Prestação de Contas - Prefeitura de Guaimbe			
	dezembro-17			
Data	Documento	Histórico	Despesa	Receita
		Saldo Anterior		
04/12	Pgto cartão Alelo		 R$ 2.548,00 	
06/12	Despesas folha de pagamento	novembro-17	 R$ 22.424,42 	
11/12	Recebimento Prefeitura Guaimbe	Cred Ted		 R$ 75.000,00 
14/12	NF 44 - Kleiton P. F. Melo Clinica ME Chq 900018	Plantões Médicos	 R$ 429,07 	
14/12	NF 24 - Clinica Med. Marin Ltda Chq. 900020	Plantões Médicos	 R$ 6.344,26 	
18/12	Décimo terceiro salário 	2º parcela	 R$ 4.915,58 	
19/12	NF 219 - Ortoclinica Ortopedia Ltda Chq 900021	Plantões Médicos	 R$ 3.829,08 	
19/12	NF 18 - Gabriel Tiveron ME Chq 900019	Plantões Médicos	 R$ 6.128,40 	
20/12	IRRF PF	Imposto	 R$ 603,84 	
20/12	IRRF PJ	Imposto	 R$ 156,75 	
20/12	PIS/COFINS/CSLL	Imposto	 R$ 485,93 	
20/12	INSS	Imposto	 R$ 3.213,13 	
20/12	INSS	Imposto	 R$ 936,17 	
20/12	NF 5 - S Komesu Medicina ME Chq 900022	Imposto	 R$ 7.300,00 	
27/12	Reembolso tarifas ref. 10 e 11/2017	Tarifas		447,20
27/12	Reembolso Sinsaude 10/2017 e FGTS 09/2017		 R$ 2.807,21 	
				
TOTAL RECEITAS			 R$ 75.447,20 	
TOTAL DESPESAS			 R$ 62.121,84 	
				
RELATÓRIO DE TARIFAS 				
				
Despesas Bancarias não reembolsaveis 12/2017		 R$ 189,00 		
				
SALDO A DEVOLVER		R$ 189,00		
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisão 13º Salário		 R$ 2.186,81 		
Provisão FGTS - 13º Salário		 R$ 174,94 		
Provisão PIS - 13º Salário		 R$ 21,87 		
Provisão Férias		 R$ 2.915,76 		
Provisão FGTS - Férias		 R$ 233,27 		
Provisão PIS – Férias		 R$ 29,16 		
Provisão Rescisão Contrato Trabalho		 R$ 1.944,18 		
Provisão Inss Patronal - 13º Sal/Férias		 R$ 1.418,51 		
TOTAL		R$ 8.924,50		
				
RELÁTORIO DAS PROVISÕES FUNCIONÁRIOS CLT				
Provisões 07/2017		 R$ 6.519,62 		
Provisões 08/2017		 R$ 8.651,00 		
Provisões 09/2017		 R$ 8.796,39 		
Provisões 10/2017		 R$ 6.235,28 		
Provisões 11/2017		 R$ 8.475,27 		
TOTAL		R$ 38.677,56		
				
				
RATEIO				
Rateio Administrativo 10/2017		 R$ 12.932,89 		
Rateio Administrativo 11/2017		 R$ 11.240,80 		
Rateio Administrativo 12/2017		 R$ 11.906,04 		
TOTAL		R$ 36.079,73		
				
				
	Saldo em 31/01/2018	 R$ 92.094,87 		
	Provisões	 R$ 38.677,56 		
	Repasses  10 - 11 e 12/2017	 R$ 36.079,73 		
	Saldo	 R$ 17.337,58