ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2018 - Conta 1922-3 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/12/2018 300526 CHEQUE SAC 2.333,78 -2.333,78 FERIAS ADRIELE APARECIDA PAGANINI DE MELO 03/12/2018 15910 PAG BOLETO 71,61 -2.405,39 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2136836 2 03/10/2018 03/12/2018 300537 CHEQUE SAC 1.187,76 -3.593,15 FERIAS JANETE DA SILVA RAFAEL 03/12/2018 300555 CHEQ COMP 3.245,40 -6.838,55 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 03/12/2018 727220 RESG AUTOM 63.765,80 56.927,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 03/12/2018 300550 CHEQUE SAC 2.170,84 54.756,41 FERIAS SONIA APARECIDA NANIS DUARTE 03/12/2018 300547 CHEQUE SAC 4.285,29 50.471,12 FERIAS NATHALIA PRANDI DA SILVA 03/12/2018 706065 PAG BOLETO 44.804,12 5.667,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 332445 1 06/12/2018 03/12/2018 300567 CHEQ COMP 4.151,34 1.515,66 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCAS VIEIRA ELIAS 03/12/2018 705625 PAG BOLETO 1.251,96 263,70 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7814 3 04/10/2018 03/12/2018 706495 PAG BOLETO 263,70 -0,00 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI EPIS ONLINE COMERCIO LTDA 32230 1 05/11/2018 04/12/2018 445854 APLICACAO 80.000,00 -80.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 04/12/2018 300545 CHEQUE SAC 2.584,85 -82.584,85 FERIAS MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU 04/12/2018 300564 CHEQUE SAC 9.156,18 -91.741,03 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO LARISSA MODESTO MIRANDA 04/12/2018 84 CRED TED 99.990,00 8.248,97 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/12/2018 300578 CHEQ COMP 200,00 8.048,97 FORNECEDORES - DIVERSOS ELIANE SANTIAGO - ME 10900 1 06/11/2018 04/12/2018 8325 PAG BOLETO 370,99 7.677,98 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A 852657 1 06/11/2018 04/12/2018 581851 PAG BOLETO 2.821,36 4.856,62 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP 40977 1 06/11/2018 04/12/2018 580783 PAG BOLETO 607,50 4.249,12 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4494 1 06/11/2018 04/12/2018 582076 PAG BOLETO 1.369,00 2.880,12 MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 609470 1 06/11/2018 04/12/2018 581606 PAG BOLETO 328,60 2.551,52 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP 82806 1 06/11/2018 05/12/2018 300558 CHEQ COMP 3.888,41 -1.336,89 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 05/12/2018 770852 PAG BOLETO 1.742,95 -3.079,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 17317 1 07/11/2018 05/12/2018 772042 PAG BOLETO 247,52 -3.327,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 230147 3 07/11/2018 05/12/2018 769299 PAG BOLETO 4.202,40 -7.529,76 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 561918 1 07/11/2018 05/12/2018 300530 CHEQ COMP 3.277,24 -10.807,00 FERIAS EDUARDO FERREIRA COSTA 05/12/2018 727220 RESG AUTOM 10.967,00 160,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 05/12/2018 7 TAR FORM C 160,00 0,00 TARIFA BANCARIA - UPA 06/12/2018 300544 CHEQUE SAC 2.471,69 -2.471,69 FERIAS MARCELO DOS SANTOS CUNHA 06/12/2018 300593 CHEQ COMP 6.464,74 -8.936,43 FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS VIEIRA ELIAS 06/12/2018 84 CRED TED 400.000,00 391.063,57 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/12/2018 300597 CHEQ COMP 4.765,96 386.297,61 FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 06/12/2018 133381 CRED TEV 500.000,00 886.297,61 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 06/12/2018 300591 CHEQ COMP 8.541,77 877.755,84 FOLHA DE PAGAMENTO LEONARDO MARQUES 06/12/2018 300585 CHEQ COMP 6.134,08 871.621,76 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 06/12/2018 360794 TEV MESM T 250.000,00 621.621,76 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 06/12/2018 300584 CHEQ COMP 2.591,11 619.030,65 FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/12/2018 300586 CHEQ COMP 11.065,02 607.965,63 FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 06/12/2018 300581 CHEQ COMP 10.331,89 597.633,74 FOLHA DE PAGAMENTO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 06/12/2018 274270 FOL PAGTO 349.078,70 248.555,04 FOLHA DE PAGAMENTO 06/12/2018 300557 CHEQ COMP 2.405,40 246.149,64 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06/12/2018 84 CRED TED 99.980,00 346.129,64 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/12/2018 300594 CHEQ COMP 8.626,35 337.503,29 FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 06/12/2018 300598 CHEQUE SAC 1.218,32 336.284,97 FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 06/12/2018 300589 CHEQ COMP 7.069,05 329.215,92 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 06/12/2018 300588 CHEQ COMP 6.545,12 322.670,80 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO PAULO GALLETTI PILON 07/12/2018 300571 CHEQ COMP 2.615,40 320.055,40 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 07/12/2018 300599 CHEQ COMP 4.244,08 315.811,32 FOLHA DE PAGAMENTO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 07/12/2018 300534 CHEQUE SAC 2.994,28 312.817,04 FERIAS FLAVIA MEIRA TOPAZZO 07/12/2018 300587 CHEQ COMP 5.490,34 307.326,70 FOLHA DE PAGAMENTO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 07/12/2018 300582 CHEQ COMP 5.575,19 301.751,51 FOLHA DE PAGAMENTO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 07/12/2018 300553 CHEQ COMP 6.451,78 295.299,73 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 10/12/2018 300295 CHEQ COMP 4.860,90 290.438,83 FOLHA DE PAGAMENTO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 10/12/2018 0 DEB.AUTOR. 17.205,40 273.233,43 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 30 06/12/2018 11/12/2018 300595 CHEQ COMP 8.272,18 264.961,25 FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 11/12/2018 300590 CHEQ COMP 4.186,85 260.774,40 FOLHA DE PAGAMENTO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 11/12/2018 300563 CHEQ COMP 2.335,66 258.438,74 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 11/12/2018 300531 CHEQUE SAC 3.605,04 254.833,70 FERIAS ELAINE CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA 11/12/2018 300543 CHEQ COMP 3.994,50 250.839,20 FERIAS LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 11/12/2018 300576 CHEQ COMP 5.766,59 245.072,61 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 12/12/2018 282661 APLICACAO 245.000,00 72,61 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/12/2018 900015 CHEQ COMP 60,00 12,61 FORNECEDORES - DIVERSOS UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRURGICA DE MARILIA S/C 4091 1 06/11/2018 13/12/2018 300532 CHEQ COMP 1.765,36 -1.752,75 FERIAS FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 13/12/2018 900008 CHEQ COMP 3.941,70 -5.694,45 CONTRATO - DIVERSOS DURIGAN & TEIXEIRA LTDA 220 3 06/12/2018 13/12/2018 900012 CHEQ COMP 7.977,25 -13.671,70 CONTRATO - DIVERSOS UNITRAUMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 403 28 06/12/2018 13/12/2018 900011 CHEQ COMP 4.317,10 -17.988,80 CONTRATO - DIVERSOS ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA ME 386 3 06/12/2018 13/12/2018 900014 CHEQ COMP 9.009,60 -26.998,40 CONTRATO - DIVERSOS LGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 35 9 06/12/2018 13/12/2018 900005 CHEQ COMP 1.126,20 -28.124,60 CONTRATO - DIVERSOS IWASHITA & TACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA 26 12 10/12/2018 13/12/2018 900003 CHEQ COMP 11.600,00 -39.724,60 CONTRATO - DIVERSOS MDSA MEDICAL SERVICE LTDA 29 7 07/12/2018 13/12/2018 900001 CHEQ COMP 21.600,00 -61.324,60 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 11 6 07/12/2018 13/12/2018 900002 CHEQ COMP 1.800,00 -63.124,60 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 