ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Abril 2020 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL 2.928,72 03/04/2020 651754 PAG BOLETO 640,00 2.288,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1527 1 06/03/2020 03/04/2020 648516 PAG BOLETO 35,00 2.253,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1528 1 06/03/2020 03/04/2020 649922 PAG BOLETO 110,50 2.143,22 MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 169299 1 04/03/2020 03/04/2020 650902 PAG BOLETO 552,51 1.590,71 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 32476 4 05/12/2019 03/04/2020 31652 CRED TEV 30,00 1.620,71 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 03/04/2020 409084 APLICACAO 495.000,00 -493.379,29 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/04/2020 31501 CRED TEV 500.000,00 6.620,71 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 03/04/2020 572270 DOC ELET 20,00 6.640,71 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 03/04/2020 649192 PAG BOLETO 356,40 6.284,31 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SP LIFE HOSPITALAR EIRELI - ME 367 1 06/03/2020 06/04/2020 57869 PAG BOLETO 138,40 6.145,91 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 74402 1 06/03/2020 06/04/2020 754636 DOC ELET 30,00 6.175,91 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 41040 PAG BOLETO 4.482,09 1.693,82 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 542819 1 09/03/2020 1.693,82 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 542820 1 09/03/2020 1.693,82 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 542821 1 09/03/2020 06/04/2020 55086 PAG BOLETO 2.757,58 -1.063,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 690996 2 06/02/2020 06/04/2020 59554 PAG BOLETO 1.018,34 -2.082,10 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 102195 1 05/03/2020 06/04/2020 54457 PAG BOLETO 772,26 -2.854,36 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 101111 2 06/02/2020 06/04/2020 58565 PAG BOLETO 232,00 -3.086,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 299644 1 06/03/2020 06/04/2020 51372 PAG BOLETO 896,58 -3.982,94 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2554687 1 05/03/2020 06/04/2020 47524 PAG BOLETO 1.093,62 -5.076,56 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2510075 3 07/01/2020 06/04/2020 48859 PAG BOLETO 100,10 -5.176,66 FIOS (FARMACIA) DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 276429 1 05/03/2020 06/04/2020 57209 PAG BOLETO 889,31 -6.065,97 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 180557 1 09/03/2020 06/04/2020 49497 PAG BOLETO 510,97 -6.576,94 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1081861 1 05/03/2020 06/04/2020 48182 PAG BOLETO 319,50 -6.896,44 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1081644 1 05/03/2020 06/04/2020 43661 PAG BOLETO 251,14 -7.147,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1075027 2 06/02/2020 06/04/2020 52153 PAG BOLETO 650,00 -7.797,58 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TC TECNICA CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 159164 1 06/03/2020 06/04/2020 56473 PAG BOLETO 354,25 -8.151,83 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 2036607 1 10/03/2020 06/04/2020 53783 PAG BOLETO 842,95 -8.994,78 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 54856 2 06/02/2020 06/04/2020 60180 PAG BOLETO 1.515,42 -10.510,20 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 77794 1 05/03/2020 06/04/2020 41943 PAG BOLETO 3.450,00 -13.960,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 16992 1 23/03/2020 06/04/2020 50683 PAG BOLETO 446,68 -14.406,88 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41448 1 05/03/2020 06/04/2020 50099 PAG BOLETO 98,79 -14.505,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41834 1 05/03/2020 06/04/2020 46867 PAG BOLETO 1.389,02 -15.894,69 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 33544 2 06/02/2020 06/04/2020 60988 PAG BOLETO 592,25 -16.486,94 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 12693 1 05/03/2020 06/04/2020 52940 PAG BOLETO 500,00 -16.986,94 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 201433 3 07/03/2020 06/04/2020 40941 CRED TEV 70,00 -16.916,94 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 3 CRED TED 100,00 -16.816,94 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 70045 DOC ELET 200,00 -16.616,94 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 260 CRED TED 100,00 -16.516,94 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 125533 DOC ELET 100,00 -16.416,94 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 41251 CRED TEV 20,00 -16.396,94 