ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativos de Despesas Dezembro 2018 - Conta 90823-1 - Uniprime CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 04/12/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 99.990,00 -99.990,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 04/12/2018 1011700035 RESGATE RDC 100.000,00 10,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 04/12/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 8,00 2,00 TARIFA BANCARIA - UPA 05/12/2018 1011700035 RESGATE RDC 73.543,29 73.545,29 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 05/12/2018 1011700072 RESGATE RDC 107,74 73.653,03 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 05/12/2018 1011700047 RESGATE RDC 93.772,78 167.425,81 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 05/12/2018 1011700040 RESGATE RDC 62.733,02 230.158,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 05/12/2018 1010003572 RESGATE RDC 18.848,00 249.006,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 05/12/2018 1011700039 RESGATE RDC 250.996,10 500.002,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 06/12/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 400.000,00 100.002,93 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 06/12/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 99.980,00 22,93 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 06/12/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 8,00 14,93 TARIFA BANCARIA - UPA 06/12/2018 1 DOC/TED INTERNET 8,00 6,93 TARIFA BANCARIA - UPA 18/12/2018 1010003572 RESGATE RDC 100,00 106,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 18/12/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 80.000,00 -79.893,07 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 18/12/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 8,00 -79.901,07 TARIFA BANCARIA - UPA 18/12/2018 1010003572 RESGATE RDC 60.000,00 -19.901,07 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 18/12/2018 1010003572 RESGATE RDC 20.000,00 98,93 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 20/12/2018 95284360 DOC/TEDINTERNET 8,00 90,93 TARIFA BANCARIA - UPA 20/12/2018 95284360 TED DIF TIT - IB 153.712,00 -153.621,07 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 20/12/2018 1010003572 RESGATE RDC 153.623,90 2,83 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA Totais 833.722,00 833.724,83 2,83 * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2018 - Conta 90823-1 - Uniprime Resumo Emprestimos ABHU Resumo Aplicação Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - SALDO MÊS ANTERIOR 832.541,66 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA -833.724,83 TARIFA / JUROS SOBRE EMPRESTIMO - RENDIMENTO 1.183,17 Saldo - Saldo -0,00 Resumo Emprestimos Uniprime SALDO MÊS ANTERIOR - Resumo Creditos por Classificação EMPRESTIMO BANCARIO -CONTA GARANTIDA UNIPRIME- UPA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - UNIPRIME (90823-1) - UPA 833.724,83 PAGAMENTO CONTA GARANTIDA - BANCO UNIPRIME - UPA - TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME - JUROS S/ EMPRESTIMO - Saldo - Total 833.724,83 Resumo Debitos por Classificação TARIFA BANCARIA - UPA 40,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 833.682,00 ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FÉRIAS - APLICACAO UNIPRIME (90823-1) - UPA - TRF - UNIPRIME UPA/ CAIXA - UPA - Total 833.722,00