ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Demonstrativos de Despesas Dezembro 2018 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
CONTROLE BANCARIO - EXTRATO						CONTAS A PAGAR							
													
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	 DEBITO 	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO			
		SALDO INICIAL			 -   								
21/12/2018	4220219	OPERACAO CAPITAL GIRO		 1.806.385,00 	 1.806.385,00 	EMPRESTIMO BANCARIO							
21/12/2018	6401231	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	 18,40 		 1.806.366,60 	TARIFA BANCARIA - UPA							
21/12/2018	5414981	TED-TRANSF ELET DISPON		 20,00 	 1.806.386,60 	TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO							
21/12/2018	6401231	TED-T.ELE.DISP	 1.806.385,00 		 1,60 	TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
													
Totais			 1.806.403,40 	 1.806.405,00 	 1,60 								
* OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO													
													
													
													
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE											
													
Balancete Financeiro Dezembro 2018 - Conta 357-3 - Bradesco													
													
Resumo Emprestimos Bradesco						Resumo Creditos por Classificação							
SALDO MÊS ANTERIOR				 -   		EMPRESTIMO BANCARIO		 1.806.385,00 					
EMPRESTIMO BANCARIO				 1.806.385,00 		TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO		 20,00 					
PAGAMENTO EMPRESTIMO				 -   									
JUROS S/ EMPRESTIMO				 -   									
TAC				 2.615,00 		Total		 1.806.405,00 					
Saldo				 1.809.000,00 									
													
Resumo Debitos por Classificação													
TARIFA BANCARIA - UPA				 18,40 									
TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL				 1.806.385,00 									
													
													
Total				 1.806.403,40