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 1 CRED TED 5.000,00 -11.396,94 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 1 DP DIN ATM 100,00 -11.296,94 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 727220 RESG AUTOM 12.945,66 1.648,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 06/04/2020 84 CRED TED 100,00 1.748,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 4 CRED TED 20,00 1.768,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 8 CRED TED 100,00 1.868,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 7 CRED TED 100,00 1.968,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 33 CRED TED 100,00 2.068,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 175749 DOC ELET 50,00 2.118,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 51231 CRED TEV 100,00 2.218,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 756 CRED TED 50,00 2.268,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 61618 CRED TEV 50,00 2.318,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 1 CRED TED 100,00 2.418,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 5 CRED TED 50,00 2.468,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 1 CRED TED 20,00 2.488,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 71056 DOC ELET 20,00 2.508,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 41757 CRED TEV 30,00 2.538,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 6 CRED TED 100,00 2.638,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 51940 CRED TEV 100,00 2.738,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 748 CRED TED 20,00 2.758,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 2 CRED TED 50,00 2.808,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 341 CRED TED 100,00 2.908,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 748 CRED TED 200,00 3.108,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 100305 DP DIN ATM 100,00 3.208,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 1 CRED TED 50,00 3.258,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 33 CRED TED 150,00 3.408,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 06/04/2020 55845 PAG BOLETO 480,00 2.928,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1530 1 09/03/2020 07/04/2020 650229 PAG BOLETO 306,00 2.622,72 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 220439 1 10/03/2020 07/04/2020 649671 PAG BOLETO 562,38 2.060,34 MEDICAMENTOS GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME 73656 1 10/03/2020 07/04/2020 33 CRED TED 100,00 2.160,34 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 07/04/2020 237 CRED TED 100,00 2.260,34 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 07/04/2020 260 CRED TED 50,00 2.310,34 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 07/04/2020 84 CRED TED 50,00 2.360,34 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 07/04/2020 71612 ENVIO TEV 2.562,75 -202,41 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 07/04/2020 1 CRED TED 500,00 297,59 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 07/04/2020 727220 RESG AUTOM 6.492,82 6.790,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 07/04/2020 579393 DOC ELET 50,00 6.840,41 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 07/04/2020 71641 CRED TEV 200,00 7.040,41 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 07/04/2020 445145 DOC ELET 150,00 7.190,41 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 07/04/2020 71611 ENVIO TEV 4.261,69 2.928,72 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 08/04/2020 0 DEB.AUTOR. 5.114,81 -2.186,09 MEDICAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2273 1 11/03/2020 -2.186,09 MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 698873 1 09/03/2020 -2.186,09 MEDICAMENTOS AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 6578 1 09/03/2020 08/04/2020 341 CRED TED 20,00 -2.166,09 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 08/04/2020 1 CRED TED 50,00 -2.116,09 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 08/04/2020 727220 RESG AUTOM 5.044,81 2.928,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 09/04/2020 428606 PAG BOLETO 435,00 2.493,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1542 1 12/03/2020 09/04/2020 428151 PAG BOLETO 400,00 2.093,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253179 1 12/03/2020 09/04/2020 427722 PAG BOLETO 320,00 1.773,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253180 1 12/03/2020 09/04/2020 424605 PAG BOLETO 600,60 1.173,12 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 699214 1 10/03/2020 09/04/2020 429555 PAG BOLETO 342,30 830,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45034 