ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2019 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/12/2019 301502 CHEQ COMP 6.428,52 -6.428,52 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 02/12/2019 301484 CHEQ COMP 2.474,96 -8.903,48 FERIAS DOUGLAS MORACI DARIO 02/12/2019 301511 CHEQ COMP 2.620,75 -11.524,23 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 02/12/2019 301506 CHEQ COMP 3.879,80 -15.404,03 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO PAULO GALLETTI PILON 02/12/2019 301512 CHEQ COMP 2.709,95 -18.113,98 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 02/12/2019 727220 RESG AUTOM 36.537,98 18.424,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 02/12/2019 301437 CHEQ COMP 6.624,61 11.799,39 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 02/12/2019 301508 CHEQ COMP 2.509,01 9.290,38 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 02/12/2019 301427 CHEQ COMP 3.259,86 6.030,52 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 02/12/2019 301507 CHEQ COMP 6.030,52 0,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO PAULO GALLETTI PILON 03/12/2019 301503 CHEQ COMP 5.454,44 -5.454,44 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 03/12/2019 727220 RESG AUTOM 5.454,44 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/12/2019 301490 CHEQ COMP 2.466,14 -2.466,14 FERIAS JOCILENE APARECIDA DA SILVA DALLAN 04/12/2019 274270 FOL PAGTO 438.494,83 -440.960,97 FOLHA DE PAGAMENTO 04/12/2019 727220 RESG AUTOM 440.960,97 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/12/2019 301515 CHEQ COMP 7.257,89 -7.257,89 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 05/12/2019 301516 CHEQ COMP 7.256,28 -14.514,17 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 05/12/2019 727220 RESG AUTOM 14.514,17 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/12/2019 8954 PAG BOLETO 827,61 -827,61 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 378857 2 01/11/2019 06/12/2019 8944 PAG BOLETO 542,13 -1.369,74 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6359 1 08/11/2019 06/12/2019 8810 PAG BOLETO 909,63 -2.279,37 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA. 56555 1 01/11/2019 06/12/2019 8857 PAG BOLETO 800,19 -3.079,56 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 55173 1 08/11/2019 06/12/2019 8968 PAG BOLETO 471,80 -3.551,36 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 12745 11 08/11/2019 06/12/2019 574372 DEB P FGTS 76.401,66 -79.953,02 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 06/12/2019 301517 CHEQ COMP 5.317,03 -85.270,05 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 06/12/2019 550050 APLICACAO 420.000,00 -505.270,05 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 06/12/2019 301513 CHEQ COMP 7.036,18 -512.306,23 RESCISAO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 06/12/2019 61250 CRED TEV 500.000,00 -12.306,23 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/12/2019 301501 CHEQ COMP 2.819,55 -15.125,78 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 06/12/2019 301486 CHEQ COMP 3.721,44 -18.847,22 FERIAS ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA 06/12/2019 301520 CHEQ COMP 4.674,49 -23.521,71 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/12/2019 727220 RESG AUTOM 23.521,71 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/12/2019 15490 PAG BOLETO 120,41 -120,41 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 665493 1 08/11/2019 09/12/2019 727220 RESG AUTOM 129.778,21 129.657,80 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 09/12/2019 15575 PAG BOLETO 422,27 129.235,53 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5930424 2 08/11/2019 09/12/2019 15671 PAG BOLETO 780,00 128.455,53 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERACAO - ME 1464 1 08/11/2019 09/12/2019 15513 PAG BOLETO 1.260,00 127.195,53 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 49850 1 08/11/2019 09/12/2019 15691 PAG BOLETO 879,13 126.316,40 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2026 1 12/11/2019 09/12/2019 91344 ENVIO TEV 151,49 126.164,91 GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3920 1 