ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Abril 2020 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 1.453.095,11 01/04/2020 518782 PAG BOLETO 640,00 1.452.455,11 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1514 1 04/03/2020 01/04/2020 518107 PAG BOLETO 3.100,00 1.449.355,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 16714 1 18/03/2020 01/04/2020 301808 CHEQUE SAC 2.906,38 1.446.448,73 FERIAS LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO 01/04/2020 519303 PAG BOLETO 46.839,66 1.399.609,07 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 756110 18 06/04/2020 01/04/2020 301805 CHEQ COMP 3.229,30 1.396.379,77 FERIAS JOSE TADEU DE SOUZA DIAS 01/04/2020 301804 CHEQUE SAC 3.218,56 1.393.161,21 FERIAS FABIANA MENDES SALES 01/04/2020 727220 RESG AUTOM 61.596,90 1.454.758,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 01/04/2020 517443 PAG BOLETO 1.663,00 1.453.095,11 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1245104 3 02/01/2020 02/04/2020 727220 RESG AUTOM 4.006,88 1.457.101,99 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/04/2020 549018 PAG BOLETO 1.308,08 1.455.793,91 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 76247 2 06/02/2020 02/04/2020 543731 PAG BOLETO 718,99 1.455.074,92 MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 55954 1 05/03/2020 02/04/2020 547126 PAG BOLETO 881,09 1.454.193,83 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 41187 1 05/03/2020 02/04/2020 547736 PAG BOLETO 373,85 1.453.819,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 983200 1 05/03/2020 02/04/2020 548326 PAG BOLETO 724,87 1.453.095,11 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 975809 2 06/02/2020 03/04/2020 301810 CHEQ COMP 1.541,59 1.451.553,52 FERIAS MAURICIO TADEU RICCI 03/04/2020 31501 TEV MESM T 500.000,00 951.553,52 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 03/04/2020 31110 CRED TEV 500.000,00 1.451.553,52 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 03/04/2020 727220 RESG AUTOM 1.541,59 1.453.095,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/04/2020 727220 RESG AUTOM 1.700,00 1.454.795,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/04/2020 301802 CHEQ COMP 1.700,00 1.453.095,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B C PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 1 19/03/2020 07/04/2020 274270 FOL PAGTO 443.224,57 1.009.870,54 FOLHA DE PAGAMENTO 07/04/2020 301813 CHEQ COMP 16.857,27 993.013,27 RESCISAO LUCAS VIEIRA ELIAS 07/04/2020 727220 RESG AUTOM 460.161,84 1.453.175,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 07/04/2020 7 TAR FORM C 80,00 1.453.095,11 TARIFA BANCARIA - UPA 08/04/2020 727220 RESG AUTOM 2.196,28 1.455.291,39 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 08/04/2020 301812 CHEQ COMP 2.196,28 1.453.095,11 FERIAS OLGA HIROMI IMAIZUMI 09/04/2020 727220 RESG AUTOM 16.867,66 1.469.962,77 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/04/2020 301814 CHEQ COMP 264,77 1.469.698,00 FOLHA DE PAGAMENTO ORLANDA APARECIDA NUNES 09/04/2020 301807 CH DEV M22 3.566,76 1.473.264,76 ESTORNO DE PAGAMENTO JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL 09/04/2020 301807 CHEQ COMP 3.566,76 1.469.698,00 FERIAS JULIANA CRISTINE LEANDRO PANTA MACIEL 09/04/2020 301806 CHEQ COMP 2.531,24 1.467.166,76 FERIAS JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS 09/04/2020 1920 DEB.AUTOR. 10.504,89 1.456.661,87 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46 46 07/04/2020 13/04/2020 301833 CHEQ COMP 7.400,00 1.449.261,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 10 10 09/04/2020 13/04/2020 301818 CHEQ COMP 5.100,00 1.444.161,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 7 6 08/04/2020 13/04/2020 301831 CHEQ COMP 1.200,00 1.442.961,87 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ITALO MICHELONE SERVICOS MEDICOS -ME 3 3 09/04/2020 13/04/2020 301816 CHEQ COMP 49.175,21 1.393.786,66 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABORATORIO MARILIA DE ANALISES CLINICAS 511 45 02/04/2020 13/04/2020 301832 CHEQ COMP 6.757,20 1.387.029,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS PILON, TAKASHI E RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 300 3 09/04/2020 13/04/2020 131205 CRED TEV 670.000,00 2.057.029,46 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 13/04/2020 23 TAXA DEVOL 0,35 2.057.029,11 TARIFA BANCARIA - UPA 13/04/2020 301817 CHEQ COMP 6.050,00 2.050.979,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 114 4 08/04/2020 13/04/2020 301822 CHEQ COMP 7.100,00 