDICAMENTOS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 114.514,06 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE MAIO 2020 119.076,66 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 -114.514,06 PENSAO ALIMENTICIA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - Saldo 119.076,66 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SERVICOS DE INTERNET - PROVISÃO MÊS 164.187,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 45.998,81 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 227.478,65 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 99,00 TAXAS DIVERSAS - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 VALE TRANSPORTE - Total 1.780.142,20 772,26