20/11/2019 09/12/2019 15530 PAG BOLETO 203,00 125.961,91 GENEROS ALIMENTICIOS TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA - ME 4039 1 06/11/2019 09/12/2019 15431 PAG BOLETO 171,00 125.790,91 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SP LIFE HOSPITALAR EIRELI 248 1 11/11/2019 09/12/2019 15622 PAG BOLETO 723,59 125.067,32 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ALFALAGOS LTDA. 4166 1 07/11/2019 09/12/2019 15645 PAG BOLETO 23,20 125.044,12 MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 4167 1 07/11/2019 09/12/2019 15721 PAG BOLETO 3.416,46 121.627,66 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 1 1 09/12/2019 15705 PAG BOLETO 30,00 121.597,66 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 09/12/2019 123838 ENVIO TED 51.429,80 70.167,86 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 29819 41 29/11/2019 09/12/2019 121548 ENVIO TED 48.850,94 21.316,92 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 482 41 04/12/2019 09/12/2019 124344 ENVIO TED 3.000,00 18.316,92 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 17 17 05/12/2019 18.316,92 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 15 15 05/12/2019 09/12/2019 301499 CHEQUE SAC 2.103,44 16.213,48 FERIAS SILVIO JUNIOR SANTIAGO OSTI 09/12/2019 301521 CHEQ COMP 4.919,61 11.293,87 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 09/12/2019 301509 CHEQ COMP 4.422,53 6.871,34 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCA LA VALLE PEDRAO 09/12/2019 301518 CHEQ COMP 6.566,84 304,50 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 09/12/2019 15554 PAG BOLETO 304,50 -0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1052852 1 07/11/2019 10/12/2019 1920 DEB.AUTOR. 10.761,35 -10.761,35 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42 42 05/12/2019 10/12/2019 241766 PAG BOLETO 564,30 -11.325,65 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 146214 22 13/12/2019 10/12/2019 727220 RESG AUTOM 22.019,02 10.693,37 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 10/12/2019 301519 CHEQ COMP 9.097,25 1.596,12 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 10/12/2019 301505 CHEQ COMP 1.596,12 -0,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 11/12/2019 301550 CHEQ COMP 6.600,00 -6.600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 5 42 06/12/2019 11/12/2019 727220 RESG AUTOM 130.874,02 124.274,02 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 11/12/2019 301541 CHEQ COMP 600,00 123.674,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 183 2 06/12/2019 11/12/2019 301542 CHEQ COMP 1.800,00 121.874,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 119 4 06/12/2019 11/12/2019 301539 CHEQ COMP 1.700,00 120.174,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH MEDICINA LTDA 120 1 06/12/2019 11/12/2019 301538 CHEQ COMP 12.388,20 107.785,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 73 21 09/12/2019 11/12/2019 301533 CHEQ COMP 1.126,20 106.659,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 64 23 06/12/2019 11/12/2019 301531 CHEQ COMP 14.200,00 92.459,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 20 20 06/12/2019 11/12/2019 301549 CHEQ COMP 8.200,00 84.259,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 63 6 09/12/2019 11/12/2019 301522 CHEQ COMP 2.900,00 81.359,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 79 5 06/12/2019 11/12/2019 301546 CHEQ COMP 2.200,00 79.159,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 27 3 06/12/2019 11/12/2019 301547 CHEQ COMP 800,00 78.359,62 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 144 3 09/12/2019 11/12/2019 301527 CHEQ COMP 7.883,40 70.476,22 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 40 3 06/12/2019 11/12/2019 301530 CHEQ COMP 4.598,65 65.877,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MTC CLINICA MEDICA LTDA 359 2 06/12/2019 11/12/2019 301548 CHEQ COMP 6.100,25 59.777,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA CONTENTE LTDA 50 1 09/12/2019 11/12/2019 301529 CHEQ COMP 4.200,00 55.577,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GISELE CALIANI MOSCATELI 109 12 06/12/2019 11/12/2019 301545 CHEQ COMP 6.200,00 