2.043.879,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 16 3 09/04/2020 13/04/2020 301829 CHEQ COMP 1.600,00 2.042.279,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 18 2 09/04/2020 13/04/2020 301600 CHEQ COMP 17.424,47 2.024.854,64 RESCISAO LUCIANO PEDREIRO CALGARO 14/04/2020 301821 CHEQ COMP 6.600,00 2.018.254,64 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 24 24 08/04/2020 14/04/2020 301820 CHEQ COMP 3.000,00 2.015.254,64 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 79 10 08/04/2020 14/04/2020 301830 CHEQ COMP 7.132,60 2.008.122,04 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 3 6 09/04/2020 14/04/2020 301819 CHEQ COMP 1.800,00 2.006.322,04 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 18 5 09/04/2020 14/04/2020 301826 CHEQ COMP 1.700,00 2.004.622,04 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANETTE BOCCHI BACCO CLINICA MEDICA 59 4 09/04/2020 14/04/2020 301823 CHEQ COMP 6.663,35 1.997.958,69 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 30 2 09/04/2020 14/04/2020 301827 CHEQ COMP 8.650,00 1.989.308,69 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ALINE CRISTINA OKUBARA CREPALDI -ME 4 4 09/04/2020 14/04/2020 301828 CHEQ COMP 6.900,00 1.982.408,69 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 5 4 09/04/2020 14/04/2020 369860 APLICACAO 571.000,00 1.411.408,69 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/04/2020 727220 RESG AUTOM 41.686,42 1.453.095,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/04/2020 301843 CHEQ COMP 12.951,30 1.440.143,81 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 64 5 09/04/2020 15/04/2020 301837 CHEQ COMP 4.200,00 1.435.943,81 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 73 8 06/04/2020 15/04/2020 727220 RESG AUTOM 76.399,00 1.512.342,81 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 15/04/2020 301602 CHEQUE SAC 2.489,80 1.509.853,01 FERIAS ARIANE DA SILVA SANTOS 15/04/2020 301836 CHEQ COMP 11.262,00 1.498.591,01 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 917 44 06/04/2020 15/04/2020 301835 CHEQ COMP 10.980,45 1.487.610,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 86 25 06/04/2020 15/04/2020 301840 CHEQ COMP 3.950,00 1.483.660,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 221 11 03/04/2020 15/04/2020 301845 CHEQ COMP 10.200,00 1.473.460,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DAMARIS CARNEIRO ALIONSO - ME 10 3 09/04/2020 15/04/2020 301825 CHEQ COMP 1.220,05 1.472.240,51 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ARQUIMED LTDA 19 4 09/04/2020 15/04/2020 301834 CHEQ COMP 12.951,30 1.459.289,21 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 21 46 08/04/2020 15/04/2020 301838 CHEQ COMP 6.194,10 1.453.095,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 629 5 06/04/2020 16/04/2020 301846 CHEQ COMP 158,72 1.452.936,39 FORNECEDORES - DIVERSOS DOROTHY RODINI DENTAL ME 683 1 01/04/2020 16/04/2020 301839 CHEQ COMP 750,80 1.452.185,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 129 35 03/04/2020 16/04/2020 301844 CHEQ COMP 5.600,00 1.446.585,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 92 10 09/04/2020 16/04/2020 727220 RESG AUTOM 8.604,97 1.455.190,56 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/04/2020 301842 CHEQ COMP 500,00 1.454.690,56 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIGEK ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15 10 09/04/2020 16/04/2020 301841 CHEQ COMP 1.595,45 1.453.095,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 377 6 09/04/2020 23/04/2020 301847 CHEQ COMP 2.400,00 1.450.695,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 14 5 14/04/2020 23/04/2020 301604 CHEQUE SAC 1.006,02 1.449.689,09 FERIAS RONALDO DE SOUZA SANTOS 23/04/2020 727220 RESG AUTOM 6.915,37 1.456.604,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 23/04/2020 301849 CHEQ COMP 600,00 1.456.004,46 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AMAURI FARINASSO FILHO - ME 21 4 13/04/2020 23/04/2020 301848 CHEQ COMP 2.909,35 1.453.095,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCELA ZANDONADI CAPELOCI -ME 6 4 14/04/2020 24/04/2020 301859 CHEQ COMP 15.750,00 1.437.345,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 169 10 16/04/2020 24/04/2020 301851 CHEQ COMP 10.400,00 1.426.945,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS MEDICOS -ME 4 4 20/04/2020 24/04/2020 301858 CHEQ COMP 4.750,00 1.422.195,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 43 3 16/04/2020 24/04/2020 727220 RESG AUTOM 37.150,00 1.459.345,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 