ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Maio 2020 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 2.928,72 04/05/2020 225143 PAG BOLETO 640,00 2.288,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1615 1 03/04/2020 04/05/2020 222176 PAG BOLETO 1.787,20 501,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1877 1 01/04/2020 04/05/2020 233009 PAG BOLETO 446,66 54,86 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41448 3 05/03/2020 04/05/2020 234023 PAG BOLETO 98,78 -43,92 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41834 3 05/03/2020 04/05/2020 227505 PAG BOLETO 1.515,41 -1.559,33 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 77794 2 05/03/2020 04/05/2020 231816 PAG BOLETO 552,51 -2.111,84 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 32476 5 05/12/2019 04/05/2020 220902 PAG BOLETO 385,50 -2.497,34 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA - ME 12533 1 01/04/2020 04/05/2020 41551 ENVIO TEV 155,02 -2.652,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR I.M.O. DOS A. CONSTANTINO - EPP 2335 1 23/04/2020 04/05/2020 235196 PAG BOLETO 510,97 -3.163,33 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1081861 3 05/03/2020 04/05/2020 236241 PAG BOLETO 319,50 -3.482,83 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1081644 3 05/03/2020 04/05/2020 226362 PAG BOLETO 640,00 -4.122,83 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1616 1 06/04/2020 04/05/2020 238992 PAG BOLETO 107,25 -4.230,08 MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 169299 2 04/03/2020 04/05/2020 228445 PAG BOLETO 58,70 -4.288,78 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 235447 1 06/04/2020 04/05/2020 229496 PAG BOLETO 45.476,06 -49.764,84 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 57319 19 07/05/2020 04/05/2020 223497 PAG BOLETO 640,00 -50.404,84 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1595 1 30/03/2020 04/05/2020 230753 PAG BOLETO 406,46 -50.811,30 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 739242 2 30/03/2020 04/05/2020 219429 PAG BOLETO 772,26 -51.583,56 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 13241 1 01/04/2020 04/05/2020 727220 RESG AUTOM 55.750,23 4.166,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/05/2020 237496 PAG BOLETO 870,21 3.296,46 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2554687 2 05/03/2020 05/05/2020 736102 PAG BOLETO 232,00 3.064,46 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES 30183450884 - ME 2985 1 09/04/2020 05/05/2020 1 CRED TED 200,00 3.264,46 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 05/05/2020 733164 PAG BOLETO 475,20 2.789,26 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428875 2 31/03/2020 05/05/2020 734062 PAG BOLETO 749,46 2.039,80 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 71545 2 31/03/2020 05/05/2020 732095 PAG BOLETO 523,60 1.516,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 707016 1 07/04/2020 05/05/2020 727220 RESG AUTOM 1.962,26 3.478,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 05/05/2020 737020 PAG BOLETO 232,00 3.246,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 299644 2 06/03/2020 05/05/2020 673122 DOC ELET 50,00 3.296,46 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/05/2020 588859 PAG BOLETO 500,00 2.796,46 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202426 4 08/04/2020 06/05/2020 61401 CRED TEV 500.000,00 502.796,46 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 06/05/2020 62105 CRED TEV 150,00 502.946,46 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/05/2020 590138 PAG BOLETO 2.757,59 500.188,87 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 690996 3 06/02/2020 06/05/2020 589509 PAG BOLETO 339,80 499.849,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 791479 1 09/04/2020 07/05/2020 526007 DEB P FGTS 2.534,53 497.314,54 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/05/2020 634126 PAG BOLETO 700,95 496.613,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 182688 1 09/04/2020 07/05/2020 230552 APLICACAO 484.700,00 11.913,59 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/05/2020 71344 ENVIO TEV 1.195,50 10.718,09 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 74618 1 18/03/2020 07/05/2020 691678 PAG BOLETO 640,00 10.078,09 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1634 1 09/04/2020 07/05/2020 71343 ENVIO TEV 6.682,15 3.395,94 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 08/05/2020 727220 RESG AUTOM 44.054,94 47.450,88 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 08/05/2020 747792 PAG BOLETO 1.077,60 46.373,28 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 219825 1 05/03/2020 