ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Demonstrativo de Despesas Dezembro 2018 - Conta CEF. 1925-8 CONTROLE BANCARIO - EXTRATO CONTAS A PAGAR DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO CLASSIFICACAO GERENCIAL NOME CREDOR NF/DOC DUP. EMISSAO SALDO INICIAL - 03/12/2018 702454 PAG BOLETO 10.900,00 -10.900,00 CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS 331806 9 06/12/2018 03/12/2018 727220 RESG AUTOM 10.900,00 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/12/2018 727220 RESG AUTOM 99,00 99,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 05/12/2018 112018 DB CEST PJ 99,00 - TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 06/12/2018 309379 FOL PAGTO 91.193,54 -91.193,54 FOLHA DE PAGAMENTO 06/12/2018 1 CRED TED 162.679,73 71.486,19 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 06/12/2018 1 CRED TED 87.318,02 158.804,21 RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 10/12/2018 492815 PAG BOLETO 1.007,93 157.796,28 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIND EMPREG SAUDE - ASSISTENCIAL - ECHAPORA 1245659 1 10/12/2018 708918 PG PREFEIT 2.072,46 155.723,82 ISS PMM - RETIDO ISS RETIDO - LC 116/2003 - PMM - ECHAPORA 889148152 1 12/12/2018 282739 APLICACAO 155.000,00 723,82 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/12/2018 300149 CHEQ COMP 5.458,92 -4.735,10 CONTRATO - DIVERSOS MEDMAR SERVICO MEDICOS EIRELI 11 6 10/12/2018 13/12/2018 300151 CHEQ COMP 11.905,45 -16.640,55 CONTRATO - DIVERSOS VERONEZ LIFE EIRELI 27 3 07/12/2018 13/12/2018 300147 CHEQ COMP 17.561,30 -34.201,85 CONTRATO - DIVERSOS ALBAROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 9 08/12/2018 13/12/2018 727220 RESG AUTOM 53.041,85 18.840,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 13/12/2018 300150 CHEQ COMP 18.840,00 0,00 CONTRATO - DIVERSOS MONIQUE ELANA DA CONCEICAO 55 9 08/12/2018 14/12/2018 300148 CHEQ COMP 36.176,48 -36.176,48 CONTRATO - DIVERSOS MARTINS & PEDROSO LTDA 16 9 07/12/2018 14/12/2018 727220 RESG AUTOM 36.176,48 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/12/2018 727220 RESG AUTOM 3.040,74 3.040,74 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 17/12/2018 300146 CHEQ COMP 3.040,74 - CONTRATO - DIVERSOS JR DE ASSIS SERVICOS MEDICOS 12 6 10/12/2018 18/12/2018 727220 RESG AUTOM 36.108,23 36.108,23 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 18/12/2018 309379 FOL PAGTO 31.502,69 4.605,54 FOLHA DE PAGAMENTO 18/12/2018 300152 CHEQ COMP 4.605,54 0,00 CONTRATO - DIVERSOS DALL ANTONIA E GARBELINI LTDA 4 4 10/12/2018 20/12/2018 568373 PAG BOLETO 496,80 -496,80 CONTRIBUICAO SINDICAL SIND EMPREG SAUDE - MENS SINDICATO - ECHAPORA 1 1 20/12/2018 435147 PAG DARF 3.012,00 -3.508,80 IRRF - RETIDO IRRF - PF - (COD 0561) - ECHAPORA 83 1 20/12/2018 727220 RESG AUTOM 25.561,61 22.052,81 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 20/12/2018 435549 PAG DARF 2.889,98 19.162,83 PIS/COFINS/CSLL - RETIDO PIS/COFINS/CSLL - (COD 5952) - ECHAPORA 143 1 20/12/2018 435364 PAG DARF 932,25 18.230,58 IRRF - RETIDO IRRF - PJ - (COD 1708) - ECHAPORA 139 1 20/12/2018 300155 CHEQ COMP 2.252,40 15.978,18 CONTRATO - DIVERSOS RIBEIRO MED CLINICA MEDICA LTDA 34 7 11/12/2018 20/12/2018 836747 PAG GPS 9.310,66 6.667,52 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 8 1 20/12/2018 836621 PAG GPS 6.667,52 0,00 INSS INSS/GPS - (COD 2305) - ECHAPORA 9 1 28/12/2018 226706 TEV MESM T 1.835,60 -1.835,60 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 28/12/2018 226277 TEV MESM T 8.399,99 -10.235,59 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 28/12/2018 227790 TEV MESM T 17.692,71 -27.928,30 PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 28/12/2018 226941 TEV MESM T 3.307,20 -31.235,50 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 28/12/2018 727220 RESG AUTOM 47.841,09 16.605,59 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 28/12/2018 225812 TEV MESM T 8.406,74 8.198,85 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 28/12/2018 226062 TEV MESM T 8.396,85 -198,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 28/12/2018 241997 CRED TEV 198,00 - RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA Totais 462.964,75 462.964,75 - * OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ Balancete Financeiro Dezembro 2018 - Conta CEF. 1925-8 Resumo Debitos por Classificação Resumo Creditos por Classificação ANTECIPACAO 13º TRANSF ENTRE CONTAS - ECHAPORA - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA 249.997,75 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 155.000,00 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 212.769,00 CONTRATO - DIVERSOS 99.840,83 ESTORNO DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1.007,93 RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA 198,00 CONTRIBUICAO SINDICAL 496,80 - CONVENIOS FUNCIONARIOS - ECHAPORA 10.900,00 Total 462.964,75 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 122.696,23 Resumo Aplicação CEF FORNECEDORES - DIVERSOS - SALDO MÊS ANTERIOR 158.830,81 INSS 15.978,18 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA 155.000,00 IRRF - RETIDO 3.944,25 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1925-8) - ECHAPORA -212.769,00 ISS PMM - RETIDO 2.072,46 RENDIMENTO 636,07 MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - MATERIAIS PARA ESCRITORIO - Saldo 101.697,88 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS - PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO - Resumo Emprestimos CEF PAGAMENTO DE DESPESAS - ECHAPORA A ABHU 30.346,38 SALDO MÊS ANTERIOR - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - EMPRESTIMO RECEBIDO DA ABHU - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU 17.692,71 PGTO EMPRESTIMO ABHU - PIS/COFINS/CSLL - RETIDO 2.889,98 RESCISAO - Saldo - SERVICOS TERCEIRIZADOS - ECHAPORA - SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - Resumo Credito Prefeitura SERVICOS TERCEIRIZADOS - MEDICOS - ECHAPORA - SALDO MÊS ANTERIOR 48.000,00 TARIFA BANCARIA - ECHAPORA 99,00 CREDITO CONTRATUAL COMPETENCIA ATUAL 265.997,75 VALE ALIMENTAÇÃO - RECEBIMENTO MENSAL DE REPASSE - ECHAPORA -249.997,75 - - Saldo 64.000,00 - - Resumo Rateio Administrativo - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU ACUMULADO 17.692,71 - RATEIO ADMINISTRATIVO ABHU MÊS DE DEZEMBRO 2018 14.117,05 - - PAGAMENTO DE RATEIO ECHAPORA P/ ABHU -17.692,71 - Saldo 14.117,05 - - Resumo Provisões 13º / Férias / Rescisão PROVISÃO MÊS DEZEMBRO 2018 29.777,48 Total 462.964,75 - Saldo 29.777,48