49.377,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MIORALI & VALDAMBRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 12 12 06/12/2019 11/12/2019 301525 CHEQ COMP 6.000,00 43.377,32 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS A S RODRIGUES CLINICA MEDICA 30 12 09/12/2019 11/12/2019 301528 CHEQ COMP 1.689,30 41.688,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS VIANA ODORIZZI & SABELA SERVICOS MEDICOS LTDA 125 12 06/12/2019 11/12/2019 301535 CHEQ COMP 2.800,00 38.888,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 13 9 09/12/2019 38.888,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS B R CORRADI SERVICOS MEDICOS - ME 12 2 09/12/2019 11/12/2019 301524 CHEQ COMP 2.909,35 35.978,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS RAFAEL GHISI 6 6 09/12/2019 11/12/2019 301543 CHEQ COMP 1.200,00 34.778,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS COSTA MORAIS SAUDE LTDA 42 5 06/12/2019 11/12/2019 301534 CHEQ COMP 6.600,00 28.178,67 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CAMILA GARCIA RIBEIRO - ME 76 6 06/12/2019 11/12/2019 301526 CHEQ COMP 12.904,37 15.274,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SPANO & GARCIA CLINICA MEDICA S/S 20113 6 06/12/2019 11/12/2019 301536 CHEQ COMP 4.200,00 11.074,30 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS KARLA KAROLINE OLIVEIRA FERNANDES 2 2 06/12/2019 11/12/2019 301537 CHEQ COMP 11.074,30 0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 798 40 09/12/2019 12/12/2019 301540 CHEQ COMP 9.500,00 -9.500,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 184 7 06/12/2019 12/12/2019 301504 CHEQUE SAC 106,70 -9.606,70 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO GABRIEL TEIXEIRA 12/12/2019 301510 CHEQ COMP 5.715,05 -15.321,75 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 12/12/2019 727220 RESG AUTOM 17.436,78 2.115,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 12/12/2019 301498 CHEQ COMP 2.115,03 0,00 FERIAS OLGA HIROMI IMAIZUMI 13/12/2019 301552 CHEQ COMP 280,00 -280,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 281 37 05/12/2019 13/12/2019 301553 CHEQ COMP 1.360,82 -1.640,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS REINAS E SALIONI LTDA 117 31 10/12/2019 13/12/2019 301557 CHEQ COMP 7.600,00 -9.240,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 85 21 10/12/2019 13/12/2019 301556 CHEQ COMP 600,00 -9.840,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 17 4 06/12/2019 13/12/2019 301555 CHEQ COMP 500,00 -10.340,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS L.F.B SERVICOS MEDICOS SS LTDA 18 5 06/12/2019 13/12/2019 301551 CHEQ COMP 6.000,00 -16.340,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 14 1 02/12/2019 13/12/2019 301554 CHEQ COMP 1.800,00 -18.140,82 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS MESQUITA & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 30 7 10/12/2019 13/12/2019 130951 CRED TEV 100.000,00 81.859,18 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 13/12/2019 301482 CHEQUE SAC 1.858,38 80.000,80 FERIAS CLARICE BALMANT 13/12/2019 274270 FOL PAGTO 200.286,74 -120.285,94 DECIMO TERCEIRO SALARIO 13/12/2019 727220 RESG AUTOM 120.285,94 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/12/2019 301564 CHEQ COMP 600,00 -600,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS DEMORI & TOSCAN CLINICA MEDICA LTDA 19 7 12/12/2019 16/12/2019 301566 CHEQ COMP 1.407,75 -2.007,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 104 7 10/12/2019 -2.007,75 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 105 8 10/12/2019 16/12/2019 301481 CHEQ COMP 1.165,33 -3.173,08 FERIAS CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES 16/12/2019 301497 CHEQ COMP 4.380,81 -7.553,89 FERIAS MICHELE GIROTTO MARQUES 16/12/2019 727220 RESG AUTOM 8.853,89 1.300,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 16/12/2019 301532 CHEQ COMP 1.300,00 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS SERVICOS MEDICOS EDUARDA MAIA & CIA LTDA 18 2 06/12/2019 18/12/2019 301569 CHEQ COMP 60,00 -60,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4627 1 11/11/2019 18/12/2019 301570 CHEQ COMP 5.912,55 -5.972,55 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 576 1 12/12/2019 18/12/2019 727220 RESG AUTOM 9.875,25 3.902,70 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/12/2019 301563 CHEQ COMP 1.838,00 2.064,70 DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 18/12/2019 301523 CHEQ COMP 2.064,70 -0,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS CLINICA MEDICA TORQUATO & LENZONI LTDA 11 6 09/12/2019 19/12/2019 301568 CHEQ COMP 60,00 -60,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4658 1 04/12/2019 19/12/2019 727220 RESG AUTOM 3.195,67 3.135,67 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/12/2019 301500 CHEQUE SAC 3.135,67 -0,00 FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS 20/12/2019 10702 PAG BOLETO 232,80 -232,80 MATERIAIS PARA ESCRITORIO REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 4588605 1 20/11/2019 20/12/2019 201509 CRED TEV 200.000,00 199.767,20 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 20/12/2019 201551 ENVIO TEV 1.050,00 198.717,20 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS FC ACESSO PRIME LTDA - ME 1002 2 25/10/2019 20/12/2019 10691 PAG BOLETO 74,00 198.643,20 GAS GLP MASTER GAS - COMERCIO DE GAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME 227 1 05/12/2019 20/12/2019 10736 PAG BOLETO 1.794,00 196.849,20 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE- MENS SINDICATO 1 1 20/12/2019 688732 PAG FONE 682,72 196.166,48 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 3306554 33 01/12/2019 20/12/2019 10751 PAG BOLETO 7.166,04 189.000,44 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 778 18 09/12/2019 20/12/2019 301595 CHEQ COMP 3.000,00 186.000,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 57 4 09/12/2019 20/12/2019 301596 CHEQ COMP 7.400,00 178.600,44 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS M A R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 132 6 06/12/2019 20/12/2019 433280 PAG DARF 264,72 178.335,72 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 52 1 19/12/2019 20/12/2019 433034 PAG DARF 1.355,27 176.980,45 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 51 1 19/12/2019 20/12/2019 432728 PAG DARF 43.848,75 133.131,70 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 50 1 19/12/2019 20/12/2019 432496 PAG DARF 4.330,27 128.801,43 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 49 1 19/12/2019 20/12/2019 432275 PAG DARF 6.306,07 122.495,36 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) 53 1 19/12/2019 20/12/2019 431613 PAG DARF 1.973,03 120.522,33 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) 171 1 19/12/2019 20/12/2019 431867 PAG DARF 6.294,05 114.228,28 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 172 1 19/12/2019 20/12/2019 839772 PAG GPS 43.674,12 70.554,16 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 1 1 20/12/2019 839700 PAG GPS 45.364,09 25.190,07 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 97 1 20/12/2019 7 TAR FORM C 160,00 25.030,07 TARIFA BANCARIA - UPA 20/12/2019 201609 ENVIO TEV 2.635,05 22.395,02 RESCISAO 20/12/2019 201552 ENVIO TEV 8.026,95 14.368,07 RESCISAO 20/12/2019 201607 ENVIO TEV 7.627,32 6.740,75 RESCISAO 20/12/2019 301487 CHEQ COMP 2.702,63 4.038,12 FERIAS FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 20/12/2019 10720 PAG BOLETO 952,39 3.085,73 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6411 1 22/11/2019 23/12/2019 22714 PAG BOLETO 298,25 2.787,48 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 73008 1 20/11/2019 23/12/2019 301562 CHEQ COMP 1.829,92 957,56 DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 23/12/2019 22634 PAG BOLETO 2.200,85 -1.243,29 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 735993 1 26/11/2019 -1.243,29 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 735994 1 26/11/2019 23/12/2019 22887 PAG BOLETO 523,65 -1.766,94 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25748 1 29/11/2019 23/12/2019 22267 PAG BOLETO 3.456,68 -5.223,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 669409 1 21/11/2019 23/12/2019 22796 PAG BOLETO 1.054,84 -6.278,46 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2432695 