ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Dezembro 2019 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 02/12/2019 300223 CHEQ COMP 636,38 -636,38 FERIAS ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 02/12/2019 727220 RESG AUTOM 636,38 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/12/2019 300227 CHEQ COMP 1.719,21 -1.719,21 FERIAS IZABEL CARDOSO DINIZ 03/12/2019 727220 RESG AUTOM 14.469,21 12.750,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 03/12/2019 556749 PAG BOLETO 12.750,00 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 97741 21 06/12/2019 04/12/2019 300226 CHEQ COMP 2.233,93 -2.233,93 FERIAS GISELE SHINKI MONTANHER 04/12/2019 309379 FOL PAGTO 93.357,35 -95.591,28 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 04/12/2019 300225 CHEQ COMP 3.068,04 -98.659,32 FERIAS ELSON DA COSTA DEMETRIO 04/12/2019 727220 RESG AUTOM 98.659,32 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/12/2019 1 CRED TED 87.318,02 87.318,02 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/12/2019 1 CRED TED 206.074,93 293.392,95 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 05/12/2019 112019 DB CEST PJ 99,00 293.293,95 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/12/2019 300224 CHEQ COMP 954,52 292.339,43 FERIAS DANIEL JOSE RAMALHO JUNIOR 06/12/2019 300228 CHEQ COMP 1.518,34 290.821,09 FERIAS LUIZA HELENA PAGLIONI 06/12/2019 549783 APLICACAO 292.800,00 -1.978,91 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 06/12/2019 166117 ENVIO TED 493,12 -2.472,03 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 1 1 06/12/2019 727220 RESG AUTOM 2.472,03 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/12/2019 797028 PAG BOLETO 944,78 -944,78 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE - ASSISTENCIAL - ECHAPORA 1 1 10/12/2019 727220 RESG AUTOM 2.818,68 1.873,90 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 10/12/2019 506718 PG PREFEIT 1.873,90 -0,00 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889311137 1 13/12/2019 300234 CHEQ COMP 4.605,54 -4.605,54 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 16 16 09/12/2019 13/12/2019 300233 CHEQ COMP 2.064,70 -6.670,24 CONTRATO - DIVERSOS GFAM SERVICOS MEDICOS LTDA 24 1 10/12/2019 13/12/2019 300229 CHEQ COMP 2.180,40 -8.850,64 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 782 3 01/12/2019 13/12/2019 300236 CHEQ COMP 15.316,32 -24.166,96 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 80 8 09/12/2019 13/12/2019 300243 CHEQ COMP 4.905,90 -29.072,86 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 36 4 09/12/2019 13/12/2019 727220 RESG AUTOM 138.557,24 109.484,38 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/12/2019 300244 CHEQ COMP 15.696,37 93.788,01 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 53 15 09/12/2019 13/12/2019 300238 CHEQ COMP 12.678,77 81.109,24 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 42 6 09/12/2019 13/12/2019 300240 CHEQ COMP 3.240,00 77.869,24 CONTRATO - DIVERSOS ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA 97 8 09/12/2019 13/12/2019 300230 CHEQ COMP 2.320,62 75.548,62 CONTRATO - DIVERSOS UNITEC SERVICOS A SAUDE DE MARILIA LTDA ME 132 2 03/12/2019 13/12/2019 300237 CHEQ COMP 11.000,00 64.548,62 CONTRATO - DIVERSOS FERNANDA MENEGUCCI DE OLIVEIRA - ME 43 4 09/12/2019 13/12/2019 300239 CHEQ COMP 2.095,20 62.453,42 CONTRATO - DIVERSOS ISADORA RUBIRA FURLAN 10 10 09/12/2019 13/12/2019 300241 CHEQ COMP 5.887,08 56.566,34 CONTRATO - DIVERSOS BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/SS LTDA 35 1 09/12/2019 13/12/2019 309379 FOL PAGTO 40.743,62 15.822,72 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 13/12/2019 300235 CHEQ COMP 1.956,60 13.866,12 CONTRATO - DIVERSOS R H A OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 60 7 09/12/2019 13/12/2019 300242 CHEQ COMP 9.811,80 4.054,32 CONTRATO - DIVERSOS SGVS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI 3 3 09/12/2019 13/12/2019 300232 CHEQ COMP 4.054,32 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS 273 3 09/12/2019 16/12/2019 727220 RESG AUTOM 3.179,28 3.179,28 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 16/12/2019 161528 ENVIO TEV 2.352,00 827,28 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA 537 7 02/12/2019 16/12/2019 161529 ENVIO TEV 827,28 -0,00 RESCISAO 19/12/2019 727220 RESG AUTOM 6.733,82 6.733,82 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 19/12/2019 300246 CHEQUE SAC 4.423,72 2.310,10 RESCISAO ALINE CASSIANO MARQUES 19/12/2019 300245 CHEQUE SAC 2.310,10 -0,00 FERIAS ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA 20/12/2019 836031 PAG GPS 8.088,36 -8.088,36 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 20 1 20/12/2019 513789 PAG BOLETO 441,60 -8.529,96 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1 1 20/12/2019 727220 RESG AUTOM 20.043,70 11.513,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/12/2019 434753 PAG DARF 781,80 10.731,94 IRRF RETIDO - PJ IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 165 1 19/12/2019 20/12/2019 835964 PAG GPS 4.696,35 6.035,59 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 1 1 20/12/2019 435491 PAG DARF 2.423,58 3.612,01 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 160 1 19/12/2019 20/12/2019 436153 PAG DARF 3.178,17 433,84 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 20/12/2019 435682 PAG DARF 128,72 305,12 IRRF RETIDO - PF IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 1 1 20/12/2019 7 TAR FORM C 80,00 225,12 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 20/12/2019 181341 ENVIO TED 225,12 -0,00 PENSAO ALIMENTICIA ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA 13 1 23/12/2019 727220 RESG AUTOM 20.581,51 20.581,51 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 23/12/2019 231443 TEV MESM T 20.581,51 -0,00 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 27/12/2019 271237 TEV MESM T 13.211,82 -13.211,82 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 27/12/2019 271235 CRED TEV 198,00 -13.013,82 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 27/12/2019 727220 RESG AUTOM 13.013,82 -0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA Totais 614.755,94 614.755,94 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Dezembro 2019 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 293.392,95 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 292.800,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 321.164,99 CONTRATO - DIVERSOS 97.813,62 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 944,78 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 198,00 CONTRIBUICAO SINDICAL - - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 12.750,00 Total 614.755,94 - ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO - FERIAS 12.440,52 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 301.545,37 FOLHA DE PAGAMENTO - ECHAPORA 134.100,97 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 292.800,00 FORNECEDORES - DIVERSOS - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -321.164,99 INSS 12.784,71 RENDIMENTO 1.146,21 IRRF RETIDO - PF 3.306,89 IRRF RETIDO - PJ 781,80 Saldo 274.326,59 ISS PMM - RETIDO 1.873,90 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SALDO MÊS ANTERIOR - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 441,60 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - PGTO EMPRESTIMO ABHU - PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 13.211,82 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - Saldo - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 20.581,51 PENSAO ALIMENTICIA 718,24 Resumo Credito Prefeitura PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.423,58 SALDO MÊS ANTERIOR 62.677,37 PRESTACAO DE SERVICOS - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA 11/2019 293.392,95 RESCISAO 5.251,00 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -293.392,95 SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Saldo 62.677,37 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA 2.352,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 179,00 Resumo Rateio Administrativo UNIFORME - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 20.581,51 VALE ALIMENTAÇÃO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2019 21.190,51 MATERIAIS GRAFICOS - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -20.581,51 - Saldo 21.190,51 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS DEZEMBRO 2019 31.277,82 Total 614.755,94 - Saldo 31.277,82