1 09/03/2020 09/04/2020 426943 PAG BOLETO 826,20 4,62 MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 169698 1 10/03/2020 09/04/2020 341 CRED TED 250,00 254,62 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 09/04/2020 425089 PAG BOLETO 718,98 -464,36 MEDICAMENTOS FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 55954 2 05/03/2020 09/04/2020 429029 PAG BOLETO 1.005,32 -1.469,68 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 133841 1 05/03/2020 09/04/2020 185645 ENVIO TED 507,60 -1.977,28 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MARIO CESAR ANTUNES GOMES 00196393841 ME 2 1 06/04/2020 09/04/2020 727220 RESG AUTOM 6.348,30 4.371,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 09/04/2020 260 CRED TED 50,00 4.421,02 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 09/04/2020 426214 PAG BOLETO 1.492,30 2.928,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 421382 1 05/03/2020 13/04/2020 190064 ENVIO TED 29,90 2.898,82 MEDICAMENTOS FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA 358 1 23/03/2020 13/04/2020 70209 DOC ELET 50,00 2.948,82 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 13/04/2020 267995 PAG BOLETO 640,00 2.308,82 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1555 1 16/03/2020 13/04/2020 272499 PAG BOLETO 260,60 2.048,22 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 603110 1 16/03/2020 13/04/2020 271037 PAG BOLETO 2.152,50 -104,28 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 321270 2 10/02/2020 -104,28 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 321269 2 10/02/2020 13/04/2020 374770 PAG BOLETO 956,20 -1.060,48 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 700511 1 13/03/2020 13/04/2020 372717 PAG BOLETO 349,07 -1.409,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 699814 1 11/03/2020 13/04/2020 277411 PAG BOLETO 286,60 -1.696,15 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 700489 1 13/03/2020 13/04/2020 269564 PAG BOLETO 68,00 -1.764,15 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2562721 1 13/03/2020 13/04/2020 275836 PAG BOLETO 882,88 -2.647,03 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1265605 1 25/03/2020 13/04/2020 189399 ENVIO TED 1.300,00 -3.947,03 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 19 19 07/04/2020 13/04/2020 188965 ENVIO TED 1.700,00 -5.647,03 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 2 2 07/04/2020 13/04/2020 194535 DOC ELET 200,00 -5.447,03 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 13/04/2020 122327 CRED TEV 50,00 -5.397,03 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 13/04/2020 83550 DOC ELET 70,00 -5.327,03 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 13/04/2020 100912 CRED TEV 50,00 -5.277,03 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 13/04/2020 727220 RESG AUTOM 9.085,75 3.808,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/04/2020 274300 PAG BOLETO 880,00 2.928,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1553 1 13/03/2020 14/04/2020 476477 PAG BOLETO 897,60 2.031,12 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 624257 1 17/03/2020 2.031,12 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 624256 1 17/03/2020 14/04/2020 475258 PAG BOLETO 2.941,96 -910,84 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 624255 1 17/03/2020 14/04/2020 478799 PAG BOLETO 96,80 -1.007,64 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 3188 1 13/03/2020 14/04/2020 727220 RESG AUTOM 16.325,43 15.317,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/04/2020 130738 ENVIO TED 961,40 14.356,39 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369117 1 14/04/2020 477709 PAG BOLETO 7.700,00 6.656,39 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 22 6 08/04/2020 14/04/2020 141504 ENVIO TEV 3.566,76 3.089,63 FÉRIAS 14/04/2020 478248 PAG BOLETO 160,91 2.928,72 GAS GLP MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME 408 1 24/03/2020 15/04/2020 753391 PAG BOLETO 1.323,00 1.605,72 MATERIAIS PARA ESCRITORIO HD IMPRESSOES - EIRELI - ME 21762 1 18/03/2020 15/04/2020 752498 PAG BOLETO 1.351,56 254,16 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 3421 1 18/03/2020 15/04/2020 110448 ENVIO TED 631,00 -376,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 53974 1 09/03/2020 15/04/2020 751739 PAG BOLETO 30,00 -406,84 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 15/04/2020 750928 PAG BOLETO 332,60 -739,44 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 505050 91 01/04/2020 15/04/2020 727220 RESG AUTOM 6.522,90 5.783,46 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 15/04/2020 750215 PAG BOLETO 169,74 5.613,72 