3 27/09/2019 23/12/2019 22762 PAG BOLETO 1.294,70 -7.573,16 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2460763 2 31/10/2019 23/12/2019 22808 PAG BOLETO 2.056,59 -9.629,75 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1225592 2 01/11/2019 23/12/2019 22666 PAG BOLETO 6.674,29 -16.304,04 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1212188 3 26/09/2019 23/12/2019 22236 PAG BOLETO 2.550,22 -18.854,26 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1217601 1 21/11/2019 23/12/2019 22778 PAG BOLETO 1.214,16 -20.068,42 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 754458 1 29/11/2019 23/12/2019 23092 PAG BOLETO 433,71 -20.502,13 MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 390200 1 29/11/2019 23/12/2019 22995 PAG BOLETO 2.439,69 -22.941,82 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 390199 1 29/11/2019 23/12/2019 22536 PAG BOLETO 1.260,00 -24.201,82 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 49850 2 08/11/2019 23/12/2019 22904 PAG BOLETO 293,04 -24.494,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6440 1 29/11/2019 23/12/2019 22648 PAG BOLETO 908,43 -25.403,29 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6419 1 26/11/2019 23/12/2019 22733 PAG BOLETO 756,00 -26.159,29 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 77664 2 01/11/2019 23/12/2019 22841 PAG BOLETO 1.029,00 -27.188,29 MATERIAIS PARA ESCRITORIO HD IMPRESSOES - EIRELI - ME 20750 1 27/11/2019 23/12/2019 22866 PAG BOLETO 775,00 -27.963,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 35638 1 29/11/2019 23/12/2019 22956 PAG BOLETO 584,61 -28.547,90 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 42647 1 29/11/2019 23/12/2019 22430 PAG BOLETO 748,00 -29.295,90 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VITOR PISSINATO 36482627854 - ME 844 1 24/11/2019 23/12/2019 286698 PAG AGUA 5.566,14 -34.862,04 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 12723539 40 04/12/2019 23/12/2019 301594 CHEQ COMP 1.500,00 -36.362,04 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS ORTOCLINICA ORTOPEDIA LTDA - ME 289 1 18/12/2019 23/12/2019 564180 DEB P FGTS 173,13 -36.535,17 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012381 1 23/12/2019 564170 DEB P FGTS 5.960,42 -42.495,59 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012382 1 23/12/2019 231451 CRED TEV 120.000,00 77.504,41 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 23/12/2019 22691 PAG BOLETO 605,50 76.898,91 MATERIAIS PARA MANUTENCAO MAIA ELETROTECNICA LTDA 70574 1 25/11/2019 24/12/2019 6037 PAG BOLETO 792,88 76.106,03 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 655256 3 07/10/2019 24/12/2019 301492 CHEQ COMP 9.359,46 66.746,57 FERIAS KELLY DOMINGOS GUILHERME 24/12/2019 5998 PAG BOLETO 2.972,37 63.774,20 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 663625 2 01/11/2019 24/12/2019 5935 PAG BOLETO 1.121,65 62.652,55 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 98897 1 29/11/2019 24/12/2019 6012 PAG BOLETO 1.126,76 61.525,79 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2485437 1 29/11/2019 24/12/2019 6007 PAG BOLETO 97,41 61.428,38 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2485438 1 29/11/2019 24/12/2019 5954 PAG BOLETO 61,00 61.367,38 FIOS (FARMACIA) DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 271903 1 29/11/2019 24/12/2019 5987 PAG BOLETO 248,78 61.118,60 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1050917 3 31/10/2019 24/12/2019 5972 PAG BOLETO 373,58 60.745,02 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1058572 1 29/11/2019 24/12/2019 6021 PAG BOLETO 456,00 60.289,02 MEDICAMENTOS DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA. 1549782 1 30/11/2019 24/12/2019 6030 PAG BOLETO 1.027,64 59.261,38 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 72689 1 29/11/2019 24/12/2019 6033 PAG BOLETO 1.132,03 58.129,35 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 4028 1 29/11/2019 24/12/2019 5940 PAG BOLETO 1.313,70 56.815,65 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS MCW - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 300944 1 29/11/2019 24/12/2019 5981 PAG