ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Demonstrativo de Despesas Dezembro 2018 - Conta 168-5 - CEF CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 06/12/2018 8422 PAG BOLETO 1.390,04 -1.390,04 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA FERNANDES ¿ COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1017867 1 06/11/2018 06/12/2018 650562 PAG BOLETO 1.899,00 -3.289,04 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 83690 1 06/11/2018 06/12/2018 621809 PAG BOLETO 509,64 -3.798,68 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1085503 1 06/11/2018 06/12/2018 8379 PAG BOLETO 1.628,06 -5.426,74 MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 239487 1 08/11/2018 06/12/2018 608319 PAG BOLETO 166,68 -5.593,42 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603834 1 06/11/2018 06/12/2018 399059 ENVIO TEV 1.433,32 -7.026,74 MEDICAMENTOS MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 442072 1 06/11/2018 06/12/2018 360794 CRED TEV 250.000,00 242.973,26 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 06/12/2018 620911 PAG BOLETO 1.262,40 241.710,86 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 52948 1 06/11/2018 06/12/2018 650049 PAG BOLETO 310,00 241.400,86 MEDICAMENTOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 52949 1 06/11/2018 06/12/2018 620075 PAG BOLETO 2.757,96 238.642,90 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8198 1 06/11/2018 06/12/2018 399765 ENVIO TEV 324,36 238.318,54 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 33 1 06/12/2018 193900 ENVIO TED 369,90 237.948,64 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 15 1 06/12/2018 619201 PAG BOLETO 5.275,90 232.672,74 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 59763 1 06/11/2018 07/12/2018 7768 PAG BOLETO 500,64 232.172,10 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263632 1 07/11/2018 07/12/2018 581342 DEB P FGTS 74.049,78 158.122,32 FGTS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1 1 07/12/2018 596606 PAG BOLETO 5.120,14 153.002,18 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA KD LTDA 41566 1 07/11/2018 07/12/2018 591631 PAG BOLETO 300,00 152.702,18 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1727 1 09/11/2018 07/12/2018 605891 PAG BOLETO 420,63 152.281,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR SOROMED MARILIA LTDA - ME 7287 1 09/11/2018 07/12/2018 600356 PAG BOLETO 48,01 152.233,54 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19944 1 07/11/2018 07/12/2018 601489 PAG BOLETO 428,55 151.804,99 MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18397 2 08/10/2018 07/12/2018 602265 PAG BOLETO 1.190,80 150.614,19 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19957 1 07/11/2018 07/12/2018 593477 PAG BOLETO 1.875,65 148.738,54 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7851 3 08/10/2018 07/12/2018 605085 PAG BOLETO 1.038,40 147.700,14 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO SONODA INFORMATICA LTDA ME 2631 1 07/11/2018 07/12/2018 598578 PAG BOLETO 173,28 147.526,86 MEDICAMENTOS CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 192392 1 07/11/2018 07/12/2018 597754 PAG BOLETO 341,50 147.185,36 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 192393 1 07/11/2018 07/12/2018 599393 PAG BOLETO 1.547,69 145.637,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 141108 1 07/11/2018 07/12/2018 595552 PAG BOLETO 730,56 144.907,11 MEDICAMENTOS BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 40070 1 07/11/2018 07/12/2018 606760 PAG BOLETO 1.036,00 143.871,11 MEDICAMENTOS TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17289 1 07/11/2018 07/12/2018 395598 PG PREFEIT 177,74 143.693,37 TAXAS DIVERSAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 65913 1 07/12/2018 683843 PAG BOLETO 31,18 143.662,19 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 1 1 07/12/2018 592712 PAG BOLETO 343,92 143.318,27 MEDICAMENTOS ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189573 1 06/11/2018 10/12/2018 522528 PAG BOLETO 300,00 143.018,27 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67278 1 08/11/2018 10/12/2018 25218 PAG BOLETO 1.998,00 141.020,27 MEDICAMENTOS DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 171368 1 08/11/2018 10/12/2018 25245 PAG BOLETO 89,20 140.931,07 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 171351 1 08/11/2018 10/12/2018 25190 PAG BOLETO 89,40 140.841,67 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 949522 1 08/11/2018 10/12/2018 519761 PAG BOLETO 27,80 140.813,87 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 381966 1 08/11/2018 10/12/2018 521000 PAG BOLETO 251,30 140.562,57 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 167647 2 24/10/2018 10/12/2018 524303 PAG BOLETO 550,00 140.012,57 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4684 