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 502456 37 01/04/2020 5.613,72 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 505051 92 01/04/2020 15/04/2020 746825 PAG BOLETO 500,00 5.113,72 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202147 1 18/03/2020 15/04/2020 746032 PAG BOLETO 500,00 4.613,72 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202148 2 18/03/2020 15/04/2020 758909 PAG BOLETO 600,00 4.013,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5489 10 01/04/2020 15/04/2020 744878 PAG BOLETO 1.085,00 2.928,72 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 18884 11 31/03/2020 16/04/2020 161358 ENVIO TEV 760,00 2.168,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR JOSE CARLOS VOLPE MARILIA - EPP. 4746 1 14/04/2020 16/04/2020 387123 PAG BOLETO 344,10 1.824,62 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4805204 1 17/03/2020 16/04/2020 727220 RESG AUTOM 2.379,65 4.204,27 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/04/2020 386651 PAG BOLETO 1.073,95 3.130,32 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 14331 1 17/03/2020 16/04/2020 387628 PAG BOLETO 201,60 2.928,72 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 2359751 1 17/03/2020 17/04/2020 341387 PAG BOLETO 668,57 2.260,15 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1262684 1 18/03/2020 17/04/2020 342255 PAG BOLETO 82,90 2.177,25 MATERIAIS DE COPA E COZINHA EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 672457 1 20/03/2020 17/04/2020 727220 RESG AUTOM 1.994,42 4.171,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17/04/2020 342512 PAG BOLETO 742,95 3.428,72 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 3437 1 20/03/2020 17/04/2020 341078 PAG BOLETO 500,00 2.928,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 672456 1 20/03/2020 20/04/2020 887326 PAG BOLETO 1.193,00 1.735,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 74690 1 20/03/2020 20/04/2020 727220 RESG AUTOM 128.481,44 130.217,16 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/04/2020 170722 ENVIO TED 91,00 130.126,16 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS UEMURA & CIA LTDA 2853 1 20/03/2020 20/04/2020 905829 PAG BOLETO 2.123,88 128.002,28 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 401982 2 19/02/2020 128.002,28 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 401983 2 19/02/2020 20/04/2020 918998 PAG BOLETO 42,71 127.959,57 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 702898 1 21/03/2020 20/04/2020 902923 PAG BOLETO 319,50 127.640,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1081644 2 05/03/2020 20/04/2020 902062 PAG BOLETO 510,97 127.129,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1081861 2 05/03/2020 20/04/2020 904737 PAG BOLETO 417,00 126.712,10 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2331 1 24/03/2020 20/04/2020 888263 PAG BOLETO 2.376,00 124.336,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA 235630 1 20/03/2020 20/04/2020 903781 PAG BOLETO 597,00 123.739,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME 5324 1 20/03/2020 20/04/2020 883888 PAG BOLETO 5.008,50 118.730,60 MEDICAMENTOS AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 6839 1 19/03/2020 20/04/2020 894647 PAG BOLETO 98,78 118.631,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41834 2 05/03/2020 20/04/2020 893679 PAG BOLETO 446,66 118.185,16 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41448 2 05/03/2020 20/04/2020 917909 PAG BOLETO 1.738,80 116.446,36 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 20/04/2020 955577 PAG FONE 642,94 115.803,42 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 9805840 41 06/04/2020 20/04/2020 954401 PAG FONE 292,46 115.510,96 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 44910019 42 04/04/2020 20/04/2020 821405 PAG BOLETO 5.349,70 110.161,26 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2096160 16 15/04/2020 110.161,26 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19057 2 08/04/2020 110.161,26 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2096160 17 15/04/2020 110.161,26 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19057 6 08/04/2020 110.161,26 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2096160 15 15/04/2020 110.161,26 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19057 7 08/04/2020 110.161,26 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 209610 15 15/04/2020 110.161,26 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19057 6 08/04/2020 20/04/2020 916821 PAG BOLETO 7.166,04 102.995,22 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 187 22 09/04/2020 20/04/2020 431604 PAG DARF 4.014,91 