08/05/2020 750008 PAG BOLETO 900,21 45.473,07 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1272934 1 20/04/2020 08/05/2020 745928 PAG BOLETO 3.620,81 41.852,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 698873 2 09/03/2020 08/05/2020 746936 PAG BOLETO 1.015,80 40.836,46 MEDICAMENTOS AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 6578 2 09/03/2020 08/05/2020 180677 ENVIO TED 37.540,00 3.296,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 31249 45 06/04/2020 11/05/2020 502516 PAG BOLETO 247,50 3.048,96 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 75143 1 09/04/2020 11/05/2020 510603 PAG BOLETO 675,00 2.373,96 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1637 1 13/04/2020 11/05/2020 505572 PAG BOLETO 480,50 1.893,46 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 72638 1 11/04/2020 11/05/2020 499672 PAG BOLETO 2.562,62 -669,16 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 841749 1 13/04/2020 -669,16 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 841748 1 13/04/2020 11/05/2020 498319 PAG BOLETO 406,46 -1.075,62 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 739242 3 30/03/2020 11/05/2020 504086 PAG BOLETO 349,07 -1.424,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 699814 2 11/03/2020 11/05/2020 501075 PAG BOLETO 154,00 -1.578,69 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 699214 2 10/03/2020 11/05/2020 507024 PAG BOLETO 801,90 -2.380,59 MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 169698 2 10/03/2020 11/05/2020 508825 PAG BOLETO 875,00 -3.255,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ME 3119 1 09/04/2020 11/05/2020 196900 ENVIO TED 4.950,00 -8.205,59 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LUCIANA FERNANDES 36736951852 ME 32 1 08/05/2020 11/05/2020 496338 PAG BOLETO 35,00 -8.240,59 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 11/05/2020 179097 ENVIO TED 1.334,00 -9.574,59 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 1 1 05/05/2020 11/05/2020 178763 ENVIO TED 1.700,00 -11.274,59 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 3 3 05/05/2020 11/05/2020 727220 RESG AUTOM 14.571,05 3.296,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/05/2020 283316 PAG BOLETO 520,00 2.776,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5506 1 15/04/2020 12/05/2020 282790 PAG BOLETO 956,20 1.820,26 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 700511 2 13/03/2020 12/05/2020 282257 PAG BOLETO 286,60 1.533,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 700489 2 13/03/2020 12/05/2020 283949 PAG BOLETO 66,00 1.467,66 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2562721 2 13/03/2020 12/05/2020 727220 RESG AUTOM 4.610,96 6.078,62 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/05/2020 281724 PAG BOLETO 877,50 5.201,12 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 3555 1 13/04/2020 12/05/2020 284605 PAG BOLETO 749,46 4.451,66 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 71545 3 31/03/2020 12/05/2020 281147 PAG BOLETO 480,00 3.971,66 MATERIAIS PARA MANUTENCAO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME 5906 1 01/04/2020 12/05/2020 121502 ENVIO TEV 200,00 3.771,66 CONFECCOES DE MASCARAS RICARDO LOPES TEIXEIRA 25374 1 12/05/2020 285277 PAG BOLETO 475,20 3.296,46 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428875 3 31/03/2020 13/05/2020 554781 PAG BOLETO 33,00 3.263,46 GENEROS ALIMENTICIOS JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 10417 1 13/04/2020 13/05/2020 727220 RESG AUTOM 7.133,00 10.396,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/05/2020 131502 ENVIO TEV 700,00 9.696,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS -LTDA 14 3 08/05/2020 13/05/2020 556867 PAG BOLETO 6.400,00 3.296,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 23 7 08/05/2020 14/05/2020 528278 PAG BOLETO 104,40 3.192,06 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA. - EPP 17106 1 14/04/2020 14/05/2020 531358 PAG BOLETO 1.160,00 2.032,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 850784 1 14/04/2020 14/05/2020 530443 PAG BOLETO 686,40 1.345,66 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 129198 1 14/04/2020 14/05/2020 529444 PAG BOLETO 1.140,02 205,64 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 128362 2 30/03/2020 14/05/2020 528820 PAG BOLETO 2.301,14 -2.095,50 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 102256 2 30/03/2020 14/05/2020 727220 RESG AUTOM 44.928,52 42.833,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/05/2020 529981 PAG BOLETO 647,63 42.185,39 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 17876 1 14/04/2020 14/05/2020 153243 ENVIO TED 775,20 41.410,19 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369119 1 14/05/2020 140813 ENVIO TED 37.540,00 3.870,19 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 31438 46 27/04/2020 14/05/2020 1 CRED TED 100,00 3.970,19 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 14/05/2020 531945 PAG BOLETO 673,73 3.296,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA. 6244 1 14/04/2020 15/05/2020 151420 ENVIO TEV 181,00 3.115,46 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 75211 1 15/04/2020 15/05/2020 727220 RESG AUTOM 7.617,78 10.733,24 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15/05/2020 570896 PAG BOLETO 89,91 10.643,33 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 236028 1 15/04/2020 15/05/2020 570190 PAG BOLETO 252,95 10.390,38 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 236027 1 15/04/2020 15/05/2020 151415 ENVIO TEV 21,26 10.369,12 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 406789 1 15/04/2020 15/05/2020 571606 PAG BOLETO 45,40 10.323,72 MATERIAIS PARA MANUTENCAO COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - EPP 62316 1 15/04/2020 15/05/2020 567895 PAG BOLETO 317,12 10.006,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA BONAPARTE LTDA 51528 1 15/04/2020 15/05/2020 569454 PAG BOLETO 3.228,00 6.778,60 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA. 2811169 1 15/04/2020 15/05/2020 568580 PAG BOLETO 654,80 6.123,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 5695 1 15/04/2020 15/05/2020 573792 PAG BOLETO 332,60 5.791,20 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 516084 94 04/05/2020 15/05/2020 572970 PAG BOLETO 169,74 5.621,46 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 516085 93 04/05/2020 5.621,46 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 526707 38 04/05/2020 15/05/2020 566326 PAG BOLETO 600,00 5.021,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5537 11 04/05/2020 15/05/2020 572263 PAG BOLETO 1.085,00 3.936,46 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 19252 12 30/04/2020 15/05/2020 567051 PAG BOLETO 640,00 3.296,46 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1649 1 17/04/2020 18/05/2020 720128 PAG BOLETO 640,00 2.656,46 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1653 1 20/04/2020 18/05/2020 721153 PAG BOLETO 304,80 2.351,66 GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIMAR ALIMENTOS LTDA. - EPP 231655 1 17/04/2020 18/05/2020 718376 PAG BOLETO 632,00 1.719,66 MATERIAIS PARA MANUTENCAO SHIRLEY RODRIGUES SANCHES 30183450884 - ME 2991 1 15/04/2020 18/05/2020 727220 RESG AUTOM 5.188,06 6.907,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 18/05/2020 722780 PAG BOLETO 1.639,53 5.268,19 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 74420 1 14/04/2020 18/05/2020 719213 PAG BOLETO 1.692,61 3.575,58 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 1159 1 21/04/2020 18/05/2020 722004 PAG BOLETO 279,12 3.296,46 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 4714 1 13/04/2020 19/05/2020 727220 RESG AUTOM 2.239,80 5.536,26 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/05/2020 450979 PAG DARF 2.239,80 3.296,46 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 61 1 20/05/2020 621512 PAG BOLETO 240,00 3.056,46 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA 59704 1 23/04/2020 20/05/2020 727220 RESG AUTOM 83.177,60 86.234,06 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/05/2020 623315 PAG BOLETO 108,65 86.125,41 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 406766 1 14/04/2020 86.125,41 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 406763 1 14/04/2020 20/05/2020 201455 ENVIO TEV 1.055,60 85.069,81 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR I.M.O. DOS A. CONSTANTINO - EPP 2342 1 05/05/2020 20/05/2020 620796 PAG BOLETO 50,00 85.019,81 MATERIAIS PARA MANUTENCAO CASA DAS FERRAMENTAS MARILIA LTDA - ME 12585 1 20/04/2020 20/05/2020 622224 PAG BOLETO 845,47 84.174,34 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 3594 1 22/04/2020 20/05/2020 624195 PAG BOLETO 1.766,40 82.407,94 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 20/05/2020 705877 PAG FONE 292,46 82.115,48 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 47262990 44 05/05/2020 20/05/2020 705316 PAG FONE 582,14 81.533,34 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 955636 43 04/05/2020 20/05/2020 462105 PAG DARF 4.293,94 77.239,40 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 10 1 20/05/2020 461967 PAG DARF 37.697,20 39.542,20 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 11 1 20/05/2020 461765 PAG DARF 1.362,19 38.180,01 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 12 1 20/05/2020 461636 