24/04/2020 301854 CHEQ COMP 300,00 1.459.045,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 138 7 15/04/2020 24/04/2020 301853 CHEQ COMP 5.450,00 1.453.595,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 43 7 16/04/2020 24/04/2020 301850 CHEQ COMP 300,00 1.453.295,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GIOVANNA EMANUELLA PIFFER SOARES ARANTES - ME 6 2 20/04/2020 24/04/2020 301856 CHEQ COMP 200,00 1.453.095,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 139 3 16/04/2020 27/04/2020 727220 RESG AUTOM 12.320,48 1.465.415,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/04/2020 301857 CHEQ COMP 3.331,67 1.462.083,92 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 161 3 16/04/2020 27/04/2020 301861 CHEQ COMP 2.721,65 1.459.362,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20130 9 16/04/2020 27/04/2020 32020 DB CEST PJ 99,00 1.459.263,27 TARIFA BANCARIA - UPA 27/04/2020 301860 CHEQ COMP 1.800,00 1.457.463,27 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 107 9 16/04/2020 27/04/2020 301601 CHEQ COMP 1.268,16 1.456.195,11 FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS 27/04/2020 301855 CHEQ COMP 3.100,00 1.453.095,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MARCOS SANTANA REZENDE JUNIOR -ME 15 2 16/04/2020 28/04/2020 301735 CHEQ COMP 4.743,25 1.448.351,86 FERIAS LUCA LA VALLE PEDRAO 28/04/2020 727220 RESG AUTOM 4.743,25 1.453.095,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/04/2020 727220 RESG AUTOM 1.400,00 1.454.495,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 29/04/2020 301852 CHEQ COMP 1.400,00 1.453.095,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS V. B. MAZINE SERVICOS MEDICOS EIRELI 1 1 17/04/2020 30/04/2020 1 ENVIO TEV 367.898,70 1.085.196,41 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 30/04/2020 727220 RESG AUTOM 377.039,55 1.462.235,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/04/2020 301603 CHEQ COMP 3.690,85 1.458.545,11 FERIAS JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 30/04/2020 172700 ENVIO TED 5.450,00 1.453.095,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 43 1 16/04/2020 Totais 2.287.896,95 2.287.896,95 1.453.095,11 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2020 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 1.114.330,19 AGUA E ESGOTO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 1.170.000,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 571.000,00 ESTORNO DE PAGAMENTO 3.566,76 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 57.344,55 Total 2.287.896,95 -2.287.896,95 CURSOS E TREINAMENTO - CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORARIAS - Resumo Aplicação CEF DECIMO TERCEIRO SALARIO - SALDO MÊS ANTERIOR - DOSIMETRIA DE RADIACAO - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 571.000,00 FERIAS 32.388,19 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -1.114.330,19 FGTS - RENDIMENTO 2.159,81 FOLHA DE PAGAMENTO 443.489,34 FORNECEDORES - DIVERSOS 158,72 Saldo -541.170,38 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 640,00 Resumo Emprestimos CEF/BB/ABHU GENEROS ALIMENTICIOS - SALDO MÊS ANTERIOR - INSS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA - IRRF RETIDO - PF - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA -367.898,70 IRRF RETIDO - PJ - PGTO EMPRESTIMO ABHU - VIA ABHU - BB - AG 3852 - CONTA 5188-8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - Saldo -367.898,70 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 4.198,72 Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -1.170.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 881,09 MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Saldo 130.000,00 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - Resumo Rateio Administrativo MEDICAMENTOS 3.690,07 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE ABRIL 2020 114.514,06 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 367.898,70 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - PENSAO ALIMENTICIA - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - Saldo 114.514,06 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO 34.281,74 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SERVICOS DE INTERNET - PROVISÃO MÊS 164.295,60 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 49.175,21 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 222.571,27 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 179,35 TAXAS DIVERSAS - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 VALE TRANSPORTE - Total 2.287.896,95