ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2019 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/12/2019 727220 RESG AUTOM 10.900,14 10.900,14 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 02/12/2019 23254 PAG BOLETO 2.045,68 8.854,46 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 71195 1 01/11/2019 02/12/2019 23430 PAG BOLETO 682,18 8.172,28 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 168772 2 03/10/2019 02/12/2019 23366 PAG BOLETO 529,74 7.642,54 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP 834785 1 01/11/2019 02/12/2019 21628 ENVIO TEV 151,49 7.491,05 GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU DE MARILIA LTDA - EPP 3910 1 12/11/2019 02/12/2019 23319 PAG BOLETO 2.972,39 4.518,66 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 663625 1 01/11/2019 02/12/2019 23550 PAG BOLETO 422,28 4.096,38 GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5930424 1 08/11/2019 02/12/2019 23515 PAG BOLETO 652,98 3.443,40 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8686 1 31/10/2019 02/12/2019 23397 PAG BOLETO 235,74 3.207,66 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 72751 1 01/11/2019 02/12/2019 77659 PAG BOLETO 151,20 3.056,46 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 9423 1 12/11/2019 02/12/2019 23280 PAG BOLETO 974,78 2.081,68 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 3501 1 01/11/2019 02/12/2019 23481 PAG BOLETO 248,80 1.832,88 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1050917 1 31/10/2019 02/12/2019 21627 ENVIO TEV 1.040,00 792,88 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 1782 1 01/11/2019 02/12/2019 23212 PAG BOLETO 792,88 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 655256 2 07/10/2019 03/12/2019 8589 PAG BOLETO 952,39 -952,39 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6339 1 05/11/2019 03/12/2019 568089 PAG BOLETO 48.650,00 -49.602,39 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 95506 14 06/12/2019 03/12/2019 8520 PAG BOLETO 2.608,85 -52.211,24 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 569755 1 05/11/2019 -52.211,24 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 569754 1 05/11/2019 03/12/2019 727220 RESG AUTOM 52.396,67 185,43 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 03/12/2019 8529 PAG BOLETO 185,43 0,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1044044 3 04/10/2019 04/12/2019 9315 PAG BOLETO 1.388,97 -1.388,97 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 467900 3 23/10/2019 -1.388,97 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 467901 3 23/10/2019 04/12/2019 727220 RESG AUTOM 3.127,87 1.738,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 04/12/2019 9366 PAG BOLETO 658,90 1.080,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 171664 1 04/11/2019 04/12/2019 9304 PAG BOLETO 1.080,00 - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CIRURGICA KD LTDA 49684 1 04/11/2019 05/12/2019 11554 PAG BOLETO 1.071,44 -1.071,44 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 36743 2 31/10/2019 05/12/2019 11541 PAG BOLETO 1.606,14 -2.677,58 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA. 4114 1 05/11/2019 05/12/2019 11530 PAG BOLETO 796,82 -3.474,40 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309083 1 05/11/2019 05/12/2019 727220 RESG AUTOM 3.474,40 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/12/2019 9867 PAG BOLETO 1.071,44 -1.071,44 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 36743 3 31/10/2019 12/12/2019 9787 PAG BOLETO 52,80 -1.124,24 MATERIAIS PARA ESCRITORIO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2903 1 12/11/2019 12/12/2019 10004 PAG BOLETO 312,00 -1.436,24 FIOS (FARMACIA) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 111248 1 14/11/2019 12/12/2019 9847 PAG BOLETO 293,04 -1.729,28 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2030 1 14/11/2019 12/12/2019 9825 PAG BOLETO 184,95 -1.914,23 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MARILIA LTDA - EPP 4101 1 12/11/2019 12/12/2019 727220 RESG AUTOM 4.219,83 2.305,60 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/12/2019 9983 PAG BOLETO 1.085,00 1.220,60 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 17420 7 02/12/2019 12/12/2019 130297 ENVIO TED 1.185,60 35,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369107 1 11/12/2019 12/12/2019 132598 ENVIO TED 35,00 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA.EPP 17 1 21/11/2019 13/12/2019 8689 PAG BOLETO 480,00 -480,00 MATERIAIS DE COPA E COZINHA EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 623658 1 22/11/2019 13/12/2019 727220 RESG