10 2 07/12/2018 13/12/2018 900013 CHEQ COMP 3.900,00 -67.024,60 CONTRATO - DIVERSOS ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS DE MARILIA S/S LTDA 28 5 06/12/2018 13/12/2018 900004 CHEQ COMP 4.200,00 -71.224,60 CONTRATO - DIVERSOS JOAO PAULO SANCHES BERMUDES 65 3 07/12/2018 13/12/2018 900006 CHEQ COMP 4.829,00 -76.053,60 CONTRATO - DIVERSOS BIANCA E.B.M SERVA ODONTOLOGIA 2 2 10/12/2018 13/12/2018 727220 RESG AUTOM 91.559,33 15.505,73 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 13/12/2018 300556 CHEQ COMP 1.489,22 14.016,51 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 13/12/2018 300583 CHEQ COMP 2.616,51 11.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO FAUSTO JOSE SMANIOTTI MARTINS 13/12/2018 900010 CHEQ COMP 11.400,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 176 29 30/11/2018 14/12/2018 300579 CHEQ COMP 280,00 -280,00 CONTRATO - DIVERSOS ALEXANDRE YOSHIO SUKEGAWA 218 25 30/11/2018 14/12/2018 900009 CHEQ COMP 8.600,00 -8.880,00 CONTRATO - DIVERSOS CLINICA MEDICA MARIN LTDA - ME 87 7 06/12/2018 14/12/2018 300592 CHEQ COMP 1.019,86 -9.899,86 FOLHA DE PAGAMENTO LUCA LA VALLE PEDRAO 14/12/2018 300566 CHEQ COMP 6.412,67 -16.312,53 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCA LA VALLE PEDRAO 14/12/2018 727220 RESG AUTOM 18.683,32 2.370,79 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 14/12/2018 300539 CHEQ COMP 2.370,79 -0,00 FERIAS KELEN REGINA SALLES DOS SANTOS 17/12/2018 300601 CHEQ COMP 10.300,00 -10.300,00 CONTRATO - DIVERSOS MEDEIROS & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS 177 30 06/12/2018 17/12/2018 300603 CHEQ COMP 8.900,00 -19.200,00 CONTRATO - DIVERSOS GROTO & AUDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38 9 10/11/2201 17/12/2018 300606 CHEQ COMP 572,10 -19.772,10 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 35 6 11/12/2018 17/12/2018 727220 RESG AUTOM 25.306,05 5.533,95 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 17/12/2018 300602 CHEQ COMP 2.400,00 3.133,95 CONTRATO - DIVERSOS CASTELUCI GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10 5 11/12/2018 17/12/2018 300604 CHEQ COMP 2.533,95 600,00 CONTRATO - DIVERSOS CARDEAL E YAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 46 2 10/12/2018 17/12/2018 300607 CHEQ COMP 600,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS ABIB MEDICINA EIRELI 35 3 10/12/2018 18/12/2018 300605 CHEQ COMP 286,05 -286,05 CONTRATO - DIVERSOS REINAS E SALIONI LTDA 88 21 11/12/2018 18/12/2018 84 CRED TED 80.000,00 79.713,95 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 18/12/2018 727220 RESG AUTOM 81.055,21 160.769,16 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 18/12/2018 300533 CHEQ COMP 2.697,95 158.071,21 FERIAS FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 18/12/2018 274270 FOL PAGTO 158.071,21 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 19/12/2018 900007 CHEQ COMP 8.600,00 -8.600,00 CONTRATO - DIVERSOS AH MEDICINA LTDA 67 4 10/12/2018 19/12/2018 300656 CHEQ COMP 1.630,52 -10.230,52 DECIMO TERCEIRO SALARIO SAMUEL HENRIQUE MEDUQUI 19/12/2018 300637 CHEQ COMP 3.373,11 -13.603,63 DECIMO TERCEIRO SALARIO ANDREA DE ARAUJO ALENCAR 19/12/2018 300657 CHEQ COMP 1.791,50 -15.395,13 DECIMO TERCEIRO SALARIO SOPHIA RHEINFRANCK DEXHEIMER 19/12/2018 300654 CHEQ COMP 2.150,56 -17.545,69 DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO 19/12/2018 300639 CHEQ COMP 2.329,79 -19.875,48 DECIMO TERCEIRO SALARIO EDSON MASSAYUKI YAMASHITA 19/12/2018 300538 CHEQ COMP 3.217,29 -23.092,77 FERIAS JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 19/12/2018 300638 CHEQUE SAC 1.361,19 -24.453,96 DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA RIBEIRO OKADA DE OLIVEIRA 19/12/2018 300641 CHEQ COMP 1.548,99 -26.002,95 DECIMO TERCEIRO SALARIO FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 19/12/2018 300643 CHEQ COMP 4.294,18 -30.297,13 DECIMO TERCEIRO SALARIO GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE 19/12/2018 300652 CHEQ COMP 3.013,90 -33.311,03 DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA GIMENES CAPPUTTI 19/12/2018 727220 RESG AUTOM 48.056,51 14.745,48 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 19/12/2018 300647 CHEQ COMP 1.552,32 13.193,16 DECIMO TERCEIRO SALARIO JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA JUNIOR 19/12/2018 300651 CHEQ COMP 2.966,18 10.226,98 DECIMO TERCEIRO SALARIO LUIZ CARLOS DORETTO JUNIOR 19/12/2018 300645 CHEQ COMP 3.875,40 6.351,58 DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO PAULO GALLETTI PILON 19/12/2018 300642 CHEQ COMP 2.184,26 4.167,32 DECIMO TERCEIRO SALARIO GABRIEL LEVORATO DAL PONTE 19/12/2018 300650 CHEQ COMP 2.289,60 1.877,72 DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCAS VIEIRA ELIAS 19/12/2018 300644 CHEQ COMP 1.111,63 766,09 DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO GABRIEL PACETTI CAPOBIANCO 19/12/2018 300646 CHEQ COMP 766,09 -0,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO JOAO PAULO GALLETTI PILON 20/12/2018 300662 CHEQ COMP 112,00 -112,00 FORNECEDORES - DIVERSOS COMERCIAL ELETRONICA PONTUAL DE MARILIA LTDA. ME 1278 1 21/11/2018 20/12/2018 300634 CHEQ COMP 154,00 -266,00 FORNECEDORES - DIVERSOS CAIO MEIRELES SANTOS - ME 2822 1 19/11/2018 20/12/2018 300635 CHEQ COMP 14.124,42 -14.390,42 CONTRATO - DIVERSOS COSTA & GIL SAUDE S/S 20232 38 13/12/2018 20/12/2018 300661 CHEQ COMP 1.500,00 -15.890,42 CONTRATO - DIVERSOS LIVIA TELLES DE OLIVEIRA 9 9 14/12/2018 20/12/2018 727220 RESG AUTOM 37.526,11 21.635,69 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 20/12/2018 300633 CHEQ COMP 15.200,00 6.435,69 CONTRATO - DIVERSOS BUENO E CASTRO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 4 5 14/12/2018 20/12/2018 300659 CHEQ COMP 2.252,40 4.183,29 CONTRATO - DIVERSOS IINEURO-INSTITUTO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA SOCIEDADE SIMPLE 3706 5 17/12/2018 20/12/2018 300655 CHEQUE SAC 837,15 3.346,14 DECIMO TERCEIRO SALARIO ROSIANE RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 20/12/2018 300536 CHEQUE SAC 2.596,14 750,00 FERIAS IRIS FERNANDA SILVA POMPONIO 20/12/2018 300660 CHEQ COMP 750,00 -0,00 CONTRATO - DIVERSOS LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12 1 12/12/2018 21/12/2018 300648 CHEQ COMP 3.084,96 -3.084,96 DECIMO TERCEIRO SALARIO LEONARDO MARQUES 21/12/2018 300596 CHEQ COMP 2.681,51 -5.766,47 FOLHA DE PAGAMENTO PAULO ROBERTO MIORALI 21/12/2018 300541 CHEQ COMP 6.190,28 -11.956,75 FERIAS LEONARDO MARQUES 21/12/2018 300653 CHEQ COMP 1.865,23 -13.821,98 DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO ROBERTO MIORALI 21/12/2018 127282 ENVIO TED 20,00 -13.841,98 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 21/12/2018 289795 APLICACAO 1.700.000,00 -1.713.841,98 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/12/2018 727220 RESG AUTOM 6.970,87 -1.706.871,11 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 21/12/2018 345089 TEV MESM T 96.288,00 -1.803.159,11 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 21/12/2018 300577 CHEQ COMP 3.225,89 -1.806.385,00 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PAULO ROBERTO MIORALI 21/12/2018 237 CRED TED 1.806.385,00 - TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/12/2018 112018 DB CEST PJ 99,00 -99,00 TARIFA BANCARIA - UPA 26/12/2018 727220 RESG AUTOM 6.756,07 6.657,07 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 26/12/2018 300340 CHEQ COMP 2.731,40 3.925,67 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 26/12/2018 300196 CHEQ COMP 3.346,85 578,82 FERIAS ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 26/12/2018 300413 CHEQ COMP 578,82 -0,00 FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 27/12/2018 300551 CHEQUE SAC 3.008,20 -3.008,20 FERIAS TATIANA RODRIGUES