PAG DARF 1.552,15 36.627,86 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 13 1 20/05/2020 461497 PAG DARF 5.378,42 31.249,44 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 14 1 20/05/2020 462244 PAG DARF 2.136,53 29.112,91 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 62 1 19/05/2020 20/05/2020 462355 PAG DARF 4.763,27 24.349,64 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 63 1 19/05/2020 20/05/2020 867588 PAG GPS 21.053,18 3.296,46 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 106 1 21/05/2020 428655 PAG BOLETO 394,16 2.902,30 MATERIAIS DE COPA E COZINHA COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP 34937 1 23/04/2020 21/05/2020 727220 RESG AUTOM 625,12 3.527,42 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/05/2020 429144 PAG BOLETO 230,96 3.296,46 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 1153 1 16/04/2020 22/05/2020 481452 PAG BOLETO 1.815,00 1.481,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5481 2 26/03/2020 22/05/2020 372692 PAG BOLETO 1.159,35 322,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 709654 1 22/04/2020 22/05/2020 372195 PAG BOLETO 369,25 -47,14 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 106266 1 24/04/2020 22/05/2020 1 CRED TED 150,00 102,86 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 22/05/2020 371269 PAG BOLETO 325,50 -222,64 GENEROS ALIMENTICIOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 437998 1 24/04/2020 22/05/2020 373094 PAG BOLETO 7.166,04 -7.388,68 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 255 23 13/05/2020 22/05/2020 727220 RESG AUTOM 11.761,54 4.372,86 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/05/2020 371772 PAG BOLETO 1.076,40 3.296,46 GENEROS ALIMENTICIOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 437997 1 24/04/2020 25/05/2020 414822 PAG BOLETO 355,00 2.941,46 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1687 1 27/04/2020 25/05/2020 727220 RESG AUTOM 16.914,88 19.856,34 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 25/05/2020 445082 PAG BOLETO 2.429,30 17.427,04 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 936634 1 27/04/2020 17.427,04 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 936635 1 27/04/2020 25/05/2020 446489 PAG BOLETO 82,60 17.344,44 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO R. CAMPOI EMBALAGENS EPP 61152 1 23/04/2020 25/05/2020 388473 PAG BOLETO 1.500,70 15.843,74 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 2050003 2 30/03/2020 25/05/2020 388474 PAG BOLETO 925,00 14.918,74 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 320540 2 30/03/2020 25/05/2020 392864 PAG BOLETO 1.539,27 13.379,47 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 16196 2 30/03/2020 25/05/2020 592245 PAG AGUA 4.195,26 9.184,21 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 13190496 45 05/05/2020 25/05/2020 426798 PAG BOLETO 5.718,75 3.465,46 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2124807 17 12/05/2020 3.465,46 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2124807 18 12/05/2020 3.465,46 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19088 3 12/05/2020 3.465,46 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19088 7 12/05/2020 3.465,46 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2124807 16 12/05/2020 3.465,46 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19088 8 12/05/2020 3.465,46 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2124807 16 12/05/2020 3.465,46 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19088 7 12/05/2020 25/05/2020 42020 DB CEST PJ 169,00 3.296,46 TARIFA BANCARIA - UPA 26/05/2020 306801 PAG BOLETO 733,80 2.562,66 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 103332 2 31/03/2020 26/05/2020 727220 RESG AUTOM 116.717,86 119.280,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/05/2020 261408 ENVIO TEV 114.514,06 4.766,46 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 26/05/2020 306368 PAG BOLETO 1.470,00 3.296,46 MATERIAIS PARA ESCRITORIO HD IMPRESSOES - EIRELI - ME 21971 1 28/04/2020 27/05/2020 375007 PAG BOLETO 1.293,50 2.002,96 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 5430 1 29/04/2020 27/05/2020 372901 PAG BOLETO 106,16 1.896,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1093590 1 29/04/2020 27/05/2020 373462 PAG BOLETO 1.725,64 171,16 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434333 1 29/04/2020 27/05/2020 374488 PAG BOLETO 602,58 -431,42 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 86175 1 30/04/2020 27/05/2020 727220 RESG AUTOM 5.841,40 5.409,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/05/2020 373999 PAG BOLETO 295,22 