6 03/12/2018 10/12/2018 513363 PAG BOLETO 322,00 139.690,57 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 10901 1 12/11/2018 10/12/2018 25232 PAG BOLETO 382,83 139.307,74 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 177028 1 12/11/2018 10/12/2018 25145 PAG BOLETO 1.100,00 138.207,74 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E. L. DE LIMA DESCARTAVEIS 1196 1 09/11/2018 10/12/2018 518080 PAG BOLETO 4.500,68 133.707,06 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE- ASSISTENCIAL 1232731 1 10/12/2018 516275 PAG BOLETO 30,00 133.677,06 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SIND T.T E AUX EM RADIOLOGIA-MENS SINDICAT-SINTTAR 21988 1 10/12/2018 25173 PAG BOLETO 1.078,00 132.599,06 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO JAIME ALAN DE BRITO 17067874807 1272 3 01/11/2018 10/12/2018 514787 PAG BOLETO 427,20 132.171,86 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27211 1 12/11/2018 11/12/2018 7309 PAG BOLETO 450,00 131.721,86 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1733 1 13/11/2018 11/12/2018 7245 PAG BOLETO 1.529,52 130.192,34 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 156590 1 12/11/2018 11/12/2018 497782 PAG BOLETO 2.571,77 127.620,57 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 11764 1 06/11/2018 11/12/2018 197532 ENVIO TED 3.000,00 124.620,57 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 5 5 06/12/2018 124.620,57 ACORDO/SENTENCA JUDICIAL ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA 3 3 11/12/2018 196928 ENVIO TED 48.182,59 76.437,98 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 24938 29 06/12/2018 11/12/2018 197242 ENVIO TED 49.180,05 27.257,93 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA 394 29 06/12/2018 11/12/2018 195111 ENVIO TED 330,20 26.927,73 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA 1019013 1 12/12/2018 273912 PAG BOLETO 174,00 26.753,73 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67325 1 12/11/2018 12/12/2018 282604 APLICACAO 25.000,00 1.753,73 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 12/12/2018 274347 PAG BOLETO 1.023,36 730,37 MEDICAMENTOS INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 44930 1 12/11/2018 13/12/2018 362900 PAG BOLETO 512,22 218,15 MEDICAMENTOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1087852 1 13/11/2018 13/12/2018 6654 PAG BOLETO 856,34 -638,19 MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29688 1 13/11/2018 13/12/2018 140929 DOC/TED INTERNET 9,50 -647,69 TARIFA BANCARIA - UPA 13/12/2018 363385 PAG BOLETO 1.451,84 -2.099,53 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA 13217 7 03/12/2018 13/12/2018 727220 RESG AUTOM 2.885,53 786,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 13/12/2018 140929 ENVIO TED 786,00 0,00 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336980 1 14/12/2018 569137 PAG BOLETO 190,00 -190,00 MEDICAMENTOS TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67387 1 14/11/2018 14/12/2018 9370 PAG BOLETO 300,00 -490,00 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1737 1 16/11/2018 14/12/2018 727220 RESG AUTOM 1.459,98 969,98 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 14/12/2018 303421 ENVIO TEV 80,00 889,98 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 37 1 14/11/2018 14/12/2018 570839 PAG BOLETO 329,00 560,98 GENEROS ALIMENTICIOS RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3150 1 16/11/2018 14/12/2018 570119 PAG BOLETO 560,98 0,00 GENEROS ALIMENTICIOS COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 31335 1 14/11/2018 17/12/2018 853407 PAG BOLETO 1.470,00 -1.470,00 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO D.G. NAVARRO & CIA LTDA. - ME 4668 1 20/11/2018 17/12/2018 20124 PAG BOLETO 1.959,38 -3.429,38 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SISTEMAS DE SERVICO R.B . QUALITY COM. EMBALAGENS LTDA 1077474 1 16/11/2018 17/12/2018 727220 RESG AUTOM 3.865,88 436,50 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 17/12/2018 846510 PAG BOLETO 147,50 289,00 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 176726 20 01/12/2018 289,00 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 173359 60 01/12/2018 17/12/2018 847483 PAG BOLETO 289,00 0,00 SERVICOS DE INTERNET LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA 173358 59 01/12/2018 18/12/2018 407421 PAG BOLETO 131,23 -131,23 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP 67413 1 19/11/2018 18/12/2018 8058 PAG BOLETO 510,00 -641,23 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4546 1 20/11/2018 18/12/2018 8094 PAG BOLETO 276,06 -917,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 234090 1 05/12/2018 18/12/2018 210030 ENVIO TEV 1.120,00 -2.037,29 MATERIAIS PARA ESCRITORIO FC ACESSO PRIME LTDA - ME 751 1 19/11/2018 18/12/2018 727220 RESG AUTOM 2.037,29 