AUTOM 480,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/12/2019 22138 PAG BOLETO 652,96 -652,96 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8686 2 31/10/2019 16/12/2019 22040 PAG BOLETO 514,26 -1.167,22 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36541 2 01/11/2019 16/12/2019 21923 PAG BOLETO 157,45 -1.324,67 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 410319 33 01/12/2019 -1.324,67 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 402013 83 01/12/2019 16/12/2019 22180 PAG BOLETO 248,78 -1.573,45 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1050917 2 31/10/2019 16/12/2019 22114 PAG BOLETO 600,00 -2.173,45 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 5305 6 03/12/2019 16/12/2019 21994 PAG BOLETO 308,51 -2.481,96 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 402012 84 10/12/2019 16/12/2019 727220 RESG AUTOM 4.161,96 1.680,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 16/12/2019 161536 ENVIO TEV 1.680,00 - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FC ACESSO PRIME LTDA - ME 1021 1 18/11/2019 17/12/2019 727220 RESG AUTOM 2.315,65 2.315,65 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17/12/2019 9501 PAG BOLETO 1.290,00 1.025,65 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO HELEM CRISTINA DEL RIOS TORRES COSTA -ME 959 1 05/11/2019 17/12/2019 9534 PAG BOLETO 1.025,65 - GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6392 1 19/11/2019 18/12/2019 727220 RESG AUTOM 659,33 659,33 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 18/12/2019 517404 DEB P FGTS 215,33 444,00 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012378 1 18/12/2019 9683 PAG BOLETO 444,00 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2270 1 21/11/2019 19/12/2019 178125 ENVIO TED 264,00 -264,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - VIACAO LUWASA LTDA 357 1 18/12/2019 19/12/2019 727220 RESG AUTOM 2.213,90 1.949,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 19/12/2019 8898 PAG BOLETO 603,00 1.346,90 MATERIAIS PARA MANUTENCAO ARCO VERDE AUTO MECANICA COMERC MAT ELETRICOS E ORN LTDA-ME 737 1 21/11/2019 19/12/2019 178576 ENVIO TED 1.102,00 244,90 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 73369109 1 18/12/2019 19/12/2019 179145 ENVIO TED 244,90 0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 399 1 18/12/2019 23/12/2019 271601 PAG FONE 287,15 -287,15 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 665599 34 03/12/2019 23/12/2019 727220 RESG AUTOM 287,15 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/12/2019 727220 RESG AUTOM 169,00 169,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 26/12/2019 112019 DB CEST PJ 169,00 - TARIFA BANCARIA - UPA Totais 84.405,90 84.405,90 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2019 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 84.405,90 AGUA E ESGOTO - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - ESTORNO DE PAGAMENTO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RECEBIMENTO DE DESPESAS DA ABHU - UPA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS - Total 84.405,90 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 184,95 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 48.650,00 Resumo Aplicação CEF DOSIMETRIA DE RADIACAO - SALDO MÊS ANTERIOR 93.702,29 FGTS 215,33 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA - FIOS (FARMACIA) 312,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -84.405,90 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSF C/C C/CPMF - RENDIMENTO 83,87 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 2.271,08 Saldo 9.380,26 GENEROS ALIMENTICIOS 573,77 INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF RETIDO - PF - SALDO MÊS ANTERIOR - IRRF RETIDO - PJ - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.085,00 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 6.946,47 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 480,00 Saldo - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 444,00 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 10.370,65 MATERIAIS PARA ESCRITORIO 87,80 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 603,00 MEDICAMENTOS 6.573,24 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - PRESTACAO DE SERVICOS - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - TRANSFERENCIA C/C - SERVICOS DE INTERNET 753,11 SERVICOS TERCEIRIZADOS - DIVERSOS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 1.890,00 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 169,00 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - VALE TRANSPORTE 2.796,50 Total 84.405,90 -