98.980,31 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 5 1 20/04/2020 432066 PAG DARF 3.597,76 95.382,55 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 8 1 20/04/2020 431906 PAG DARF 1.277,71 94.104,84 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 7 1 20/04/2020 431769 PAG DARF 36.529,62 57.575,22 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 6 1 20/04/2020 432247 PAG DARF 1.099,87 56.475,35 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 9 1 20/04/2020 431332 PAG DARF 2.504,03 53.971,32 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 47 1 20/04/2020 431469 PAG DARF 7.826,70 46.144,62 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 48 1 20/04/2020 830650 PAG GPS 42.220,90 3.923,72 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 105 1 20/04/2020 914034 PAG BOLETO 995,00 2.928,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1578 1 23/03/2020 22/04/2020 491350 PAG BOLETO 675,00 2.253,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1581 1 24/03/2020 22/04/2020 493724 PAG BOLETO 216,00 2.037,72 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 422897 2 21/02/2020 22/04/2020 492335 PAG BOLETO 877,50 1.160,22 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CLEANPACK COMERCIAL EIRELI 3461 1 25/03/2020 22/04/2020 493155 PAG BOLETO 1.073,73 86,49 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VITOR PISSINATO 36482627854 - ME 1095 1 25/03/2020 22/04/2020 727220 RESG AUTOM 5.032,23 5.118,72 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 22/04/2020 490769 PAG BOLETO 14,50 5.104,22 DOSIMETRIA DE RADIACAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS 12690 6 02/04/2020 22/04/2020 1 CRED TED 200,00 5.304,22 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 22/04/2020 494322 PAG BOLETO 1.195,50 4.108,72 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 22/04/2020 169821 ENVIO TED 1.180,00 2.928,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR REEMB. DESPESA - LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 1 1 23/04/2020 422967 PAG BOLETO 525,50 2.403,22 MEDICAMENTOS CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP 5543 1 24/03/2020 23/04/2020 727220 RESG AUTOM 5.496,00 7.899,22 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 23/04/2020 231516 ENVIO TEV 4.370,50 3.528,72 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 23/04/2020 231515 ENVIO TEV 600,00 2.928,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KAWAMOTO SERVICOS MEDICOS -LTDA 11 2 09/04/2020 24/04/2020 354648 PAG BOLETO 355,00 2.573,72 GASES MEDICINAIS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1594 1 27/03/2020 24/04/2020 353807 PAG BOLETO 1.815,00 758,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5481 1 26/03/2020 24/04/2020 242342 CRED TEV 100,00 858,72 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 24/04/2020 727220 RESG AUTOM 3.096,17 3.954,89 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 24/04/2020 1002 CRED.AUTOR 1.195,50 5.150,39 ESTORNO DE PAGAMENTO 24/04/2020 354248 PAG BOLETO 2.221,67 2.928,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 680015 4 26/12/2019 27/04/2020 565104 PAG BOLETO 406,58 2.522,14 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 739242 1 30/03/2020 27/04/2020 562798 PAG BOLETO 1.500,71 1.021,43 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 2050003 1 30/03/2020 27/04/2020 562079 PAG BOLETO 23,60 997,83 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 788883 1 30/03/2020 27/04/2020 561464 PAG BOLETO 925,00 72,83 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 320540 1 30/03/2020 27/04/2020 32020 DB CEST PJ 169,00 -96,17 TARIFA BANCARIA - UPA 27/04/2020 565654 PAG BOLETO 711,77 -807,94 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 69460 1 23/03/2020 27/04/2020 563573 PAG BOLETO 1.539,28 -2.347,22 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 16196 1 30/03/2020 27/04/2020 613396 PAG AGUA 5.060,22 -7.407,44 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 13095279 44 02/04/2020 27/04/2020 727220 RESG AUTOM 13.448,96 6.041,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/04/2020 564571 PAG BOLETO 3.112,80 2.928,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 64198 1 30/03/2020 28/04/2020 174492 PAG BOLETO 733,80 2.194,92 MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 103332 1 31/03/2020 28/04/2020 174805 PAG BOLETO 157,00 2.037,92 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA. 235160 1 31/03/2020 28/04/2020 281000 ENVIO TEV 118.055,38 -116.017,46 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 28/04/2020 175140 PAG BOLETO 749,48 -116.766,94 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 