0,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/12/2018 435464 PAG DARF 1.707,53 -1.707,53 IRRF - RETIDO IRRF - PJ - (COD 1708) 132 1 20/12/2018 555562 ENVIO TEV 162,18 -1.869,71 PENSAO ALIMENTICIA LEANDRO RIBEIRO SIMOES 34 1 20/12/2018 642369 PAG BOLETO 2.373,60 -4.243,31 CONTRIBUICAO SINDICAL SIND EMPREG SAUDE- SINDICAL 1 1 20/12/2018 644099 PAG BOLETO 5.834,88 -10.078,19 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18571 8 06/12/2018 -10.078,19 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18571 8 06/12/2018 -10.078,19 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18571 11 06/12/2018 -10.078,19 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 18571 7 06/12/2018 20/12/2018 434194 PAG DARF 5.321,27 -15.399,46 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) 33 1 20/12/2018 837349 PAG GPS 44.403,49 -59.802,95 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 72 1 20/12/2018 727220 RESG AUTOM 3.321,86 -56.481,09 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 20/12/2018 645931 PAG BOLETO 1.028,00 -57.509,09 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2077 1 20/11/2018 20/12/2018 641818 PAG BOLETO 637,28 -58.146,37 MATERIAIS PARA ESCRITORIO TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA 1992518 1 20/11/2018 20/12/2018 837458 PAG GPS 43.321,73 -101.468,10 INSS INSS/GPS - (COD 2305) 74 1 20/12/2018 434683 PAG DARF 38.961,36 -140.429,46 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 52 1 20/12/2018 84 CRED TED 153.712,00 13.282,54 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 20/12/2018 434456 PAG DARF 3.428,38 9.854,16 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 54 1 20/12/2018 435849 PAG DARF 6.059,78 3.794,38 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 51 1 20/12/2018 161130 DOC/TED INTERNET 9,50 3.784,88 TARIFA BANCARIA - UPA 20/12/2018 435636 PAG DARF 2.400,66 1.384,22 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) 53 1 20/12/2018 161130 ENVIO TED 176,48 1.207,74 PENSAO ALIMENTICIA MARCELO MOREIRA 16 1 20/12/2018 641104 PAG BOLETO 422,00 785,74 MATERIAIS PARA ESCRITORIO MECANOGRAFA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP 7832 1 22/11/2018 20/12/2018 876424 PAG FONE 785,74 0,00 SERVICOS DE INTERNET CLARO S.A. 229426 18 04/12/2018 21/12/2018 51684 PAG AGUA 2.545,61 -2.545,61 AGUA E ESGOTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA 11599917 28 03/12/2018 21/12/2018 181042 ENVIO TEV 80,00 -2.625,61 GAS GLP NOSSO GAS DE MARILIA LTDA - ME 38 1 28/11/2018 21/12/2018 580212 PAG BOLETO 2.757,96 -5.383,57 MEDICAMENTOS BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8198 2 06/11/2018 21/12/2018 402722 PAG BOLETO 1.190,79 -6.574,36 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19957 2 07/11/2018 21/12/2018 6996 PAG BOLETO 267,93 -6.842,29 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 234090 2 05/12/2018 21/12/2018 7022 PAG BOLETO 1.042,30 -7.884,59 MEDICAMENTOS ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. 61246 1 04/12/2018 21/12/2018 6906 PAG BOLETO 300,00 -8.184,59 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1749 1 23/11/2018 21/12/2018 302268 PAG BOLETO 450,00 -8.634,59 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4582 1 27/11/2018 21/12/2018 301309 PAG BOLETO 450,00 -9.084,59 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4601 1 30/11/2018 21/12/2018 300382 PAG BOLETO 166,66 -9.251,25 MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603834 2 06/11/2018 21/12/2018 300880 PAG BOLETO 372,70 -9.623,95 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CM HOSPITALAR S.A. 625712 1 26/11/2018 21/12/2018 301815 PAG BOLETO 6,32 -9.630,27 MATERIAIS PARA MANUTENCAO AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 382775 1 26/11/2018 21/12/2018 581108 PAG BOLETO 2.773,28 -12.403,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 552270 3 03/10/2018 21/12/2018 305802 PAG BOLETO 610,00 -13.013,55 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR EQUIPOMED - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6086 1 29/11/2018 21/12/2018 345089 CRED TEV 96.288,00 83.274,45 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 21/12/2018 290001 APLICACAO 75.000,00 8.274,45 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 21/12/2018 580693 PAG BOLETO 7.166,04 1.108,41 SOFTWARE TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A 808 6 14/12/2018 26/12/2018 112018 DB CEST PJ 169,00 939,41 TARIFA BANCARIA - UPA 26/12/2018 268452 RESGATE 5.000,00 5.939,41 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/12/2018 172655 ENVIO TED 900,00 5.039,41 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP - AMTU - ASSOCIACAO MARILIENSE TRANSP. 7336981 1 26/12/2018 27/12/2018 172092 DOC/TED INTERNET 9,50 5.029,91 TARIFA BANCARIA - UPA 27/12/2018 172092 ENVIO TED 364,25 4.665,66 VALE TRANSPORTE VALE TRANSP.