Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe dezembro-18 Data Documento Histórico Despesa Receita 03/12 Pagamento cartão Alelo Boleto R$ 3.750,00 05/12 Folha pagto - Férias R$ 2.010,78 05/12 Despesas Bancarias não reembolsaveis 11/2018 tarifas R$ 99,00 06/12 Folha pagto R$ 24.827,14 10/12 Sindicato - Mensalidade Boleto R$ 389,25 10/12 ISSQN 11/2018 Imposto R$ 68,33 10/12 Tarifa Formulario Cheque R$ 80,00 11/12 Recebimento Prefeitura Guaimbe Repasse mensal R$ 86.365,97 12/12 NF 25 Fernanda Menegucci Chq 300078 Plantões Médicos R$ 1.600,00 13/12 NF 10 Life Serviços Médicos Chq 300077 Plantões Médicos R$ 6.418,35 13/12 Luciana Bastos Serrano Yoshida Chq 300083 Plantões Médicos R$ 1.248,23 14/12 NF 2 MGS Serviços Médicos Chq 300082 Plantões Médicos R$ 1.320,71 18/12 NF 66 A H Medicina Ltda Chq 300079 Plantões Médicos R$ 1.800,00 18/12 Folha Pagto R$ 12.235,14 20/12 IRRF PF Imposto R$ 290,67 20/12 IRRF PF Imposto R$ 412,52 20/12 IRRF PJ Imposto R$ 62,25 20/12 PIS/COFINS/CSLL Imposto R$ 192,98 20/12 Sindicato - Mensalidade Boleto R$ 303,60 20/12 INSS Imposto R$ 2.448,18 20/12 INSS Imposto R$ 2.890,36 21/12 NF 42 Gabriel Tiveron Chq 300080 Plantões Médicos R$ 3.707,07 27/12 NF 3 Roger Baldi Castro EIRELI Chq 300085 Plantões Médicos R$ 350,00 28/12 Reembolsos de Tarifas bancárias R$ 99,00 28/12 Reembolsos de Tarifas bancárias R$ 80,00 28/12 Reembolsos de Tarifas bancárias R$ 198,00 28/12 Folha pagto - Férias R$ 2.100,55 28/12 Folha pagto - FGTS 09/2018 R$ 2.477,27 28/12 Folha pagto - FGTS 10/2018 R$ 2.568,46 28/12 Folha pagto - FGTS 11/2018 R$ 2.429,21 28/12 Pagamento rateio ref. Mês Novembro /2018 rateio R$ 14.901,37 TOTAL RECEITAS R$ 86.742,97 TOTAL DESPESAS R$ 90.981,42 RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT Provisão 13º Salário 2.530,44 Provisão FGTS - 13º Salário 202,42 Provisão PIS - 13º Salário 25,29 Provisão PIS - Férias 33,75 Provisão Férias 3.373,89 Provisão FGTS - férias 269,89 Provisão Rescisão Contrato Trabalho 2.104,66 Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias 1.641,39 TOTAL R$ 10.181,73 RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT Provisões 07/2017 R$ 6.519,62 Provisões 08/2017 R$ 8.651,00 Provisões 09/2017 R$ 8.796,39 Provisões 10/2017 R$ 6.235,28 Provisões 11/2017 R$ 8.475,27 Provisões 12/2017 -R$ 7.372,65 Provisões 01/2018 R$ 8.642,64 Provisões 02/2018 R$ 10.025,75 Provisões 03/2018 R$ 9.188,99 Provisões 04/2018 R$ 9.193,75 Provisões 05/2018 R$ 8.734,16 Provisões 06/2018 R$ 8.231,36 Provisões 07/2018 R$ 9.565,73 Provisões 08/2018 R$ 7.270,27 Provisões 09/2018 R$ 8.178,02 Provisões 10/2018 R$ 4.126,83 Provisões 11/2018 R$ 7.087,69 TOTAL R$ 121.550,10 RATEIO TOTAL R$ 0,00