71545 1 31/03/2020 28/04/2020 727220 RESG AUTOM 120.142,07 3.375,13 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 28/04/2020 174211 PAG BOLETO 446,41 2.928,72 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 428875 1 31/03/2020 29/04/2020 292347 PAG BOLETO 1.431,79 1.496,93 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1278822 1 30/03/2020 29/04/2020 294514 PAG BOLETO 803,51 693,42 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1088242 1 30/03/2020 29/04/2020 290692 PAG BOLETO 767,40 -73,98 MEDICAMENTOS WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 474648 1 30/03/2020 29/04/2020 292738 PAG BOLETO 1.140,02 -1.214,00 MEDICAMENTOS MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. EPP 128362 1 30/03/2020 29/04/2020 291266 PAG BOLETO 2.301,15 -3.515,15 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 102256 1 30/03/2020 29/04/2020 293134 PAG BOLETO 800,55 -4.315,70 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49534 1 30/03/2020 29/04/2020 748 CRED TED 100,00 -4.215,70 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 29/04/2020 128637 ENVIO TED 266,60 -4.482,30 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 405 1 29/04/2020 128352 ENVIO TED 786,60 -5.268,90 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369118 1 29/04/2020 296568 PAG BOLETO 275,50 -5.544,40 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 2650 1 29/04/2020 291339 ENVIO TEV 1.261,79 -6.806,19 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 29/04/2020 727220 RESG AUTOM 10.606,35 3.800,16 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 29/04/2020 294888 PAG BOLETO 871,44 2.928,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33463 1 01/04/2020 30/04/2020 460355 PAG BOLETO 2.354,51 574,21 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 705508 1 31/03/2020 30/04/2020 461163 PAG BOLETO 630,38 -56,17 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 247209 1 31/03/2020 30/04/2020 727220 RESG AUTOM 5.177,81 5.121,64 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 30/04/2020 458512 PAG BOLETO 1.529,42 3.592,22 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 6098 1 31/03/2020 30/04/2020 459591 PAG BOLETO 663,50 2.928,72 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 184442 1 31/03/2020 Totais 869.736,27 869.736,27 2.928,72 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Abril 2020 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 358.620,77 AGUA E ESGOTO 5.060,22 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 495.000,00 DOACOES RECEBIDAS - PANDEMIA CORONA VIRUS 9.920,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESTORNO DE PAGAMENTO 1.195,50 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 91,00 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 869.736,27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU - Resumo Aplicação CEF DOSIMETRIA DE RADIACAO 14,50 SALDO MÊS ANTERIOR 127,21 FÉRIAS 3.566,76 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 495.000,00 FGTS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -358.620,77 FIOS (FARMACIA) 100,10 RENDIMENTO 742,52 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - GAS GLP 160,91 Saldo 137.248,96 GASES MEDICINAIS 5.855,00 GENEROS ALIMENTICIOS - Resumo Emprestimos CEF INSS 42.220,90 SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF RETIDO - PF 46.519,87 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - IRRF RETIDO - PJ 2.504,03 PGTO EMPRESTIMO ABHU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 2.585,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 35.274,61 Saldo - MATERIAIS DE COPA E COZINHA 82,90 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 157,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 6.014,19 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 8.922,54 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.965,50 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO - MEDICAMENTOS 42.210,55 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.768,80 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO 1.195,50 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 118.055,38 PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 7.826,70 PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.349,70 RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C 12.456,73 SERVICOS DE INTERNET 1.437,74 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 2.415,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 8.300,00 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 169,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - VALE TRANSPORTE 2.290,10 Total 869.736,27