- EMPRESA PRINCESA DO NORTE LTDA 378 1 27/12/2018 172655 DOC/TED INTERNET 9,50 4.656,16 TARIFA BANCARIA - UPA 27/12/2018 727220 RESG AUTOM 931,00 5.587,16 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 27/12/2018 145759 ENVIO TEV 4.236,05 1.351,11 RESCISAO 27/12/2018 510873 DEB P FGTS 1.351,11 0,00 FGTS GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 7012302 1 28/12/2018 468991 PAG BOLETO 275,48 -275,48 MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LT 169470 1 28/11/2018 28/12/2018 470251 PAG BOLETO 850,72 -1.126,20 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SERVIMED COMERCIAL LTDA 648578 1 04/12/2018 28/12/2018 9201 PAG BOLETO 71,61 -1.197,81 MEDICAMENTOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2136836 3 03/10/2018 28/12/2018 468406 PAG BOLETO 4.609,99 -5.807,80 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 570356 1 05/12/2018 28/12/2018 9151 PAG BOLETO 300,00 -6.107,80 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4619 1 04/12/2018 28/12/2018 727220 RESG AUTOM 18.225,81 12.118,01 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 28/12/2018 472386 PAG BOLETO 1.714,43 10.403,58 MEDICAMENTOS GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15203 1 05/12/2018 28/12/2018 467903 PAG BOLETO 4.202,39 6.201,19 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 561918 2 07/11/2018 28/12/2018 465411 PAG BOLETO 921,20 5.279,99 GENEROS ALIMENTICIOS RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3318 1 05/12/2018 28/12/2018 9210 PAG BOLETO 267,93 5.012,06 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CREMER S A 234090 3 05/12/2018 28/12/2018 9191 PAG BOLETO 1.040,68 3.971,38 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR MACROMED COMERCIO DE MATER.MEDICO HOSP LTDA 604150 1 04/12/2018 28/12/2018 471391 PAG BOLETO 840,00 3.131,38 MEDICAMENTOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 167154 1 04/12/2018 28/12/2018 466130 PAG BOLETO 622,93 2.508,45 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 1801064 1 05/12/2018 28/12/2018 467084 PAG BOLETO 205,80 2.302,65 MEDICAMENTOS CM HOSPITALAR S.A. 629883 1 05/12/2018 28/12/2018 9175 PAG BOLETO 1.737,90 564,75 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 248323 1 05/12/2018 28/12/2018 466575 PAG BOLETO 564,75 0,00 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 155677 1 05/12/2018 Totais 537.727,35 537.727,35 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - UPA 24h ZONA NORTE Balancete Financeiro Dezembro 2018 - Conta 168-5 - CEF Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ACORDO/SENTENCA JUDICIAL 3.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 37.727,35 AGUA E ESGOTO 2.545,61 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1922-3) UPA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) UPA 346.288,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 100.000,00 TRF - UNIPRIME UPA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL UPA 153.712,00 CONTRIBUICAO SINDICAL 2.373,60 CHEQUE DEVOLVIDO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 4.500,68 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO P/ ABHU - UPA - EMPRESTIMO UPA P/ ABHU - Total 537.727,35 ESTAGIARIOS - FGTS 75.400,89 Resumo Aplicação CEF FIOS (FARMACIA) - SALDO MÊS ANTERIOR 427,71 GAS GLP 160,00 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA 100.000,00 GASES MEDICINAIS 3.060,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (168-5) - UPA -37.727,35 GENEROS ALIMENTICIOS 1.811,18 RENDIMENTO 122,55 INSS 87.725,22 IRRF - RETIDO 52.557,71 Saldo 62.822,91 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.773,84 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE HOSPITALAR 26.741,67 Resumo Emprestimos CEF MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 5.128,22 SALDO MÊS ANTERIOR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 7.378,85 EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - MATERIAIS PARA ESCRITORIO 2.179,28 PGTO EMPRESTIMO ABHU - MATERIAIS PARA MANUTENCAO 34,12 MEDICAMENTOS 32.217,67 Saldo - MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 61,18 PAGAMENTO DE DESPESAS - UPA A ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO UPA P/ ABHU - PENSAO ALIMENTICIA 1.032,92 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 5.321,27 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - CIEE 5.834,88 RESCISAO 4.236,05 SERVICOS DE INTERNET 1.222,24 SERVICOS TERCEIRIZADOS - IMAGEM 48.182,59 SERVICOS TERCEIRIZADOS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 49.180,05 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MANUTENCAO 4.136,40 SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - SOFTWARE 7.166,04 TARIFA BANCARIA - UPA 207,00 TAXAS DIVERSAS 177,74 TRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALE TRANSPORTE 2.380,45 Total 537.727,35 -