5.114,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56646 1 29/04/2020 27/05/2020 151842 ENVIO TED 216,00 4.898,76 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- TURISMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7337011 1 26/05/2020 27/05/2020 151237 ENVIO TED 258,00 4.640,76 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 408 1 26/05/2020 27/05/2020 152703 ENVIO TED 839,80 3.800,96 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369127 1 26/05/2020 27/05/2020 375685 PAG BOLETO 504,50 3.296,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 44123 1 29/04/2020 28/05/2020 384263 PAG BOLETO 1.057,42 2.239,04 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4839282 1 28/04/2020 28/05/2020 385731 PAG BOLETO 515,00 1.724,04 MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 7149 1 30/04/2020 28/05/2020 727220 RESG AUTOM 3.885,36 5.609,40 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 28/05/2020 558451 DEB P FGTS 1.119,95 4.489,45 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012279 1 28/05/2020 558432 DEB P FGTS 980,32 3.509,13 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 7012280 1 28/05/2020 384833 PAG BOLETO 212,67 3.296,46 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FAST TECH MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO COMERCIAL LTDA 21335 1 30/04/2020 29/05/2020 443381 PAG BOLETO 1.160,00 2.136,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SERVIMED COMERCIAL LTDA 850784 2 14/04/2020 29/05/2020 445725 PAG BOLETO 333,00 1.803,46 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 104480 1 29/04/2020 29/05/2020 446236 PAG BOLETO 1.431,79 371,67 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1278822 2 30/03/2020 29/05/2020 727220 RESG AUTOM 4.752,98 5.124,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/05/2020 127680 ENVIO TED 723,45 4.401,20 MEDICAMENTOS GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME 88159 1 29/05/2020 29/05/2020 444018 PAG BOLETO 467,97 3.933,23 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 186118 1 29/04/2020 29/05/2020 442066 PAG BOLETO 522,00 3.411,23 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 2651 1 28/05/2020 29/05/2020 444581 PAG BOLETO 114,77 3.296,46 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 407268 1 29/04/2020 Totais 932.015,60 932.383,34 3.296,46 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Maio 2020 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.034,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 431.733,34 AGUA E ESGOTO 4.195,26 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 484.700,00 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 650,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 240,00 Total 932.383,34 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONFECCOES DE MASCARAS 200,00 Resumo Aplicação CEF CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 45.476,06 SALDO MÊS ANTERIOR 137.248,96 DOSIMETRIA DE RADIACAO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 484.700,00 FÉRIAS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -431.733,34 FGTS 4.634,80 RENDIMENTO 677,80 FIOS (FARMACIA) - FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - Saldo 190.893,42 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 4.870,00 Resumo Emprestimos CEF GENEROS ALIMENTICIOS 2.018,82 SALDO MÊS ANTERIOR - INSS 21.053,18 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - IRRF RETIDO - PF 50.283,90 PGTO EMPRESTIMO ABHU - IRRF RETIDO - PJ 2.136,53 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.585,00 Saldo - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 35.740,33 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 394,16 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 385,50 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 4.744,12 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 3.100,88 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.740,09 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 2.555,77 MEDICAMENTOS 25.769,79 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.801,40 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 114.514,06 PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.003,07 PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.718,75 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 6.682,15 SERVICOS DE INTERNET 1.376,94 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 75.080,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.935,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 7.100,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 169,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - VALE TRANSPORTE 2.611,00 Total 932.015,60