DE LIMA MATOS 27/12/2018 727220 RESG AUTOM 3.008,20 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/12/2018 300630 CHEQUE SAC 4.158,84 -4.158,84 FERIAS PATRICIA DE MELLO ALCANTARA 28/12/2018 300628 CHEQUE SAC 1.139,36 -5.298,20 FERIAS MARCUS FELIPE RIBEIRO CAMILO 28/12/2018 251375 TEV MESM T 112.916,52 -118.214,72 PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 28/12/2018 300608 CHEQUE SAC 2.367,67 -120.582,39 FERIAS ALINE DE FATIMA SORETO MATOS 28/12/2018 300625 CHEQUE SAC 2.783,76 -123.366,15 FERIAS LEILA CRISTINA BARBOZA DE BRITO 28/12/2018 300527 CHEQUE SAC 946,26 -124.312,41 FERIAS AMANDA BERNARDO ZACARIAS 28/12/2018 300627 CHEQUE SAC 1.847,94 -126.160,35 FERIAS MAIARA DOS SANTOS SOBRINHO PEREIRA 28/12/2018 727220 RESG AUTOM 135.690,47 9.530,12 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 28/12/2018 300611 CHEQUE SAC 1.111,56 8.418,56 FERIAS CAMILA REZENDE DE OLIVEIRA GOES 28/12/2018 300618 CHEQ COMP 8.418,56 0,00 FERIAS GABRIEL LUIS BATISTELA MELARE Totais 3.515.699,94 3.515.699,94 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2018 - Conta 1922-3 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação AGUA E ESGOTO - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 529.344,94 ANTECIPACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 51.143,94 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA 500.000,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 2.025.000,00 TRF - BRADESCO P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.806.385,00 CONTRATO - DIVERSOS 162.599,77 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 80.000,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ABHU 62.009,52 TRF - UNIPRIME P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 599.970,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO 42.026,56 Total 3.515.699,94 - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - FERIAS 76.872,08 Resumo Aplicação CEF FGTS - SALDO MÊS ANTERIOR 73.259,38 FIOS (FARMACIA) - APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA 2.025.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 622.760,96 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) - UPA -529.344,94 FORNECEDORES - DIVERSOS 526,00 RENDIMENTO 2.332,86 GAS GLP - GASES MEDICINAIS 607,50 Saldo 1.571.247,30 GENEROS ALIMENTICIOS - INSS - Resumo Emprestimos CEF IRRF - RETIDO - SALDO MÊS ANTERIOR - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 9.713,82 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI 263,70 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Saldo - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Resumo Credito Prefeitura MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SALDO MÊS ANTERIOR 3.301.910,89 MATERIAIS PARA MANUTENCAO - CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 1.300.000,00 MEDICAMENTOS 2.692,57 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - UPA -500.000,00 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Saldo 4.101.910,89 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU 112.916,52 Resumo Rateio Administrativo PENSAO ALIMENTICIA - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 112.916,52 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2018 117.347,06 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE - RESCISAO - SERVICOS DE INTERNET - SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM - SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU -112.916,52 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO - Saldo 117.347,06 SOFTWARE - TARIFA BANCARIA - UPA 259,00 Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão TAXAS DIVERSAS - PROVISÃO MÊS 164.583,35 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 346.288,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ BRADESCO 20,00 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ UNIPRIME - VALE TRANSPORTE - Total 3.515.699,94 -