BOLETO 652,96 56.162,69 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8686 3 31/10/2019 24/12/2019 5963 PAG BOLETO 800,85 55.361,84 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15402 1 29/11/2019 24/12/2019 5945 PAG BOLETO 1.059,82 54.302,02 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA EPP 2460 1 29/11/2019 24/12/2019 301443 CHEQ COMP 7.600,00 46.702,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 13 2 17/12/2019 46.702,02 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS FLP SERVICOS MEDICOS LTDA 14 1 17/12/2019 24/12/2019 6026 PAG BOLETO 2.099,67 44.602,35 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 672051 1 30/11/2019 26/12/2019 112019 DB CEST PJ 74,25 44.528,10 TARIFA BANCARIA - UPA 26/12/2019 301561 CHEQ COMP 163,52 44.364,58 DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCOS ROBERTO ZANINI 27/12/2019 727220 RESG AUTOM 3.560,92 47.925,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/12/2019 469874 APLICACAO 44.000,00 3.925,50 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 27/12/2019 301567 CHEQUE SAC 3.925,50 0,00 RESCISAO TATIANA DE BRITO RODRIGUES LEITE 30/12/2019 727220 RESG AUTOM 9.613,52 9.613,52 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 30/12/2019 301586 CHEQ COMP 7.890,60 1.722,92 FERIAS MARCELO LORENZETTO PINTO 30/12/2019 301575 CHEQUE SAC 1.722,92 0,00 FERIAS ELZA MARIA DE PAIVA Totais 1.896.482,49 1.896.482,49 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2019 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 976.482,49 AGUA E ESGOTO 5.566,14 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 44.292,94 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 420.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 464.000,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA - CONTRATO - DIVERSOS - TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3.416,46 Total 1.896.482,49 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 11.325,65 DECIMO TERCEIRO SALARIO 204.118,18 Resumo Aplicação CEF EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - SALDO MÊS ANTERIOR 562.790,53 FERIAS 45.096,81 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 464.000,00 FGTS 82.535,21 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -976.482,49 FIOS (FARMACIA) 61,00 RENDIMENTO 604,84 FOLHA DE PAGAMENTO 493.468,69 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - Saldo 50.912,88 FORNECEDORES - DIVERSOS - GAS GLP 74,00 Resumo Emprestimos CEF GASES MEDICINAIS 3.575,12 SALDO MÊS ANTERIOR 3.460.000,00 GENEROS ALIMENTICIOS 776,76 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - UPA 420.000,00 INSS 89.038,21 PGTO EMPRESTIMO ABHU - IRRF RETIDO - PF 56.105,08 IRRF RETIDO - PJ 1.973,03 Saldo 3.880.000,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 471,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 14.223,52 Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - SALDO MÊS ANTERIOR 6.900.000,00 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 3.596,47 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 12.272,39 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 1.261,80 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Saldo 7.700.000,00 MATERIAIS PARA MANUTENCAO 605,50 MEDICAMENTOS 19.695,09 Resumo Rateio Administrativo MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 1.824,00 RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 120.526,88 PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2019 129.933,70 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 6.294,05 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - CONTA 168-5 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - RESCISAO 29.251,00 Saldo 250.460,58 SERVICOS DE INTERNET 682,72 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 51.429,80 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 48.850,94 PROVISÃO MÊS 170.965,16 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.060,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS 189.139,84 SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 234,25 TAXAS DIVERSAS - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - Total 1.896.482,49 -